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de Marcilly-en-Gault
de Marcilly-en-Gault
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 81 667 | -81 667 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 490 000 | 490 000 | ||
AP | Constructions | 6 382 822 | 79 785 | 6 303 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 831 | 29 138 | 147 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 289 | 7 368 | 42 921 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 500 | 59 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 159 444 | 197 959 | 6 961 485 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 660 | 24 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 885 698 | 11 066 | 1 874 632 | |
BZ | Autres créances | 1 767 242 | 1 767 242 | ||
CF | Disponibilités | 4 770 | 4 770 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 181 384 | 181 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 863 755 | 11 066 | 3 852 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 023 198 | 209 025 | 10 814 173 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141 590 | |||
DL | TOTAL (I) | -141 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 187 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 298 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 235 | |||
EA | Autres dettes | 8 225 044 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 955 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 814 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 703 839 | 703 839 | ||
FG | Production vendue services | 3 569 958 | 3 569 958 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 273 797 | 4 273 797 | ||
FQ | Autres produits | 49 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 323 158 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 272 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 520 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 369 562 | |||
FZ | Charges sociales | 555 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 959 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 066 | |||
GE | Autres charges | 10 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 203 992 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -880 834 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 322 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 330 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 541 | |||
GS | Différences négatives de change | 247 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 788 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 458 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -904 292 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 298 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 298 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 487 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 078 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 141 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 667 | 81 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 292 | 116 292 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 959 | 197 959 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 066 | 11 066 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 066 | 11 066 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 066 | 11 066 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 500 | 59 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 282 | 13 282 | ||
UX | Autres créances clients | 1 872 416 | 1 872 416 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 788 | 788 | ||
VB | T. V. A. | 1 725 446 | 1 725 446 | ||
VP | Divers | 41 007 | 41 007 | ||
VC | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 181 384 | 181 384 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 824 | 3 893 824 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 187 | 38 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 298 | 2 004 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 770 | 176 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 728 | 358 728 | ||
VW | T.V.A. | 600 | 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 152 137 | 152 137 | ||
VI | Groupe et associés | 7 987 872 | 7 987 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 172 | 237 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 955 764 | 10 955 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 81 667 | -81 667 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 490 000 | 490 000 | ||
AP | Constructions | 6 382 822 | 79 785 | 6 303 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 831 | 29 138 | 147 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 289 | 7 368 | 42 921 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 500 | 59 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 159 444 | 197 959 | 6 961 485 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 660 | 24 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 885 698 | 11 066 | 1 874 632 | |
BZ | Autres créances | 1 767 242 | 1 767 242 | ||
CF | Disponibilités | 4 770 | 4 770 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 181 384 | 181 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 863 755 | 11 066 | 3 852 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 023 198 | 209 025 | 10 814 173 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141 590 | |||
DL | TOTAL (I) | -141 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 187 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 298 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 235 | |||
EA | Autres dettes | 8 225 044 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 955 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 814 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 703 839 | 703 839 | ||
FG | Production vendue services | 3 569 958 | 3 569 958 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 273 797 | 4 273 797 | ||
FQ | Autres produits | 49 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 323 158 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 272 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 520 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 369 562 | |||
FZ | Charges sociales | 555 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 959 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 066 | |||
GE | Autres charges | 10 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 203 992 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -880 834 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 322 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 330 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 541 | |||
GS | Différences négatives de change | 247 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 788 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 458 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -904 292 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 298 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 298 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 487 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 078 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 141 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 667 | 81 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 292 | 116 292 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 959 | 197 959 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 066 | 11 066 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 066 | 11 066 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 066 | 11 066 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 500 | 59 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 282 | 13 282 | ||
UX | Autres créances clients | 1 872 416 | 1 872 416 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 788 | 788 | ||
VB | T. V. A. | 1 725 446 | 1 725 446 | ||
VP | Divers | 41 007 | 41 007 | ||
VC | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 181 384 | 181 384 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 824 | 3 893 824 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 187 | 38 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 298 | 2 004 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 770 | 176 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 728 | 358 728 | ||
VW | T.V.A. | 600 | 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 152 137 | 152 137 | ||
VI | Groupe et associés | 7 987 872 | 7 987 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 172 | 237 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 955 764 | 10 955 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 81 667 | -81 667 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 490 000 | 490 000 | ||
AP | Constructions | 6 382 822 | 79 785 | 6 303 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 831 | 29 138 | 147 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 289 | 7 368 | 42 921 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 500 | 59 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 159 444 | 197 959 | 6 961 485 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 660 | 24 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 885 698 | 11 066 | 1 874 632 | |
BZ | Autres créances | 1 767 242 | 1 767 242 | ||
CF | Disponibilités | 4 770 | 4 770 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 181 384 | 181 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 863 755 | 11 066 | 3 852 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 023 198 | 209 025 | 10 814 173 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141 590 | |||
DL | TOTAL (I) | -141 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 187 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 298 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 235 | |||
EA | Autres dettes | 8 225 044 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 955 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 814 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 703 839 | 703 839 | ||
FG | Production vendue services | 3 569 958 | 3 569 958 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 273 797 | 4 273 797 | ||
FQ | Autres produits | 49 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 323 158 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 272 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 520 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 369 562 | |||
FZ | Charges sociales | 555 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 959 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 066 | |||
GE | Autres charges | 10 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 203 992 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -880 834 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 322 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 330 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 541 | |||
GS | Différences négatives de change | 247 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 788 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 458 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -904 292 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 298 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 298 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 487 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 078 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 141 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 667 | 81 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 292 | 116 292 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 959 | 197 959 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 066 | 11 066 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 066 | 11 066 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 066 | 11 066 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 500 | 59 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 282 | 13 282 | ||
UX | Autres créances clients | 1 872 416 | 1 872 416 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 788 | 788 | ||
VB | T. V. A. | 1 725 446 | 1 725 446 | ||
VP | Divers | 41 007 | 41 007 | ||
VC | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 181 384 | 181 384 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 824 | 3 893 824 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 187 | 38 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 298 | 2 004 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 770 | 176 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 728 | 358 728 | ||
VW | T.V.A. | 600 | 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 152 137 | 152 137 | ||
VI | Groupe et associés | 7 987 872 | 7 987 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 172 | 237 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 955 764 | 10 955 764 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 81 667 | -81 667 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 490 000 | 490 000 | ||
AP | Constructions | 6 382 822 | 79 785 | 6 303 037 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 176 831 | 29 138 | 147 693 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 50 289 | 7 368 | 42 921 | |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 59 500 | 59 500 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 159 444 | 197 959 | 6 961 485 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 24 660 | 24 660 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 885 698 | 11 066 | 1 874 632 | |
BZ | Autres créances | 1 767 242 | 1 767 242 | ||
CF | Disponibilités | 4 770 | 4 770 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 181 384 | 181 384 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 863 755 | 11 066 | 3 852 689 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 023 198 | 209 025 | 10 814 173 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 5 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 141 590 | |||
DL | TOTAL (I) | -141 590 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 187 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 004 298 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 688 235 | |||
EA | Autres dettes | 8 225 044 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 955 764 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 814 173 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 703 839 | 703 839 | ||
FG | Production vendue services | 3 569 958 | 3 569 958 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 273 797 | 4 273 797 | ||
FQ | Autres produits | 49 361 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 323 158 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 639 029 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -24 660 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 272 093 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 172 520 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 369 562 | |||
FZ | Charges sociales | 555 581 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 197 959 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 066 | |||
GE | Autres charges | 10 842 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 203 992 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -880 834 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 322 | |||
GN | Différences positives de change | 8 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 330 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 23 541 | |||
GS | Différences négatives de change | 247 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 23 788 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -23 458 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -904 292 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237 298 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237 298 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -237 298 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 323 487 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 465 078 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 141 590 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 81 667 | 81 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 292 | 116 292 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 197 959 | 197 959 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 11 066 | 11 066 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 066 | 11 066 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 11 066 | 11 066 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 066 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 59 500 | 59 500 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 282 | 13 282 | ||
UX | Autres créances clients | 1 872 416 | 1 872 416 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 788 | 788 | ||
VB | T. V. A. | 1 725 446 | 1 725 446 | ||
VP | Divers | 41 007 | 41 007 | ||
VC | Groupe et associés | 1 | 1 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 181 384 | 181 384 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 893 824 | 3 893 824 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 187 | 38 187 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 004 298 | 2 004 298 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 176 770 | 176 770 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 358 728 | 358 728 | ||
VW | T.V.A. | 600 | 600 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 152 137 | 152 137 | ||
VI | Groupe et associés | 7 987 872 | 7 987 872 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 172 | 237 172 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 955 764 | 10 955 764 |