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de Saint-Ondras
de Saint-Ondras
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 578 | 2 578 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 236 561 | 236 561 | 236 561 | |
AP | Constructions | 1 854 251 | 416 816 | 1 437 436 | 1 552 939 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 381 | 407 716 | 561 665 | 657 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 701 | 22 189 | 31 512 | 42 125 |
BD | Autres titres immobilisés | 103 070 | 103 070 | 102 787 | |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 126 | 51 126 | 50 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 288 668 | 849 298 | 2 439 370 | 2 658 111 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 129 | 1 129 | 1 129 | |
BT | Marchandises | 1 247 841 | 1 247 841 | 1 196 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 716 | 45 716 | 81 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 900 | 5 953 | 240 947 | 164 320 |
BZ | Autres créances | 212 755 | 212 755 | 227 628 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 382 | 57 382 | 106 872 | |
CF | Disponibilités | 218 828 | 218 828 | 272 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 601 | 82 601 | 75 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 113 151 | 5 953 | 2 107 198 | 2 126 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 819 | 855 251 | 4 546 567 | 4 784 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 372 045 | 372 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 865 | 10 165 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DG | Autres réserves | 90 815 | 62 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 603 | 114 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 940 | 559 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 500 | 2 799 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 399 | 300 211 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 587 | 2 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 972 | 749 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 198 | 348 358 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 146 | 20 387 | ||
EA | Autres dettes | 5 000 | 5 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 825 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 996 627 | 4 224 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 567 | 4 784 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 406 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 423 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 604 851 | 13 604 851 | 12 991 216 | |
FD | Production vendue biens | 1 865 023 | 1 865 023 | 1 713 046 | |
FG | Production vendue services | 177 141 | 177 141 | 167 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 647 015 | 15 647 015 | 14 872 122 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 332 | 136 739 | ||
FQ | Autres produits | 873 | 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 724 220 | 15 009 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 506 136 | 12 288 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 410 | -161 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 359 603 | 15 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 259 | 1 054 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 760 | 133 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 014 844 | 948 461 | ||
FZ | Charges sociales | 336 443 | 309 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 480 | 258 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 528 | 2 484 | ||
GE | Autres charges | 6 701 | 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 653 344 | 14 849 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 876 | 159 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 783 | 3 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 873 | 21 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 656 | 25 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 978 | 84 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 978 | 84 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 322 | -58 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 554 | 101 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 895 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 30 361 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 41 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381 | 1 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 909 | 59 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 290 | 61 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 790 | -19 821 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 839 | -32 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 758 376 | 15 076 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 687 774 | 14 962 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 603 | 114 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 848 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578 | 2 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 136 | 252 481 | 4 895 | 846 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 713 | 252 481 | 4 895 | 849 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 909 | 528 | 2 484 | 5 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 909 | 528 | 2 484 | 5 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 909 | 528 | 2 484 | 5 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 528 | 2 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 126 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 713 | |||
UX | Autres créances clients | 246 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 319 | |||
VB | T. V. A. | 22 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 382 | 542 256 | 66 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 423 | 242 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 077 | 447 856 | 1 524 445 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 762 972 | 762 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 690 | 86 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 410 | 104 410 | ||
VW | T.V.A. | 28 147 | 28 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 951 | 97 951 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 146 | 22 146 | ||
VI | Groupe et associés | 4 399 | 4 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 | 5 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 825 | 6 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 040 | 2 208 818 | 1 524 445 | 258 777 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 578 | 2 578 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 236 561 | 236 561 | 236 561 | |
AP | Constructions | 1 854 251 | 416 816 | 1 437 436 | 1 552 939 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 381 | 407 716 | 561 665 | 657 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 701 | 22 189 | 31 512 | 42 125 |
BD | Autres titres immobilisés | 103 070 | 103 070 | 102 787 | |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 126 | 51 126 | 50 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 288 668 | 849 298 | 2 439 370 | 2 658 111 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 129 | 1 129 | 1 129 | |
BT | Marchandises | 1 247 841 | 1 247 841 | 1 196 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 716 | 45 716 | 81 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 900 | 5 953 | 240 947 | 164 320 |
BZ | Autres créances | 212 755 | 212 755 | 227 628 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 382 | 57 382 | 106 872 | |
CF | Disponibilités | 218 828 | 218 828 | 272 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 601 | 82 601 | 75 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 113 151 | 5 953 | 2 107 198 | 2 126 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 819 | 855 251 | 4 546 567 | 4 784 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 372 045 | 372 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 865 | 10 165 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DG | Autres réserves | 90 815 | 62 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 603 | 114 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 940 | 559 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 500 | 2 799 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 399 | 300 211 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 587 | 2 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 972 | 749 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 198 | 348 358 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 146 | 20 387 | ||
EA | Autres dettes | 5 000 | 5 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 825 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 996 627 | 4 224 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 567 | 4 784 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 406 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 423 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 604 851 | 13 604 851 | 12 991 216 | |
FD | Production vendue biens | 1 865 023 | 1 865 023 | 1 713 046 | |
FG | Production vendue services | 177 141 | 177 141 | 167 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 647 015 | 15 647 015 | 14 872 122 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 332 | 136 739 | ||
FQ | Autres produits | 873 | 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 724 220 | 15 009 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 506 136 | 12 288 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 410 | -161 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 359 603 | 15 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 259 | 1 054 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 760 | 133 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 014 844 | 948 461 | ||
FZ | Charges sociales | 336 443 | 309 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 480 | 258 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 528 | 2 484 | ||
GE | Autres charges | 6 701 | 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 653 344 | 14 849 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 876 | 159 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 783 | 3 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 873 | 21 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 656 | 25 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 978 | 84 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 978 | 84 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 322 | -58 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 554 | 101 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 895 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 30 361 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 41 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381 | 1 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 909 | 59 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 290 | 61 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 790 | -19 821 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 839 | -32 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 758 376 | 15 076 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 687 774 | 14 962 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 603 | 114 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 848 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578 | 2 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 136 | 252 481 | 4 895 | 846 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 713 | 252 481 | 4 895 | 849 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 909 | 528 | 2 484 | 5 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 909 | 528 | 2 484 | 5 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 909 | 528 | 2 484 | 5 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 528 | 2 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 126 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 713 | |||
UX | Autres créances clients | 246 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 319 | |||
VB | T. V. A. | 22 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 382 | 542 256 | 66 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 423 | 242 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 077 | 447 856 | 1 524 445 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 762 972 | 762 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 690 | 86 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 410 | 104 410 | ||
VW | T.V.A. | 28 147 | 28 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 951 | 97 951 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 146 | 22 146 | ||
VI | Groupe et associés | 4 399 | 4 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 | 5 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 825 | 6 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 040 | 2 208 818 | 1 524 445 | 258 777 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 234 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 5 578 | 2 578 | 3 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 236 561 | 236 561 | 236 561 | |
AP | Constructions | 1 854 251 | 416 816 | 1 437 436 | 1 552 939 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 969 381 | 407 716 | 561 665 | 657 787 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 53 701 | 22 189 | 31 512 | 42 125 |
BD | Autres titres immobilisés | 103 070 | 103 070 | 102 787 | |
BF | Prêts | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 51 126 | 51 126 | 50 911 | |
BJ | TOTAL (I) | 3 288 668 | 849 298 | 2 439 370 | 2 658 111 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 129 | 1 129 | 1 129 | |
BT | Marchandises | 1 247 841 | 1 247 841 | 1 196 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 45 716 | 45 716 | 81 885 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 246 900 | 5 953 | 240 947 | 164 320 |
BZ | Autres créances | 212 755 | 212 755 | 227 628 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 57 382 | 57 382 | 106 872 | |
CF | Disponibilités | 218 828 | 218 828 | 272 424 | |
CH | Charges constatées d’avance | 82 601 | 82 601 | 75 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 113 151 | 5 953 | 2 107 198 | 2 126 191 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 401 819 | 855 251 | 4 546 567 | 4 784 302 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 372 045 | 372 045 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 865 | 10 165 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 612 | 612 | ||
DG | Autres réserves | 90 815 | 62 513 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 603 | 114 002 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 940 | 559 337 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 473 500 | 2 799 454 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 399 | 300 211 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 587 | 2 023 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 972 | 749 531 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 317 198 | 348 358 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 146 | 20 387 | ||
EA | Autres dettes | 5 000 | 5 000 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 825 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 996 627 | 4 224 964 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 546 567 | 4 784 302 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 406 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242 423 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 13 604 851 | 13 604 851 | 12 991 216 | |
FD | Production vendue biens | 1 865 023 | 1 865 023 | 1 713 046 | |
FG | Production vendue services | 177 141 | 177 141 | 167 860 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 15 647 015 | 15 647 015 | 14 872 122 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 76 332 | 136 739 | ||
FQ | Autres produits | 873 | 855 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 15 724 220 | 15 009 715 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 506 136 | 12 288 386 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -51 410 | -161 338 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 359 603 | 15 100 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 088 259 | 1 054 968 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 139 760 | 133 216 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 014 844 | 948 461 | ||
FZ | Charges sociales | 336 443 | 309 964 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 252 480 | 258 049 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 528 | 2 484 | ||
GE | Autres charges | 6 701 | 454 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 15 653 344 | 14 849 743 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 70 876 | 159 972 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 3 783 | 3 625 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 873 | 21 996 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 26 656 | 25 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 64 978 | 84 540 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 64 978 | 84 540 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -38 322 | -58 918 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 32 554 | 101 054 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 895 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500 | 30 361 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 500 | 41 256 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 381 | 1 468 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 909 | 59 609 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 290 | 61 077 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 790 | -19 821 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -39 839 | -32 769 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 758 376 | 15 076 593 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 687 774 | 14 962 591 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 70 603 | 114 002 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 73 848 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 578 | 2 578 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 599 136 | 252 481 | 4 895 | 846 721 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 601 713 | 252 481 | 4 895 | 849 299 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 7 909 | 528 | 2 484 | 5 953 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 909 | 528 | 2 484 | 5 953 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 909 | 528 | 2 484 | 5 953 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 528 | 2 484 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 15 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 51 126 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 713 | |||
UX | Autres créances clients | 246 187 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 63 319 | |||
VB | T. V. A. | 22 197 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 239 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 82 601 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 608 382 | 542 256 | 66 126 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 423 | 242 423 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 231 077 | 447 856 | 1 524 445 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 400 000 | 400 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 762 972 | 762 972 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 690 | 86 690 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 410 | 104 410 | ||
VW | T.V.A. | 28 147 | 28 147 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 97 951 | 97 951 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 146 | 22 146 | ||
VI | Groupe et associés | 4 399 | 4 399 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000 | 5 000 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 825 | 6 825 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 992 040 | 2 208 818 | 1 524 445 | 258 777 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 439 234 |