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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 891 | 7 891 | 1 315 | |
AN | Terrains | 63 463 | 22 250 | 41 213 | 47 560 |
AP | Constructions | 698 265 | 130 088 | 568 177 | 393 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 071 | 222 680 | 278 391 | 134 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 342 | 292 614 | 141 728 | 134 213 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 509 | 10 509 | 10 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 715 540 | 675 523 | 1 040 017 | 721 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 576 | 9 576 | 13 382 | |
BT | Marchandises | 784 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 777 | 86 777 | 25 646 | |
BZ | Autres créances | 438 353 | 438 353 | 500 123 | |
CF | Disponibilités | 476 812 | 476 812 | 445 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 383 | 23 383 | 30 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 034 902 | 1 034 902 | 1 015 885 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 442 | 675 523 | 2 074 920 | 1 737 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 831 254 | 891 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 641 | 39 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 941 395 | 936 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 222 | 424 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 019 | 50 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 366 | 165 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 958 | 159 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 271 | |||
EA | Autres dettes | 49 689 | 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 113 525 | 800 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 920 | 1 737 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 420 | 577 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 412 | 37 412 | 36 973 | |
FD | Production vendue biens | 2 949 099 | 2 949 099 | 2 813 888 | |
FG | Production vendue services | 53 355 | 53 355 | 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 039 866 | 3 039 866 | 2 851 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 270 | 126 563 | ||
FQ | Autres produits | 2 053 | 12 595 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 165 188 | 2 990 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 599 | 24 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 784 | 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 795 | 613 211 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 806 | -1 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 607 | 930 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 556 | 41 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 586 376 | 922 261 | ||
FZ | Charges sociales | 121 189 | 128 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 648 | 149 409 | ||
GE | Autres charges | 150 575 | 144 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 975 935 | 2 953 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 253 | 37 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 430 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 674 | 2 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 674 | 3 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 163 | 16 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 373 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 536 | 16 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 862 | -12 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 391 | 24 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 102 | 22 409 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102 | 23 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 95 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 784 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 874 | 8 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 772 | 15 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 978 | 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 964 | 3 017 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 323 | 2 978 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 641 | 39 624 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 270 | 126 563 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 149 731 | 142 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 576 | 1 315 | 7 891 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 850 | 138 333 | 335 550 | 667 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 425 | 139 648 | 335 550 | 675 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 509 | |||
UX | Autres créances clients | 86 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 263 | |||
VB | T. V. A. | 106 340 | |||
VP | Divers | 1 839 | |||
VC | Groupe et associés | 180 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 023 | 548 514 | 10 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 659 | 161 553 | 415 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 366 | 182 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 082 | 63 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 297 | 40 297 | ||
VW | T.V.A. | 10 709 | 10 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870 | 1 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 271 | 4 271 | ||
VI | Groupe et associés | 38 019 | 38 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 689 | 49 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 525 | 552 420 | 415 740 | 145 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 891 | 7 891 | 1 315 | |
AN | Terrains | 63 463 | 22 250 | 41 213 | 47 560 |
AP | Constructions | 698 265 | 130 088 | 568 177 | 393 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 071 | 222 680 | 278 391 | 134 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 342 | 292 614 | 141 728 | 134 213 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 509 | 10 509 | 10 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 715 540 | 675 523 | 1 040 017 | 721 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 576 | 9 576 | 13 382 | |
BT | Marchandises | 784 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 777 | 86 777 | 25 646 | |
BZ | Autres créances | 438 353 | 438 353 | 500 123 | |
CF | Disponibilités | 476 812 | 476 812 | 445 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 383 | 23 383 | 30 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 034 902 | 1 034 902 | 1 015 885 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 442 | 675 523 | 2 074 920 | 1 737 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 831 254 | 891 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 641 | 39 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 941 395 | 936 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 222 | 424 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 019 | 50 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 366 | 165 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 958 | 159 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 271 | |||
EA | Autres dettes | 49 689 | 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 113 525 | 800 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 920 | 1 737 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 420 | 577 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 412 | 37 412 | 36 973 | |
FD | Production vendue biens | 2 949 099 | 2 949 099 | 2 813 888 | |
FG | Production vendue services | 53 355 | 53 355 | 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 039 866 | 3 039 866 | 2 851 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 270 | 126 563 | ||
FQ | Autres produits | 2 053 | 12 595 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 165 188 | 2 990 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 599 | 24 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 784 | 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 795 | 613 211 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 806 | -1 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 607 | 930 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 556 | 41 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 586 376 | 922 261 | ||
FZ | Charges sociales | 121 189 | 128 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 648 | 149 409 | ||
GE | Autres charges | 150 575 | 144 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 975 935 | 2 953 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 253 | 37 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 430 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 674 | 2 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 674 | 3 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 163 | 16 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 373 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 536 | 16 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 862 | -12 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 391 | 24 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 102 | 22 409 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102 | 23 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 95 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 784 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 874 | 8 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 772 | 15 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 978 | 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 964 | 3 017 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 323 | 2 978 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 641 | 39 624 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 270 | 126 563 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 149 731 | 142 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 576 | 1 315 | 7 891 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 850 | 138 333 | 335 550 | 667 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 425 | 139 648 | 335 550 | 675 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 509 | |||
UX | Autres créances clients | 86 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 263 | |||
VB | T. V. A. | 106 340 | |||
VP | Divers | 1 839 | |||
VC | Groupe et associés | 180 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 023 | 548 514 | 10 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 659 | 161 553 | 415 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 366 | 182 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 082 | 63 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 297 | 40 297 | ||
VW | T.V.A. | 10 709 | 10 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870 | 1 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 271 | 4 271 | ||
VI | Groupe et associés | 38 019 | 38 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 689 | 49 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 525 | 552 420 | 415 740 | 145 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 891 | 7 891 | 1 315 | |
AN | Terrains | 63 463 | 22 250 | 41 213 | 47 560 |
AP | Constructions | 698 265 | 130 088 | 568 177 | 393 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 071 | 222 680 | 278 391 | 134 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 342 | 292 614 | 141 728 | 134 213 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 509 | 10 509 | 10 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 715 540 | 675 523 | 1 040 017 | 721 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 576 | 9 576 | 13 382 | |
BT | Marchandises | 784 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 777 | 86 777 | 25 646 | |
BZ | Autres créances | 438 353 | 438 353 | 500 123 | |
CF | Disponibilités | 476 812 | 476 812 | 445 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 383 | 23 383 | 30 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 034 902 | 1 034 902 | 1 015 885 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 442 | 675 523 | 2 074 920 | 1 737 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 831 254 | 891 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 641 | 39 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 941 395 | 936 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 222 | 424 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 019 | 50 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 366 | 165 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 958 | 159 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 271 | |||
EA | Autres dettes | 49 689 | 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 113 525 | 800 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 920 | 1 737 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 420 | 577 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 412 | 37 412 | 36 973 | |
FD | Production vendue biens | 2 949 099 | 2 949 099 | 2 813 888 | |
FG | Production vendue services | 53 355 | 53 355 | 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 039 866 | 3 039 866 | 2 851 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 270 | 126 563 | ||
FQ | Autres produits | 2 053 | 12 595 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 165 188 | 2 990 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 599 | 24 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 784 | 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 795 | 613 211 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 806 | -1 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 607 | 930 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 556 | 41 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 586 376 | 922 261 | ||
FZ | Charges sociales | 121 189 | 128 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 648 | 149 409 | ||
GE | Autres charges | 150 575 | 144 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 975 935 | 2 953 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 253 | 37 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 430 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 674 | 2 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 674 | 3 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 163 | 16 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 373 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 536 | 16 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 862 | -12 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 391 | 24 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 102 | 22 409 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102 | 23 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 95 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 784 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 874 | 8 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 772 | 15 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 978 | 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 964 | 3 017 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 323 | 2 978 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 641 | 39 624 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 270 | 126 563 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 149 731 | 142 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 576 | 1 315 | 7 891 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 850 | 138 333 | 335 550 | 667 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 425 | 139 648 | 335 550 | 675 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 509 | |||
UX | Autres créances clients | 86 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 263 | |||
VB | T. V. A. | 106 340 | |||
VP | Divers | 1 839 | |||
VC | Groupe et associés | 180 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 023 | 548 514 | 10 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 659 | 161 553 | 415 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 366 | 182 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 082 | 63 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 297 | 40 297 | ||
VW | T.V.A. | 10 709 | 10 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870 | 1 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 271 | 4 271 | ||
VI | Groupe et associés | 38 019 | 38 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 689 | 49 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 525 | 552 420 | 415 740 | 145 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 891 | 7 891 | 1 315 | |
AN | Terrains | 63 463 | 22 250 | 41 213 | 47 560 |
AP | Constructions | 698 265 | 130 088 | 568 177 | 393 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 071 | 222 680 | 278 391 | 134 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 342 | 292 614 | 141 728 | 134 213 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 509 | 10 509 | 10 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 715 540 | 675 523 | 1 040 017 | 721 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 576 | 9 576 | 13 382 | |
BT | Marchandises | 784 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 777 | 86 777 | 25 646 | |
BZ | Autres créances | 438 353 | 438 353 | 500 123 | |
CF | Disponibilités | 476 812 | 476 812 | 445 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 383 | 23 383 | 30 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 034 902 | 1 034 902 | 1 015 885 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 442 | 675 523 | 2 074 920 | 1 737 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 831 254 | 891 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 641 | 39 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 941 395 | 936 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 222 | 424 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 019 | 50 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 366 | 165 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 958 | 159 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 271 | |||
EA | Autres dettes | 49 689 | 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 113 525 | 800 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 920 | 1 737 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 420 | 577 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 412 | 37 412 | 36 973 | |
FD | Production vendue biens | 2 949 099 | 2 949 099 | 2 813 888 | |
FG | Production vendue services | 53 355 | 53 355 | 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 039 866 | 3 039 866 | 2 851 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 270 | 126 563 | ||
FQ | Autres produits | 2 053 | 12 595 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 165 188 | 2 990 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 599 | 24 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 784 | 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 795 | 613 211 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 806 | -1 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 607 | 930 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 556 | 41 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 586 376 | 922 261 | ||
FZ | Charges sociales | 121 189 | 128 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 648 | 149 409 | ||
GE | Autres charges | 150 575 | 144 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 975 935 | 2 953 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 253 | 37 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 430 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 674 | 2 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 674 | 3 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 163 | 16 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 373 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 536 | 16 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 862 | -12 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 391 | 24 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 102 | 22 409 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102 | 23 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 95 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 784 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 874 | 8 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 772 | 15 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 978 | 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 964 | 3 017 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 323 | 2 978 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 641 | 39 624 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 270 | 126 563 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 149 731 | 142 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 576 | 1 315 | 7 891 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 850 | 138 333 | 335 550 | 667 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 425 | 139 648 | 335 550 | 675 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 509 | |||
UX | Autres créances clients | 86 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 263 | |||
VB | T. V. A. | 106 340 | |||
VP | Divers | 1 839 | |||
VC | Groupe et associés | 180 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 023 | 548 514 | 10 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 659 | 161 553 | 415 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 366 | 182 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 082 | 63 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 297 | 40 297 | ||
VW | T.V.A. | 10 709 | 10 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870 | 1 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 271 | 4 271 | ||
VI | Groupe et associés | 38 019 | 38 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 689 | 49 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 525 | 552 420 | 415 740 | 145 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 891 | 7 891 | 1 315 | |
AN | Terrains | 63 463 | 22 250 | 41 213 | 47 560 |
AP | Constructions | 698 265 | 130 088 | 568 177 | 393 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 071 | 222 680 | 278 391 | 134 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 342 | 292 614 | 141 728 | 134 213 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 509 | 10 509 | 10 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 715 540 | 675 523 | 1 040 017 | 721 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 576 | 9 576 | 13 382 | |
BT | Marchandises | 784 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 777 | 86 777 | 25 646 | |
BZ | Autres créances | 438 353 | 438 353 | 500 123 | |
CF | Disponibilités | 476 812 | 476 812 | 445 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 383 | 23 383 | 30 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 034 902 | 1 034 902 | 1 015 885 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 442 | 675 523 | 2 074 920 | 1 737 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 831 254 | 891 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 641 | 39 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 941 395 | 936 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 222 | 424 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 019 | 50 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 366 | 165 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 958 | 159 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 271 | |||
EA | Autres dettes | 49 689 | 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 113 525 | 800 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 920 | 1 737 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 420 | 577 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 412 | 37 412 | 36 973 | |
FD | Production vendue biens | 2 949 099 | 2 949 099 | 2 813 888 | |
FG | Production vendue services | 53 355 | 53 355 | 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 039 866 | 3 039 866 | 2 851 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 270 | 126 563 | ||
FQ | Autres produits | 2 053 | 12 595 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 165 188 | 2 990 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 599 | 24 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 784 | 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 795 | 613 211 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 806 | -1 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 607 | 930 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 556 | 41 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 586 376 | 922 261 | ||
FZ | Charges sociales | 121 189 | 128 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 648 | 149 409 | ||
GE | Autres charges | 150 575 | 144 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 975 935 | 2 953 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 253 | 37 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 430 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 674 | 2 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 674 | 3 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 163 | 16 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 373 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 536 | 16 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 862 | -12 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 391 | 24 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 102 | 22 409 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102 | 23 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 95 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 784 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 874 | 8 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 772 | 15 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 978 | 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 964 | 3 017 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 323 | 2 978 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 641 | 39 624 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 270 | 126 563 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 149 731 | 142 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 576 | 1 315 | 7 891 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 850 | 138 333 | 335 550 | 667 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 425 | 139 648 | 335 550 | 675 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 509 | |||
UX | Autres créances clients | 86 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 263 | |||
VB | T. V. A. | 106 340 | |||
VP | Divers | 1 839 | |||
VC | Groupe et associés | 180 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 023 | 548 514 | 10 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 659 | 161 553 | 415 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 366 | 182 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 082 | 63 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 297 | 40 297 | ||
VW | T.V.A. | 10 709 | 10 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870 | 1 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 271 | 4 271 | ||
VI | Groupe et associés | 38 019 | 38 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 689 | 49 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 525 | 552 420 | 415 740 | 145 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 762 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 891 | 7 891 | 1 315 | |
AN | Terrains | 63 463 | 22 250 | 41 213 | 47 560 |
AP | Constructions | 698 265 | 130 088 | 568 177 | 393 565 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 071 | 222 680 | 278 391 | 134 123 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 434 342 | 292 614 | 141 728 | 134 213 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 509 | 10 509 | 10 509 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 715 540 | 675 523 | 1 040 017 | 721 285 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 9 576 | 9 576 | 13 382 | |
BT | Marchandises | 784 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 86 777 | 86 777 | 25 646 | |
BZ | Autres créances | 438 353 | 438 353 | 500 123 | |
CF | Disponibilités | 476 812 | 476 812 | 445 283 | |
CH | Charges constatées d’avance | 23 383 | 23 383 | 30 667 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 034 902 | 1 034 902 | 1 015 885 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 750 442 | 675 523 | 2 074 920 | 1 737 170 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DG | Autres réserves | 831 254 | 891 630 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 641 | 39 624 | ||
DL | TOTAL (I) | 941 395 | 936 754 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 222 | 424 097 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 019 | 50 460 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 366 | 165 760 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 115 958 | 159 675 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 271 | |||
EA | Autres dettes | 49 689 | 425 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 113 525 | 800 416 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 920 | 1 737 170 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 420 | 577 758 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 37 412 | 37 412 | 36 973 | |
FD | Production vendue biens | 2 949 099 | 2 949 099 | 2 813 888 | |
FG | Production vendue services | 53 355 | 53 355 | 420 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 039 866 | 3 039 866 | 2 851 281 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 123 270 | 126 563 | ||
FQ | Autres produits | 2 053 | 12 595 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 165 188 | 2 990 439 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 20 599 | 24 593 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 784 | 467 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 695 795 | 613 211 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 3 806 | -1 478 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 221 607 | 930 874 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 556 | 41 478 | ||
FY | Salaires et traitements | 586 376 | 922 261 | ||
FZ | Charges sociales | 121 189 | 128 466 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 139 648 | 149 409 | ||
GE | Autres charges | 150 575 | 144 125 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 975 935 | 2 953 405 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 189 253 | 37 034 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 430 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 674 | 2 353 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 674 | 3 783 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 163 | 16 011 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 373 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 536 | 16 011 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 862 | -12 228 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 184 391 | 24 806 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 260 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 102 | 22 409 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 089 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 102 | 23 758 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | 95 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 784 | 8 000 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 874 | 8 095 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -58 772 | 15 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 978 | 846 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 173 964 | 3 017 981 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 069 323 | 2 978 357 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 104 641 | 39 624 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 123 270 | 126 563 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 149 731 | 142 967 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 576 | 1 315 | 7 891 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 864 850 | 138 333 | 335 550 | 667 632 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 871 425 | 139 648 | 335 550 | 675 523 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 20 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 20 000 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 509 | |||
UX | Autres créances clients | 86 777 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 24 263 | |||
VB | T. V. A. | 106 340 | |||
VP | Divers | 1 839 | |||
VC | Groupe et associés | 180 967 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 944 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 23 383 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 559 023 | 548 514 | 10 509 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564 | 564 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 659 | 161 553 | 415 740 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 182 366 | 182 366 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 63 082 | 63 082 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 297 | 40 297 | ||
VW | T.V.A. | 10 709 | 10 709 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 870 | 1 870 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 271 | 4 271 | ||
VI | Groupe et associés | 38 019 | 38 019 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 689 | 49 689 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 525 | 552 420 | 415 740 | 145 365 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 762 |