Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 045 370 | 454 805 | 590 565 | 771 994 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 | 1 785 | ||
AH | Fonds commercial | 58 500 | 58 500 | 59 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 807 | 82 807 | 108 162 | |
AP | Constructions | 1 766 | 800 | 966 | 1 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 796 | 127 273 | 32 523 | 64 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 563 | 18 903 | 19 660 | 23 545 |
CU | Autres participations | 107 | 107 | 107 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 392 439 | 603 566 | 788 873 | 1 032 437 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 065 | 325 065 | 337 332 | |
BN | En cours de production de biens | 48 390 | 48 390 | 163 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 342 388 | 342 388 | 399 349 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 580 | 12 208 | 33 373 | 47 816 |
BZ | Autres créances | 182 788 | 182 788 | 352 406 | |
CF | Disponibilités | 305 | 305 | 10 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 616 | 1 616 | 35 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 133 | 12 208 | 933 925 | 1 346 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 572 | 615 774 | 1 722 798 | 2 379 419 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 045 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 445 870 | 445 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 877 | 1 877 | ||
DG | Autres réserves | 35 660 | 35 660 | ||
DH | Report à nouveau | -1 548 331 | -775 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 363 | -772 799 | ||
DK | Provisions réglementées | 199 474 | 181 705 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 399 813 | -883 219 | ||
DN | Avances conditionnées | 400 000 | 400 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 400 000 | 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 485 | 357 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 576 | 1 680 861 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 515 | 647 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 713 | 54 324 | ||
EA | Autres dettes | 1 728 | 122 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 722 612 | 2 862 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 798 | 2 379 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 290 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 824 | 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 947 | 5 005 | 120 952 | 175 851 |
FD | Production vendue biens | 32 875 | 227 491 | 260 366 | 357 524 |
FG | Production vendue services | 17 045 | 2 764 | 19 809 | 245 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 868 | 235 260 | 401 128 | 778 634 |
FM | Production stockée | -172 003 | -188 842 | ||
FN | Production immobilisée | 1 032 | 45 276 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 059 | 15 874 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 439 | 651 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 668 | 96 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 459 | 183 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 267 | 66 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 363 | 379 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 579 | 7 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 073 | 310 659 | ||
FZ | Charges sociales | 63 932 | 113 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 836 | 227 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 958 | 5 827 | ||
GE | Autres charges | 379 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 752 516 | 1 391 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 076 | -739 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 5 | ||
GN | Différences positives de change | 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 773 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 765 | 21 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 765 | 21 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 992 | -21 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -468 069 | -761 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 764 | 9 390 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 765 | 9 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 908 | 104 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 769 | 23 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 677 | 128 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 912 | -118 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 618 | -107 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 977 | 660 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 340 | 1 433 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -534 363 | -772 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 059 | 7 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 990 | 207 815 | 454 805 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785 | 1 785 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 955 | 36 021 | 146 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 730 | 243 836 | 603 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 199 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 181 705 | 17 769 | 199 474 | |
6T | Sur comptes clients | 8 250 | 3 958 | 12 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 250 | 3 958 | 12 208 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 954 | 21 727 | 211 681 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 958 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 769 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 621 | |||
UX | Autres créances clients | 30 959 | |||
VB | T. V. A. | 84 646 | |||
VP | Divers | 9 697 | |||
VC | Groupe et associés | 63 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 029 | 231 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 824 | 26 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 661 | 92 534 | 230 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 387 | 14 349 | 30 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 515 | 213 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 462 | 4 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397 | 3 397 | ||
VW | T.V.A. | 40 728 | 40 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 125 | 96 125 | ||
VI | Groupe et associés | 1 966 189 | 63 124 | 600 000 | 1 303 065 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 | 1 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 016 | 556 786 | 860 165 | 1 303 065 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 045 370 | 454 805 | 590 565 | 771 994 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 | 1 785 | ||
AH | Fonds commercial | 58 500 | 58 500 | 59 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 807 | 82 807 | 108 162 | |
AP | Constructions | 1 766 | 800 | 966 | 1 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 796 | 127 273 | 32 523 | 64 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 563 | 18 903 | 19 660 | 23 545 |
CU | Autres participations | 107 | 107 | 107 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 392 439 | 603 566 | 788 873 | 1 032 437 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 065 | 325 065 | 337 332 | |
BN | En cours de production de biens | 48 390 | 48 390 | 163 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 342 388 | 342 388 | 399 349 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 580 | 12 208 | 33 373 | 47 816 |
BZ | Autres créances | 182 788 | 182 788 | 352 406 | |
CF | Disponibilités | 305 | 305 | 10 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 616 | 1 616 | 35 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 133 | 12 208 | 933 925 | 1 346 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 572 | 615 774 | 1 722 798 | 2 379 419 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 045 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 445 870 | 445 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 877 | 1 877 | ||
DG | Autres réserves | 35 660 | 35 660 | ||
DH | Report à nouveau | -1 548 331 | -775 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 363 | -772 799 | ||
DK | Provisions réglementées | 199 474 | 181 705 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 399 813 | -883 219 | ||
DN | Avances conditionnées | 400 000 | 400 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 400 000 | 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 485 | 357 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 576 | 1 680 861 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 515 | 647 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 713 | 54 324 | ||
EA | Autres dettes | 1 728 | 122 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 722 612 | 2 862 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 798 | 2 379 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 290 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 824 | 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 947 | 5 005 | 120 952 | 175 851 |
FD | Production vendue biens | 32 875 | 227 491 | 260 366 | 357 524 |
FG | Production vendue services | 17 045 | 2 764 | 19 809 | 245 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 868 | 235 260 | 401 128 | 778 634 |
FM | Production stockée | -172 003 | -188 842 | ||
FN | Production immobilisée | 1 032 | 45 276 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 059 | 15 874 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 439 | 651 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 668 | 96 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 459 | 183 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 267 | 66 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 363 | 379 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 579 | 7 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 073 | 310 659 | ||
FZ | Charges sociales | 63 932 | 113 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 836 | 227 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 958 | 5 827 | ||
GE | Autres charges | 379 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 752 516 | 1 391 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 076 | -739 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 5 | ||
GN | Différences positives de change | 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 773 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 765 | 21 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 765 | 21 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 992 | -21 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -468 069 | -761 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 764 | 9 390 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 765 | 9 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 908 | 104 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 769 | 23 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 677 | 128 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 912 | -118 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 618 | -107 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 977 | 660 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 340 | 1 433 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -534 363 | -772 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 059 | 7 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 990 | 207 815 | 454 805 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785 | 1 785 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 955 | 36 021 | 146 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 730 | 243 836 | 603 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 199 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 181 705 | 17 769 | 199 474 | |
6T | Sur comptes clients | 8 250 | 3 958 | 12 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 250 | 3 958 | 12 208 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 954 | 21 727 | 211 681 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 958 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 769 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 621 | |||
UX | Autres créances clients | 30 959 | |||
VB | T. V. A. | 84 646 | |||
VP | Divers | 9 697 | |||
VC | Groupe et associés | 63 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 029 | 231 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 824 | 26 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 661 | 92 534 | 230 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 387 | 14 349 | 30 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 515 | 213 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 462 | 4 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397 | 3 397 | ||
VW | T.V.A. | 40 728 | 40 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 125 | 96 125 | ||
VI | Groupe et associés | 1 966 189 | 63 124 | 600 000 | 1 303 065 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 | 1 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 016 | 556 786 | 860 165 | 1 303 065 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 045 370 | 454 805 | 590 565 | 771 994 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 | 1 785 | ||
AH | Fonds commercial | 58 500 | 58 500 | 59 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 807 | 82 807 | 108 162 | |
AP | Constructions | 1 766 | 800 | 966 | 1 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 796 | 127 273 | 32 523 | 64 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 563 | 18 903 | 19 660 | 23 545 |
CU | Autres participations | 107 | 107 | 107 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 392 439 | 603 566 | 788 873 | 1 032 437 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 065 | 325 065 | 337 332 | |
BN | En cours de production de biens | 48 390 | 48 390 | 163 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 342 388 | 342 388 | 399 349 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 580 | 12 208 | 33 373 | 47 816 |
BZ | Autres créances | 182 788 | 182 788 | 352 406 | |
CF | Disponibilités | 305 | 305 | 10 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 616 | 1 616 | 35 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 133 | 12 208 | 933 925 | 1 346 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 572 | 615 774 | 1 722 798 | 2 379 419 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 045 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 445 870 | 445 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 877 | 1 877 | ||
DG | Autres réserves | 35 660 | 35 660 | ||
DH | Report à nouveau | -1 548 331 | -775 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 363 | -772 799 | ||
DK | Provisions réglementées | 199 474 | 181 705 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 399 813 | -883 219 | ||
DN | Avances conditionnées | 400 000 | 400 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 400 000 | 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 485 | 357 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 576 | 1 680 861 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 515 | 647 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 713 | 54 324 | ||
EA | Autres dettes | 1 728 | 122 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 722 612 | 2 862 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 798 | 2 379 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 290 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 824 | 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 947 | 5 005 | 120 952 | 175 851 |
FD | Production vendue biens | 32 875 | 227 491 | 260 366 | 357 524 |
FG | Production vendue services | 17 045 | 2 764 | 19 809 | 245 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 868 | 235 260 | 401 128 | 778 634 |
FM | Production stockée | -172 003 | -188 842 | ||
FN | Production immobilisée | 1 032 | 45 276 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 059 | 15 874 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 439 | 651 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 668 | 96 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 459 | 183 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 267 | 66 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 363 | 379 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 579 | 7 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 073 | 310 659 | ||
FZ | Charges sociales | 63 932 | 113 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 836 | 227 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 958 | 5 827 | ||
GE | Autres charges | 379 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 752 516 | 1 391 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 076 | -739 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 5 | ||
GN | Différences positives de change | 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 773 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 765 | 21 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 765 | 21 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 992 | -21 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -468 069 | -761 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 764 | 9 390 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 765 | 9 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 908 | 104 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 769 | 23 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 677 | 128 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 912 | -118 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 618 | -107 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 977 | 660 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 340 | 1 433 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -534 363 | -772 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 059 | 7 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 990 | 207 815 | 454 805 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785 | 1 785 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 955 | 36 021 | 146 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 730 | 243 836 | 603 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 199 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 181 705 | 17 769 | 199 474 | |
6T | Sur comptes clients | 8 250 | 3 958 | 12 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 250 | 3 958 | 12 208 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 954 | 21 727 | 211 681 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 958 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 769 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 621 | |||
UX | Autres créances clients | 30 959 | |||
VB | T. V. A. | 84 646 | |||
VP | Divers | 9 697 | |||
VC | Groupe et associés | 63 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 029 | 231 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 824 | 26 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 661 | 92 534 | 230 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 387 | 14 349 | 30 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 515 | 213 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 462 | 4 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397 | 3 397 | ||
VW | T.V.A. | 40 728 | 40 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 125 | 96 125 | ||
VI | Groupe et associés | 1 966 189 | 63 124 | 600 000 | 1 303 065 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 | 1 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 016 | 556 786 | 860 165 | 1 303 065 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 045 370 | 454 805 | 590 565 | 771 994 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 | 1 785 | ||
AH | Fonds commercial | 58 500 | 58 500 | 59 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 807 | 82 807 | 108 162 | |
AP | Constructions | 1 766 | 800 | 966 | 1 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 796 | 127 273 | 32 523 | 64 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 563 | 18 903 | 19 660 | 23 545 |
CU | Autres participations | 107 | 107 | 107 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 392 439 | 603 566 | 788 873 | 1 032 437 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 065 | 325 065 | 337 332 | |
BN | En cours de production de biens | 48 390 | 48 390 | 163 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 342 388 | 342 388 | 399 349 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 580 | 12 208 | 33 373 | 47 816 |
BZ | Autres créances | 182 788 | 182 788 | 352 406 | |
CF | Disponibilités | 305 | 305 | 10 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 616 | 1 616 | 35 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 133 | 12 208 | 933 925 | 1 346 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 572 | 615 774 | 1 722 798 | 2 379 419 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 045 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 445 870 | 445 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 877 | 1 877 | ||
DG | Autres réserves | 35 660 | 35 660 | ||
DH | Report à nouveau | -1 548 331 | -775 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 363 | -772 799 | ||
DK | Provisions réglementées | 199 474 | 181 705 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 399 813 | -883 219 | ||
DN | Avances conditionnées | 400 000 | 400 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 400 000 | 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 485 | 357 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 576 | 1 680 861 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 515 | 647 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 713 | 54 324 | ||
EA | Autres dettes | 1 728 | 122 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 722 612 | 2 862 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 798 | 2 379 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 290 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 824 | 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 947 | 5 005 | 120 952 | 175 851 |
FD | Production vendue biens | 32 875 | 227 491 | 260 366 | 357 524 |
FG | Production vendue services | 17 045 | 2 764 | 19 809 | 245 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 868 | 235 260 | 401 128 | 778 634 |
FM | Production stockée | -172 003 | -188 842 | ||
FN | Production immobilisée | 1 032 | 45 276 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 059 | 15 874 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 439 | 651 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 668 | 96 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 459 | 183 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 267 | 66 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 363 | 379 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 579 | 7 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 073 | 310 659 | ||
FZ | Charges sociales | 63 932 | 113 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 836 | 227 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 958 | 5 827 | ||
GE | Autres charges | 379 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 752 516 | 1 391 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 076 | -739 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 5 | ||
GN | Différences positives de change | 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 773 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 765 | 21 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 765 | 21 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 992 | -21 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -468 069 | -761 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 764 | 9 390 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 765 | 9 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 908 | 104 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 769 | 23 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 677 | 128 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 912 | -118 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 618 | -107 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 977 | 660 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 340 | 1 433 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -534 363 | -772 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 059 | 7 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 990 | 207 815 | 454 805 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785 | 1 785 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 955 | 36 021 | 146 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 730 | 243 836 | 603 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 199 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 181 705 | 17 769 | 199 474 | |
6T | Sur comptes clients | 8 250 | 3 958 | 12 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 250 | 3 958 | 12 208 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 954 | 21 727 | 211 681 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 958 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 769 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 621 | |||
UX | Autres créances clients | 30 959 | |||
VB | T. V. A. | 84 646 | |||
VP | Divers | 9 697 | |||
VC | Groupe et associés | 63 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 029 | 231 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 824 | 26 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 661 | 92 534 | 230 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 387 | 14 349 | 30 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 515 | 213 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 462 | 4 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397 | 3 397 | ||
VW | T.V.A. | 40 728 | 40 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 125 | 96 125 | ||
VI | Groupe et associés | 1 966 189 | 63 124 | 600 000 | 1 303 065 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 | 1 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 016 | 556 786 | 860 165 | 1 303 065 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 045 370 | 454 805 | 590 565 | 771 994 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 | 1 785 | ||
AH | Fonds commercial | 58 500 | 58 500 | 59 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 807 | 82 807 | 108 162 | |
AP | Constructions | 1 766 | 800 | 966 | 1 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 796 | 127 273 | 32 523 | 64 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 563 | 18 903 | 19 660 | 23 545 |
CU | Autres participations | 107 | 107 | 107 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 392 439 | 603 566 | 788 873 | 1 032 437 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 065 | 325 065 | 337 332 | |
BN | En cours de production de biens | 48 390 | 48 390 | 163 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 342 388 | 342 388 | 399 349 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 580 | 12 208 | 33 373 | 47 816 |
BZ | Autres créances | 182 788 | 182 788 | 352 406 | |
CF | Disponibilités | 305 | 305 | 10 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 616 | 1 616 | 35 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 133 | 12 208 | 933 925 | 1 346 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 572 | 615 774 | 1 722 798 | 2 379 419 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 045 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 445 870 | 445 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 877 | 1 877 | ||
DG | Autres réserves | 35 660 | 35 660 | ||
DH | Report à nouveau | -1 548 331 | -775 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 363 | -772 799 | ||
DK | Provisions réglementées | 199 474 | 181 705 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 399 813 | -883 219 | ||
DN | Avances conditionnées | 400 000 | 400 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 400 000 | 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 485 | 357 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 576 | 1 680 861 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 515 | 647 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 713 | 54 324 | ||
EA | Autres dettes | 1 728 | 122 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 722 612 | 2 862 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 798 | 2 379 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 290 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 824 | 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 947 | 5 005 | 120 952 | 175 851 |
FD | Production vendue biens | 32 875 | 227 491 | 260 366 | 357 524 |
FG | Production vendue services | 17 045 | 2 764 | 19 809 | 245 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 868 | 235 260 | 401 128 | 778 634 |
FM | Production stockée | -172 003 | -188 842 | ||
FN | Production immobilisée | 1 032 | 45 276 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 059 | 15 874 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 439 | 651 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 668 | 96 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 459 | 183 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 267 | 66 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 363 | 379 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 579 | 7 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 073 | 310 659 | ||
FZ | Charges sociales | 63 932 | 113 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 836 | 227 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 958 | 5 827 | ||
GE | Autres charges | 379 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 752 516 | 1 391 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 076 | -739 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 5 | ||
GN | Différences positives de change | 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 773 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 765 | 21 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 765 | 21 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 992 | -21 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -468 069 | -761 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 764 | 9 390 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 765 | 9 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 908 | 104 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 769 | 23 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 677 | 128 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 912 | -118 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 618 | -107 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 977 | 660 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 340 | 1 433 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -534 363 | -772 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 059 | 7 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 990 | 207 815 | 454 805 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785 | 1 785 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 955 | 36 021 | 146 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 730 | 243 836 | 603 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 199 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 181 705 | 17 769 | 199 474 | |
6T | Sur comptes clients | 8 250 | 3 958 | 12 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 250 | 3 958 | 12 208 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 954 | 21 727 | 211 681 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 958 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 769 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 621 | |||
UX | Autres créances clients | 30 959 | |||
VB | T. V. A. | 84 646 | |||
VP | Divers | 9 697 | |||
VC | Groupe et associés | 63 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 029 | 231 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 824 | 26 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 661 | 92 534 | 230 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 387 | 14 349 | 30 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 515 | 213 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 462 | 4 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397 | 3 397 | ||
VW | T.V.A. | 40 728 | 40 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 125 | 96 125 | ||
VI | Groupe et associés | 1 966 189 | 63 124 | 600 000 | 1 303 065 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 | 1 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 016 | 556 786 | 860 165 | 1 303 065 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 045 370 | 454 805 | 590 565 | 771 994 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 | 1 785 | ||
AH | Fonds commercial | 58 500 | 58 500 | 59 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 807 | 82 807 | 108 162 | |
AP | Constructions | 1 766 | 800 | 966 | 1 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 796 | 127 273 | 32 523 | 64 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 563 | 18 903 | 19 660 | 23 545 |
CU | Autres participations | 107 | 107 | 107 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 392 439 | 603 566 | 788 873 | 1 032 437 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 065 | 325 065 | 337 332 | |
BN | En cours de production de biens | 48 390 | 48 390 | 163 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 342 388 | 342 388 | 399 349 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 580 | 12 208 | 33 373 | 47 816 |
BZ | Autres créances | 182 788 | 182 788 | 352 406 | |
CF | Disponibilités | 305 | 305 | 10 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 616 | 1 616 | 35 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 133 | 12 208 | 933 925 | 1 346 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 572 | 615 774 | 1 722 798 | 2 379 419 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 045 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 445 870 | 445 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 877 | 1 877 | ||
DG | Autres réserves | 35 660 | 35 660 | ||
DH | Report à nouveau | -1 548 331 | -775 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 363 | -772 799 | ||
DK | Provisions réglementées | 199 474 | 181 705 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 399 813 | -883 219 | ||
DN | Avances conditionnées | 400 000 | 400 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 400 000 | 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 485 | 357 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 576 | 1 680 861 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 515 | 647 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 713 | 54 324 | ||
EA | Autres dettes | 1 728 | 122 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 722 612 | 2 862 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 798 | 2 379 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 290 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 824 | 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 947 | 5 005 | 120 952 | 175 851 |
FD | Production vendue biens | 32 875 | 227 491 | 260 366 | 357 524 |
FG | Production vendue services | 17 045 | 2 764 | 19 809 | 245 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 868 | 235 260 | 401 128 | 778 634 |
FM | Production stockée | -172 003 | -188 842 | ||
FN | Production immobilisée | 1 032 | 45 276 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 059 | 15 874 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 439 | 651 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 668 | 96 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 459 | 183 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 267 | 66 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 363 | 379 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 579 | 7 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 073 | 310 659 | ||
FZ | Charges sociales | 63 932 | 113 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 836 | 227 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 958 | 5 827 | ||
GE | Autres charges | 379 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 752 516 | 1 391 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 076 | -739 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 5 | ||
GN | Différences positives de change | 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 773 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 765 | 21 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 765 | 21 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 992 | -21 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -468 069 | -761 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 764 | 9 390 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 765 | 9 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 908 | 104 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 769 | 23 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 677 | 128 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 912 | -118 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 618 | -107 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 977 | 660 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 340 | 1 433 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -534 363 | -772 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 059 | 7 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 990 | 207 815 | 454 805 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785 | 1 785 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 955 | 36 021 | 146 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 730 | 243 836 | 603 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 199 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 181 705 | 17 769 | 199 474 | |
6T | Sur comptes clients | 8 250 | 3 958 | 12 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 250 | 3 958 | 12 208 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 954 | 21 727 | 211 681 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 958 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 769 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 621 | |||
UX | Autres créances clients | 30 959 | |||
VB | T. V. A. | 84 646 | |||
VP | Divers | 9 697 | |||
VC | Groupe et associés | 63 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 029 | 231 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 824 | 26 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 661 | 92 534 | 230 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 387 | 14 349 | 30 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 515 | 213 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 462 | 4 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397 | 3 397 | ||
VW | T.V.A. | 40 728 | 40 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 125 | 96 125 | ||
VI | Groupe et associés | 1 966 189 | 63 124 | 600 000 | 1 303 065 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 | 1 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 016 | 556 786 | 860 165 | 1 303 065 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 936 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 045 370 | 454 805 | 590 565 | 771 994 |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 785 | 1 785 | ||
AH | Fonds commercial | 58 500 | 58 500 | 59 500 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 82 807 | 82 807 | 108 162 | |
AP | Constructions | 1 766 | 800 | 966 | 1 142 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 796 | 127 273 | 32 523 | 64 482 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 563 | 18 903 | 19 660 | 23 545 |
CU | Autres participations | 107 | 107 | 107 | |
BD | Autres titres immobilisés | 2 700 | 2 700 | 2 700 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | 805 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 392 439 | 603 566 | 788 873 | 1 032 437 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 325 065 | 325 065 | 337 332 | |
BN | En cours de production de biens | 48 390 | 48 390 | 163 432 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 342 388 | 342 388 | 399 349 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 45 580 | 12 208 | 33 373 | 47 816 |
BZ | Autres créances | 182 788 | 182 788 | 352 406 | |
CF | Disponibilités | 305 | 305 | 10 863 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 616 | 1 616 | 35 784 | |
CJ | TOTAL (II) | 946 133 | 12 208 | 933 925 | 1 346 982 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 338 572 | 615 774 | 1 722 798 | 2 379 419 |
CP | Parts à moins d’un an | 1 045 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 445 870 | 445 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 877 | 1 877 | ||
DG | Autres réserves | 35 660 | 35 660 | ||
DH | Report à nouveau | -1 548 331 | -775 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -534 363 | -772 799 | ||
DK | Provisions réglementées | 199 474 | 181 705 | ||
DL | TOTAL (I) | -1 399 813 | -883 219 | ||
DN | Avances conditionnées | 400 000 | 400 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 400 000 | 400 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 485 | 357 487 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 010 576 | 1 680 861 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 596 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 515 | 647 923 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 144 713 | 54 324 | ||
EA | Autres dettes | 1 728 | 122 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 722 612 | 2 862 639 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 798 | 2 379 419 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 290 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26 824 | 132 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 115 947 | 5 005 | 120 952 | 175 851 |
FD | Production vendue biens | 32 875 | 227 491 | 260 366 | 357 524 |
FG | Production vendue services | 17 045 | 2 764 | 19 809 | 245 259 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 165 868 | 235 260 | 401 128 | 778 634 |
FM | Production stockée | -172 003 | -188 842 | ||
FN | Production immobilisée | 1 032 | 45 276 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 90 | 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 059 | 15 874 | ||
FQ | Autres produits | 134 | 26 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 304 439 | 651 468 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 668 | 96 267 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 52 459 | 183 820 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 12 267 | 66 694 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 166 363 | 379 021 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 579 | 7 433 | ||
FY | Salaires et traitements | 173 073 | 310 659 | ||
FZ | Charges sociales | 63 932 | 113 612 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 243 836 | 227 957 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 958 | 5 827 | ||
GE | Autres charges | 379 | 135 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 752 516 | 1 391 425 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -448 076 | -739 957 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | 5 | ||
GN | Différences positives de change | 768 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 773 | 5 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 20 765 | 21 747 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 20 765 | 21 747 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 992 | -21 742 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -468 069 | -761 699 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 764 | 9 390 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 19 765 | 9 390 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 118 908 | 104 806 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 769 | 23 357 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 677 | 128 163 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -117 912 | -118 773 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -51 618 | -107 673 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 324 977 | 660 863 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 859 340 | 1 433 662 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -534 363 | -772 799 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 74 059 | 7 874 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 246 990 | 207 815 | 454 805 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 785 | 1 785 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 955 | 36 021 | 146 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 359 730 | 243 836 | 603 566 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 199 474 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 181 705 | 17 769 | 199 474 | |
6T | Sur comptes clients | 8 250 | 3 958 | 12 208 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 250 | 3 958 | 12 208 | |
7C | TOTAL GENERAL | 189 954 | 21 727 | 211 681 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 958 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 17 769 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 045 | 1 045 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 14 621 | |||
UX | Autres créances clients | 30 959 | |||
VB | T. V. A. | 84 646 | |||
VP | Divers | 9 697 | |||
VC | Groupe et associés | 63 124 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 322 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 616 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 029 | 231 029 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 824 | 26 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 661 | 92 534 | 230 127 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 44 387 | 14 349 | 30 038 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 213 515 | 213 515 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 4 462 | 4 462 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 397 | 3 397 | ||
VW | T.V.A. | 40 728 | 40 728 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 96 125 | 96 125 | ||
VI | Groupe et associés | 1 966 189 | 63 124 | 600 000 | 1 303 065 |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 728 | 1 728 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 720 016 | 556 786 | 860 165 | 1 303 065 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 936 |