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de Tasque
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Déposant 1 : ADSTRAT, SAS
Numéro de SIREN : 513144105
Adresse :
5 rue gaston Prétot
25200 MONTBELIARD
FR
Mandataire 1 : ADSTRAT, M. TORRECILLA RAYMOND
Adresse :
5 rue gaston Prétot
25200 MONTBELIARD
FR
Bénéficiare 1 : ADSTRAT
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 931 | 8 469 | 462 | 1 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 784 | 2 668 | 116 | 290 |
CU | Autres participations | 7 685 | 7 685 | 3 345 | |
BD | Autres titres immobilisés | 995 | 995 | 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 220 | 2 220 | 2 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 615 | 11 137 | 11 478 | 8 508 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 433 | 7 433 | 6 518 | |
BZ | Autres créances | 33 489 | 33 489 | 31 014 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 944 | 1 098 | 299 846 | 312 655 |
CF | Disponibilités | 76 286 | 76 286 | 60 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 672 | 6 672 | 13 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 424 824 | 1 098 | 423 726 | 423 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 439 | 12 235 | 435 204 | 432 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 484 000 | 484 000 | ||
DH | Report à nouveau | -132 266 | -118 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578 | -14 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 312 | 351 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 701 | 26 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385 | 9 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 407 | 7 789 | ||
EA | Autres dettes | 28 399 | 35 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 893 | 80 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 204 | 432 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 893 | 80 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 494 | 123 494 | 103 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 494 | 123 494 | 103 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 784 | 11 601 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 958 | 115 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 573 | 91 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 768 | 1 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 483 | 27 148 | ||
FZ | Charges sociales | 11 574 | 5 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 370 | 1 370 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 772 | 126 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 | -11 363 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 877 | 2 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 260 | 2 575 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 098 | 5 383 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 771 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 869 | 5 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 391 | -2 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 578 | -14 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 219 | 117 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 641 | 131 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 578 | -14 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273 | 1 196 | 8 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 | 174 | 2 668 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 767 | 1 370 | 11 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 383 | 1 098 | 5 383 | 1 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 383 | 1 098 | 5 383 | 1 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 383 | 1 098 | 5 383 | 1 098 |
UG | - Financières | 1 098 | 5 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 220 | |||
UX | Autres créances clients | 7 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 815 | 47 595 | 2 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 701 | 29 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 385 | 6 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 560 | 1 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684 | 5 684 | ||
VW | T.V.A. | 1 576 | 1 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587 | 3 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 399 | 28 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 893 | 76 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 931 | 8 469 | 462 | 1 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 784 | 2 668 | 116 | 290 |
CU | Autres participations | 7 685 | 7 685 | 3 345 | |
BD | Autres titres immobilisés | 995 | 995 | 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 220 | 2 220 | 2 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 615 | 11 137 | 11 478 | 8 508 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 433 | 7 433 | 6 518 | |
BZ | Autres créances | 33 489 | 33 489 | 31 014 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 944 | 1 098 | 299 846 | 312 655 |
CF | Disponibilités | 76 286 | 76 286 | 60 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 672 | 6 672 | 13 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 424 824 | 1 098 | 423 726 | 423 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 439 | 12 235 | 435 204 | 432 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 484 000 | 484 000 | ||
DH | Report à nouveau | -132 266 | -118 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578 | -14 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 312 | 351 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 701 | 26 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385 | 9 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 407 | 7 789 | ||
EA | Autres dettes | 28 399 | 35 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 893 | 80 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 204 | 432 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 893 | 80 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 494 | 123 494 | 103 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 494 | 123 494 | 103 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 784 | 11 601 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 958 | 115 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 573 | 91 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 768 | 1 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 483 | 27 148 | ||
FZ | Charges sociales | 11 574 | 5 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 370 | 1 370 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 772 | 126 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 | -11 363 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 877 | 2 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 260 | 2 575 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 098 | 5 383 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 771 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 869 | 5 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 391 | -2 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 578 | -14 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 219 | 117 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 641 | 131 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 578 | -14 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273 | 1 196 | 8 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 | 174 | 2 668 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 767 | 1 370 | 11 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 383 | 1 098 | 5 383 | 1 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 383 | 1 098 | 5 383 | 1 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 383 | 1 098 | 5 383 | 1 098 |
UG | - Financières | 1 098 | 5 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 220 | |||
UX | Autres créances clients | 7 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 815 | 47 595 | 2 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 701 | 29 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 385 | 6 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 560 | 1 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684 | 5 684 | ||
VW | T.V.A. | 1 576 | 1 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587 | 3 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 399 | 28 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 893 | 76 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 931 | 8 469 | 462 | 1 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 784 | 2 668 | 116 | 290 |
CU | Autres participations | 7 685 | 7 685 | 3 345 | |
BD | Autres titres immobilisés | 995 | 995 | 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 220 | 2 220 | 2 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 615 | 11 137 | 11 478 | 8 508 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 433 | 7 433 | 6 518 | |
BZ | Autres créances | 33 489 | 33 489 | 31 014 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 944 | 1 098 | 299 846 | 312 655 |
CF | Disponibilités | 76 286 | 76 286 | 60 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 672 | 6 672 | 13 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 424 824 | 1 098 | 423 726 | 423 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 439 | 12 235 | 435 204 | 432 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 484 000 | 484 000 | ||
DH | Report à nouveau | -132 266 | -118 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578 | -14 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 312 | 351 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 701 | 26 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385 | 9 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 407 | 7 789 | ||
EA | Autres dettes | 28 399 | 35 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 893 | 80 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 204 | 432 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 893 | 80 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 494 | 123 494 | 103 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 494 | 123 494 | 103 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 784 | 11 601 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 958 | 115 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 573 | 91 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 768 | 1 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 483 | 27 148 | ||
FZ | Charges sociales | 11 574 | 5 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 370 | 1 370 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 772 | 126 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 | -11 363 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 877 | 2 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 260 | 2 575 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 098 | 5 383 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 771 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 869 | 5 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 391 | -2 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 578 | -14 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 219 | 117 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 641 | 131 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 578 | -14 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273 | 1 196 | 8 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 | 174 | 2 668 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 767 | 1 370 | 11 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 383 | 1 098 | 5 383 | 1 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 383 | 1 098 | 5 383 | 1 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 383 | 1 098 | 5 383 | 1 098 |
UG | - Financières | 1 098 | 5 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 220 | |||
UX | Autres créances clients | 7 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 815 | 47 595 | 2 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 701 | 29 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 385 | 6 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 560 | 1 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684 | 5 684 | ||
VW | T.V.A. | 1 576 | 1 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587 | 3 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 399 | 28 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 893 | 76 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 931 | 8 469 | 462 | 1 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 784 | 2 668 | 116 | 290 |
CU | Autres participations | 7 685 | 7 685 | 3 345 | |
BD | Autres titres immobilisés | 995 | 995 | 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 220 | 2 220 | 2 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 615 | 11 137 | 11 478 | 8 508 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 433 | 7 433 | 6 518 | |
BZ | Autres créances | 33 489 | 33 489 | 31 014 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 944 | 1 098 | 299 846 | 312 655 |
CF | Disponibilités | 76 286 | 76 286 | 60 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 672 | 6 672 | 13 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 424 824 | 1 098 | 423 726 | 423 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 439 | 12 235 | 435 204 | 432 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 484 000 | 484 000 | ||
DH | Report à nouveau | -132 266 | -118 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578 | -14 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 312 | 351 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 701 | 26 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385 | 9 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 407 | 7 789 | ||
EA | Autres dettes | 28 399 | 35 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 893 | 80 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 204 | 432 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 893 | 80 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 494 | 123 494 | 103 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 494 | 123 494 | 103 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 784 | 11 601 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 958 | 115 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 573 | 91 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 768 | 1 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 483 | 27 148 | ||
FZ | Charges sociales | 11 574 | 5 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 370 | 1 370 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 772 | 126 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 | -11 363 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 877 | 2 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 260 | 2 575 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 098 | 5 383 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 771 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 869 | 5 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 391 | -2 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 578 | -14 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 219 | 117 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 641 | 131 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 578 | -14 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273 | 1 196 | 8 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 | 174 | 2 668 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 767 | 1 370 | 11 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 383 | 1 098 | 5 383 | 1 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 383 | 1 098 | 5 383 | 1 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 383 | 1 098 | 5 383 | 1 098 |
UG | - Financières | 1 098 | 5 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 220 | |||
UX | Autres créances clients | 7 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 815 | 47 595 | 2 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 701 | 29 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 385 | 6 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 560 | 1 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684 | 5 684 | ||
VW | T.V.A. | 1 576 | 1 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587 | 3 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 399 | 28 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 893 | 76 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 931 | 8 469 | 462 | 1 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 784 | 2 668 | 116 | 290 |
CU | Autres participations | 7 685 | 7 685 | 3 345 | |
BD | Autres titres immobilisés | 995 | 995 | 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 220 | 2 220 | 2 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 615 | 11 137 | 11 478 | 8 508 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 433 | 7 433 | 6 518 | |
BZ | Autres créances | 33 489 | 33 489 | 31 014 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 944 | 1 098 | 299 846 | 312 655 |
CF | Disponibilités | 76 286 | 76 286 | 60 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 672 | 6 672 | 13 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 424 824 | 1 098 | 423 726 | 423 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 439 | 12 235 | 435 204 | 432 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 484 000 | 484 000 | ||
DH | Report à nouveau | -132 266 | -118 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578 | -14 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 312 | 351 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 701 | 26 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385 | 9 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 407 | 7 789 | ||
EA | Autres dettes | 28 399 | 35 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 893 | 80 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 204 | 432 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 893 | 80 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 494 | 123 494 | 103 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 494 | 123 494 | 103 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 784 | 11 601 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 958 | 115 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 573 | 91 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 768 | 1 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 483 | 27 148 | ||
FZ | Charges sociales | 11 574 | 5 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 370 | 1 370 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 772 | 126 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 | -11 363 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 877 | 2 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 260 | 2 575 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 098 | 5 383 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 771 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 869 | 5 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 391 | -2 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 578 | -14 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 219 | 117 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 641 | 131 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 578 | -14 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273 | 1 196 | 8 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 | 174 | 2 668 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 767 | 1 370 | 11 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 383 | 1 098 | 5 383 | 1 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 383 | 1 098 | 5 383 | 1 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 383 | 1 098 | 5 383 | 1 098 |
UG | - Financières | 1 098 | 5 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 220 | |||
UX | Autres créances clients | 7 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 815 | 47 595 | 2 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 701 | 29 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 385 | 6 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 560 | 1 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684 | 5 684 | ||
VW | T.V.A. | 1 576 | 1 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587 | 3 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 399 | 28 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 893 | 76 893 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 8 931 | 8 469 | 462 | 1 658 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 784 | 2 668 | 116 | 290 |
CU | Autres participations | 7 685 | 7 685 | 3 345 | |
BD | Autres titres immobilisés | 995 | 995 | 995 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 220 | 2 220 | 2 220 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 615 | 11 137 | 11 478 | 8 508 |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 433 | 7 433 | 6 518 | |
BZ | Autres créances | 33 489 | 33 489 | 31 014 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 944 | 1 098 | 299 846 | 312 655 |
CF | Disponibilités | 76 286 | 76 286 | 60 155 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 672 | 6 672 | 13 377 | |
CJ | TOTAL (II) | 424 824 | 1 098 | 423 726 | 423 720 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 447 439 | 12 235 | 435 204 | 432 228 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 484 000 | 484 000 | ||
DH | Report à nouveau | -132 266 | -118 095 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 578 | -14 171 | ||
DL | TOTAL (I) | 358 312 | 351 734 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 701 | 26 884 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 385 | 9 991 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 12 407 | 7 789 | ||
EA | Autres dettes | 28 399 | 35 829 | ||
EC | TOTAL (IV) | 76 893 | 80 494 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 435 204 | 432 228 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 893 | 80 494 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 123 494 | 123 494 | 103 174 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 123 494 | 123 494 | 103 174 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 667 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 784 | 11 601 | ||
FQ | Autres produits | 14 | 450 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 126 958 | 115 224 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 67 573 | 91 351 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 768 | 1 102 | ||
FY | Salaires et traitements | 42 483 | 27 148 | ||
FZ | Charges sociales | 11 574 | 5 616 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 370 | 1 370 | ||
GE | Autres charges | 4 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 126 772 | 126 587 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 186 | -11 363 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 877 | 2 575 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 383 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 260 | 2 575 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 098 | 5 383 | ||
GT | Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 771 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 869 | 5 383 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 391 | -2 809 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 6 578 | -14 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 136 219 | 117 799 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 641 | 131 971 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 6 578 | -14 171 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 273 | 1 196 | 8 469 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 494 | 174 | 2 668 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 9 767 | 1 370 | 11 137 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 5 383 | 1 098 | 5 383 | 1 098 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 383 | 1 098 | 5 383 | 1 098 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 383 | 1 098 | 5 383 | 1 098 |
UG | - Financières | 1 098 | 5 383 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 220 | |||
UX | Autres créances clients | 7 433 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 431 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 241 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 818 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 672 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 815 | 47 595 | 2 220 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 701 | 29 701 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 385 | 6 385 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 560 | 1 560 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684 | 5 684 | ||
VW | T.V.A. | 1 576 | 1 576 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587 | 3 587 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 399 | 28 399 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 893 | 76 893 |