Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 446 249 | 3 370 472 | 75 777 | 2 123 118 |
AH | Fonds commercial | 4 290 307 | 429 031 | 3 861 276 | 4 290 307 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 040 | 11 040 | ||
AN | Terrains | 7 854 | 349 | 7 505 | |
AP | Constructions | 2 736 288 | 1 614 365 | 1 121 923 | 1 205 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 058 | 87 688 | 42 370 | 57 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 336 819 | 815 884 | 1 520 935 | 600 471 |
AV | Immobilisations en cours | 19 416 | 19 416 | 21 000 | |
AX | Avances et acomptes | 176 978 | |||
BF | Prêts | 21 861 | 21 861 | 21 861 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 002 | 20 002 | 20 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 019 894 | 6 317 789 | 6 702 105 | 8 516 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 902 | 3 902 | 7 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 487 | 2 774 | 503 713 | 475 266 |
BZ | Autres créances | 2 651 237 | 2 651 237 | 3 190 899 | |
CF | Disponibilités | 3 351 967 | 3 351 967 | 911 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 305 | 61 305 | 55 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 574 898 | 2 774 | 6 572 124 | 4 640 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 594 792 | 6 320 563 | 13 274 229 | 13 157 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 759 192 | 259 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 919 | 25 919 | ||
DG | Autres réserves | 576 643 | 576 643 | ||
DH | Report à nouveau | -1 779 808 | 277 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 863 178 | -2 057 337 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 281 232 | -918 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 281 173 | |||
DQ | Provisions pour charges | 401 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 281 173 | 401 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 060 672 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 272 | 4 882 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 504 030 | 2 553 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 418 | 177 363 | ||
EA | Autres dettes | 9 133 569 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 274 289 | 13 674 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 274 229 | 13 157 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 562 824 | 25 562 824 | 25 872 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 562 824 | 25 562 824 | 25 872 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 563 182 | 291 609 | ||
FQ | Autres produits | 481 940 | 1 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 607 946 | 26 165 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 155 | 7 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 097 484 | 13 985 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 533 | 551 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 126 579 | 7 956 826 | ||
FZ | Charges sociales | 3 514 043 | 3 557 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 363 548 | 1 690 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 138 | 635 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 000 | 89 184 | ||
GE | Autres charges | 765 911 | 771 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 560 391 | 28 610 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 952 446 | -2 444 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 271 780 | 23 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 780 | 23 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 780 | -23 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 224 225 | -2 468 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 195 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191 | 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191 | 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 191 | 69 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -362 238 | -341 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 607 946 | 26 235 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 471 124 | 28 293 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 863 178 | -2 057 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 270 | 2 561 232 | 3 799 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 454 | 802 315 | 84 484 | 2 518 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 724 | 3 363 547 | 84 484 | 6 317 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 281 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 401 157 | 73 000 | 192 985 | 281 173 |
6T | Sur comptes clients | 636 | 2 138 | 2 774 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 636 | 2 138 | 2 774 | |
7C | TOTAL GENERAL | 401 793 | 75 138 | 192 985 | 283 946 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 861 | 21 861 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 002 | 20 002 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 506 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 270 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 891 | 3 260 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 557 272 | 3 557 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 046 973 | 1 046 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 167 | 1 169 167 | ||
VW | T.V.A. | 263 227 | 263 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 663 | 24 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 418 | 79 418 | ||
VI | Groupe et associés | 8 727 000 | 8 727 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 569 | 406 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 274 289 | 15 274 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 446 249 | 3 370 472 | 75 777 | 2 123 118 |
AH | Fonds commercial | 4 290 307 | 429 031 | 3 861 276 | 4 290 307 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 040 | 11 040 | ||
AN | Terrains | 7 854 | 349 | 7 505 | |
AP | Constructions | 2 736 288 | 1 614 365 | 1 121 923 | 1 205 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 058 | 87 688 | 42 370 | 57 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 336 819 | 815 884 | 1 520 935 | 600 471 |
AV | Immobilisations en cours | 19 416 | 19 416 | 21 000 | |
AX | Avances et acomptes | 176 978 | |||
BF | Prêts | 21 861 | 21 861 | 21 861 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 002 | 20 002 | 20 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 019 894 | 6 317 789 | 6 702 105 | 8 516 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 902 | 3 902 | 7 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 487 | 2 774 | 503 713 | 475 266 |
BZ | Autres créances | 2 651 237 | 2 651 237 | 3 190 899 | |
CF | Disponibilités | 3 351 967 | 3 351 967 | 911 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 305 | 61 305 | 55 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 574 898 | 2 774 | 6 572 124 | 4 640 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 594 792 | 6 320 563 | 13 274 229 | 13 157 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 759 192 | 259 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 919 | 25 919 | ||
DG | Autres réserves | 576 643 | 576 643 | ||
DH | Report à nouveau | -1 779 808 | 277 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 863 178 | -2 057 337 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 281 232 | -918 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 281 173 | |||
DQ | Provisions pour charges | 401 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 281 173 | 401 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 060 672 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 272 | 4 882 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 504 030 | 2 553 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 418 | 177 363 | ||
EA | Autres dettes | 9 133 569 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 274 289 | 13 674 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 274 229 | 13 157 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 562 824 | 25 562 824 | 25 872 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 562 824 | 25 562 824 | 25 872 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 563 182 | 291 609 | ||
FQ | Autres produits | 481 940 | 1 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 607 946 | 26 165 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 155 | 7 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 097 484 | 13 985 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 533 | 551 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 126 579 | 7 956 826 | ||
FZ | Charges sociales | 3 514 043 | 3 557 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 363 548 | 1 690 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 138 | 635 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 000 | 89 184 | ||
GE | Autres charges | 765 911 | 771 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 560 391 | 28 610 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 952 446 | -2 444 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 271 780 | 23 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 780 | 23 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 780 | -23 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 224 225 | -2 468 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 195 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191 | 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191 | 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 191 | 69 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -362 238 | -341 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 607 946 | 26 235 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 471 124 | 28 293 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 863 178 | -2 057 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 270 | 2 561 232 | 3 799 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 454 | 802 315 | 84 484 | 2 518 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 724 | 3 363 547 | 84 484 | 6 317 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 281 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 401 157 | 73 000 | 192 985 | 281 173 |
6T | Sur comptes clients | 636 | 2 138 | 2 774 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 636 | 2 138 | 2 774 | |
7C | TOTAL GENERAL | 401 793 | 75 138 | 192 985 | 283 946 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 861 | 21 861 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 002 | 20 002 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 506 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 270 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 891 | 3 260 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 557 272 | 3 557 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 046 973 | 1 046 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 167 | 1 169 167 | ||
VW | T.V.A. | 263 227 | 263 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 663 | 24 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 418 | 79 418 | ||
VI | Groupe et associés | 8 727 000 | 8 727 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 569 | 406 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 274 289 | 15 274 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 446 249 | 3 370 472 | 75 777 | 2 123 118 |
AH | Fonds commercial | 4 290 307 | 429 031 | 3 861 276 | 4 290 307 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 040 | 11 040 | ||
AN | Terrains | 7 854 | 349 | 7 505 | |
AP | Constructions | 2 736 288 | 1 614 365 | 1 121 923 | 1 205 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 058 | 87 688 | 42 370 | 57 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 336 819 | 815 884 | 1 520 935 | 600 471 |
AV | Immobilisations en cours | 19 416 | 19 416 | 21 000 | |
AX | Avances et acomptes | 176 978 | |||
BF | Prêts | 21 861 | 21 861 | 21 861 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 002 | 20 002 | 20 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 019 894 | 6 317 789 | 6 702 105 | 8 516 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 902 | 3 902 | 7 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 487 | 2 774 | 503 713 | 475 266 |
BZ | Autres créances | 2 651 237 | 2 651 237 | 3 190 899 | |
CF | Disponibilités | 3 351 967 | 3 351 967 | 911 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 305 | 61 305 | 55 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 574 898 | 2 774 | 6 572 124 | 4 640 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 594 792 | 6 320 563 | 13 274 229 | 13 157 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 759 192 | 259 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 919 | 25 919 | ||
DG | Autres réserves | 576 643 | 576 643 | ||
DH | Report à nouveau | -1 779 808 | 277 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 863 178 | -2 057 337 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 281 232 | -918 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 281 173 | |||
DQ | Provisions pour charges | 401 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 281 173 | 401 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 060 672 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 272 | 4 882 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 504 030 | 2 553 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 418 | 177 363 | ||
EA | Autres dettes | 9 133 569 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 274 289 | 13 674 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 274 229 | 13 157 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 562 824 | 25 562 824 | 25 872 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 562 824 | 25 562 824 | 25 872 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 563 182 | 291 609 | ||
FQ | Autres produits | 481 940 | 1 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 607 946 | 26 165 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 155 | 7 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 097 484 | 13 985 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 533 | 551 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 126 579 | 7 956 826 | ||
FZ | Charges sociales | 3 514 043 | 3 557 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 363 548 | 1 690 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 138 | 635 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 000 | 89 184 | ||
GE | Autres charges | 765 911 | 771 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 560 391 | 28 610 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 952 446 | -2 444 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 271 780 | 23 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 780 | 23 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 780 | -23 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 224 225 | -2 468 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 195 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191 | 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191 | 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 191 | 69 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -362 238 | -341 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 607 946 | 26 235 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 471 124 | 28 293 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 863 178 | -2 057 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 270 | 2 561 232 | 3 799 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 454 | 802 315 | 84 484 | 2 518 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 724 | 3 363 547 | 84 484 | 6 317 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 281 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 401 157 | 73 000 | 192 985 | 281 173 |
6T | Sur comptes clients | 636 | 2 138 | 2 774 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 636 | 2 138 | 2 774 | |
7C | TOTAL GENERAL | 401 793 | 75 138 | 192 985 | 283 946 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 861 | 21 861 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 002 | 20 002 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 506 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 270 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 891 | 3 260 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 557 272 | 3 557 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 046 973 | 1 046 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 167 | 1 169 167 | ||
VW | T.V.A. | 263 227 | 263 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 663 | 24 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 418 | 79 418 | ||
VI | Groupe et associés | 8 727 000 | 8 727 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 569 | 406 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 274 289 | 15 274 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 446 249 | 3 370 472 | 75 777 | 2 123 118 |
AH | Fonds commercial | 4 290 307 | 429 031 | 3 861 276 | 4 290 307 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 040 | 11 040 | ||
AN | Terrains | 7 854 | 349 | 7 505 | |
AP | Constructions | 2 736 288 | 1 614 365 | 1 121 923 | 1 205 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 058 | 87 688 | 42 370 | 57 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 336 819 | 815 884 | 1 520 935 | 600 471 |
AV | Immobilisations en cours | 19 416 | 19 416 | 21 000 | |
AX | Avances et acomptes | 176 978 | |||
BF | Prêts | 21 861 | 21 861 | 21 861 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 002 | 20 002 | 20 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 019 894 | 6 317 789 | 6 702 105 | 8 516 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 902 | 3 902 | 7 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 487 | 2 774 | 503 713 | 475 266 |
BZ | Autres créances | 2 651 237 | 2 651 237 | 3 190 899 | |
CF | Disponibilités | 3 351 967 | 3 351 967 | 911 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 305 | 61 305 | 55 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 574 898 | 2 774 | 6 572 124 | 4 640 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 594 792 | 6 320 563 | 13 274 229 | 13 157 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 759 192 | 259 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 919 | 25 919 | ||
DG | Autres réserves | 576 643 | 576 643 | ||
DH | Report à nouveau | -1 779 808 | 277 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 863 178 | -2 057 337 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 281 232 | -918 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 281 173 | |||
DQ | Provisions pour charges | 401 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 281 173 | 401 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 060 672 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 272 | 4 882 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 504 030 | 2 553 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 418 | 177 363 | ||
EA | Autres dettes | 9 133 569 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 274 289 | 13 674 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 274 229 | 13 157 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 562 824 | 25 562 824 | 25 872 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 562 824 | 25 562 824 | 25 872 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 563 182 | 291 609 | ||
FQ | Autres produits | 481 940 | 1 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 607 946 | 26 165 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 155 | 7 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 097 484 | 13 985 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 533 | 551 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 126 579 | 7 956 826 | ||
FZ | Charges sociales | 3 514 043 | 3 557 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 363 548 | 1 690 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 138 | 635 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 000 | 89 184 | ||
GE | Autres charges | 765 911 | 771 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 560 391 | 28 610 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 952 446 | -2 444 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 271 780 | 23 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 780 | 23 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 780 | -23 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 224 225 | -2 468 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 195 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191 | 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191 | 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 191 | 69 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -362 238 | -341 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 607 946 | 26 235 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 471 124 | 28 293 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 863 178 | -2 057 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 270 | 2 561 232 | 3 799 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 454 | 802 315 | 84 484 | 2 518 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 724 | 3 363 547 | 84 484 | 6 317 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 281 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 401 157 | 73 000 | 192 985 | 281 173 |
6T | Sur comptes clients | 636 | 2 138 | 2 774 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 636 | 2 138 | 2 774 | |
7C | TOTAL GENERAL | 401 793 | 75 138 | 192 985 | 283 946 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 861 | 21 861 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 002 | 20 002 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 506 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 270 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 891 | 3 260 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 557 272 | 3 557 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 046 973 | 1 046 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 167 | 1 169 167 | ||
VW | T.V.A. | 263 227 | 263 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 663 | 24 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 418 | 79 418 | ||
VI | Groupe et associés | 8 727 000 | 8 727 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 569 | 406 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 274 289 | 15 274 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 446 249 | 3 370 472 | 75 777 | 2 123 118 |
AH | Fonds commercial | 4 290 307 | 429 031 | 3 861 276 | 4 290 307 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 040 | 11 040 | ||
AN | Terrains | 7 854 | 349 | 7 505 | |
AP | Constructions | 2 736 288 | 1 614 365 | 1 121 923 | 1 205 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 058 | 87 688 | 42 370 | 57 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 336 819 | 815 884 | 1 520 935 | 600 471 |
AV | Immobilisations en cours | 19 416 | 19 416 | 21 000 | |
AX | Avances et acomptes | 176 978 | |||
BF | Prêts | 21 861 | 21 861 | 21 861 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 002 | 20 002 | 20 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 019 894 | 6 317 789 | 6 702 105 | 8 516 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 902 | 3 902 | 7 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 487 | 2 774 | 503 713 | 475 266 |
BZ | Autres créances | 2 651 237 | 2 651 237 | 3 190 899 | |
CF | Disponibilités | 3 351 967 | 3 351 967 | 911 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 305 | 61 305 | 55 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 574 898 | 2 774 | 6 572 124 | 4 640 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 594 792 | 6 320 563 | 13 274 229 | 13 157 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 759 192 | 259 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 919 | 25 919 | ||
DG | Autres réserves | 576 643 | 576 643 | ||
DH | Report à nouveau | -1 779 808 | 277 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 863 178 | -2 057 337 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 281 232 | -918 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 281 173 | |||
DQ | Provisions pour charges | 401 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 281 173 | 401 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 060 672 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 272 | 4 882 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 504 030 | 2 553 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 418 | 177 363 | ||
EA | Autres dettes | 9 133 569 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 274 289 | 13 674 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 274 229 | 13 157 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 562 824 | 25 562 824 | 25 872 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 562 824 | 25 562 824 | 25 872 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 563 182 | 291 609 | ||
FQ | Autres produits | 481 940 | 1 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 607 946 | 26 165 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 155 | 7 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 097 484 | 13 985 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 533 | 551 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 126 579 | 7 956 826 | ||
FZ | Charges sociales | 3 514 043 | 3 557 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 363 548 | 1 690 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 138 | 635 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 000 | 89 184 | ||
GE | Autres charges | 765 911 | 771 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 560 391 | 28 610 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 952 446 | -2 444 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 271 780 | 23 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 780 | 23 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 780 | -23 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 224 225 | -2 468 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 195 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191 | 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191 | 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 191 | 69 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -362 238 | -341 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 607 946 | 26 235 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 471 124 | 28 293 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 863 178 | -2 057 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 270 | 2 561 232 | 3 799 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 454 | 802 315 | 84 484 | 2 518 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 724 | 3 363 547 | 84 484 | 6 317 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 281 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 401 157 | 73 000 | 192 985 | 281 173 |
6T | Sur comptes clients | 636 | 2 138 | 2 774 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 636 | 2 138 | 2 774 | |
7C | TOTAL GENERAL | 401 793 | 75 138 | 192 985 | 283 946 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 861 | 21 861 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 002 | 20 002 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 506 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 270 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 891 | 3 260 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 557 272 | 3 557 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 046 973 | 1 046 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 167 | 1 169 167 | ||
VW | T.V.A. | 263 227 | 263 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 663 | 24 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 418 | 79 418 | ||
VI | Groupe et associés | 8 727 000 | 8 727 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 569 | 406 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 274 289 | 15 274 289 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 446 249 | 3 370 472 | 75 777 | 2 123 118 |
AH | Fonds commercial | 4 290 307 | 429 031 | 3 861 276 | 4 290 307 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 11 040 | 11 040 | ||
AN | Terrains | 7 854 | 349 | 7 505 | |
AP | Constructions | 2 736 288 | 1 614 365 | 1 121 923 | 1 205 556 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 058 | 87 688 | 42 370 | 57 623 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 336 819 | 815 884 | 1 520 935 | 600 471 |
AV | Immobilisations en cours | 19 416 | 19 416 | 21 000 | |
AX | Avances et acomptes | 176 978 | |||
BF | Prêts | 21 861 | 21 861 | 21 861 | |
BH | Autres immobilisations financières | 20 002 | 20 002 | 20 001 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 019 894 | 6 317 789 | 6 702 105 | 8 516 917 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 902 | 3 902 | 7 007 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 506 487 | 2 774 | 503 713 | 475 266 |
BZ | Autres créances | 2 651 237 | 2 651 237 | 3 190 899 | |
CF | Disponibilités | 3 351 967 | 3 351 967 | 911 248 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 305 | 61 305 | 55 886 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 574 898 | 2 774 | 6 572 124 | 4 640 306 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 594 792 | 6 320 563 | 13 274 229 | 13 157 226 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 759 192 | 259 192 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 919 | 25 919 | ||
DG | Autres réserves | 576 643 | 576 643 | ||
DH | Report à nouveau | -1 779 808 | 277 529 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 863 178 | -2 057 337 | ||
DL | TOTAL (I) | -2 281 232 | -918 053 | ||
DP | Provisions pour risques | 281 173 | |||
DQ | Provisions pour charges | 401 157 | |||
DR | TOTAL (III) | 281 173 | 401 157 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 060 672 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 557 272 | 4 882 277 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 504 030 | 2 553 808 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 418 | 177 363 | ||
EA | Autres dettes | 9 133 569 | |||
EC | TOTAL (IV) | 15 274 289 | 13 674 122 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 13 274 229 | 13 157 226 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 25 562 824 | 25 562 824 | 25 872 166 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 25 562 824 | 25 562 824 | 25 872 166 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 563 182 | 291 609 | ||
FQ | Autres produits | 481 940 | 1 968 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 26 607 946 | 26 165 743 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 155 | 7 204 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 15 097 484 | 13 985 460 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 609 533 | 551 581 | ||
FY | Salaires et traitements | 8 126 579 | 7 956 826 | ||
FZ | Charges sociales | 3 514 043 | 3 557 930 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 363 548 | 1 690 357 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 138 | 635 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 73 000 | 89 184 | ||
GE | Autres charges | 765 911 | 771 484 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 31 560 391 | 28 610 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -4 952 446 | -2 444 917 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 271 780 | 23 620 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 271 780 | 23 620 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -271 780 | -23 620 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -5 224 225 | -2 468 537 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 70 195 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 70 195 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 191 | 628 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 191 | 628 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 191 | 69 567 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -362 238 | -341 637 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 607 946 | 26 235 939 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 471 124 | 28 293 276 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 863 178 | -2 057 337 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 238 270 | 2 561 232 | 3 799 503 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 454 | 802 315 | 84 484 | 2 518 286 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 038 724 | 3 363 547 | 84 484 | 6 317 789 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 281 172 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 401 157 | 73 000 | 192 985 | 281 173 |
6T | Sur comptes clients | 636 | 2 138 | 2 774 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 636 | 2 138 | 2 774 | |
7C | TOTAL GENERAL | 401 793 | 75 138 | 192 985 | 283 946 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 21 861 | 21 861 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 20 002 | 20 002 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 506 487 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 74 210 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 270 816 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306 211 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 305 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 260 891 | 3 260 891 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 557 272 | 3 557 272 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 046 973 | 1 046 973 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 169 167 | 1 169 167 | ||
VW | T.V.A. | 263 227 | 263 227 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 663 | 24 663 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 79 418 | 79 418 | ||
VI | Groupe et associés | 8 727 000 | 8 727 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 569 | 406 569 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 274 289 | 15 274 289 |