Déposant 1 : ADVENCE SA
Numéro de SIREN : 582020012
Mandataire 1 : ADVENCE
Déposant 1 : ADVENCE SA
Numéro de SIREN : 582020012
Mandataire 1 : ADVENCE
Déposant 1 : ADVENCE SA
Numéro de SIREN : 582020012
Mandataire 1 : ADVENCE
Déposant 1 : ADVENCE SA
Numéro de SIREN : 582020012
Mandataire 1 : ADVENCE
Déposant 1 : ADVENCE (anciennement dénommée AUGUSTIN SA), Société anonyme
Numéro de SIREN : 582020012
Adresse :
139, rue du Râteau, Parc des Damiers
93120 LA COURNEUVE
FR
Mandataire 1 : Maître Jody CHASSIER, MAESTRIA, Société d'Avocats
Adresse :
2, rue de Logelbach
75017 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 000 | 2 400 | 10 600 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 258 251 | 233 199 | 25 052 | 36 809 |
AH | Fonds commercial | 680 542 | 680 542 | 680 542 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 693 | 477 938 | 163 755 | 130 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 481 823 | 487 462 | 994 361 | 1 110 595 |
CU | Autres participations | 1 669 980 | 9 146 | 1 660 834 | 7 613 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 949 | 4 949 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 767 | 2 767 | ||
BF | Prêts | 8 034 | 7 034 | 1 000 | 1 300 |
BH | Autres immobilisations financières | 307 737 | 20 547 | 287 190 | 334 414 |
BJ | TOTAL (I) | 5 068 776 | 1 240 492 | 3 828 284 | 2 301 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 969 | 65 969 | 71 579 | |
BN | En cours de production de biens | 50 695 | 50 695 | 74 831 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 726 | 273 726 | 96 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 594 402 | 141 066 | 1 453 335 | 793 642 |
BZ | Autres créances | 878 856 | 878 856 | 1 304 360 | |
CF | Disponibilités | 287 217 | 287 217 | 333 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 856 | 151 856 | 116 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 302 720 | 141 066 | 3 161 654 | 2 790 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 496 | 1 381 558 | 6 989 938 | 5 092 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 582 | 203 826 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 411 | 616 136 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 383 | 16 307 | ||
DG | Autres réserves | 854 702 | 50 367 | ||
DH | Report à nouveau | -1 308 792 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 530 | 2 117 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 281 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 089 890 | 1 695 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | 15 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | 15 500 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 601 791 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 | 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 049 | 1 238 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 777 | 45 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 784 | 1 013 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 333 | 785 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 329 | 204 474 | ||
EA | Autres dettes | 125 954 | 18 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 405 | 76 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 894 548 | 3 381 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 938 | 5 092 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 660 728 | 444 711 | 8 105 439 | 7 349 452 |
FG | Production vendue services | 1 357 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 660 728 | 444 711 | 8 105 439 | 7 350 808 |
FM | Production stockée | -24 136 | 2 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 000 | 3 204 720 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 112 306 | 10 557 752 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 171 523 | 815 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 610 | 23 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 649 667 | 5 358 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 885 | 136 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 814 835 | 1 840 038 | ||
FZ | Charges sociales | 907 014 | 908 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 670 | 126 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 080 | 30 957 | ||
GE | Autres charges | 135 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 884 419 | 9 241 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 887 | 1 316 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 222 | 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 222 | 373 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 656 | 57 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 656 | 77 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 434 | -77 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 453 | 1 239 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730 | 57 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 242 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 252 | 95 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 982 | 1 380 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 623 | 171 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 540 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 904 | 502 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 078 | 878 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 359 510 | 11 938 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 980 | 9 821 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 530 | 2 117 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400 | 2 400 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 391 | 12 807 | 233 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 936 | 190 463 | 965 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 995 328 | 205 670 | 1 200 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 281 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 281 | 281 | ||
4A | Provisions pour litiges | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 500 | 10 000 | 5 500 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 146 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 49 600 | 19 252 | 30 348 | |
6T | Sur comptes clients | 114 986 | 26 080 | 141 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 733 | 26 080 | 19 252 | 180 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 233 | 26 361 | 29 252 | 186 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 080 | 10 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 281 | 19 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 949 | 4 949 | ||
UP | Prêts | 8 034 | 8 034 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 307 737 | 307 737 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 166 286 | 166 286 | ||
UX | Autres créances clients | 1 428 116 | 1 428 116 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 660 | 7 660 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 866 | 2 866 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 747 | 57 747 | ||
VB | T. V. A. | 60 846 | 60 846 | ||
VP | Divers | 15 265 | 15 265 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 472 | 734 472 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 151 856 | 151 856 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 834 | 2 471 811 | 474 023 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 601 791 | 601 791 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 049 | 383 621 | 409 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 444 784 | 1 444 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 708 | 282 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 808 | 362 808 | ||
VW | T.V.A. | 75 573 | 75 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244 | 10 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 329 | 50 329 | ||
VI | Groupe et associés | 2 050 | 2 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 904 | 123 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 405 | 82 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 771 | 2 818 551 | 409 429 | 601 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 000 | 2 400 | 10 600 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 258 251 | 233 199 | 25 052 | 36 809 |
AH | Fonds commercial | 680 542 | 680 542 | 680 542 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 693 | 477 938 | 163 755 | 130 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 481 823 | 487 462 | 994 361 | 1 110 595 |
CU | Autres participations | 1 669 980 | 9 146 | 1 660 834 | 7 613 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 949 | 4 949 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 767 | 2 767 | ||
BF | Prêts | 8 034 | 7 034 | 1 000 | 1 300 |
BH | Autres immobilisations financières | 307 737 | 20 547 | 287 190 | 334 414 |
BJ | TOTAL (I) | 5 068 776 | 1 240 492 | 3 828 284 | 2 301 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 969 | 65 969 | 71 579 | |
BN | En cours de production de biens | 50 695 | 50 695 | 74 831 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 726 | 273 726 | 96 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 594 402 | 141 066 | 1 453 335 | 793 642 |
BZ | Autres créances | 878 856 | 878 856 | 1 304 360 | |
CF | Disponibilités | 287 217 | 287 217 | 333 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 856 | 151 856 | 116 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 302 720 | 141 066 | 3 161 654 | 2 790 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 496 | 1 381 558 | 6 989 938 | 5 092 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 582 | 203 826 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 411 | 616 136 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 383 | 16 307 | ||
DG | Autres réserves | 854 702 | 50 367 | ||
DH | Report à nouveau | -1 308 792 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 530 | 2 117 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 281 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 089 890 | 1 695 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | 15 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | 15 500 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 601 791 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 | 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 049 | 1 238 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 777 | 45 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 784 | 1 013 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 333 | 785 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 329 | 204 474 | ||
EA | Autres dettes | 125 954 | 18 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 405 | 76 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 894 548 | 3 381 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 938 | 5 092 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 660 728 | 444 711 | 8 105 439 | 7 349 452 |
FG | Production vendue services | 1 357 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 660 728 | 444 711 | 8 105 439 | 7 350 808 |
FM | Production stockée | -24 136 | 2 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 000 | 3 204 720 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 112 306 | 10 557 752 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 171 523 | 815 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 610 | 23 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 649 667 | 5 358 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 885 | 136 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 814 835 | 1 840 038 | ||
FZ | Charges sociales | 907 014 | 908 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 670 | 126 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 080 | 30 957 | ||
GE | Autres charges | 135 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 884 419 | 9 241 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 887 | 1 316 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 222 | 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 222 | 373 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 656 | 57 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 656 | 77 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 434 | -77 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 453 | 1 239 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730 | 57 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 242 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 252 | 95 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 982 | 1 380 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 623 | 171 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 540 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 904 | 502 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 078 | 878 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 359 510 | 11 938 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 980 | 9 821 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 530 | 2 117 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400 | 2 400 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 391 | 12 807 | 233 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 936 | 190 463 | 965 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 995 328 | 205 670 | 1 200 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 281 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 281 | 281 | ||
4A | Provisions pour litiges | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 500 | 10 000 | 5 500 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 146 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 49 600 | 19 252 | 30 348 | |
6T | Sur comptes clients | 114 986 | 26 080 | 141 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 733 | 26 080 | 19 252 | 180 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 233 | 26 361 | 29 252 | 186 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 080 | 10 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 281 | 19 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 949 | 4 949 | ||
UP | Prêts | 8 034 | 8 034 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 307 737 | 307 737 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 166 286 | 166 286 | ||
UX | Autres créances clients | 1 428 116 | 1 428 116 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 660 | 7 660 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 866 | 2 866 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 747 | 57 747 | ||
VB | T. V. A. | 60 846 | 60 846 | ||
VP | Divers | 15 265 | 15 265 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 472 | 734 472 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 151 856 | 151 856 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 834 | 2 471 811 | 474 023 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 601 791 | 601 791 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 049 | 383 621 | 409 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 444 784 | 1 444 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 708 | 282 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 808 | 362 808 | ||
VW | T.V.A. | 75 573 | 75 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244 | 10 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 329 | 50 329 | ||
VI | Groupe et associés | 2 050 | 2 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 904 | 123 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 405 | 82 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 771 | 2 818 551 | 409 429 | 601 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 000 | 2 400 | 10 600 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 258 251 | 233 199 | 25 052 | 36 809 |
AH | Fonds commercial | 680 542 | 680 542 | 680 542 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 693 | 477 938 | 163 755 | 130 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 481 823 | 487 462 | 994 361 | 1 110 595 |
CU | Autres participations | 1 669 980 | 9 146 | 1 660 834 | 7 613 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 949 | 4 949 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 767 | 2 767 | ||
BF | Prêts | 8 034 | 7 034 | 1 000 | 1 300 |
BH | Autres immobilisations financières | 307 737 | 20 547 | 287 190 | 334 414 |
BJ | TOTAL (I) | 5 068 776 | 1 240 492 | 3 828 284 | 2 301 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 969 | 65 969 | 71 579 | |
BN | En cours de production de biens | 50 695 | 50 695 | 74 831 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 726 | 273 726 | 96 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 594 402 | 141 066 | 1 453 335 | 793 642 |
BZ | Autres créances | 878 856 | 878 856 | 1 304 360 | |
CF | Disponibilités | 287 217 | 287 217 | 333 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 856 | 151 856 | 116 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 302 720 | 141 066 | 3 161 654 | 2 790 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 496 | 1 381 558 | 6 989 938 | 5 092 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 582 | 203 826 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 411 | 616 136 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 383 | 16 307 | ||
DG | Autres réserves | 854 702 | 50 367 | ||
DH | Report à nouveau | -1 308 792 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 530 | 2 117 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 281 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 089 890 | 1 695 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | 15 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | 15 500 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 601 791 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 | 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 049 | 1 238 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 777 | 45 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 784 | 1 013 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 333 | 785 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 329 | 204 474 | ||
EA | Autres dettes | 125 954 | 18 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 405 | 76 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 894 548 | 3 381 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 938 | 5 092 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 660 728 | 444 711 | 8 105 439 | 7 349 452 |
FG | Production vendue services | 1 357 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 660 728 | 444 711 | 8 105 439 | 7 350 808 |
FM | Production stockée | -24 136 | 2 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 000 | 3 204 720 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 112 306 | 10 557 752 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 171 523 | 815 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 610 | 23 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 649 667 | 5 358 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 885 | 136 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 814 835 | 1 840 038 | ||
FZ | Charges sociales | 907 014 | 908 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 670 | 126 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 080 | 30 957 | ||
GE | Autres charges | 135 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 884 419 | 9 241 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 887 | 1 316 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 222 | 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 222 | 373 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 656 | 57 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 656 | 77 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 434 | -77 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 453 | 1 239 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730 | 57 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 242 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 252 | 95 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 982 | 1 380 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 623 | 171 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 540 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 904 | 502 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 078 | 878 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 359 510 | 11 938 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 980 | 9 821 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 530 | 2 117 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400 | 2 400 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 391 | 12 807 | 233 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 936 | 190 463 | 965 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 995 328 | 205 670 | 1 200 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 281 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 281 | 281 | ||
4A | Provisions pour litiges | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 500 | 10 000 | 5 500 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 146 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 49 600 | 19 252 | 30 348 | |
6T | Sur comptes clients | 114 986 | 26 080 | 141 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 733 | 26 080 | 19 252 | 180 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 233 | 26 361 | 29 252 | 186 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 080 | 10 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 281 | 19 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 949 | 4 949 | ||
UP | Prêts | 8 034 | 8 034 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 307 737 | 307 737 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 166 286 | 166 286 | ||
UX | Autres créances clients | 1 428 116 | 1 428 116 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 660 | 7 660 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 866 | 2 866 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 747 | 57 747 | ||
VB | T. V. A. | 60 846 | 60 846 | ||
VP | Divers | 15 265 | 15 265 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 472 | 734 472 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 151 856 | 151 856 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 834 | 2 471 811 | 474 023 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 601 791 | 601 791 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 049 | 383 621 | 409 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 444 784 | 1 444 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 708 | 282 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 808 | 362 808 | ||
VW | T.V.A. | 75 573 | 75 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244 | 10 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 329 | 50 329 | ||
VI | Groupe et associés | 2 050 | 2 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 904 | 123 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 405 | 82 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 771 | 2 818 551 | 409 429 | 601 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 000 | 2 400 | 10 600 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 258 251 | 233 199 | 25 052 | 36 809 |
AH | Fonds commercial | 680 542 | 680 542 | 680 542 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 693 | 477 938 | 163 755 | 130 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 481 823 | 487 462 | 994 361 | 1 110 595 |
CU | Autres participations | 1 669 980 | 9 146 | 1 660 834 | 7 613 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 949 | 4 949 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 767 | 2 767 | ||
BF | Prêts | 8 034 | 7 034 | 1 000 | 1 300 |
BH | Autres immobilisations financières | 307 737 | 20 547 | 287 190 | 334 414 |
BJ | TOTAL (I) | 5 068 776 | 1 240 492 | 3 828 284 | 2 301 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 969 | 65 969 | 71 579 | |
BN | En cours de production de biens | 50 695 | 50 695 | 74 831 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 726 | 273 726 | 96 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 594 402 | 141 066 | 1 453 335 | 793 642 |
BZ | Autres créances | 878 856 | 878 856 | 1 304 360 | |
CF | Disponibilités | 287 217 | 287 217 | 333 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 856 | 151 856 | 116 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 302 720 | 141 066 | 3 161 654 | 2 790 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 496 | 1 381 558 | 6 989 938 | 5 092 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 582 | 203 826 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 411 | 616 136 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 383 | 16 307 | ||
DG | Autres réserves | 854 702 | 50 367 | ||
DH | Report à nouveau | -1 308 792 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 530 | 2 117 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 281 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 089 890 | 1 695 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | 15 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | 15 500 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 601 791 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 | 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 049 | 1 238 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 777 | 45 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 784 | 1 013 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 333 | 785 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 329 | 204 474 | ||
EA | Autres dettes | 125 954 | 18 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 405 | 76 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 894 548 | 3 381 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 938 | 5 092 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 660 728 | 444 711 | 8 105 439 | 7 349 452 |
FG | Production vendue services | 1 357 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 660 728 | 444 711 | 8 105 439 | 7 350 808 |
FM | Production stockée | -24 136 | 2 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 000 | 3 204 720 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 112 306 | 10 557 752 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 171 523 | 815 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 610 | 23 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 649 667 | 5 358 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 885 | 136 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 814 835 | 1 840 038 | ||
FZ | Charges sociales | 907 014 | 908 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 670 | 126 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 080 | 30 957 | ||
GE | Autres charges | 135 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 884 419 | 9 241 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 887 | 1 316 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 222 | 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 222 | 373 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 656 | 57 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 656 | 77 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 434 | -77 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 453 | 1 239 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730 | 57 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 242 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 252 | 95 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 982 | 1 380 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 623 | 171 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 540 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 904 | 502 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 078 | 878 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 359 510 | 11 938 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 980 | 9 821 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 530 | 2 117 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400 | 2 400 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 391 | 12 807 | 233 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 936 | 190 463 | 965 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 995 328 | 205 670 | 1 200 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 281 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 281 | 281 | ||
4A | Provisions pour litiges | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 500 | 10 000 | 5 500 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 146 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 49 600 | 19 252 | 30 348 | |
6T | Sur comptes clients | 114 986 | 26 080 | 141 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 733 | 26 080 | 19 252 | 180 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 233 | 26 361 | 29 252 | 186 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 080 | 10 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 281 | 19 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 949 | 4 949 | ||
UP | Prêts | 8 034 | 8 034 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 307 737 | 307 737 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 166 286 | 166 286 | ||
UX | Autres créances clients | 1 428 116 | 1 428 116 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 660 | 7 660 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 866 | 2 866 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 747 | 57 747 | ||
VB | T. V. A. | 60 846 | 60 846 | ||
VP | Divers | 15 265 | 15 265 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 472 | 734 472 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 151 856 | 151 856 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 834 | 2 471 811 | 474 023 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 601 791 | 601 791 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 049 | 383 621 | 409 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 444 784 | 1 444 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 708 | 282 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 808 | 362 808 | ||
VW | T.V.A. | 75 573 | 75 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244 | 10 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 329 | 50 329 | ||
VI | Groupe et associés | 2 050 | 2 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 904 | 123 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 405 | 82 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 771 | 2 818 551 | 409 429 | 601 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 000 | 2 400 | 10 600 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 258 251 | 233 199 | 25 052 | 36 809 |
AH | Fonds commercial | 680 542 | 680 542 | 680 542 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 693 | 477 938 | 163 755 | 130 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 481 823 | 487 462 | 994 361 | 1 110 595 |
CU | Autres participations | 1 669 980 | 9 146 | 1 660 834 | 7 613 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 949 | 4 949 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 767 | 2 767 | ||
BF | Prêts | 8 034 | 7 034 | 1 000 | 1 300 |
BH | Autres immobilisations financières | 307 737 | 20 547 | 287 190 | 334 414 |
BJ | TOTAL (I) | 5 068 776 | 1 240 492 | 3 828 284 | 2 301 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 969 | 65 969 | 71 579 | |
BN | En cours de production de biens | 50 695 | 50 695 | 74 831 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 726 | 273 726 | 96 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 594 402 | 141 066 | 1 453 335 | 793 642 |
BZ | Autres créances | 878 856 | 878 856 | 1 304 360 | |
CF | Disponibilités | 287 217 | 287 217 | 333 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 856 | 151 856 | 116 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 302 720 | 141 066 | 3 161 654 | 2 790 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 496 | 1 381 558 | 6 989 938 | 5 092 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 582 | 203 826 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 411 | 616 136 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 383 | 16 307 | ||
DG | Autres réserves | 854 702 | 50 367 | ||
DH | Report à nouveau | -1 308 792 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 530 | 2 117 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 281 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 089 890 | 1 695 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | 15 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | 15 500 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 601 791 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 | 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 049 | 1 238 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 777 | 45 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 784 | 1 013 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 333 | 785 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 329 | 204 474 | ||
EA | Autres dettes | 125 954 | 18 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 405 | 76 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 894 548 | 3 381 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 938 | 5 092 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 660 728 | 444 711 | 8 105 439 | 7 349 452 |
FG | Production vendue services | 1 357 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 660 728 | 444 711 | 8 105 439 | 7 350 808 |
FM | Production stockée | -24 136 | 2 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 000 | 3 204 720 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 112 306 | 10 557 752 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 171 523 | 815 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 610 | 23 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 649 667 | 5 358 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 885 | 136 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 814 835 | 1 840 038 | ||
FZ | Charges sociales | 907 014 | 908 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 670 | 126 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 080 | 30 957 | ||
GE | Autres charges | 135 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 884 419 | 9 241 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 887 | 1 316 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 222 | 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 222 | 373 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 656 | 57 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 656 | 77 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 434 | -77 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 453 | 1 239 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730 | 57 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 242 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 252 | 95 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 982 | 1 380 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 623 | 171 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 540 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 904 | 502 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 078 | 878 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 359 510 | 11 938 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 980 | 9 821 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 530 | 2 117 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400 | 2 400 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 391 | 12 807 | 233 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 936 | 190 463 | 965 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 995 328 | 205 670 | 1 200 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 281 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 281 | 281 | ||
4A | Provisions pour litiges | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 500 | 10 000 | 5 500 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 146 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 49 600 | 19 252 | 30 348 | |
6T | Sur comptes clients | 114 986 | 26 080 | 141 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 733 | 26 080 | 19 252 | 180 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 233 | 26 361 | 29 252 | 186 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 080 | 10 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 281 | 19 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 949 | 4 949 | ||
UP | Prêts | 8 034 | 8 034 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 307 737 | 307 737 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 166 286 | 166 286 | ||
UX | Autres créances clients | 1 428 116 | 1 428 116 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 660 | 7 660 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 866 | 2 866 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 747 | 57 747 | ||
VB | T. V. A. | 60 846 | 60 846 | ||
VP | Divers | 15 265 | 15 265 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 472 | 734 472 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 151 856 | 151 856 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 834 | 2 471 811 | 474 023 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 601 791 | 601 791 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 049 | 383 621 | 409 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 444 784 | 1 444 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 708 | 282 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 808 | 362 808 | ||
VW | T.V.A. | 75 573 | 75 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244 | 10 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 329 | 50 329 | ||
VI | Groupe et associés | 2 050 | 2 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 904 | 123 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 405 | 82 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 771 | 2 818 551 | 409 429 | 601 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 000 | 2 400 | 10 600 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 258 251 | 233 199 | 25 052 | 36 809 |
AH | Fonds commercial | 680 542 | 680 542 | 680 542 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 693 | 477 938 | 163 755 | 130 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 481 823 | 487 462 | 994 361 | 1 110 595 |
CU | Autres participations | 1 669 980 | 9 146 | 1 660 834 | 7 613 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 949 | 4 949 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 767 | 2 767 | ||
BF | Prêts | 8 034 | 7 034 | 1 000 | 1 300 |
BH | Autres immobilisations financières | 307 737 | 20 547 | 287 190 | 334 414 |
BJ | TOTAL (I) | 5 068 776 | 1 240 492 | 3 828 284 | 2 301 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 969 | 65 969 | 71 579 | |
BN | En cours de production de biens | 50 695 | 50 695 | 74 831 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 726 | 273 726 | 96 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 594 402 | 141 066 | 1 453 335 | 793 642 |
BZ | Autres créances | 878 856 | 878 856 | 1 304 360 | |
CF | Disponibilités | 287 217 | 287 217 | 333 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 856 | 151 856 | 116 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 302 720 | 141 066 | 3 161 654 | 2 790 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 496 | 1 381 558 | 6 989 938 | 5 092 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 582 | 203 826 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 411 | 616 136 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 383 | 16 307 | ||
DG | Autres réserves | 854 702 | 50 367 | ||
DH | Report à nouveau | -1 308 792 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 530 | 2 117 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 281 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 089 890 | 1 695 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | 15 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | 15 500 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 601 791 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 | 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 049 | 1 238 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 777 | 45 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 784 | 1 013 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 333 | 785 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 329 | 204 474 | ||
EA | Autres dettes | 125 954 | 18 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 405 | 76 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 894 548 | 3 381 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 938 | 5 092 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 660 728 | 444 711 | 8 105 439 | 7 349 452 |
FG | Production vendue services | 1 357 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 660 728 | 444 711 | 8 105 439 | 7 350 808 |
FM | Production stockée | -24 136 | 2 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 000 | 3 204 720 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 112 306 | 10 557 752 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 171 523 | 815 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 610 | 23 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 649 667 | 5 358 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 885 | 136 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 814 835 | 1 840 038 | ||
FZ | Charges sociales | 907 014 | 908 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 670 | 126 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 080 | 30 957 | ||
GE | Autres charges | 135 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 884 419 | 9 241 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 887 | 1 316 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 222 | 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 222 | 373 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 656 | 57 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 656 | 77 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 434 | -77 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 453 | 1 239 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730 | 57 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 242 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 252 | 95 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 982 | 1 380 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 623 | 171 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 540 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 904 | 502 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 078 | 878 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 359 510 | 11 938 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 980 | 9 821 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 530 | 2 117 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400 | 2 400 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 391 | 12 807 | 233 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 936 | 190 463 | 965 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 995 328 | 205 670 | 1 200 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 281 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 281 | 281 | ||
4A | Provisions pour litiges | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 500 | 10 000 | 5 500 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 146 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 49 600 | 19 252 | 30 348 | |
6T | Sur comptes clients | 114 986 | 26 080 | 141 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 733 | 26 080 | 19 252 | 180 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 233 | 26 361 | 29 252 | 186 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 080 | 10 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 281 | 19 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 949 | 4 949 | ||
UP | Prêts | 8 034 | 8 034 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 307 737 | 307 737 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 166 286 | 166 286 | ||
UX | Autres créances clients | 1 428 116 | 1 428 116 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 660 | 7 660 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 866 | 2 866 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 747 | 57 747 | ||
VB | T. V. A. | 60 846 | 60 846 | ||
VP | Divers | 15 265 | 15 265 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 472 | 734 472 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 151 856 | 151 856 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 834 | 2 471 811 | 474 023 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 601 791 | 601 791 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 049 | 383 621 | 409 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 444 784 | 1 444 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 708 | 282 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 808 | 362 808 | ||
VW | T.V.A. | 75 573 | 75 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244 | 10 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 329 | 50 329 | ||
VI | Groupe et associés | 2 050 | 2 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 904 | 123 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 405 | 82 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 771 | 2 818 551 | 409 429 | 601 791 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 13 000 | 2 400 | 10 600 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 258 251 | 233 199 | 25 052 | 36 809 |
AH | Fonds commercial | 680 542 | 680 542 | 680 542 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 641 693 | 477 938 | 163 755 | 130 331 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 481 823 | 487 462 | 994 361 | 1 110 595 |
CU | Autres participations | 1 669 980 | 9 146 | 1 660 834 | 7 613 |
BB | Créances rattachées à des participations | 4 949 | 4 949 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 2 767 | 2 767 | ||
BF | Prêts | 8 034 | 7 034 | 1 000 | 1 300 |
BH | Autres immobilisations financières | 307 737 | 20 547 | 287 190 | 334 414 |
BJ | TOTAL (I) | 5 068 776 | 1 240 492 | 3 828 284 | 2 301 604 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 65 969 | 65 969 | 71 579 | |
BN | En cours de production de biens | 50 695 | 50 695 | 74 831 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 273 726 | 273 726 | 96 604 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 594 402 | 141 066 | 1 453 335 | 793 642 |
BZ | Autres créances | 878 856 | 878 856 | 1 304 360 | |
CF | Disponibilités | 287 217 | 287 217 | 333 532 | |
CH | Charges constatées d’avance | 151 856 | 151 856 | 116 335 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 302 720 | 141 066 | 3 161 654 | 2 790 882 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 371 496 | 1 381 558 | 6 989 938 | 5 092 486 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 313 582 | 203 826 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 556 411 | 616 136 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 383 | 16 307 | ||
DG | Autres réserves | 854 702 | 50 367 | ||
DH | Report à nouveau | -1 308 792 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 530 | 2 117 203 | ||
DK | Provisions réglementées | 281 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 089 890 | 1 695 048 | ||
DP | Provisions pour risques | 5 500 | 15 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 5 500 | 15 500 | ||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 601 791 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 | 474 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 793 049 | 1 238 503 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 64 777 | 45 190 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 784 | 1 013 472 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 731 333 | 785 002 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 329 | 204 474 | ||
EA | Autres dettes | 125 954 | 18 519 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 82 405 | 76 305 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 894 548 | 3 381 938 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 989 938 | 5 092 486 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 7 660 728 | 444 711 | 8 105 439 | 7 349 452 |
FG | Production vendue services | 1 357 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 660 728 | 444 711 | 8 105 439 | 7 350 808 |
FM | Production stockée | -24 136 | 2 223 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 000 | 3 204 720 | ||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 112 306 | 10 557 752 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 171 523 | 815 867 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 5 610 | 23 710 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 649 667 | 5 358 507 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 103 885 | 136 987 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 814 835 | 1 840 038 | ||
FZ | Charges sociales | 907 014 | 908 722 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 205 670 | 126 378 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 26 080 | 30 957 | ||
GE | Autres charges | 135 | 40 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 884 419 | 9 241 205 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 227 887 | 1 316 547 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 222 | 205 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 168 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 222 | 373 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 547 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 51 656 | 57 277 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 51 656 | 77 824 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -49 434 | -77 451 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 178 453 | 1 239 095 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 730 | 57 362 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 227 242 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 244 252 | 95 974 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 244 982 | 1 380 578 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 623 | 171 931 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320 540 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 281 | 10 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 904 | 502 471 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 166 078 | 878 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 359 510 | 11 938 703 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 014 980 | 9 821 500 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 344 530 | 2 117 203 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400 | 2 400 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220 391 | 12 807 | 233 199 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 774 936 | 190 463 | 965 399 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 995 328 | 205 670 | 1 200 998 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 281 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 281 | 281 | ||
4A | Provisions pour litiges | 5 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 500 | 10 000 | 5 500 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 9 146 | |||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 49 600 | 19 252 | 30 348 | |
6T | Sur comptes clients | 114 986 | 26 080 | 141 066 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 173 733 | 26 080 | 19 252 | 180 560 |
7C | TOTAL GENERAL | 189 233 | 26 361 | 29 252 | 186 341 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 26 080 | 10 000 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 281 | 19 252 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 4 949 | 4 949 | ||
UP | Prêts | 8 034 | 8 034 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 307 737 | 307 737 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 166 286 | 166 286 | ||
UX | Autres créances clients | 1 428 116 | 1 428 116 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 660 | 7 660 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 866 | 2 866 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 57 747 | 57 747 | ||
VB | T. V. A. | 60 846 | 60 846 | ||
VP | Divers | 15 265 | 15 265 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 734 472 | 734 472 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 151 856 | 151 856 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 945 834 | 2 471 811 | 474 023 | |
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 601 791 | 601 791 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125 | 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 793 049 | 383 621 | 409 429 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 444 784 | 1 444 784 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 282 708 | 282 708 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 362 808 | 362 808 | ||
VW | T.V.A. | 75 573 | 75 573 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 244 | 10 244 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 329 | 50 329 | ||
VI | Groupe et associés | 2 050 | 2 050 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 123 904 | 123 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 82 405 | 82 405 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 829 771 | 2 818 551 | 409 429 | 601 791 |