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de Garchizy
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 760 | 39 672 | 2 088 | 1 963 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 64 323 | 64 323 | 39 713 | |
AP | Constructions | 26 458 | 26 241 | 217 | 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 771 | 195 578 | 176 193 | 181 107 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 004 | 265 300 | 300 703 | 100 533 |
AX | Avances et acomptes | 30 997 | 30 997 | 3 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 941 | 1 010 | 62 931 | 58 860 |
BJ | TOTAL (I) | 1 165 253 | 527 801 | 637 452 | 385 523 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 168 942 | 1 168 942 | 1 339 257 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 247 672 | 247 672 | 144 461 | |
BT | Marchandises | 569 259 | 27 433 | 541 826 | 315 725 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 970 | 7 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 894 567 | 6 021 | 1 888 546 | 1 053 155 |
BZ | Autres créances | 52 440 | 52 440 | 60 954 | |
CF | Disponibilités | 208 588 | 208 588 | 526 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 522 | 170 522 | 45 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 319 960 | 33 454 | 4 286 506 | 3 485 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 213 | 561 255 | 4 923 958 | 3 870 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 986 532 | 774 832 | ||
DH | Report à nouveau | 88 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 788 | 211 788 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 750 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 789 158 | 1 316 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 880 | 51 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 880 | 51 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 337 | 427 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 210 | 38 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 641 | 1 593 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 317 | 276 667 | ||
EA | Autres dettes | 39 413 | 166 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 106 920 | 2 502 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 958 | 3 870 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 651 798 | 4 713 379 | ||
FD | Production vendue biens | 4 882 024 | 3 318 465 | ||
FG | Production vendue services | 132 692 | 154 230 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 666 515 | 8 186 074 | ||
FM | Production stockée | 103 211 | 144 461 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 745 | 217 241 | ||
FQ | Autres produits | 351 | 92 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 917 622 | 8 640 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 071 051 | 3 369 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -229 766 | 180 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 712 369 | 3 653 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 170 315 | -805 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 305 118 | 902 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 766 | 57 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 751 260 | 611 666 | ||
FZ | Charges sociales | 291 600 | 243 486 | ||
GE | Autres charges | 53 051 | 17 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 328 632 | 8 394 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 990 | 245 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 832 | |||
GN | Différences positives de change | 8 228 | 19 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 060 | 19 819 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 897 | 20 800 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 849 | 5 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 756 | 26 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 696 | -6 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 295 | 238 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 950 | 85 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286 | 6 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 664 | 78 914 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 170 | 106 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 959 632 | 8 745 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 555 844 | 8 533 441 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 788 | 211 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 853 | 4 137 | 7 319 | 39 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 423 | 95 355 | 26 659 | 487 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 276 | 99 492 | 33 978 | 526 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 814 | 27 880 | 51 814 | 27 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 768 | 27 433 | 23 768 | 27 433 |
6T | Sur comptes clients | 3 038 | 3 062 | 79 | 6 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 806 | 31 506 | 23 847 | 34 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 620 | 59 386 | 75 661 | 62 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 375 | 75 661 | ||
UG | - Financières | 1 010 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 941 | 1 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 213 | |||
UX | Autres créances clients | 1 887 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 686 | |||
VB | T. V. A. | 11 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 470 | 2 111 325 | 70 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 578 | 3 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 760 | 296 199 | 211 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 116 641 | 2 116 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 452 | 146 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 984 | 99 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 049 | 59 049 | ||
VW | T.V.A. | 67 823 | 67 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 009 | 28 009 | ||
VI | Groupe et associés | 38 210 | 38 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 413 | 39 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 920 | 2 857 149 | 249 771 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 760 | 39 672 | 2 088 | 1 963 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 64 323 | 64 323 | 39 713 | |
AP | Constructions | 26 458 | 26 241 | 217 | 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 771 | 195 578 | 176 193 | 181 107 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 004 | 265 300 | 300 703 | 100 533 |
AX | Avances et acomptes | 30 997 | 30 997 | 3 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 941 | 1 010 | 62 931 | 58 860 |
BJ | TOTAL (I) | 1 165 253 | 527 801 | 637 452 | 385 523 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 168 942 | 1 168 942 | 1 339 257 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 247 672 | 247 672 | 144 461 | |
BT | Marchandises | 569 259 | 27 433 | 541 826 | 315 725 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 970 | 7 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 894 567 | 6 021 | 1 888 546 | 1 053 155 |
BZ | Autres créances | 52 440 | 52 440 | 60 954 | |
CF | Disponibilités | 208 588 | 208 588 | 526 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 522 | 170 522 | 45 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 319 960 | 33 454 | 4 286 506 | 3 485 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 213 | 561 255 | 4 923 958 | 3 870 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 986 532 | 774 832 | ||
DH | Report à nouveau | 88 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 788 | 211 788 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 750 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 789 158 | 1 316 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 880 | 51 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 880 | 51 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 337 | 427 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 210 | 38 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 641 | 1 593 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 317 | 276 667 | ||
EA | Autres dettes | 39 413 | 166 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 106 920 | 2 502 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 958 | 3 870 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 651 798 | 4 713 379 | ||
FD | Production vendue biens | 4 882 024 | 3 318 465 | ||
FG | Production vendue services | 132 692 | 154 230 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 666 515 | 8 186 074 | ||
FM | Production stockée | 103 211 | 144 461 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 745 | 217 241 | ||
FQ | Autres produits | 351 | 92 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 917 622 | 8 640 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 071 051 | 3 369 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -229 766 | 180 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 712 369 | 3 653 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 170 315 | -805 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 305 118 | 902 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 766 | 57 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 751 260 | 611 666 | ||
FZ | Charges sociales | 291 600 | 243 486 | ||
GE | Autres charges | 53 051 | 17 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 328 632 | 8 394 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 990 | 245 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 832 | |||
GN | Différences positives de change | 8 228 | 19 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 060 | 19 819 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 897 | 20 800 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 849 | 5 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 756 | 26 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 696 | -6 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 295 | 238 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 950 | 85 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286 | 6 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 664 | 78 914 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 170 | 106 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 959 632 | 8 745 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 555 844 | 8 533 441 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 788 | 211 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 853 | 4 137 | 7 319 | 39 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 423 | 95 355 | 26 659 | 487 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 276 | 99 492 | 33 978 | 526 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 814 | 27 880 | 51 814 | 27 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 768 | 27 433 | 23 768 | 27 433 |
6T | Sur comptes clients | 3 038 | 3 062 | 79 | 6 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 806 | 31 506 | 23 847 | 34 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 620 | 59 386 | 75 661 | 62 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 375 | 75 661 | ||
UG | - Financières | 1 010 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 941 | 1 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 213 | |||
UX | Autres créances clients | 1 887 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 686 | |||
VB | T. V. A. | 11 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 470 | 2 111 325 | 70 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 578 | 3 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 760 | 296 199 | 211 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 116 641 | 2 116 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 452 | 146 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 984 | 99 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 049 | 59 049 | ||
VW | T.V.A. | 67 823 | 67 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 009 | 28 009 | ||
VI | Groupe et associés | 38 210 | 38 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 413 | 39 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 920 | 2 857 149 | 249 771 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 760 | 39 672 | 2 088 | 1 963 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 64 323 | 64 323 | 39 713 | |
AP | Constructions | 26 458 | 26 241 | 217 | 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 771 | 195 578 | 176 193 | 181 107 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 004 | 265 300 | 300 703 | 100 533 |
AX | Avances et acomptes | 30 997 | 30 997 | 3 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 941 | 1 010 | 62 931 | 58 860 |
BJ | TOTAL (I) | 1 165 253 | 527 801 | 637 452 | 385 523 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 168 942 | 1 168 942 | 1 339 257 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 247 672 | 247 672 | 144 461 | |
BT | Marchandises | 569 259 | 27 433 | 541 826 | 315 725 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 970 | 7 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 894 567 | 6 021 | 1 888 546 | 1 053 155 |
BZ | Autres créances | 52 440 | 52 440 | 60 954 | |
CF | Disponibilités | 208 588 | 208 588 | 526 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 522 | 170 522 | 45 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 319 960 | 33 454 | 4 286 506 | 3 485 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 213 | 561 255 | 4 923 958 | 3 870 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 986 532 | 774 832 | ||
DH | Report à nouveau | 88 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 788 | 211 788 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 750 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 789 158 | 1 316 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 880 | 51 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 880 | 51 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 337 | 427 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 210 | 38 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 641 | 1 593 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 317 | 276 667 | ||
EA | Autres dettes | 39 413 | 166 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 106 920 | 2 502 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 958 | 3 870 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 651 798 | 4 713 379 | ||
FD | Production vendue biens | 4 882 024 | 3 318 465 | ||
FG | Production vendue services | 132 692 | 154 230 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 666 515 | 8 186 074 | ||
FM | Production stockée | 103 211 | 144 461 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 745 | 217 241 | ||
FQ | Autres produits | 351 | 92 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 917 622 | 8 640 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 071 051 | 3 369 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -229 766 | 180 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 712 369 | 3 653 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 170 315 | -805 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 305 118 | 902 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 766 | 57 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 751 260 | 611 666 | ||
FZ | Charges sociales | 291 600 | 243 486 | ||
GE | Autres charges | 53 051 | 17 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 328 632 | 8 394 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 990 | 245 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 832 | |||
GN | Différences positives de change | 8 228 | 19 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 060 | 19 819 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 897 | 20 800 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 849 | 5 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 756 | 26 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 696 | -6 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 295 | 238 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 950 | 85 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286 | 6 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 664 | 78 914 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 170 | 106 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 959 632 | 8 745 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 555 844 | 8 533 441 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 788 | 211 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 853 | 4 137 | 7 319 | 39 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 423 | 95 355 | 26 659 | 487 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 276 | 99 492 | 33 978 | 526 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 814 | 27 880 | 51 814 | 27 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 768 | 27 433 | 23 768 | 27 433 |
6T | Sur comptes clients | 3 038 | 3 062 | 79 | 6 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 806 | 31 506 | 23 847 | 34 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 620 | 59 386 | 75 661 | 62 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 375 | 75 661 | ||
UG | - Financières | 1 010 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 941 | 1 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 213 | |||
UX | Autres créances clients | 1 887 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 686 | |||
VB | T. V. A. | 11 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 470 | 2 111 325 | 70 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 578 | 3 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 760 | 296 199 | 211 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 116 641 | 2 116 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 452 | 146 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 984 | 99 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 049 | 59 049 | ||
VW | T.V.A. | 67 823 | 67 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 009 | 28 009 | ||
VI | Groupe et associés | 38 210 | 38 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 413 | 39 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 920 | 2 857 149 | 249 771 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 760 | 39 672 | 2 088 | 1 963 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 64 323 | 64 323 | 39 713 | |
AP | Constructions | 26 458 | 26 241 | 217 | 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 771 | 195 578 | 176 193 | 181 107 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 004 | 265 300 | 300 703 | 100 533 |
AX | Avances et acomptes | 30 997 | 30 997 | 3 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 941 | 1 010 | 62 931 | 58 860 |
BJ | TOTAL (I) | 1 165 253 | 527 801 | 637 452 | 385 523 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 168 942 | 1 168 942 | 1 339 257 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 247 672 | 247 672 | 144 461 | |
BT | Marchandises | 569 259 | 27 433 | 541 826 | 315 725 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 970 | 7 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 894 567 | 6 021 | 1 888 546 | 1 053 155 |
BZ | Autres créances | 52 440 | 52 440 | 60 954 | |
CF | Disponibilités | 208 588 | 208 588 | 526 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 522 | 170 522 | 45 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 319 960 | 33 454 | 4 286 506 | 3 485 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 213 | 561 255 | 4 923 958 | 3 870 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 986 532 | 774 832 | ||
DH | Report à nouveau | 88 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 788 | 211 788 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 750 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 789 158 | 1 316 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 880 | 51 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 880 | 51 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 337 | 427 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 210 | 38 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 641 | 1 593 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 317 | 276 667 | ||
EA | Autres dettes | 39 413 | 166 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 106 920 | 2 502 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 958 | 3 870 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 651 798 | 4 713 379 | ||
FD | Production vendue biens | 4 882 024 | 3 318 465 | ||
FG | Production vendue services | 132 692 | 154 230 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 666 515 | 8 186 074 | ||
FM | Production stockée | 103 211 | 144 461 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 745 | 217 241 | ||
FQ | Autres produits | 351 | 92 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 917 622 | 8 640 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 071 051 | 3 369 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -229 766 | 180 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 712 369 | 3 653 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 170 315 | -805 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 305 118 | 902 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 766 | 57 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 751 260 | 611 666 | ||
FZ | Charges sociales | 291 600 | 243 486 | ||
GE | Autres charges | 53 051 | 17 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 328 632 | 8 394 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 990 | 245 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 832 | |||
GN | Différences positives de change | 8 228 | 19 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 060 | 19 819 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 897 | 20 800 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 849 | 5 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 756 | 26 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 696 | -6 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 295 | 238 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 950 | 85 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286 | 6 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 664 | 78 914 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 170 | 106 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 959 632 | 8 745 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 555 844 | 8 533 441 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 788 | 211 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 853 | 4 137 | 7 319 | 39 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 423 | 95 355 | 26 659 | 487 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 276 | 99 492 | 33 978 | 526 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 814 | 27 880 | 51 814 | 27 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 768 | 27 433 | 23 768 | 27 433 |
6T | Sur comptes clients | 3 038 | 3 062 | 79 | 6 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 806 | 31 506 | 23 847 | 34 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 620 | 59 386 | 75 661 | 62 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 375 | 75 661 | ||
UG | - Financières | 1 010 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 941 | 1 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 213 | |||
UX | Autres créances clients | 1 887 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 686 | |||
VB | T. V. A. | 11 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 470 | 2 111 325 | 70 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 578 | 3 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 760 | 296 199 | 211 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 116 641 | 2 116 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 452 | 146 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 984 | 99 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 049 | 59 049 | ||
VW | T.V.A. | 67 823 | 67 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 009 | 28 009 | ||
VI | Groupe et associés | 38 210 | 38 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 413 | 39 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 920 | 2 857 149 | 249 771 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 173 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 41 760 | 39 672 | 2 088 | 1 963 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 64 323 | 64 323 | 39 713 | |
AP | Constructions | 26 458 | 26 241 | 217 | 317 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 371 771 | 195 578 | 176 193 | 181 107 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 566 004 | 265 300 | 300 703 | 100 533 |
AX | Avances et acomptes | 30 997 | 30 997 | 3 030 | |
BH | Autres immobilisations financières | 63 941 | 1 010 | 62 931 | 58 860 |
BJ | TOTAL (I) | 1 165 253 | 527 801 | 637 452 | 385 523 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 168 942 | 1 168 942 | 1 339 257 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 247 672 | 247 672 | 144 461 | |
BT | Marchandises | 569 259 | 27 433 | 541 826 | 315 725 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 970 | 7 970 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 894 567 | 6 021 | 1 888 546 | 1 053 155 |
BZ | Autres créances | 52 440 | 52 440 | 60 954 | |
CF | Disponibilités | 208 588 | 208 588 | 526 349 | |
CH | Charges constatées d’avance | 170 522 | 170 522 | 45 328 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 319 960 | 33 454 | 4 286 506 | 3 485 229 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 485 213 | 561 255 | 4 923 958 | 3 870 752 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | 300 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DG | Autres réserves | 986 532 | 774 832 | ||
DH | Report à nouveau | 88 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 788 | 211 788 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 68 750 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 789 158 | 1 316 620 | ||
DP | Provisions pour risques | 27 880 | 51 814 | ||
DR | TOTAL (III) | 27 880 | 51 814 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 511 337 | 427 612 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 210 | 38 481 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 116 641 | 1 593 024 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 401 317 | 276 667 | ||
EA | Autres dettes | 39 413 | 166 535 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 106 920 | 2 502 318 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 923 958 | 3 870 752 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 651 798 | 4 713 379 | ||
FD | Production vendue biens | 4 882 024 | 3 318 465 | ||
FG | Production vendue services | 132 692 | 154 230 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 11 666 515 | 8 186 074 | ||
FM | Production stockée | 103 211 | 144 461 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 2 800 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 144 745 | 217 241 | ||
FQ | Autres produits | 351 | 92 634 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 917 622 | 8 640 411 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 071 051 | 3 369 375 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -229 766 | 180 173 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 3 712 369 | 3 653 314 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 170 315 | -805 215 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 305 118 | 902 433 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 45 766 | 57 203 | ||
FY | Salaires et traitements | 751 260 | 611 666 | ||
FZ | Charges sociales | 291 600 | 243 486 | ||
GE | Autres charges | 53 051 | 17 437 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 11 328 632 | 8 394 829 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 588 990 | 245 582 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 832 | |||
GN | Différences positives de change | 8 228 | 19 819 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 060 | 19 819 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 010 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 28 897 | 20 800 | ||
GS | Différences négatives de change | 1 849 | 5 697 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 756 | 26 498 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 696 | -6 678 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 570 295 | 238 903 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 28 950 | 85 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 286 | 6 086 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 22 664 | 78 914 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 170 | 106 029 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 959 632 | 8 745 230 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 555 844 | 8 533 441 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 403 788 | 211 788 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 853 | 4 137 | 7 319 | 39 672 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418 423 | 95 355 | 26 659 | 487 119 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 461 276 | 99 492 | 33 978 | 526 791 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4E | Provisions pour garanties données aux clients | 27 880 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 51 814 | 27 880 | 51 814 | 27 880 |
6N | Sur stocks et en cours | 23 768 | 27 433 | 23 768 | 27 433 |
6T | Sur comptes clients | 3 038 | 3 062 | 79 | 6 021 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 26 806 | 31 506 | 23 847 | 34 465 |
7C | TOTAL GENERAL | 78 620 | 59 386 | 75 661 | 62 345 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 58 375 | 75 661 | ||
UG | - Financières | 1 010 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 63 941 | 1 010 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 7 213 | |||
UX | Autres créances clients | 1 887 353 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 686 | |||
VB | T. V. A. | 11 294 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 459 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 170 522 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 181 470 | 2 111 325 | 70 144 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 578 | 3 578 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 507 760 | 296 199 | 211 560 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 116 641 | 2 116 641 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 146 452 | 146 452 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 984 | 99 984 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 59 049 | 59 049 | ||
VW | T.V.A. | 67 823 | 67 823 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 28 009 | 28 009 | ||
VI | Groupe et associés | 38 210 | 38 210 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 413 | 39 413 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 106 920 | 2 857 149 | 249 771 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 192 173 |