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de La Celle-sur-Nièvre
de La Celle-sur-Nièvre
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 000 | 45 000 | ||
AP | Constructions | 18 987 | 1 835 | 17 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 841 | 550 087 | 73 754 | 74 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 374 | 513 185 | 163 189 | 252 917 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 928 | 11 928 | 11 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 376 130 | 1 110 107 | 266 023 | 339 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 865 | 17 865 | 18 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 505 | 162 | 17 343 | 12 750 |
BZ | Autres créances | 34 885 | 34 885 | 53 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 235 000 | 235 000 | 135 000 | |
CF | Disponibilités | 149 633 | 149 633 | 201 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 320 | 20 320 | 21 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 209 | 162 | 475 046 | 442 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 339 | 1 110 269 | 741 069 | 781 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 69 822 | 27 687 | ||
DH | Report à nouveau | 667 | 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 416 | 139 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 705 | 176 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 887 | 51 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 381 | 236 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 036 | 141 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 467 | 155 190 | ||
EA | Autres dettes | 594 | 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 502 365 | 585 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 741 069 | 781 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 | 2 058 | 198 | |
FD | Production vendue biens | 3 258 554 | 3 258 554 | 3 173 454 | |
FG | Production vendue services | 86 097 | 86 097 | 47 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 346 709 | 3 346 709 | 3 221 591 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 414 | 34 254 | ||
FQ | Autres produits | 2 735 | 5 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 409 276 | 3 261 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 779 637 | 699 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 620 | 5 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 716 | 979 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 881 | 43 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 834 | 740 440 | ||
FZ | Charges sociales | 245 988 | 220 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 442 | 121 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 | |||
GE | Autres charges | 283 268 | 304 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 244 549 | 3 115 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 727 | 145 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 039 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 621 | 2 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 621 | 2 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 544 | 2 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 544 | 2 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 077 | 55 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 804 | 145 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 094 | 997 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 094 | 4 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 3 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 4 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 969 | -428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 357 | 6 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 991 | 3 268 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 575 | 3 129 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 416 | 139 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000 | 45 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 895 | 120 442 | 4 230 | 1 065 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 895 | 120 442 | 4 230 | 1 110 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 162 | 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 | 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 162 | 20 000 | 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 505 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 582 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 517 | |||
VB | T. V. A. | 13 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 710 | 72 710 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 | 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 066 | 23 170 | 3 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 036 | 150 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 096 | 76 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 493 | 43 493 | ||
VW | T.V.A. | 4 521 | 4 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 357 | 25 357 | ||
VI | Groupe et associés | 174 381 | 174 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 | 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 365 | 498 469 | 3 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 000 | 45 000 | ||
AP | Constructions | 18 987 | 1 835 | 17 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 841 | 550 087 | 73 754 | 74 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 374 | 513 185 | 163 189 | 252 917 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 928 | 11 928 | 11 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 376 130 | 1 110 107 | 266 023 | 339 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 865 | 17 865 | 18 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 505 | 162 | 17 343 | 12 750 |
BZ | Autres créances | 34 885 | 34 885 | 53 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 235 000 | 235 000 | 135 000 | |
CF | Disponibilités | 149 633 | 149 633 | 201 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 320 | 20 320 | 21 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 209 | 162 | 475 046 | 442 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 339 | 1 110 269 | 741 069 | 781 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 69 822 | 27 687 | ||
DH | Report à nouveau | 667 | 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 416 | 139 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 705 | 176 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 887 | 51 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 381 | 236 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 036 | 141 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 467 | 155 190 | ||
EA | Autres dettes | 594 | 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 502 365 | 585 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 741 069 | 781 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 | 2 058 | 198 | |
FD | Production vendue biens | 3 258 554 | 3 258 554 | 3 173 454 | |
FG | Production vendue services | 86 097 | 86 097 | 47 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 346 709 | 3 346 709 | 3 221 591 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 414 | 34 254 | ||
FQ | Autres produits | 2 735 | 5 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 409 276 | 3 261 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 779 637 | 699 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 620 | 5 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 716 | 979 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 881 | 43 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 834 | 740 440 | ||
FZ | Charges sociales | 245 988 | 220 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 442 | 121 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 | |||
GE | Autres charges | 283 268 | 304 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 244 549 | 3 115 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 727 | 145 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 039 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 621 | 2 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 621 | 2 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 544 | 2 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 544 | 2 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 077 | 55 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 804 | 145 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 094 | 997 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 094 | 4 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 3 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 4 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 969 | -428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 357 | 6 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 991 | 3 268 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 575 | 3 129 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 416 | 139 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000 | 45 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 895 | 120 442 | 4 230 | 1 065 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 895 | 120 442 | 4 230 | 1 110 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 162 | 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 | 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 162 | 20 000 | 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 505 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 582 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 517 | |||
VB | T. V. A. | 13 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 710 | 72 710 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 | 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 066 | 23 170 | 3 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 036 | 150 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 096 | 76 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 493 | 43 493 | ||
VW | T.V.A. | 4 521 | 4 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 357 | 25 357 | ||
VI | Groupe et associés | 174 381 | 174 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 | 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 365 | 498 469 | 3 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 000 | 45 000 | ||
AP | Constructions | 18 987 | 1 835 | 17 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 841 | 550 087 | 73 754 | 74 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 374 | 513 185 | 163 189 | 252 917 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 928 | 11 928 | 11 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 376 130 | 1 110 107 | 266 023 | 339 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 865 | 17 865 | 18 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 505 | 162 | 17 343 | 12 750 |
BZ | Autres créances | 34 885 | 34 885 | 53 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 235 000 | 235 000 | 135 000 | |
CF | Disponibilités | 149 633 | 149 633 | 201 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 320 | 20 320 | 21 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 209 | 162 | 475 046 | 442 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 339 | 1 110 269 | 741 069 | 781 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 69 822 | 27 687 | ||
DH | Report à nouveau | 667 | 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 416 | 139 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 705 | 176 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 887 | 51 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 381 | 236 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 036 | 141 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 467 | 155 190 | ||
EA | Autres dettes | 594 | 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 502 365 | 585 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 741 069 | 781 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 | 2 058 | 198 | |
FD | Production vendue biens | 3 258 554 | 3 258 554 | 3 173 454 | |
FG | Production vendue services | 86 097 | 86 097 | 47 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 346 709 | 3 346 709 | 3 221 591 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 414 | 34 254 | ||
FQ | Autres produits | 2 735 | 5 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 409 276 | 3 261 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 779 637 | 699 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 620 | 5 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 716 | 979 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 881 | 43 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 834 | 740 440 | ||
FZ | Charges sociales | 245 988 | 220 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 442 | 121 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 | |||
GE | Autres charges | 283 268 | 304 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 244 549 | 3 115 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 727 | 145 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 039 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 621 | 2 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 621 | 2 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 544 | 2 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 544 | 2 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 077 | 55 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 804 | 145 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 094 | 997 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 094 | 4 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 3 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 4 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 969 | -428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 357 | 6 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 991 | 3 268 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 575 | 3 129 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 416 | 139 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000 | 45 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 895 | 120 442 | 4 230 | 1 065 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 895 | 120 442 | 4 230 | 1 110 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 162 | 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 | 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 162 | 20 000 | 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 505 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 582 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 517 | |||
VB | T. V. A. | 13 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 710 | 72 710 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 | 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 066 | 23 170 | 3 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 036 | 150 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 096 | 76 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 493 | 43 493 | ||
VW | T.V.A. | 4 521 | 4 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 357 | 25 357 | ||
VI | Groupe et associés | 174 381 | 174 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 | 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 365 | 498 469 | 3 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 000 | 45 000 | ||
AP | Constructions | 18 987 | 1 835 | 17 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 841 | 550 087 | 73 754 | 74 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 374 | 513 185 | 163 189 | 252 917 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 928 | 11 928 | 11 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 376 130 | 1 110 107 | 266 023 | 339 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 865 | 17 865 | 18 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 505 | 162 | 17 343 | 12 750 |
BZ | Autres créances | 34 885 | 34 885 | 53 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 235 000 | 235 000 | 135 000 | |
CF | Disponibilités | 149 633 | 149 633 | 201 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 320 | 20 320 | 21 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 209 | 162 | 475 046 | 442 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 339 | 1 110 269 | 741 069 | 781 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 69 822 | 27 687 | ||
DH | Report à nouveau | 667 | 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 416 | 139 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 705 | 176 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 887 | 51 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 381 | 236 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 036 | 141 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 467 | 155 190 | ||
EA | Autres dettes | 594 | 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 502 365 | 585 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 741 069 | 781 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 | 2 058 | 198 | |
FD | Production vendue biens | 3 258 554 | 3 258 554 | 3 173 454 | |
FG | Production vendue services | 86 097 | 86 097 | 47 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 346 709 | 3 346 709 | 3 221 591 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 414 | 34 254 | ||
FQ | Autres produits | 2 735 | 5 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 409 276 | 3 261 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 779 637 | 699 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 620 | 5 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 716 | 979 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 881 | 43 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 834 | 740 440 | ||
FZ | Charges sociales | 245 988 | 220 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 442 | 121 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 | |||
GE | Autres charges | 283 268 | 304 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 244 549 | 3 115 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 727 | 145 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 039 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 621 | 2 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 621 | 2 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 544 | 2 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 544 | 2 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 077 | 55 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 804 | 145 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 094 | 997 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 094 | 4 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 3 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 4 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 969 | -428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 357 | 6 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 991 | 3 268 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 575 | 3 129 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 416 | 139 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000 | 45 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 895 | 120 442 | 4 230 | 1 065 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 895 | 120 442 | 4 230 | 1 110 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 162 | 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 | 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 162 | 20 000 | 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 505 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 582 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 517 | |||
VB | T. V. A. | 13 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 710 | 72 710 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 | 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 066 | 23 170 | 3 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 036 | 150 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 096 | 76 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 493 | 43 493 | ||
VW | T.V.A. | 4 521 | 4 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 357 | 25 357 | ||
VI | Groupe et associés | 174 381 | 174 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 | 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 365 | 498 469 | 3 896 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 45 000 | 45 000 | ||
AP | Constructions | 18 987 | 1 835 | 17 152 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 623 841 | 550 087 | 73 754 | 74 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 676 374 | 513 185 | 163 189 | 252 917 |
BD | Autres titres immobilisés | 11 928 | 11 928 | 11 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 376 130 | 1 110 107 | 266 023 | 339 147 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 17 865 | 17 865 | 18 485 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 17 505 | 162 | 17 343 | 12 750 |
BZ | Autres créances | 34 885 | 34 885 | 53 434 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 235 000 | 235 000 | 135 000 | |
CF | Disponibilités | 149 633 | 149 633 | 201 238 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 320 | 20 320 | 21 449 | |
CJ | TOTAL (II) | 475 209 | 162 | 475 046 | 442 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 851 339 | 1 110 269 | 741 069 | 781 503 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 69 822 | 27 687 | ||
DH | Report à nouveau | 667 | 698 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 416 | 139 103 | ||
DL | TOTAL (I) | 238 705 | 176 289 | ||
DP | Provisions pour risques | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 887 | 51 598 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 174 381 | 236 042 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 036 | 141 790 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 149 467 | 155 190 | ||
EA | Autres dettes | 594 | 594 | ||
EC | TOTAL (IV) | 502 365 | 585 214 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 741 069 | 781 503 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 058 | 2 058 | 198 | |
FD | Production vendue biens | 3 258 554 | 3 258 554 | 3 173 454 | |
FG | Production vendue services | 86 097 | 86 097 | 47 939 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 346 709 | 3 346 709 | 3 221 591 | |
FO | Subventions d’exploitation | 2 418 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 57 414 | 34 254 | ||
FQ | Autres produits | 2 735 | 5 801 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 409 276 | 3 261 646 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 779 637 | 699 683 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 620 | 5 143 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 019 716 | 979 910 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 44 881 | 43 997 | ||
FY | Salaires et traitements | 749 834 | 740 440 | ||
FZ | Charges sociales | 245 988 | 220 760 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 120 442 | 121 248 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 162 | |||
GE | Autres charges | 283 268 | 304 779 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 244 549 | 3 115 960 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 164 727 | 145 686 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 039 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 621 | 2 580 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 621 | 2 580 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 544 | 2 525 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 544 | 2 525 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 077 | 55 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 165 804 | 145 741 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 094 | 997 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 039 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 094 | 4 036 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 125 | 3 736 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 729 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 125 | 4 465 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 969 | -428 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 357 | 6 209 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 421 991 | 3 268 263 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 262 575 | 3 129 159 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 159 416 | 139 103 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 000 | 45 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 895 | 120 442 | 4 230 | 1 065 107 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 993 895 | 120 442 | 4 230 | 1 110 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 162 | 162 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 162 | 162 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 20 000 | 162 | 20 000 | 162 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 162 | 20 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 505 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 582 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 517 | |||
VB | T. V. A. | 13 856 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 320 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 710 | 72 710 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 821 | 821 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 066 | 23 170 | 3 896 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 150 036 | 150 036 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 76 096 | 76 096 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 493 | 43 493 | ||
VW | T.V.A. | 4 521 | 4 521 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 25 357 | 25 357 | ||
VI | Groupe et associés | 174 381 | 174 381 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594 | 594 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 365 | 498 469 | 3 896 |