Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 847 | 3 847 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 215 | 72 453 | 13 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 479 | 114 440 | 98 038 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 248 | 3 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 305 790 | 190 741 | 115 048 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 439 | 201 439 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 717 | 6 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 432 489 | 6 579 | 425 909 | |
BZ | Autres créances | 88 549 | 88 549 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 484 | 19 484 | ||
CF | Disponibilités | 246 759 | 246 759 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 424 | 2 424 | ||
CJ | TOTAL (II) | 997 863 | 6 579 | 991 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 653 | 197 321 | 1 106 332 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 745 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | |||
DG | Autres réserves | 107 720 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 123 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 889 | |||
DL | TOTAL (I) | 548 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 381 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 381 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 174 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 667 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 679 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 332 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 924 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 618 154 | 1 618 154 | ||
FG | Production vendue services | 188 877 | 188 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 031 | 1 807 031 | ||
FM | Production stockée | -6 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 639 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 807 993 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 551 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 414 | |||
FY | Salaires et traitements | 429 574 | |||
FZ | Charges sociales | 148 512 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 008 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 625 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 786 376 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 617 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 419 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 197 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 227 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 103 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 123 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 326 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847 | 3 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 319 | 45 008 | 35 433 | 186 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 167 | 45 008 | 35 433 | 190 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 381 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 694 | 313 | 21 381 | |
6T | Sur comptes clients | 4 954 | 1 625 | 6 579 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 954 | 1 625 | 6 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 648 | 1 625 | 313 | 27 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 625 | 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 745 | |||
UX | Autres créances clients | 424 744 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 085 | |||
VB | T. V. A. | 10 322 | |||
VC | Groupe et associés | 30 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 463 | 515 718 | 7 745 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 174 | 40 370 | 42 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 206 | 206 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 562 | 30 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 827 | 38 827 | ||
VW | T.V.A. | 39 749 | 39 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528 | 8 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 679 | 99 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 727 | 463 924 | 42 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 778 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 847 | 3 847 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 215 | 72 453 | 13 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 479 | 114 440 | 98 038 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 248 | 3 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 305 790 | 190 741 | 115 048 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 439 | 201 439 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 717 | 6 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 432 489 | 6 579 | 425 909 | |
BZ | Autres créances | 88 549 | 88 549 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 484 | 19 484 | ||
CF | Disponibilités | 246 759 | 246 759 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 424 | 2 424 | ||
CJ | TOTAL (II) | 997 863 | 6 579 | 991 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 653 | 197 321 | 1 106 332 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 745 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | |||
DG | Autres réserves | 107 720 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 123 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 889 | |||
DL | TOTAL (I) | 548 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 381 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 381 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 174 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 667 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 679 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 332 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 924 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 618 154 | 1 618 154 | ||
FG | Production vendue services | 188 877 | 188 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 031 | 1 807 031 | ||
FM | Production stockée | -6 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 639 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 807 993 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 551 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 414 | |||
FY | Salaires et traitements | 429 574 | |||
FZ | Charges sociales | 148 512 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 008 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 625 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 786 376 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 617 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 419 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 197 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 227 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 103 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 123 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 326 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847 | 3 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 319 | 45 008 | 35 433 | 186 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 167 | 45 008 | 35 433 | 190 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 381 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 694 | 313 | 21 381 | |
6T | Sur comptes clients | 4 954 | 1 625 | 6 579 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 954 | 1 625 | 6 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 648 | 1 625 | 313 | 27 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 625 | 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 745 | |||
UX | Autres créances clients | 424 744 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 085 | |||
VB | T. V. A. | 10 322 | |||
VC | Groupe et associés | 30 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 463 | 515 718 | 7 745 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 174 | 40 370 | 42 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 206 | 206 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 562 | 30 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 827 | 38 827 | ||
VW | T.V.A. | 39 749 | 39 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528 | 8 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 679 | 99 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 727 | 463 924 | 42 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 778 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 847 | 3 847 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 215 | 72 453 | 13 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 479 | 114 440 | 98 038 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 248 | 3 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 305 790 | 190 741 | 115 048 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 439 | 201 439 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 717 | 6 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 432 489 | 6 579 | 425 909 | |
BZ | Autres créances | 88 549 | 88 549 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 484 | 19 484 | ||
CF | Disponibilités | 246 759 | 246 759 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 424 | 2 424 | ||
CJ | TOTAL (II) | 997 863 | 6 579 | 991 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 653 | 197 321 | 1 106 332 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 745 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | |||
DG | Autres réserves | 107 720 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 123 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 889 | |||
DL | TOTAL (I) | 548 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 381 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 381 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 174 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 667 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 679 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 332 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 924 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 618 154 | 1 618 154 | ||
FG | Production vendue services | 188 877 | 188 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 031 | 1 807 031 | ||
FM | Production stockée | -6 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 639 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 807 993 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 551 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 414 | |||
FY | Salaires et traitements | 429 574 | |||
FZ | Charges sociales | 148 512 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 008 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 625 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 786 376 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 617 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 419 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 197 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 227 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 103 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 123 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 326 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847 | 3 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 319 | 45 008 | 35 433 | 186 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 167 | 45 008 | 35 433 | 190 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 381 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 694 | 313 | 21 381 | |
6T | Sur comptes clients | 4 954 | 1 625 | 6 579 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 954 | 1 625 | 6 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 648 | 1 625 | 313 | 27 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 625 | 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 745 | |||
UX | Autres créances clients | 424 744 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 085 | |||
VB | T. V. A. | 10 322 | |||
VC | Groupe et associés | 30 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 463 | 515 718 | 7 745 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 174 | 40 370 | 42 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 206 | 206 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 562 | 30 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 827 | 38 827 | ||
VW | T.V.A. | 39 749 | 39 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528 | 8 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 679 | 99 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 727 | 463 924 | 42 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 778 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 847 | 3 847 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 215 | 72 453 | 13 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 479 | 114 440 | 98 038 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 248 | 3 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 305 790 | 190 741 | 115 048 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 439 | 201 439 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 717 | 6 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 432 489 | 6 579 | 425 909 | |
BZ | Autres créances | 88 549 | 88 549 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 484 | 19 484 | ||
CF | Disponibilités | 246 759 | 246 759 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 424 | 2 424 | ||
CJ | TOTAL (II) | 997 863 | 6 579 | 991 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 653 | 197 321 | 1 106 332 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 745 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | |||
DG | Autres réserves | 107 720 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 123 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 889 | |||
DL | TOTAL (I) | 548 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 381 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 381 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 174 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 667 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 679 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 332 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 924 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 618 154 | 1 618 154 | ||
FG | Production vendue services | 188 877 | 188 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 031 | 1 807 031 | ||
FM | Production stockée | -6 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 639 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 807 993 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 551 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 414 | |||
FY | Salaires et traitements | 429 574 | |||
FZ | Charges sociales | 148 512 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 008 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 625 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 786 376 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 617 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 419 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 197 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 227 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 103 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 123 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 326 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847 | 3 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 319 | 45 008 | 35 433 | 186 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 167 | 45 008 | 35 433 | 190 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 381 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 694 | 313 | 21 381 | |
6T | Sur comptes clients | 4 954 | 1 625 | 6 579 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 954 | 1 625 | 6 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 648 | 1 625 | 313 | 27 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 625 | 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 745 | |||
UX | Autres créances clients | 424 744 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 085 | |||
VB | T. V. A. | 10 322 | |||
VC | Groupe et associés | 30 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 463 | 515 718 | 7 745 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 174 | 40 370 | 42 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 206 | 206 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 562 | 30 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 827 | 38 827 | ||
VW | T.V.A. | 39 749 | 39 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528 | 8 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 679 | 99 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 727 | 463 924 | 42 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 778 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 847 | 3 847 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 215 | 72 453 | 13 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 479 | 114 440 | 98 038 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 248 | 3 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 305 790 | 190 741 | 115 048 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 439 | 201 439 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 717 | 6 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 432 489 | 6 579 | 425 909 | |
BZ | Autres créances | 88 549 | 88 549 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 484 | 19 484 | ||
CF | Disponibilités | 246 759 | 246 759 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 424 | 2 424 | ||
CJ | TOTAL (II) | 997 863 | 6 579 | 991 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 653 | 197 321 | 1 106 332 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 745 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | |||
DG | Autres réserves | 107 720 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 123 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 889 | |||
DL | TOTAL (I) | 548 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 381 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 381 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 174 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 667 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 679 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 332 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 924 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 618 154 | 1 618 154 | ||
FG | Production vendue services | 188 877 | 188 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 031 | 1 807 031 | ||
FM | Production stockée | -6 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 639 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 807 993 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 551 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 414 | |||
FY | Salaires et traitements | 429 574 | |||
FZ | Charges sociales | 148 512 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 008 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 625 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 786 376 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 617 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 419 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 197 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 227 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 103 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 123 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 326 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847 | 3 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 319 | 45 008 | 35 433 | 186 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 167 | 45 008 | 35 433 | 190 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 381 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 694 | 313 | 21 381 | |
6T | Sur comptes clients | 4 954 | 1 625 | 6 579 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 954 | 1 625 | 6 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 648 | 1 625 | 313 | 27 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 625 | 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 745 | |||
UX | Autres créances clients | 424 744 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 085 | |||
VB | T. V. A. | 10 322 | |||
VC | Groupe et associés | 30 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 463 | 515 718 | 7 745 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 174 | 40 370 | 42 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 206 | 206 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 562 | 30 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 827 | 38 827 | ||
VW | T.V.A. | 39 749 | 39 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528 | 8 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 679 | 99 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 727 | 463 924 | 42 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 778 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 015 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 847 | 3 847 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 215 | 72 453 | 13 762 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 212 479 | 114 440 | 98 038 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 248 | 3 248 | ||
BJ | TOTAL (I) | 305 790 | 190 741 | 115 048 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 201 439 | 201 439 | ||
BN | En cours de production de biens | 6 717 | 6 717 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 432 489 | 6 579 | 425 909 | |
BZ | Autres créances | 88 549 | 88 549 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 19 484 | 19 484 | ||
CF | Disponibilités | 246 759 | 246 759 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 424 | 2 424 | ||
CJ | TOTAL (II) | 997 863 | 6 579 | 991 283 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 653 | 197 321 | 1 106 332 | |
CR | Parts à plus d’un an | 7 745 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 380 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 38 000 | |||
DG | Autres réserves | 107 720 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 123 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 889 | |||
DL | TOTAL (I) | 548 733 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 381 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 381 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 174 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 490 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 117 667 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 99 679 | |||
EC | TOTAL (IV) | 536 217 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 106 332 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 463 924 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 618 154 | 1 618 154 | ||
FG | Production vendue services | 188 877 | 188 877 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 807 031 | 1 807 031 | ||
FM | Production stockée | -6 690 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 639 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 807 993 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 636 826 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 879 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 551 281 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 23 414 | |||
FY | Salaires et traitements | 429 574 | |||
FZ | Charges sociales | 148 512 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 45 008 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 625 | |||
GE | Autres charges | 13 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 786 376 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 617 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 419 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 419 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 419 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 20 197 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 233 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 233 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 767 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 540 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 307 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 926 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 818 227 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 103 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 22 123 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 869 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 7 326 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847 | 3 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 319 | 45 008 | 35 433 | 186 894 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 167 | 45 008 | 35 433 | 190 741 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 11 381 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 694 | 313 | 21 381 | |
6T | Sur comptes clients | 4 954 | 1 625 | 6 579 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 954 | 1 625 | 6 579 | |
7C | TOTAL GENERAL | 26 648 | 1 625 | 313 | 27 960 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 625 | 313 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 745 | |||
UX | Autres créances clients | 424 744 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 897 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 44 085 | |||
VB | T. V. A. | 10 322 | |||
VC | Groupe et associés | 30 706 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 424 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 463 | 515 718 | 7 745 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 174 | 40 370 | 42 803 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 206 206 | 206 206 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 562 | 30 562 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 827 | 38 827 | ||
VW | T.V.A. | 39 749 | 39 749 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528 | 8 528 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 99 679 | 99 679 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 727 | 463 924 | 42 803 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 778 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 015 |