Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 395 | 12 395 | 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 543 | 123 510 | 63 032 | 87 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 431 | 48 874 | 64 557 | 46 494 |
BJ | TOTAL (I) | 312 370 | 184 781 | 127 589 | 134 740 |
BT | Marchandises | 314 679 | 5 000 | 309 679 | 351 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 926 | 1 786 | 81 139 | 120 769 |
BZ | Autres créances | 28 834 | 28 834 | 26 544 | |
CF | Disponibilités | 54 809 | 54 809 | 35 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 507 | 8 507 | 6 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 765 | 6 786 | 482 978 | 540 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 135 | 191 568 | 610 567 | 674 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 249 | |||
DG | Autres réserves | 4 735 | |||
DH | Report à nouveau | -24 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 642 | 29 921 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 692 | 30 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 319 | 45 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 218 | 177 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 847 | 148 452 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 211 | 32 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 637 | 225 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 036 | 44 604 | ||
EA | Autres dettes | 297 | 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 248 | 629 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 610 567 | 674 750 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 114 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 786 842 | 2 890 448 | ||
FG | Production vendue services | 256 831 | 261 670 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 043 673 | 3 152 118 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 267 | 5 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 161 | 1 575 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 057 354 | 3 159 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 359 920 | 2 610 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 982 | -65 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 025 | 4 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 192 | 325 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 706 | 8 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 821 | 141 407 | ||
FZ | Charges sociales | 55 655 | 49 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 843 | 52 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 787 | 4 711 | ||
GE | Autres charges | 4 467 | 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 023 397 | 3 131 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 956 | 27 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 | 953 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 242 | 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 543 | 8 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 543 | 8 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 301 | -7 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 655 | 19 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 7 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 | 8 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 700 | 8 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 712 | -1 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 296 | 3 168 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 653 | 3 138 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 643 | 29 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 554 | 842 | 12 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 384 | 53 002 | 172 386 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 938 | 53 843 | 184 781 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 500 | 5 000 | 3 500 | 5 000 |
6T | Sur comptes clients | 4 145 | 1 787 | 4 145 | 1 787 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 645 | 6 787 | 7 645 | 6 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 645 | 6 787 | 7 645 | 6 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 787 | 7 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 82 926 | |||
VB | T. V. A. | 2 986 | |||
VC | Groupe et associés | 12 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 268 | 120 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 219 | 46 726 | 69 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 847 | 69 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 637 | 243 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 408 | 25 408 | ||
VW | T.V.A. | 5 983 | 5 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646 | 7 646 | ||
VI | Groupe et associés | 45 000 | 45 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 | 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 038 | 389 698 | 139 340 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 395 | 12 395 | 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 543 | 123 510 | 63 032 | 87 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 431 | 48 874 | 64 557 | 46 494 |
BJ | TOTAL (I) | 312 370 | 184 781 | 127 589 | 134 740 |
BT | Marchandises | 314 679 | 5 000 | 309 679 | 351 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 926 | 1 786 | 81 139 | 120 769 |
BZ | Autres créances | 28 834 | 28 834 | 26 544 | |
CF | Disponibilités | 54 809 | 54 809 | 35 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 507 | 8 507 | 6 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 765 | 6 786 | 482 978 | 540 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 135 | 191 568 | 610 567 | 674 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 249 | |||
DG | Autres réserves | 4 735 | |||
DH | Report à nouveau | -24 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 642 | 29 921 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 692 | 30 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 319 | 45 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 218 | 177 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 847 | 148 452 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 211 | 32 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 637 | 225 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 036 | 44 604 | ||
EA | Autres dettes | 297 | 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 248 | 629 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 610 567 | 674 750 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 114 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 786 842 | 2 890 448 | ||
FG | Production vendue services | 256 831 | 261 670 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 043 673 | 3 152 118 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 267 | 5 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 161 | 1 575 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 057 354 | 3 159 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 359 920 | 2 610 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 982 | -65 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 025 | 4 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 192 | 325 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 706 | 8 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 821 | 141 407 | ||
FZ | Charges sociales | 55 655 | 49 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 843 | 52 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 787 | 4 711 | ||
GE | Autres charges | 4 467 | 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 023 397 | 3 131 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 956 | 27 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 | 953 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 242 | 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 543 | 8 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 543 | 8 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 301 | -7 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 655 | 19 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 7 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 | 8 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 700 | 8 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 712 | -1 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 296 | 3 168 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 653 | 3 138 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 643 | 29 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 554 | 842 | 12 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 384 | 53 002 | 172 386 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 938 | 53 843 | 184 781 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 500 | 5 000 | 3 500 | 5 000 |
6T | Sur comptes clients | 4 145 | 1 787 | 4 145 | 1 787 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 645 | 6 787 | 7 645 | 6 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 645 | 6 787 | 7 645 | 6 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 787 | 7 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 82 926 | |||
VB | T. V. A. | 2 986 | |||
VC | Groupe et associés | 12 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 268 | 120 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 219 | 46 726 | 69 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 847 | 69 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 637 | 243 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 408 | 25 408 | ||
VW | T.V.A. | 5 983 | 5 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646 | 7 646 | ||
VI | Groupe et associés | 45 000 | 45 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 | 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 038 | 389 698 | 139 340 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 395 | 12 395 | 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 543 | 123 510 | 63 032 | 87 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 431 | 48 874 | 64 557 | 46 494 |
BJ | TOTAL (I) | 312 370 | 184 781 | 127 589 | 134 740 |
BT | Marchandises | 314 679 | 5 000 | 309 679 | 351 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 926 | 1 786 | 81 139 | 120 769 |
BZ | Autres créances | 28 834 | 28 834 | 26 544 | |
CF | Disponibilités | 54 809 | 54 809 | 35 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 507 | 8 507 | 6 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 765 | 6 786 | 482 978 | 540 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 135 | 191 568 | 610 567 | 674 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 249 | |||
DG | Autres réserves | 4 735 | |||
DH | Report à nouveau | -24 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 642 | 29 921 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 692 | 30 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 319 | 45 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 218 | 177 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 847 | 148 452 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 211 | 32 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 637 | 225 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 036 | 44 604 | ||
EA | Autres dettes | 297 | 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 248 | 629 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 610 567 | 674 750 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 114 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 786 842 | 2 890 448 | ||
FG | Production vendue services | 256 831 | 261 670 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 043 673 | 3 152 118 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 267 | 5 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 161 | 1 575 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 057 354 | 3 159 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 359 920 | 2 610 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 982 | -65 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 025 | 4 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 192 | 325 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 706 | 8 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 821 | 141 407 | ||
FZ | Charges sociales | 55 655 | 49 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 843 | 52 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 787 | 4 711 | ||
GE | Autres charges | 4 467 | 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 023 397 | 3 131 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 956 | 27 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 | 953 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 242 | 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 543 | 8 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 543 | 8 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 301 | -7 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 655 | 19 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 7 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 | 8 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 700 | 8 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 712 | -1 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 296 | 3 168 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 653 | 3 138 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 643 | 29 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 554 | 842 | 12 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 384 | 53 002 | 172 386 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 938 | 53 843 | 184 781 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 500 | 5 000 | 3 500 | 5 000 |
6T | Sur comptes clients | 4 145 | 1 787 | 4 145 | 1 787 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 645 | 6 787 | 7 645 | 6 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 645 | 6 787 | 7 645 | 6 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 787 | 7 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 82 926 | |||
VB | T. V. A. | 2 986 | |||
VC | Groupe et associés | 12 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 268 | 120 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 219 | 46 726 | 69 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 847 | 69 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 637 | 243 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 408 | 25 408 | ||
VW | T.V.A. | 5 983 | 5 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646 | 7 646 | ||
VI | Groupe et associés | 45 000 | 45 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 | 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 038 | 389 698 | 139 340 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 395 | 12 395 | 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 543 | 123 510 | 63 032 | 87 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 431 | 48 874 | 64 557 | 46 494 |
BJ | TOTAL (I) | 312 370 | 184 781 | 127 589 | 134 740 |
BT | Marchandises | 314 679 | 5 000 | 309 679 | 351 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 926 | 1 786 | 81 139 | 120 769 |
BZ | Autres créances | 28 834 | 28 834 | 26 544 | |
CF | Disponibilités | 54 809 | 54 809 | 35 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 507 | 8 507 | 6 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 765 | 6 786 | 482 978 | 540 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 135 | 191 568 | 610 567 | 674 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 249 | |||
DG | Autres réserves | 4 735 | |||
DH | Report à nouveau | -24 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 642 | 29 921 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 692 | 30 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 319 | 45 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 218 | 177 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 847 | 148 452 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 211 | 32 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 637 | 225 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 036 | 44 604 | ||
EA | Autres dettes | 297 | 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 248 | 629 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 610 567 | 674 750 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 114 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 786 842 | 2 890 448 | ||
FG | Production vendue services | 256 831 | 261 670 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 043 673 | 3 152 118 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 267 | 5 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 161 | 1 575 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 057 354 | 3 159 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 359 920 | 2 610 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 982 | -65 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 025 | 4 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 192 | 325 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 706 | 8 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 821 | 141 407 | ||
FZ | Charges sociales | 55 655 | 49 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 843 | 52 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 787 | 4 711 | ||
GE | Autres charges | 4 467 | 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 023 397 | 3 131 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 956 | 27 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 | 953 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 242 | 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 543 | 8 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 543 | 8 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 301 | -7 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 655 | 19 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 7 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 | 8 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 700 | 8 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 712 | -1 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 296 | 3 168 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 653 | 3 138 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 643 | 29 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 554 | 842 | 12 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 384 | 53 002 | 172 386 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 938 | 53 843 | 184 781 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 500 | 5 000 | 3 500 | 5 000 |
6T | Sur comptes clients | 4 145 | 1 787 | 4 145 | 1 787 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 645 | 6 787 | 7 645 | 6 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 645 | 6 787 | 7 645 | 6 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 787 | 7 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 82 926 | |||
VB | T. V. A. | 2 986 | |||
VC | Groupe et associés | 12 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 268 | 120 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 219 | 46 726 | 69 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 847 | 69 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 637 | 243 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 408 | 25 408 | ||
VW | T.V.A. | 5 983 | 5 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646 | 7 646 | ||
VI | Groupe et associés | 45 000 | 45 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 | 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 038 | 389 698 | 139 340 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 395 | 12 395 | 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 543 | 123 510 | 63 032 | 87 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 431 | 48 874 | 64 557 | 46 494 |
BJ | TOTAL (I) | 312 370 | 184 781 | 127 589 | 134 740 |
BT | Marchandises | 314 679 | 5 000 | 309 679 | 351 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 926 | 1 786 | 81 139 | 120 769 |
BZ | Autres créances | 28 834 | 28 834 | 26 544 | |
CF | Disponibilités | 54 809 | 54 809 | 35 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 507 | 8 507 | 6 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 765 | 6 786 | 482 978 | 540 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 135 | 191 568 | 610 567 | 674 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 249 | |||
DG | Autres réserves | 4 735 | |||
DH | Report à nouveau | -24 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 642 | 29 921 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 692 | 30 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 319 | 45 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 218 | 177 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 847 | 148 452 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 211 | 32 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 637 | 225 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 036 | 44 604 | ||
EA | Autres dettes | 297 | 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 248 | 629 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 610 567 | 674 750 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 114 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 786 842 | 2 890 448 | ||
FG | Production vendue services | 256 831 | 261 670 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 043 673 | 3 152 118 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 267 | 5 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 161 | 1 575 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 057 354 | 3 159 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 359 920 | 2 610 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 982 | -65 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 025 | 4 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 192 | 325 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 706 | 8 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 821 | 141 407 | ||
FZ | Charges sociales | 55 655 | 49 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 843 | 52 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 787 | 4 711 | ||
GE | Autres charges | 4 467 | 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 023 397 | 3 131 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 956 | 27 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 | 953 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 242 | 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 543 | 8 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 543 | 8 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 301 | -7 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 655 | 19 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 7 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 | 8 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 700 | 8 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 712 | -1 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 296 | 3 168 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 653 | 3 138 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 643 | 29 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 554 | 842 | 12 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 384 | 53 002 | 172 386 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 938 | 53 843 | 184 781 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 500 | 5 000 | 3 500 | 5 000 |
6T | Sur comptes clients | 4 145 | 1 787 | 4 145 | 1 787 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 645 | 6 787 | 7 645 | 6 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 645 | 6 787 | 7 645 | 6 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 787 | 7 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 82 926 | |||
VB | T. V. A. | 2 986 | |||
VC | Groupe et associés | 12 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 268 | 120 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 219 | 46 726 | 69 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 847 | 69 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 637 | 243 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 408 | 25 408 | ||
VW | T.V.A. | 5 983 | 5 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646 | 7 646 | ||
VI | Groupe et associés | 45 000 | 45 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 | 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 038 | 389 698 | 139 340 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 395 | 12 395 | 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 543 | 123 510 | 63 032 | 87 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 431 | 48 874 | 64 557 | 46 494 |
BJ | TOTAL (I) | 312 370 | 184 781 | 127 589 | 134 740 |
BT | Marchandises | 314 679 | 5 000 | 309 679 | 351 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 926 | 1 786 | 81 139 | 120 769 |
BZ | Autres créances | 28 834 | 28 834 | 26 544 | |
CF | Disponibilités | 54 809 | 54 809 | 35 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 507 | 8 507 | 6 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 765 | 6 786 | 482 978 | 540 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 135 | 191 568 | 610 567 | 674 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 249 | |||
DG | Autres réserves | 4 735 | |||
DH | Report à nouveau | -24 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 642 | 29 921 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 692 | 30 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 319 | 45 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 218 | 177 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 847 | 148 452 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 211 | 32 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 637 | 225 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 036 | 44 604 | ||
EA | Autres dettes | 297 | 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 248 | 629 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 610 567 | 674 750 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 114 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 786 842 | 2 890 448 | ||
FG | Production vendue services | 256 831 | 261 670 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 043 673 | 3 152 118 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 267 | 5 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 161 | 1 575 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 057 354 | 3 159 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 359 920 | 2 610 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 982 | -65 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 025 | 4 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 192 | 325 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 706 | 8 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 821 | 141 407 | ||
FZ | Charges sociales | 55 655 | 49 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 843 | 52 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 787 | 4 711 | ||
GE | Autres charges | 4 467 | 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 023 397 | 3 131 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 956 | 27 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 | 953 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 242 | 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 543 | 8 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 543 | 8 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 301 | -7 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 655 | 19 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 7 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 | 8 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 700 | 8 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 712 | -1 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 296 | 3 168 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 653 | 3 138 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 643 | 29 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 554 | 842 | 12 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 384 | 53 002 | 172 386 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 938 | 53 843 | 184 781 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 500 | 5 000 | 3 500 | 5 000 |
6T | Sur comptes clients | 4 145 | 1 787 | 4 145 | 1 787 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 645 | 6 787 | 7 645 | 6 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 645 | 6 787 | 7 645 | 6 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 787 | 7 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 82 926 | |||
VB | T. V. A. | 2 986 | |||
VC | Groupe et associés | 12 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 268 | 120 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 219 | 46 726 | 69 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 847 | 69 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 637 | 243 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 408 | 25 408 | ||
VW | T.V.A. | 5 983 | 5 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646 | 7 646 | ||
VI | Groupe et associés | 45 000 | 45 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 | 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 038 | 389 698 | 139 340 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 357 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 395 | 12 395 | 841 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 186 543 | 123 510 | 63 032 | 87 404 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 113 431 | 48 874 | 64 557 | 46 494 |
BJ | TOTAL (I) | 312 370 | 184 781 | 127 589 | 134 740 |
BT | Marchandises | 314 679 | 5 000 | 309 679 | 351 161 |
BX | Clients et comptes rattachés | 82 926 | 1 786 | 81 139 | 120 769 |
BZ | Autres créances | 28 834 | 28 834 | 26 544 | |
CF | Disponibilités | 54 809 | 54 809 | 35 365 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 507 | 8 507 | 6 162 | |
CJ | TOTAL (II) | 489 765 | 6 786 | 482 978 | 540 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 135 | 191 568 | 610 567 | 674 750 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 249 | |||
DG | Autres réserves | 4 735 | |||
DH | Report à nouveau | -24 936 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 642 | 29 921 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 692 | 30 392 | ||
DL | TOTAL (I) | 70 319 | 45 376 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 218 | 177 823 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 847 | 148 452 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 211 | 32 949 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 243 637 | 225 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 54 036 | 44 604 | ||
EA | Autres dettes | 297 | 517 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 248 | 629 374 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 610 567 | 674 750 | ||
EI | Dont emprunts participatifs | 114 847 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 786 842 | 2 890 448 | ||
FG | Production vendue services | 256 831 | 261 670 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 043 673 | 3 152 118 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 3 267 | 5 133 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 10 161 | 1 575 | ||
FQ | Autres produits | 253 | 264 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 057 354 | 3 159 090 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 359 920 | 2 610 114 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 982 | -65 537 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 025 | 4 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 327 192 | 325 399 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 9 706 | 8 531 | ||
FY | Salaires et traitements | 157 821 | 141 407 | ||
FZ | Charges sociales | 55 655 | 49 888 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 53 843 | 52 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 787 | 4 711 | ||
GE | Autres charges | 4 467 | 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 023 397 | 3 131 717 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 956 | 27 373 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 242 | 953 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 242 | 953 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 543 | 8 566 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 543 | 8 566 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 301 | -7 613 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 29 655 | 19 760 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 704 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 700 | 7 700 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 700 | 8 404 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 7 700 | 8 359 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 4 712 | -1 802 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 065 296 | 3 168 447 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 032 653 | 3 138 526 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 32 643 | 29 921 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 554 | 842 | 12 396 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 384 | 53 002 | 172 386 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 130 938 | 53 843 | 184 781 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 3 500 | 5 000 | 3 500 | 5 000 |
6T | Sur comptes clients | 4 145 | 1 787 | 4 145 | 1 787 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 645 | 6 787 | 7 645 | 6 787 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 645 | 6 787 | 7 645 | 6 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 787 | 7 645 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 82 926 | |||
VB | T. V. A. | 2 986 | |||
VC | Groupe et associés | 12 087 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 761 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 507 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 268 | 120 268 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 219 | 46 726 | 69 493 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 69 847 | 69 847 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 243 637 | 243 637 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 15 000 | 15 000 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 408 | 25 408 | ||
VW | T.V.A. | 5 983 | 5 983 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 646 | 7 646 | ||
VI | Groupe et associés | 45 000 | 45 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 | 298 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 529 038 | 389 698 | 139 340 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 357 |