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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 323 | 192 323 | ||
AH | Fonds commercial | 515 134 | 515 134 | 515 134 | |
AP | Constructions | 3 118 989 | 1 120 463 | 1 998 526 | 1 288 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 594 | 779 613 | 166 981 | 134 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 719 163 | 535 184 | 183 979 | 198 567 |
AV | Immobilisations en cours | 58 200 | 58 200 | ||
BF | Prêts | 74 772 | 74 772 | 74 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 427 865 | 427 865 | 427 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 053 040 | 2 627 583 | 3 425 457 | 2 640 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 255 | 255 | 110 | |
BT | Marchandises | 20 414 410 | 461 346 | 19 953 064 | 16 719 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 111 | 99 111 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 795 217 | 850 573 | 3 944 644 | 4 321 646 |
BZ | Autres créances | 2 962 434 | 2 962 434 | 2 190 666 | |
CF | Disponibilités | 672 103 | 672 103 | 588 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 260 151 | 260 151 | 238 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 203 681 | 1 311 919 | 27 891 762 | 24 058 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 256 721 | 3 939 502 | 31 317 219 | 26 698 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 021 700 | 5 021 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 384 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -340 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 971 | 347 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 327 055 | 5 149 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 900 | 108 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 900 | 108 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 286 | 448 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 858 952 | 5 566 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 154 248 | 10 974 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 597 707 | 1 634 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 596 | 570 | ||
EA | Autres dettes | 1 686 155 | 2 065 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 698 320 | 750 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 854 264 | 21 440 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 317 219 | 26 698 211 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 375 774 | 91 375 774 | 94 533 109 | |
FG | Production vendue services | 5 263 886 | 5 263 886 | 5 502 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 639 660 | 96 639 660 | 100 035 607 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 058 146 | 756 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 956 393 | 809 987 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 28 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 655 041 | 101 630 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 164 755 | 88 979 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 224 977 | 943 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 344 | 92 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 261 | 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 499 575 | 3 182 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 660 555 | 674 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 276 708 | 4 254 511 | ||
FZ | Charges sociales | 1 968 084 | 1 933 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 617 | 306 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 073 | 509 743 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 000 | 93 900 | ||
GE | Autres charges | 2 863 | 118 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 332 858 | 101 088 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 183 | 542 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 315 | 123 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 315 | 123 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 409 029 | 319 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 029 | 319 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 714 | -196 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 469 | 345 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 992 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 192 | 26 874 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 498 | 26 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 498 | 2 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 971 356 | 101 782 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 793 385 | 101 435 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 971 | 347 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 323 | 192 323 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 740 | 373 924 | 320 404 | 2 435 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 063 | 373 924 | 320 404 | 2 627 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 900 | 102 000 | 75 000 | 135 900 |
6N | Sur stocks et en cours | 478 420 | 461 346 | 478 420 | 461 346 |
6T | Sur comptes clients | 845 846 | 4 727 | 850 573 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 324 266 | 466 073 | 478 420 | 1 311 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 433 166 | 568 073 | 553 420 | 1 447 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 568 073 | 553 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 772 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 427 865 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 984 742 | |||
UX | Autres créances clients | 3 810 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 459 611 | |||
VB | T. V. A. | 596 116 | |||
VC | Groupe et associés | 317 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 520 438 | 8 017 802 | 502 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 286 | 825 286 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 858 952 | 8 858 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 154 248 | 12 154 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 237 | 532 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 780 | 666 780 | ||
VW | T.V.A. | 228 562 | 228 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 128 | 170 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 596 | 33 596 | ||
VI | Groupe et associés | 793 463 | 793 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 692 | 892 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 698 320 | 698 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 854 264 | 25 854 264 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 101 848 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 810 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 323 | 192 323 | ||
AH | Fonds commercial | 515 134 | 515 134 | 515 134 | |
AP | Constructions | 3 118 989 | 1 120 463 | 1 998 526 | 1 288 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 594 | 779 613 | 166 981 | 134 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 719 163 | 535 184 | 183 979 | 198 567 |
AV | Immobilisations en cours | 58 200 | 58 200 | ||
BF | Prêts | 74 772 | 74 772 | 74 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 427 865 | 427 865 | 427 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 053 040 | 2 627 583 | 3 425 457 | 2 640 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 255 | 255 | 110 | |
BT | Marchandises | 20 414 410 | 461 346 | 19 953 064 | 16 719 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 111 | 99 111 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 795 217 | 850 573 | 3 944 644 | 4 321 646 |
BZ | Autres créances | 2 962 434 | 2 962 434 | 2 190 666 | |
CF | Disponibilités | 672 103 | 672 103 | 588 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 260 151 | 260 151 | 238 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 203 681 | 1 311 919 | 27 891 762 | 24 058 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 256 721 | 3 939 502 | 31 317 219 | 26 698 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 021 700 | 5 021 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 384 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -340 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 971 | 347 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 327 055 | 5 149 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 900 | 108 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 900 | 108 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 286 | 448 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 858 952 | 5 566 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 154 248 | 10 974 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 597 707 | 1 634 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 596 | 570 | ||
EA | Autres dettes | 1 686 155 | 2 065 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 698 320 | 750 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 854 264 | 21 440 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 317 219 | 26 698 211 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 375 774 | 91 375 774 | 94 533 109 | |
FG | Production vendue services | 5 263 886 | 5 263 886 | 5 502 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 639 660 | 96 639 660 | 100 035 607 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 058 146 | 756 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 956 393 | 809 987 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 28 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 655 041 | 101 630 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 164 755 | 88 979 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 224 977 | 943 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 344 | 92 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 261 | 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 499 575 | 3 182 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 660 555 | 674 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 276 708 | 4 254 511 | ||
FZ | Charges sociales | 1 968 084 | 1 933 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 617 | 306 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 073 | 509 743 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 000 | 93 900 | ||
GE | Autres charges | 2 863 | 118 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 332 858 | 101 088 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 183 | 542 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 315 | 123 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 315 | 123 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 409 029 | 319 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 029 | 319 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 714 | -196 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 469 | 345 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 992 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 192 | 26 874 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 498 | 26 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 498 | 2 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 971 356 | 101 782 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 793 385 | 101 435 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 971 | 347 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 323 | 192 323 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 740 | 373 924 | 320 404 | 2 435 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 063 | 373 924 | 320 404 | 2 627 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 900 | 102 000 | 75 000 | 135 900 |
6N | Sur stocks et en cours | 478 420 | 461 346 | 478 420 | 461 346 |
6T | Sur comptes clients | 845 846 | 4 727 | 850 573 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 324 266 | 466 073 | 478 420 | 1 311 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 433 166 | 568 073 | 553 420 | 1 447 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 568 073 | 553 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 772 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 427 865 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 984 742 | |||
UX | Autres créances clients | 3 810 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 459 611 | |||
VB | T. V. A. | 596 116 | |||
VC | Groupe et associés | 317 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 520 438 | 8 017 802 | 502 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 286 | 825 286 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 858 952 | 8 858 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 154 248 | 12 154 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 237 | 532 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 780 | 666 780 | ||
VW | T.V.A. | 228 562 | 228 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 128 | 170 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 596 | 33 596 | ||
VI | Groupe et associés | 793 463 | 793 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 692 | 892 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 698 320 | 698 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 854 264 | 25 854 264 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 101 848 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 810 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 323 | 192 323 | ||
AH | Fonds commercial | 515 134 | 515 134 | 515 134 | |
AP | Constructions | 3 118 989 | 1 120 463 | 1 998 526 | 1 288 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 594 | 779 613 | 166 981 | 134 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 719 163 | 535 184 | 183 979 | 198 567 |
AV | Immobilisations en cours | 58 200 | 58 200 | ||
BF | Prêts | 74 772 | 74 772 | 74 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 427 865 | 427 865 | 427 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 053 040 | 2 627 583 | 3 425 457 | 2 640 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 255 | 255 | 110 | |
BT | Marchandises | 20 414 410 | 461 346 | 19 953 064 | 16 719 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 111 | 99 111 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 795 217 | 850 573 | 3 944 644 | 4 321 646 |
BZ | Autres créances | 2 962 434 | 2 962 434 | 2 190 666 | |
CF | Disponibilités | 672 103 | 672 103 | 588 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 260 151 | 260 151 | 238 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 203 681 | 1 311 919 | 27 891 762 | 24 058 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 256 721 | 3 939 502 | 31 317 219 | 26 698 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 021 700 | 5 021 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 384 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -340 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 971 | 347 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 327 055 | 5 149 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 900 | 108 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 900 | 108 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 286 | 448 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 858 952 | 5 566 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 154 248 | 10 974 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 597 707 | 1 634 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 596 | 570 | ||
EA | Autres dettes | 1 686 155 | 2 065 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 698 320 | 750 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 854 264 | 21 440 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 317 219 | 26 698 211 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 375 774 | 91 375 774 | 94 533 109 | |
FG | Production vendue services | 5 263 886 | 5 263 886 | 5 502 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 639 660 | 96 639 660 | 100 035 607 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 058 146 | 756 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 956 393 | 809 987 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 28 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 655 041 | 101 630 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 164 755 | 88 979 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 224 977 | 943 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 344 | 92 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 261 | 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 499 575 | 3 182 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 660 555 | 674 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 276 708 | 4 254 511 | ||
FZ | Charges sociales | 1 968 084 | 1 933 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 617 | 306 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 073 | 509 743 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 000 | 93 900 | ||
GE | Autres charges | 2 863 | 118 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 332 858 | 101 088 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 183 | 542 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 315 | 123 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 315 | 123 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 409 029 | 319 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 029 | 319 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 714 | -196 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 469 | 345 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 992 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 192 | 26 874 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 498 | 26 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 498 | 2 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 971 356 | 101 782 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 793 385 | 101 435 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 971 | 347 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 323 | 192 323 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 740 | 373 924 | 320 404 | 2 435 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 063 | 373 924 | 320 404 | 2 627 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 900 | 102 000 | 75 000 | 135 900 |
6N | Sur stocks et en cours | 478 420 | 461 346 | 478 420 | 461 346 |
6T | Sur comptes clients | 845 846 | 4 727 | 850 573 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 324 266 | 466 073 | 478 420 | 1 311 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 433 166 | 568 073 | 553 420 | 1 447 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 568 073 | 553 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 772 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 427 865 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 984 742 | |||
UX | Autres créances clients | 3 810 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 459 611 | |||
VB | T. V. A. | 596 116 | |||
VC | Groupe et associés | 317 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 520 438 | 8 017 802 | 502 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 286 | 825 286 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 858 952 | 8 858 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 154 248 | 12 154 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 237 | 532 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 780 | 666 780 | ||
VW | T.V.A. | 228 562 | 228 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 128 | 170 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 596 | 33 596 | ||
VI | Groupe et associés | 793 463 | 793 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 692 | 892 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 698 320 | 698 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 854 264 | 25 854 264 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 101 848 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 810 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 323 | 192 323 | ||
AH | Fonds commercial | 515 134 | 515 134 | 515 134 | |
AP | Constructions | 3 118 989 | 1 120 463 | 1 998 526 | 1 288 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 594 | 779 613 | 166 981 | 134 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 719 163 | 535 184 | 183 979 | 198 567 |
AV | Immobilisations en cours | 58 200 | 58 200 | ||
BF | Prêts | 74 772 | 74 772 | 74 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 427 865 | 427 865 | 427 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 053 040 | 2 627 583 | 3 425 457 | 2 640 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 255 | 255 | 110 | |
BT | Marchandises | 20 414 410 | 461 346 | 19 953 064 | 16 719 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 111 | 99 111 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 795 217 | 850 573 | 3 944 644 | 4 321 646 |
BZ | Autres créances | 2 962 434 | 2 962 434 | 2 190 666 | |
CF | Disponibilités | 672 103 | 672 103 | 588 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 260 151 | 260 151 | 238 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 203 681 | 1 311 919 | 27 891 762 | 24 058 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 256 721 | 3 939 502 | 31 317 219 | 26 698 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 021 700 | 5 021 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 384 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -340 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 971 | 347 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 327 055 | 5 149 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 900 | 108 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 900 | 108 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 286 | 448 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 858 952 | 5 566 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 154 248 | 10 974 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 597 707 | 1 634 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 596 | 570 | ||
EA | Autres dettes | 1 686 155 | 2 065 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 698 320 | 750 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 854 264 | 21 440 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 317 219 | 26 698 211 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 375 774 | 91 375 774 | 94 533 109 | |
FG | Production vendue services | 5 263 886 | 5 263 886 | 5 502 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 639 660 | 96 639 660 | 100 035 607 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 058 146 | 756 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 956 393 | 809 987 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 28 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 655 041 | 101 630 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 164 755 | 88 979 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 224 977 | 943 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 344 | 92 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 261 | 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 499 575 | 3 182 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 660 555 | 674 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 276 708 | 4 254 511 | ||
FZ | Charges sociales | 1 968 084 | 1 933 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 617 | 306 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 073 | 509 743 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 000 | 93 900 | ||
GE | Autres charges | 2 863 | 118 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 332 858 | 101 088 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 183 | 542 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 315 | 123 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 315 | 123 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 409 029 | 319 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 029 | 319 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 714 | -196 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 469 | 345 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 992 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 192 | 26 874 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 498 | 26 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 498 | 2 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 971 356 | 101 782 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 793 385 | 101 435 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 971 | 347 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 323 | 192 323 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 740 | 373 924 | 320 404 | 2 435 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 063 | 373 924 | 320 404 | 2 627 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 900 | 102 000 | 75 000 | 135 900 |
6N | Sur stocks et en cours | 478 420 | 461 346 | 478 420 | 461 346 |
6T | Sur comptes clients | 845 846 | 4 727 | 850 573 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 324 266 | 466 073 | 478 420 | 1 311 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 433 166 | 568 073 | 553 420 | 1 447 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 568 073 | 553 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 772 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 427 865 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 984 742 | |||
UX | Autres créances clients | 3 810 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 459 611 | |||
VB | T. V. A. | 596 116 | |||
VC | Groupe et associés | 317 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 520 438 | 8 017 802 | 502 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 286 | 825 286 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 858 952 | 8 858 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 154 248 | 12 154 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 237 | 532 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 780 | 666 780 | ||
VW | T.V.A. | 228 562 | 228 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 128 | 170 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 596 | 33 596 | ||
VI | Groupe et associés | 793 463 | 793 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 692 | 892 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 698 320 | 698 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 854 264 | 25 854 264 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 101 848 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 810 182 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 192 323 | 192 323 | ||
AH | Fonds commercial | 515 134 | 515 134 | 515 134 | |
AP | Constructions | 3 118 989 | 1 120 463 | 1 998 526 | 1 288 871 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 946 594 | 779 613 | 166 981 | 134 941 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 719 163 | 535 184 | 183 979 | 198 567 |
AV | Immobilisations en cours | 58 200 | 58 200 | ||
BF | Prêts | 74 772 | 74 772 | 74 772 | |
BH | Autres immobilisations financières | 427 865 | 427 865 | 427 865 | |
BJ | TOTAL (I) | 6 053 040 | 2 627 583 | 3 425 457 | 2 640 150 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 255 | 255 | 110 | |
BT | Marchandises | 20 414 410 | 461 346 | 19 953 064 | 16 719 418 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 99 111 | 99 111 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 4 795 217 | 850 573 | 3 944 644 | 4 321 646 |
BZ | Autres créances | 2 962 434 | 2 962 434 | 2 190 666 | |
CF | Disponibilités | 672 103 | 672 103 | 588 093 | |
CH | Charges constatées d’avance | 260 151 | 260 151 | 238 128 | |
CJ | TOTAL (II) | 29 203 681 | 1 311 919 | 27 891 762 | 24 058 061 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 256 721 | 3 939 502 | 31 317 219 | 26 698 211 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 021 700 | 5 021 700 | ||
DD | Réserve légale (1) | 127 384 | 120 000 | ||
DH | Report à nouveau | -340 356 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 971 | 347 740 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 327 055 | 5 149 084 | ||
DP | Provisions pour risques | 135 900 | 108 900 | ||
DR | TOTAL (III) | 135 900 | 108 900 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 825 286 | 448 248 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 858 952 | 5 566 417 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 154 248 | 10 974 400 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 597 707 | 1 634 736 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 596 | 570 | ||
EA | Autres dettes | 1 686 155 | 2 065 237 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 698 320 | 750 620 | ||
EC | TOTAL (IV) | 25 854 264 | 21 440 227 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 31 317 219 | 26 698 211 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 91 375 774 | 91 375 774 | 94 533 109 | |
FG | Production vendue services | 5 263 886 | 5 263 886 | 5 502 499 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 96 639 660 | 96 639 660 | 100 035 607 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 058 146 | 756 908 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 956 393 | 809 987 | ||
FQ | Autres produits | 843 | 28 274 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 98 655 041 | 101 630 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 90 164 755 | 88 979 235 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -3 224 977 | 943 237 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 42 344 | 92 290 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 261 | 513 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 499 575 | 3 182 097 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 660 555 | 674 089 | ||
FY | Salaires et traitements | 4 276 708 | 4 254 511 | ||
FZ | Charges sociales | 1 968 084 | 1 933 728 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 366 617 | 306 683 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 466 073 | 509 743 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 000 | 93 900 | ||
GE | Autres charges | 2 863 | 118 725 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 98 332 858 | 101 088 752 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 322 183 | 542 024 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 316 315 | 123 156 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 316 315 | 123 156 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 409 029 | 319 624 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 409 029 | 319 624 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -92 714 | -196 468 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 469 | 345 556 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 992 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 29 058 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 192 | 26 874 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 307 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 498 | 26 874 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -51 498 | 2 184 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 971 356 | 101 782 990 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 98 793 385 | 101 435 251 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 177 971 | 347 740 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192 323 | 192 323 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 381 740 | 373 924 | 320 404 | 2 435 260 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 574 063 | 373 924 | 320 404 | 2 627 583 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 43 900 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 92 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 108 900 | 102 000 | 75 000 | 135 900 |
6N | Sur stocks et en cours | 478 420 | 461 346 | 478 420 | 461 346 |
6T | Sur comptes clients | 845 846 | 4 727 | 850 573 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 324 266 | 466 073 | 478 420 | 1 311 919 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 433 166 | 568 073 | 553 420 | 1 447 819 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 568 073 | 553 420 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 74 772 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 427 865 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 984 742 | |||
UX | Autres créances clients | 3 810 475 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 692 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 18 275 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 459 611 | |||
VB | T. V. A. | 596 116 | |||
VC | Groupe et associés | 317 095 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 570 646 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 260 151 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 520 438 | 8 017 802 | 502 637 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 825 286 | 825 286 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 858 952 | 8 858 952 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 12 154 248 | 12 154 248 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 532 237 | 532 237 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 666 780 | 666 780 | ||
VW | T.V.A. | 228 562 | 228 562 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 170 128 | 170 128 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 596 | 33 596 | ||
VI | Groupe et associés | 793 463 | 793 463 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 892 692 | 892 692 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 698 320 | 698 320 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 854 264 | 25 854 264 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 101 848 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 810 182 |