ADSTRAT - MONTBELIARD

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/09/2014

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 51314410500030 / Siren : 513144105 / NIC : 00030

N° de TVA : FR 35 513144105

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 30/03/2024

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

66 : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance

Cette division comprend la prestation de services connexes des services financiers ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services financiers. La ventilation primaire de cette division est effectuée selon le type d’opération financière ou de financement offert. Cette division comprend aussi la prestation de services connexes des services d’assurance ou étroitement liés à ceux-ci, mais n’étant pas eux-mêmes des services d’assurance.

66.2 : Activités auxiliaires d'assurance et de caisses de retraite

Ce groupe comprend l’activité exercée par des agents (courtiers) consistant à vendre des contrats d’assurance de rente et d’autres formes de contrat d’assurance ou à fournir d’autres services liés aux prestations pour salariés ou aux caisses d’assurance et de retraite, tels que le règlement des demandes d’indemnisation ou l’administration de tiers.

66.22 : Activités des agents et courtiers d'assurances

66.22Z : Activités des agents et courtiers d'assurances

Cette sous-classe comprend :
- les activités des agents et courtiers d’assurances (intermédiaires d’assurance) consistant en la vente, la négociation ou le démarchage de contrats d’assurance de rente et d’autres formes de contrat d’assurance Produits associés : 66.22.10

Coordonnées de l'établissement :
ADSTRAT

Adresse :
5 Rue GASTON PRETOT
25200 MONTBELIARD

Liens de succession de l'établissement :

01/09/2014 : Succession

Prédécesseur : ADSTRAT
Continuité économique

Informations de l'unité légale :

Date de création : 12/06/2009

Dénomination : ADSTRAT

Dénomination usuelle: ADSTRAT

Activité principale : Activités des agents et courtiers d'assurances (NAFRev2 : 66.22Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise

Caractère employeur : Non

Effectif en 2021 : 1 ou 2 salariés

Economie sociale et solidaire : Non

Liste des établissements :

ADSTRAT - Montbéliard (siège)ADSTRAT - Dijon (fermé)ADSTRAT - Gemeaux (fermé)

Marques françaises :

13/02/2009 : Adstrat Conseil & Courtage

N° national/d'enregistrement : 3629931
Date de dépôt : 13/02/2009
Lieu de dépôt : I.N.P.I. PARIS
Date d'expiration : 13/02/2029
Statut : Marque renouvelée
Type de marque : individuelle
Typologie : marque mixte

Classes de produits et services :

N° de la classe : 35
Liste des Produits & Services pour cette classe : Gestion des affaires commerciales ; administration commerciale ; diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons) ; services d'abonnement à des journaux (pour des tiers) ; reproduction de documents ; gestion de fichiers informatiques ; organisation d'expositions à buts commerciaux ou de publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; publication de textes publicitaires ; relations publiques ; La gestion d'une marque à savoir la gestion des affaires commerciales audit de protection sociale, de conformité et de sécurisation. Audit d'assurance. Optimisation de la politique salariale audit en organisation et stratégie des affaires. Animation commercial d'un réseau de distribution en assurances et en conseil ;
N° de la classe : 36
Liste des Produits & Services pour cette classe : Assurances ; affaires financières ; affaires monétaires ; affaires immobilières ; caisses de prévoyance ; banque directe ; émission de chèques de voyage ou de cartes de crédit ; estimations immobilières ; gérance de biens immobiliers ; services de financement ; analyse financière ; constitution ou investissement de capitaux ; consultation en matière financière ; estimations financières (assurances, banques, immobilier) ; placement de fonds ;
N° de la classe : 43
Liste des Produits & Services pour cette classe : Formation. Organisation et conduite des colloques. Conférences ou congres. Publication électronique de livres et de périodiques en ligne. Micro édition. Edition et gestion de logiciels ;
N° de la classe : 45
Liste des Produits & Services pour cette classe : La gestion d'une marque à savoir la gestion juridique (concession licence).

Déposant 1 : ADSTRAT, SAS
Numéro de SIREN : 513144105
Adresse :
5 rue gaston Prétot
25200 MONTBELIARD
FR

Mandataire 1 : ADSTRAT, M. TORRECILLA RAYMOND
Adresse :
5 rue gaston Prétot
25200 MONTBELIARD
FR

Evènement 1 :
Type d'évènement : Inscription
Type d'inscription : Immatriculation de société
Référence associée à l'événement : 747552
Date de demande : 28/01/2019
N° de BOPI : 2019-09
Date du BOPI : 01/03/2019

Bénéficiare 1 : ADSTRAT

Evènement 2 :
Type d'évènement : Publication
N° de BOPI : 2009-13
Date du BOPI : 27/03/2009

Evènement 3 :
Type d'évènement : Enregistrement avec modification
N° de BOPI : 2009-35
Date du BOPI : 28/08/2009

Evènement 4 :
Type d'évènement : Renouvellement sans limitation
Référence associée à l'événement : 2701560
Date de demande : 27/12/2018
N° de BOPI : 2019-24
Date du BOPI : 14/06/2019

Publications au Bodacc :

08/09/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10773
NOJO : 9001MYG13279800
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2021

Numéro d'identification : RCS Belfort 513 144 105
Dénomination : ADSTRAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

11/08/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5719
NOJO : 9001MYG12253100
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2020

Numéro d'identification : RCS Belfort 513 144 105
Dénomination : ADSTRAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

27/10/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7603
NOJO : 9001MYG11473600
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2019

Numéro d'identification : RCS Belfort 513 144 105
Dénomination : ADSTRAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/12/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5068
NOJO : 9001MYG10818500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2018

Numéro d'identification : RCS Belfort 513 144 105
Dénomination : ADSTRAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

07/08/2019 : Modifications générales

Annonce N°1652
NOJO : 009001MYG105395
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Descriptif : Modification survenue sur le capital.

Numéro d'identification : RCS Belfort 513 144 105
Dénomination : ADSTRAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 384000.00 EUR

09/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12688
NOJO : 9001MYG97351000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Belfort 513 144 105
Dénomination : ADSTRAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/10/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°12687
NOJO : 9001MYG97531000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2016

Numéro d'identification : RCS Belfort 513 144 105
Dénomination : ADSTRAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

20/07/2017 : Modifications générales

Annonce N°1391
NOJO : 000000900196048
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

30/06/2017 : Modifications générales

Annonce N°3320
NOJO : 000000900195519
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Belfort 513 144 105
Dénomination : ADSTRAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : TORRECILLA Raymond ; Directeur général : COIN Pascale ; Commissaire aux comptes titulaire : SARL ROGER LHUILLIER ET ASSOCIES (SARL) ; Commissaire aux comptes suppléant : BARCON Jean-Luc

12/10/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5096
NOJO : 900190273000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2015

Numéro d'identification : RCS Belfort 513 144 105
Dénomination : ADSTRAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/08/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10494
NOJO : 900180655000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2014

Numéro d'identification : RCS Belfort 513 144 105
Dénomination : ADSTRAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/09/2014 : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social

Annonce N°755
NOJO : BXA14266000428V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT (90)
Catégorie d'immatriculation : Immatriculation d'une personne morale suite à transfert de son siège social
Date d'immatriculation : 17/09/2014
Date de commencement d'activité : 01/09/2014
Descriptif : Immatriculation suite à transfert de son siège social hors ressort.

Numéro d'identification : RCS Belfort 513 144 105
Dénomination : ADSTRAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : TORRECILLA Raymond Directeur général : COIN Pascale Directeur général : BLEIN Lionel Commissaire aux comptes titulaire : SARL ROGER LHUILLIER ET ASSOCIES (AFJ) Commissaire aux comptes suppléant : BARCON Jean-Luc
Montant du capital : 484000 EUR

06/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1586
NOJO : 210419933100000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2013

Numéro d'identification : RCS Dijon 513 144 105
Dénomination : ADSTRAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

09/09/2013 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3749
NOJO : 210418329300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2012

Numéro d'identification : RCS Dijon 513 144 105
Dénomination : ADSTRAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

10/09/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3699
NOJO : BXC122420055511
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2011

Numéro d'identification : RCS Dijon 513 144 105
Dénomination : ADSTRAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

05/06/2012 : Modifications générales

Annonce N°397
NOJO : BXB12151000241P
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Dijon 513 144 105
Dénomination : ADSTRAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : TORRECILLA Raymond Directeur général : COIN Pascale, Louise, Anna, Gabrielle Directeur général adjoint : BLEIN Lionel, Jean-Marie, Joseph Commissaire aux comptes titulaire : SARL ROGER LHUILLIER ET ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BARCON Jean-Luc

23/09/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4389
NOJO : BXC112550202320
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2010

Numéro d'identification : RCS Dijon 513 144 105
Dénomination : ADSTRAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
10bis rond point de la Nation
21000 Dijon

19/05/2011 : Modifications générales

Annonce N°704
NOJO : BXB11133001697U
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Dijon 513 144 105
Dénomination : ADSTRAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BAYLACQ Jean-Jacques, Eugène, Grégoire Directeur général : TORRECILLA Raymond Directeur général adjoint : COIN Pascale, Louise, Anna, Gabrielle Directeur général adjoint : BLEIN Lionel, Jean-Marie, Joseph Commissaire aux comptes titulaire : SARL ROGER LHUILLIER ET ASSOCIES (SARL) Commissaire aux comptes suppléant : BARCON Jean-Luc

27/03/2011 : Modifications générales

Annonce N°276
NOJO : BXB11080000634G
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Dijon 513 144 105
Dénomination : ADSTRAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 484000 EUR

14/12/2010 : Modifications générales

Annonce N°253
NOJO : BXB10341000243M
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Descriptif : Transfert du siège social, transfert de l'établissement principal

Numéro d'identification : RCS Dijon 513 144 105
Dénomination : ADSTRAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Siège social :
Adresse :
10bis rond point de la Nation
21000 Dijon

Etablissement principal :
Adresse :
10bis rond point de la Nation
21000 Dijon

07/07/2009 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°220
NOJO : BXA08182003217T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE DIJON (21)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date d'immatriculation : 22/06/2009
Date de commencement d'activité : 12/06/2009

Numéro d'identification : RCS Dijon 513 144 105
Dénomination : ADSTRAT
Nom commercial : ADSTRAT
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BAYLACQ Jean-Jacques Eugène Grégoire.
Commissaire aux comptes titulaire : SARL ROGER LHUILLIER ET ASSOCIES (SARL).
Commissaire aux comptes suppléant : BARCON Jean-Luc.

Montant du capital : 389000 EUR

Etablissement principal :
Activité : Création, animation et gestion d'un réseau d'agences de courtage en assurance, toutes opérations d'intermédiation en assurance, en réassurance, en banque.
Origine des fonds : Création

Adresse :
10 rue Jean-Philippe Rameau
21120 Gemeaux

Historique de l'unité légale :

28/06/2019 : économie sociale et solidaire

Economie sociale et solidaire : Oui

01/09/2014 : code NIC

Code NIC : 00030

12/08/2010 : code NIC

Code NIC : 00022

Représentants légaux :

03/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2014B00411
Type : Personne Physique

Nom : TORRECILLA Raymond
Né le 15/02/1968 à MONTBELIARD (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
5B rue de la Chapelle
25420 Courcelles-les-Montbéliard
FRANCE

03/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2014B00411
Type : Personne Physique

Nom : COIN Pascale
Né le 21/11/1959 à PARIS (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
2B rue Villa Poirier
75015 Paris 15
FRANCE

03/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2014B00411
Type : Personne Physique

Nom : BLEIN Lionel
Né le 10/11/1970 à MARSEILLE (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général adjoint

Adresse :
10 boulevard de la Germaine
13011 Marseille 11
FRANCE

03/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2014B00411
Type : Personne Morale

Nom : SARL ROGER LHUILLIER ET ASSOCIES
Siren : 398435263
Forme juridique : Société à responsabilité limitée
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
20 rue Ernest Bailly
21000 Dijon
FRANCE

03/10/2016 : Nouveau dirigeant

Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2014B00411
Type : Personne Physique

Nom : BARCON Jean-Luc
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
20 rue Ernest Bailly
21000 Dijon
FRANCE

Dépôts des actes :

13/08/2014 : Procès-verbal d'assemblée

Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2014B00411
Dépôt : N°1922 déposé le 17/09/2014
Etat : Déposé
Décision : Transfert du siège social

N.C : Statuts mis à jour

Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2014B00411
Dépôt : N°1922 déposé le 17/09/2014
Etat : Déposé

Etablissements :

03/10/2016 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2014B00411
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
5 rue Gaston Pretot
25200 Montbéliard
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/09/2014
Activité : Gestion d'un réseau d'agences de courtage en assurance
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

03/10/2016 : ADSTRAT

Greffe : Belfort (9001)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Création, animation et gestion d'un réseau d'agences de courtage en assurance, toutes opérations d'intermédiation en assurance, en réassurance, en banque

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 17/09/2014
Date à laquelle la personne s'est enregistrée pour la première fois dans un greffe : 22/06/2009
Date à laquelle la personne commence son activité : 01/09/2014
Date à laquelle la personne a commencé une activité pour la première fois : 12/06/2009

Type de capital : Fixe
Capital : 484000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 31 Décembre
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

31/12/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2014B00411
Dépôt : N°3413 déposé le 03/10/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

31/12/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Belfort (9001)
Numéro de gestion : 2014B00411
Dépôt : N°2900 déposé le 05/08/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2021 : Compte annuel complet

Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 3664 du 06/09/2022
Numéro de gestion : 2014B00411
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	8 931	8 469	462	1 658
AT	Autres immobilisations corporelles	2 784	2 668	116	290
CU	Autres participations	7 685		7 685	3 345
BD	Autres titres immobilisés	995		995	995
BH	Autres immobilisations financières	2 220		2 220	2 220
BJ	TOTAL (I)	22 615	11 137	11 478	8 508
BX	Clients et comptes rattachés	7 433		7 433	6 518
BZ	Autres créances	33 489		33 489	31 014
CD	Valeurs mobilières de placement	300 944	1 098	299 846	312 655
CF	Disponibilités	76 286		76 286	60 155
CH	Charges constatées d’avance	6 672		6 672	13 377
CJ	TOTAL (II)	424 824	1 098	423 726	423 720
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	447 439	12 235	435 204	432 228
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	484 000	484 000
DH	Report à nouveau	-132 266	-118 095
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 578	-14 171
DL	TOTAL (I)	358 312	351 734
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29 701	26 884
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 385	9 991
DY	Dettes fiscales et sociales	12 407	7 789
EA	Autres dettes	28 399	35 829
EC	TOTAL (IV)	76 893	80 494
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	435 204	432 228
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76 893	80 494
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	123 494		123 494	103 174
FJ	Chiffres d’affaires nets	123 494		123 494	103 174
FO	Subventions d’exploitation			1 667
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 784	11 601
FQ	Autres produits			14	450
FR	Total des produits d’exploitation (I)			126 958	115 224
FW	Autres achats et charges externes			67 573	91 351
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 768	1 102
FY	Salaires et traitements			42 483	27 148
FZ	Charges sociales			11 574	5 616
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 370	1 370
GE	Autres charges			4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			126 772	126 587
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186	-11 363
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 877	2 575
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			5 383
GP	Total des produits financiers (V)			9 260	2 575
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			1 098	5 383
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 771
GU	Total des charges financières (VI)			2 869	5 383
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 391	-2 809
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 578	-14 171
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136 219	117 799
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129 641	131 971
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 578	-14 171
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7 273	1 196		8 469
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 494	174		2 668
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 767	1 370		11 137
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	5 383	1 098	5 383	1 098
7B	Total Provisions pour dépréciation	5 383	1 098	5 383	1 098
7C	TOTAL GENERAL	5 383	1 098	5 383	1 098
UG	- Financières		1 098	5 383
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	2 220
UX	Autres créances clients	7 433
UY	Personnel et comptes rattachés	431
VM	Impôts sur les bénéfices	1 241
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31 818
VS	Charges constatées d’avance	6 672
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	49 815	47 595	2 220
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29 701	29 701
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 385	6 385
8C	Personnel et comptes rattachés	1 560	1 560
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 684	5 684
VW	T.V.A.	1 576	1 576
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 587	3 587
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28 399	28 399
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	76 893	76 893

31/12/2020 : Compte annuel complet

Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 3060 du 09/08/2021
Numéro de gestion : 2014B00411
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	8 931	8 469	462	1 658
AT	Autres immobilisations corporelles	2 784	2 668	116	290
CU	Autres participations	7 685		7 685	3 345
BD	Autres titres immobilisés	995		995	995
BH	Autres immobilisations financières	2 220		2 220	2 220
BJ	TOTAL (I)	22 615	11 137	11 478	8 508
BX	Clients et comptes rattachés	7 433		7 433	6 518
BZ	Autres créances	33 489		33 489	31 014
CD	Valeurs mobilières de placement	300 944	1 098	299 846	312 655
CF	Disponibilités	76 286		76 286	60 155
CH	Charges constatées d’avance	6 672		6 672	13 377
CJ	TOTAL (II)	424 824	1 098	423 726	423 720
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	447 439	12 235	435 204	432 228
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	484 000	484 000
DH	Report à nouveau	-132 266	-118 095
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 578	-14 171
DL	TOTAL (I)	358 312	351 734
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29 701	26 884
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 385	9 991
DY	Dettes fiscales et sociales	12 407	7 789
EA	Autres dettes	28 399	35 829
EC	TOTAL (IV)	76 893	80 494
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	435 204	432 228
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76 893	80 494
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	123 494		123 494	103 174
FJ	Chiffres d’affaires nets	123 494		123 494	103 174
FO	Subventions d’exploitation			1 667
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 784	11 601
FQ	Autres produits			14	450
FR	Total des produits d’exploitation (I)			126 958	115 224
FW	Autres achats et charges externes			67 573	91 351
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 768	1 102
FY	Salaires et traitements			42 483	27 148
FZ	Charges sociales			11 574	5 616
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 370	1 370
GE	Autres charges			4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			126 772	126 587
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186	-11 363
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 877	2 575
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			5 383
GP	Total des produits financiers (V)			9 260	2 575
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			1 098	5 383
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 771
GU	Total des charges financières (VI)			2 869	5 383
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 391	-2 809
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 578	-14 171
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136 219	117 799
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129 641	131 971
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 578	-14 171
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7 273	1 196		8 469
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 494	174		2 668
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 767	1 370		11 137
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	5 383	1 098	5 383	1 098
7B	Total Provisions pour dépréciation	5 383	1 098	5 383	1 098
7C	TOTAL GENERAL	5 383	1 098	5 383	1 098
UG	- Financières		1 098	5 383
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	2 220
UX	Autres créances clients	7 433
UY	Personnel et comptes rattachés	431
VM	Impôts sur les bénéfices	1 241
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31 818
VS	Charges constatées d’avance	6 672
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	49 815	47 595	2 220
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29 701	29 701
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 385	6 385
8C	Personnel et comptes rattachés	1 560	1 560
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 684	5 684
VW	T.V.A.	1 576	1 576
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 587	3 587
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28 399	28 399
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	76 893	76 893

31/12/2019 : Compte annuel complet

Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 3381 du 23/10/2020
Numéro de gestion : 2014B00411
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	8 931	8 469	462	1 658
AT	Autres immobilisations corporelles	2 784	2 668	116	290
CU	Autres participations	7 685		7 685	3 345
BD	Autres titres immobilisés	995		995	995
BH	Autres immobilisations financières	2 220		2 220	2 220
BJ	TOTAL (I)	22 615	11 137	11 478	8 508
BX	Clients et comptes rattachés	7 433		7 433	6 518
BZ	Autres créances	33 489		33 489	31 014
CD	Valeurs mobilières de placement	300 944	1 098	299 846	312 655
CF	Disponibilités	76 286		76 286	60 155
CH	Charges constatées d’avance	6 672		6 672	13 377
CJ	TOTAL (II)	424 824	1 098	423 726	423 720
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	447 439	12 235	435 204	432 228
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	484 000	484 000
DH	Report à nouveau	-132 266	-118 095
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 578	-14 171
DL	TOTAL (I)	358 312	351 734
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29 701	26 884
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 385	9 991
DY	Dettes fiscales et sociales	12 407	7 789
EA	Autres dettes	28 399	35 829
EC	TOTAL (IV)	76 893	80 494
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	435 204	432 228
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76 893	80 494
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	123 494		123 494	103 174
FJ	Chiffres d’affaires nets	123 494		123 494	103 174
FO	Subventions d’exploitation			1 667
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 784	11 601
FQ	Autres produits			14	450
FR	Total des produits d’exploitation (I)			126 958	115 224
FW	Autres achats et charges externes			67 573	91 351
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 768	1 102
FY	Salaires et traitements			42 483	27 148
FZ	Charges sociales			11 574	5 616
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 370	1 370
GE	Autres charges			4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			126 772	126 587
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186	-11 363
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 877	2 575
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			5 383
GP	Total des produits financiers (V)			9 260	2 575
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			1 098	5 383
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 771
GU	Total des charges financières (VI)			2 869	5 383
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 391	-2 809
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 578	-14 171
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136 219	117 799
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129 641	131 971
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 578	-14 171
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7 273	1 196		8 469
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 494	174		2 668
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 767	1 370		11 137
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	5 383	1 098	5 383	1 098
7B	Total Provisions pour dépréciation	5 383	1 098	5 383	1 098
7C	TOTAL GENERAL	5 383	1 098	5 383	1 098
UG	- Financières		1 098	5 383
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	2 220
UX	Autres créances clients	7 433
UY	Personnel et comptes rattachés	431
VM	Impôts sur les bénéfices	1 241
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31 818
VS	Charges constatées d’avance	6 672
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	49 815	47 595	2 220
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29 701	29 701
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 385	6 385
8C	Personnel et comptes rattachés	1 560	1 560
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 684	5 684
VW	T.V.A.	1 576	1 576
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 587	3 587
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28 399	28 399
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	76 893	76 893

31/12/2018 : Compte annuel complet

Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 5237 du 06/12/2019
Numéro de gestion : 2014B00411
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	8 931	8 469	462	1 658
AT	Autres immobilisations corporelles	2 784	2 668	116	290
CU	Autres participations	7 685		7 685	3 345
BD	Autres titres immobilisés	995		995	995
BH	Autres immobilisations financières	2 220		2 220	2 220
BJ	TOTAL (I)	22 615	11 137	11 478	8 508
BX	Clients et comptes rattachés	7 433		7 433	6 518
BZ	Autres créances	33 489		33 489	31 014
CD	Valeurs mobilières de placement	300 944	1 098	299 846	312 655
CF	Disponibilités	76 286		76 286	60 155
CH	Charges constatées d’avance	6 672		6 672	13 377
CJ	TOTAL (II)	424 824	1 098	423 726	423 720
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	447 439	12 235	435 204	432 228
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	484 000	484 000
DH	Report à nouveau	-132 266	-118 095
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 578	-14 171
DL	TOTAL (I)	358 312	351 734
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29 701	26 884
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 385	9 991
DY	Dettes fiscales et sociales	12 407	7 789
EA	Autres dettes	28 399	35 829
EC	TOTAL (IV)	76 893	80 494
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	435 204	432 228
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76 893	80 494
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	123 494		123 494	103 174
FJ	Chiffres d’affaires nets	123 494		123 494	103 174
FO	Subventions d’exploitation			1 667
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 784	11 601
FQ	Autres produits			14	450
FR	Total des produits d’exploitation (I)			126 958	115 224
FW	Autres achats et charges externes			67 573	91 351
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 768	1 102
FY	Salaires et traitements			42 483	27 148
FZ	Charges sociales			11 574	5 616
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 370	1 370
GE	Autres charges			4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			126 772	126 587
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186	-11 363
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 877	2 575
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			5 383
GP	Total des produits financiers (V)			9 260	2 575
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			1 098	5 383
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 771
GU	Total des charges financières (VI)			2 869	5 383
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 391	-2 809
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 578	-14 171
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136 219	117 799
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129 641	131 971
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 578	-14 171
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7 273	1 196		8 469
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 494	174		2 668
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 767	1 370		11 137
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	5 383	1 098	5 383	1 098
7B	Total Provisions pour dépréciation	5 383	1 098	5 383	1 098
7C	TOTAL GENERAL	5 383	1 098	5 383	1 098
UG	- Financières		1 098	5 383
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	2 220
UX	Autres créances clients	7 433
UY	Personnel et comptes rattachés	431
VM	Impôts sur les bénéfices	1 241
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31 818
VS	Charges constatées d’avance	6 672
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	49 815	47 595	2 220
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29 701	29 701
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 385	6 385
8C	Personnel et comptes rattachés	1 560	1 560
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 684	5 684
VW	T.V.A.	1 576	1 576
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 587	3 587
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28 399	28 399
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	76 893	76 893

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 3082 du 17/09/2018
Numéro de gestion : 2014B00411
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	8 931	8 469	462	1 658
AT	Autres immobilisations corporelles	2 784	2 668	116	290
CU	Autres participations	7 685		7 685	3 345
BD	Autres titres immobilisés	995		995	995
BH	Autres immobilisations financières	2 220		2 220	2 220
BJ	TOTAL (I)	22 615	11 137	11 478	8 508
BX	Clients et comptes rattachés	7 433		7 433	6 518
BZ	Autres créances	33 489		33 489	31 014
CD	Valeurs mobilières de placement	300 944	1 098	299 846	312 655
CF	Disponibilités	76 286		76 286	60 155
CH	Charges constatées d’avance	6 672		6 672	13 377
CJ	TOTAL (II)	424 824	1 098	423 726	423 720
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	447 439	12 235	435 204	432 228
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	484 000	484 000
DH	Report à nouveau	-132 266	-118 095
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 578	-14 171
DL	TOTAL (I)	358 312	351 734
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29 701	26 884
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 385	9 991
DY	Dettes fiscales et sociales	12 407	7 789
EA	Autres dettes	28 399	35 829
EC	TOTAL (IV)	76 893	80 494
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	435 204	432 228
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76 893	80 494
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	123 494		123 494	103 174
FJ	Chiffres d’affaires nets	123 494		123 494	103 174
FO	Subventions d’exploitation			1 667
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 784	11 601
FQ	Autres produits			14	450
FR	Total des produits d’exploitation (I)			126 958	115 224
FW	Autres achats et charges externes			67 573	91 351
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 768	1 102
FY	Salaires et traitements			42 483	27 148
FZ	Charges sociales			11 574	5 616
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 370	1 370
GE	Autres charges			4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			126 772	126 587
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186	-11 363
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 877	2 575
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			5 383
GP	Total des produits financiers (V)			9 260	2 575
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			1 098	5 383
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 771
GU	Total des charges financières (VI)			2 869	5 383
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 391	-2 809
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 578	-14 171
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136 219	117 799
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129 641	131 971
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 578	-14 171
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7 273	1 196		8 469
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 494	174		2 668
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 767	1 370		11 137
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	5 383	1 098	5 383	1 098
7B	Total Provisions pour dépréciation	5 383	1 098	5 383	1 098
7C	TOTAL GENERAL	5 383	1 098	5 383	1 098
UG	- Financières		1 098	5 383
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	2 220
UX	Autres créances clients	7 433
UY	Personnel et comptes rattachés	431
VM	Impôts sur les bénéfices	1 241
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31 818
VS	Charges constatées d’avance	6 672
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	49 815	47 595	2 220
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29 701	29 701
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 385	6 385
8C	Personnel et comptes rattachés	1 560	1 560
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 684	5 684
VW	T.V.A.	1 576	1 576
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 587	3 587
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28 399	28 399
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	76 893	76 893

31/12/2016 : Compte annuel complet

Greffe : BELFORT (9001)
Numéro de dépôt : 3214 du 25/09/2018
Numéro de gestion : 2014B00411
Code activité : 6622Z : Activités auxiliaires de services financiers et d'assurance (NAFRev2 : 66)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 31/12/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AF	Concessions, brevets et droits similaires	8 931	8 469	462	1 658
AT	Autres immobilisations corporelles	2 784	2 668	116	290
CU	Autres participations	7 685		7 685	3 345
BD	Autres titres immobilisés	995		995	995
BH	Autres immobilisations financières	2 220		2 220	2 220
BJ	TOTAL (I)	22 615	11 137	11 478	8 508
BX	Clients et comptes rattachés	7 433		7 433	6 518
BZ	Autres créances	33 489		33 489	31 014
CD	Valeurs mobilières de placement	300 944	1 098	299 846	312 655
CF	Disponibilités	76 286		76 286	60 155
CH	Charges constatées d’avance	6 672		6 672	13 377
CJ	TOTAL (II)	424 824	1 098	423 726	423 720
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	447 439	12 235	435 204	432 228
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	484 000	484 000
DH	Report à nouveau	-132 266	-118 095
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6 578	-14 171
DL	TOTAL (I)	358 312	351 734
DU	Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	29 701	26 884
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6 385	9 991
DY	Dettes fiscales et sociales	12 407	7 789
EA	Autres dettes	28 399	35 829
EC	TOTAL (IV)	76 893	80 494
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	435 204	432 228
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	76 893	80 494
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FG	Production vendue services	123 494		123 494	103 174
FJ	Chiffres d’affaires nets	123 494		123 494	103 174
FO	Subventions d’exploitation			1 667
FP	Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1 784	11 601
FQ	Autres produits			14	450
FR	Total des produits d’exploitation (I)			126 958	115 224
FW	Autres achats et charges externes			67 573	91 351
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			3 768	1 102
FY	Salaires et traitements			42 483	27 148
FZ	Charges sociales			11 574	5 616
GA	Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1 370	1 370
GE	Autres charges			4
GF	Total des charges d’exploitation (II)			126 772	126 587
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186	-11 363
GL	Autres intérêts et produits assimilés			3 877	2 575
GM	Reprises sur provisions et transferts de charges			5 383
GP	Total des produits financiers (V)			9 260	2 575
GQ	Dotations financières sur amortissements et provisions			1 098	5 383
GT	Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			1 771
GU	Total des charges financières (VI)			2 869	5 383
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6 391	-2 809
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6 578	-14 171
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HL	TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	136 219	117 799
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	129 641	131 971
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	6 578	-14 171
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
PE	AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7 273	1 196		8 469
QU	AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2 494	174		2 668
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	9 767	1 370		11 137
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
6X	Autres provisions pour dépréciation	5 383	1 098	5 383	1 098
7B	Total Provisions pour dépréciation	5 383	1 098	5 383	1 098
7C	TOTAL GENERAL	5 383	1 098	5 383	1 098
UG	- Financières		1 098	5 383
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
UT	Autres immobilisations financières	2 220
UX	Autres créances clients	7 433
UY	Personnel et comptes rattachés	431
VM	Impôts sur les bénéfices	1 241
VR	Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31 818
VS	Charges constatées d’avance	6 672
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	49 815	47 595	2 220
VG	Emprunts à 1 an maximum à l’origine	29 701	29 701
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	6 385	6 385
8C	Personnel et comptes rattachés	1 560	1 560
8D	Sécurité sociale et autres organismes sociaux	5 684	5 684
VW	T.V.A.	1 576	1 576
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	3 587	3 587
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28 399	28 399
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	76 893	76 893

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