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de Saint-Pierre-du-Mont
de Saint-Pierre-du-Mont
Déposant 1 : AEROTRADE, SAS
Numéro de SIREN : 520459876
Mandataire 1 : ARISTOTE,
Mme crouzet marie-sophie
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 417 188 | 264 714 | 152 474 | 234 009 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 302 | 2 492 | 810 | 2 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 241 541 | 241 541 | 175 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 531 | 267 207 | 399 325 | 411 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825 165 | 1 825 165 | 789 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 973 906 | 973 906 | 180 310 | |
BZ | Autres créances | 2 058 359 | 2 058 359 | 1 310 549 | |
CF | Disponibilités | 23 193 | 23 193 | 1 265 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 359 | 5 359 | 6 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 885 982 | 4 885 982 | 3 552 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 513 | 267 207 | 5 285 306 | 3 964 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 512 000 | 1 512 000 | ||
DH | Report à nouveau | -710 318 | -727 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 393 | 16 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 585 289 | 801 682 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 722 | 450 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 858 | 1 570 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 297 | 76 619 | ||
EA | Autres dettes | 8 140 | 15 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 018 | 2 113 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 306 | 3 964 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 103 833 | 17 103 833 | 12 885 139 | |
FG | Production vendue services | 66 312 | 66 312 | 21 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 170 145 | 17 170 145 | 12 906 660 | |
FN | Production immobilisée | 4 500 | 12 621 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 835 | 3 013 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 177 485 | 12 922 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 835 349 | 12 890 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -960 842 | -415 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 246 | 3 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 437 | 196 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635 | 8 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 589 | 118 795 | ||
FZ | Charges sociales | 51 050 | 49 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 098 | 84 391 | ||
GE | Autres charges | 176 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 378 736 | 12 937 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 251 | -14 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 811 | 15 325 | ||
GN | Différences positives de change | 27 546 | 47 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 356 | 63 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 484 | 31 341 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 494 | 31 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 137 | 31 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 389 | 16 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 004 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 215 841 | 12 985 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 432 234 | 12 968 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -216 393 | 16 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 | 562 | 296 | 2 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 405 | 82 098 | 296 | 267 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 417 188 | 264 714 | 152 474 | 234 009 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 302 | 2 492 | 810 | 2 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 241 541 | 241 541 | 175 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 531 | 267 207 | 399 325 | 411 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825 165 | 1 825 165 | 789 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 973 906 | 973 906 | 180 310 | |
BZ | Autres créances | 2 058 359 | 2 058 359 | 1 310 549 | |
CF | Disponibilités | 23 193 | 23 193 | 1 265 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 359 | 5 359 | 6 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 885 982 | 4 885 982 | 3 552 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 513 | 267 207 | 5 285 306 | 3 964 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 512 000 | 1 512 000 | ||
DH | Report à nouveau | -710 318 | -727 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 393 | 16 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 585 289 | 801 682 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 722 | 450 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 858 | 1 570 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 297 | 76 619 | ||
EA | Autres dettes | 8 140 | 15 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 018 | 2 113 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 306 | 3 964 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 103 833 | 17 103 833 | 12 885 139 | |
FG | Production vendue services | 66 312 | 66 312 | 21 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 170 145 | 17 170 145 | 12 906 660 | |
FN | Production immobilisée | 4 500 | 12 621 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 835 | 3 013 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 177 485 | 12 922 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 835 349 | 12 890 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -960 842 | -415 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 246 | 3 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 437 | 196 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635 | 8 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 589 | 118 795 | ||
FZ | Charges sociales | 51 050 | 49 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 098 | 84 391 | ||
GE | Autres charges | 176 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 378 736 | 12 937 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 251 | -14 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 811 | 15 325 | ||
GN | Différences positives de change | 27 546 | 47 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 356 | 63 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 484 | 31 341 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 494 | 31 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 137 | 31 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 389 | 16 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 004 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 215 841 | 12 985 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 432 234 | 12 968 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -216 393 | 16 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 | 562 | 296 | 2 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 405 | 82 098 | 296 | 267 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 417 188 | 264 714 | 152 474 | 234 009 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 302 | 2 492 | 810 | 2 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 241 541 | 241 541 | 175 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 531 | 267 207 | 399 325 | 411 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825 165 | 1 825 165 | 789 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 973 906 | 973 906 | 180 310 | |
BZ | Autres créances | 2 058 359 | 2 058 359 | 1 310 549 | |
CF | Disponibilités | 23 193 | 23 193 | 1 265 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 359 | 5 359 | 6 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 885 982 | 4 885 982 | 3 552 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 513 | 267 207 | 5 285 306 | 3 964 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 512 000 | 1 512 000 | ||
DH | Report à nouveau | -710 318 | -727 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 393 | 16 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 585 289 | 801 682 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 722 | 450 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 858 | 1 570 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 297 | 76 619 | ||
EA | Autres dettes | 8 140 | 15 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 018 | 2 113 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 306 | 3 964 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 103 833 | 17 103 833 | 12 885 139 | |
FG | Production vendue services | 66 312 | 66 312 | 21 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 170 145 | 17 170 145 | 12 906 660 | |
FN | Production immobilisée | 4 500 | 12 621 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 835 | 3 013 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 177 485 | 12 922 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 835 349 | 12 890 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -960 842 | -415 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 246 | 3 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 437 | 196 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635 | 8 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 589 | 118 795 | ||
FZ | Charges sociales | 51 050 | 49 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 098 | 84 391 | ||
GE | Autres charges | 176 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 378 736 | 12 937 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 251 | -14 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 811 | 15 325 | ||
GN | Différences positives de change | 27 546 | 47 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 356 | 63 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 484 | 31 341 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 494 | 31 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 137 | 31 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 389 | 16 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 004 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 215 841 | 12 985 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 432 234 | 12 968 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -216 393 | 16 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 | 562 | 296 | 2 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 405 | 82 098 | 296 | 267 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 417 188 | 264 714 | 152 474 | 234 009 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 302 | 2 492 | 810 | 2 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 241 541 | 241 541 | 175 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 531 | 267 207 | 399 325 | 411 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825 165 | 1 825 165 | 789 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 973 906 | 973 906 | 180 310 | |
BZ | Autres créances | 2 058 359 | 2 058 359 | 1 310 549 | |
CF | Disponibilités | 23 193 | 23 193 | 1 265 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 359 | 5 359 | 6 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 885 982 | 4 885 982 | 3 552 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 513 | 267 207 | 5 285 306 | 3 964 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 512 000 | 1 512 000 | ||
DH | Report à nouveau | -710 318 | -727 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 393 | 16 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 585 289 | 801 682 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 722 | 450 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 858 | 1 570 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 297 | 76 619 | ||
EA | Autres dettes | 8 140 | 15 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 018 | 2 113 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 306 | 3 964 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 103 833 | 17 103 833 | 12 885 139 | |
FG | Production vendue services | 66 312 | 66 312 | 21 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 170 145 | 17 170 145 | 12 906 660 | |
FN | Production immobilisée | 4 500 | 12 621 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 835 | 3 013 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 177 485 | 12 922 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 835 349 | 12 890 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -960 842 | -415 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 246 | 3 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 437 | 196 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635 | 8 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 589 | 118 795 | ||
FZ | Charges sociales | 51 050 | 49 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 098 | 84 391 | ||
GE | Autres charges | 176 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 378 736 | 12 937 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 251 | -14 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 811 | 15 325 | ||
GN | Différences positives de change | 27 546 | 47 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 356 | 63 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 484 | 31 341 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 494 | 31 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 137 | 31 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 389 | 16 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 004 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 215 841 | 12 985 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 432 234 | 12 968 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -216 393 | 16 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 | 562 | 296 | 2 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 405 | 82 098 | 296 | 267 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 417 188 | 264 714 | 152 474 | 234 009 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 302 | 2 492 | 810 | 2 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 241 541 | 241 541 | 175 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 531 | 267 207 | 399 325 | 411 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825 165 | 1 825 165 | 789 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 973 906 | 973 906 | 180 310 | |
BZ | Autres créances | 2 058 359 | 2 058 359 | 1 310 549 | |
CF | Disponibilités | 23 193 | 23 193 | 1 265 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 359 | 5 359 | 6 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 885 982 | 4 885 982 | 3 552 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 513 | 267 207 | 5 285 306 | 3 964 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 512 000 | 1 512 000 | ||
DH | Report à nouveau | -710 318 | -727 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 393 | 16 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 585 289 | 801 682 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 722 | 450 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 858 | 1 570 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 297 | 76 619 | ||
EA | Autres dettes | 8 140 | 15 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 018 | 2 113 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 306 | 3 964 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 103 833 | 17 103 833 | 12 885 139 | |
FG | Production vendue services | 66 312 | 66 312 | 21 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 170 145 | 17 170 145 | 12 906 660 | |
FN | Production immobilisée | 4 500 | 12 621 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 835 | 3 013 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 177 485 | 12 922 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 835 349 | 12 890 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -960 842 | -415 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 246 | 3 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 437 | 196 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635 | 8 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 589 | 118 795 | ||
FZ | Charges sociales | 51 050 | 49 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 098 | 84 391 | ||
GE | Autres charges | 176 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 378 736 | 12 937 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 251 | -14 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 811 | 15 325 | ||
GN | Différences positives de change | 27 546 | 47 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 356 | 63 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 484 | 31 341 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 494 | 31 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 137 | 31 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 389 | 16 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 004 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 215 841 | 12 985 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 432 234 | 12 968 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -216 393 | 16 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 | 562 | 296 | 2 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 405 | 82 098 | 296 | 267 207 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 417 188 | 264 714 | 152 474 | 234 009 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 500 | 4 500 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 3 302 | 2 492 | 810 | 2 377 |
BH | Autres immobilisations financières | 241 541 | 241 541 | 175 525 | |
BJ | TOTAL (I) | 666 531 | 267 207 | 399 325 | 411 911 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 825 165 | 1 825 165 | 789 965 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 973 906 | 973 906 | 180 310 | |
BZ | Autres créances | 2 058 359 | 2 058 359 | 1 310 549 | |
CF | Disponibilités | 23 193 | 23 193 | 1 265 097 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 359 | 5 359 | 6 908 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 885 982 | 4 885 982 | 3 552 830 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 552 513 | 267 207 | 5 285 306 | 3 964 740 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 512 000 | 1 512 000 | ||
DH | Report à nouveau | -710 318 | -727 231 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 393 | 16 913 | ||
DL | TOTAL (I) | 585 289 | 801 682 | ||
DN | Avances conditionnées | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 1 050 000 | 1 050 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 241 722 | 450 262 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 316 858 | 1 570 688 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 83 297 | 76 619 | ||
EA | Autres dettes | 8 140 | 15 488 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 650 018 | 2 113 059 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 285 306 | 3 964 740 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 17 103 833 | 17 103 833 | 12 885 139 | |
FG | Production vendue services | 66 312 | 66 312 | 21 520 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 170 145 | 17 170 145 | 12 906 660 | |
FN | Production immobilisée | 4 500 | 12 621 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 835 | 3 013 | ||
FQ | Autres produits | 4 | 217 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 17 177 485 | 12 922 512 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 835 349 | 12 890 946 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -960 842 | -415 636 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 246 | 3 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 241 437 | 196 825 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 635 | 8 704 | ||
FY | Salaires et traitements | 124 589 | 118 795 | ||
FZ | Charges sociales | 51 050 | 49 580 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 82 098 | 84 391 | ||
GE | Autres charges | 176 | 6 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 378 736 | 12 937 432 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -201 251 | -14 920 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 10 811 | 15 325 | ||
GN | Différences positives de change | 27 546 | 47 849 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 38 356 | 63 174 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 52 484 | 31 341 | ||
GS | Différences négatives de change | 9 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 52 494 | 31 341 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -14 137 | 31 833 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -215 389 | 16 913 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 004 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 004 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 004 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 215 841 | 12 985 686 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 432 234 | 12 968 773 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -216 393 | 16 913 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 226 | 562 | 296 | 2 492 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 185 405 | 82 098 | 296 | 267 207 |