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de Nœux-les-Mines
de Nœux-les-Mines
Déposant 1 : AEROMAT, SARL
Numéro de SIREN : 387632573
Adresse :
18 avenue Pierre Brossolette
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
FR
Mandataire 1 : AEROMAT
Adresse :
18 avenue Pierre Brossolette
78170 LA CELLE-SAINT-CLOUD
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790 | 9 216 | 574 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 211 | 63 500 | 18 711 | |
AX | Avances et acomptes | 118 822 | 118 822 | ||
BF | Prêts | 5 450 | 5 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 425 | 52 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 277 699 | 81 716 | 195 983 | |
BT | Marchandises | 4 647 072 | 1 596 923 | 3 050 149 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 306 | 306 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 889 | 486 889 | ||
BZ | Autres créances | 147 024 | 147 024 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 868 869 | 868 869 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 973 | 10 973 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 461 133 | 1 596 923 | 4 864 210 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 805 | 1 805 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 637 | 1 678 639 | 5 061 997 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 407 622 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 764 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 061 385 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 805 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 257 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 296 | |||
EA | Autres dettes | 129 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 310 | |||
ED | (V) | 6 497 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 997 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 266 | 5 127 934 | 5 164 200 | |
FG | Production vendue services | 811 | 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 077 | 5 127 934 | 5 165 011 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 560 207 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 725 229 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 722 237 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 185 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 607 648 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 308 | |||
FY | Salaires et traitements | 410 308 | |||
FZ | Charges sociales | 115 702 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 793 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 596 923 | |||
GE | Autres charges | 2 043 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 703 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 543 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 651 | |||
GN | Différences positives de change | 75 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 534 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 966 | |||
GS | Différences négatives de change | 56 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 467 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 067 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 963 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 997 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 847 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 798 963 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 967 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 63 921 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 923 | 9 793 | 72 716 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 923 | 9 793 | 81 716 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 651 | 1 805 | 3 651 | 1 805 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 541 240 | 1 596 923 | 3 541 240 | 1 596 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 541 240 | 1 596 923 | 3 541 240 | 1 596 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 544 891 | 1 598 728 | 3 544 891 | 1 598 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 596 923 | 3 541 240 | ||
UG | - Financières | 1 805 | 3 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 450 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 425 | |||
UX | Autres créances clients | 486 889 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 419 | |||
VB | T. V. A. | 36 511 | |||
VP | Divers | 6 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 761 | 644 886 | 57 875 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000 | 120 000 | 330 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 215 | 2 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 335 257 | 335 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 681 | 26 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 054 | 42 054 | ||
VW | T.V.A. | 2 148 | 2 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413 | 2 413 | ||
VI | Groupe et associés | 2 537 | 2 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 005 | 129 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 310 | 662 310 | 330 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790 | 9 216 | 574 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 211 | 63 500 | 18 711 | |
AX | Avances et acomptes | 118 822 | 118 822 | ||
BF | Prêts | 5 450 | 5 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 425 | 52 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 277 699 | 81 716 | 195 983 | |
BT | Marchandises | 4 647 072 | 1 596 923 | 3 050 149 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 306 | 306 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 889 | 486 889 | ||
BZ | Autres créances | 147 024 | 147 024 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 868 869 | 868 869 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 973 | 10 973 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 461 133 | 1 596 923 | 4 864 210 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 805 | 1 805 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 637 | 1 678 639 | 5 061 997 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 407 622 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 764 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 061 385 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 805 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 257 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 296 | |||
EA | Autres dettes | 129 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 310 | |||
ED | (V) | 6 497 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 997 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 266 | 5 127 934 | 5 164 200 | |
FG | Production vendue services | 811 | 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 077 | 5 127 934 | 5 165 011 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 560 207 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 725 229 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 722 237 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 185 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 607 648 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 308 | |||
FY | Salaires et traitements | 410 308 | |||
FZ | Charges sociales | 115 702 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 793 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 596 923 | |||
GE | Autres charges | 2 043 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 703 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 543 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 651 | |||
GN | Différences positives de change | 75 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 534 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 966 | |||
GS | Différences négatives de change | 56 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 467 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 067 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 963 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 997 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 847 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 798 963 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 967 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 63 921 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 923 | 9 793 | 72 716 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 923 | 9 793 | 81 716 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 651 | 1 805 | 3 651 | 1 805 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 541 240 | 1 596 923 | 3 541 240 | 1 596 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 541 240 | 1 596 923 | 3 541 240 | 1 596 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 544 891 | 1 598 728 | 3 544 891 | 1 598 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 596 923 | 3 541 240 | ||
UG | - Financières | 1 805 | 3 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 450 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 425 | |||
UX | Autres créances clients | 486 889 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 419 | |||
VB | T. V. A. | 36 511 | |||
VP | Divers | 6 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 761 | 644 886 | 57 875 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000 | 120 000 | 330 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 215 | 2 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 335 257 | 335 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 681 | 26 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 054 | 42 054 | ||
VW | T.V.A. | 2 148 | 2 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413 | 2 413 | ||
VI | Groupe et associés | 2 537 | 2 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 005 | 129 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 310 | 662 310 | 330 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790 | 9 216 | 574 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 211 | 63 500 | 18 711 | |
AX | Avances et acomptes | 118 822 | 118 822 | ||
BF | Prêts | 5 450 | 5 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 425 | 52 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 277 699 | 81 716 | 195 983 | |
BT | Marchandises | 4 647 072 | 1 596 923 | 3 050 149 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 306 | 306 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 889 | 486 889 | ||
BZ | Autres créances | 147 024 | 147 024 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 868 869 | 868 869 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 973 | 10 973 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 461 133 | 1 596 923 | 4 864 210 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 805 | 1 805 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 637 | 1 678 639 | 5 061 997 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 407 622 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 764 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 061 385 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 805 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 257 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 296 | |||
EA | Autres dettes | 129 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 310 | |||
ED | (V) | 6 497 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 997 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 266 | 5 127 934 | 5 164 200 | |
FG | Production vendue services | 811 | 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 077 | 5 127 934 | 5 165 011 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 560 207 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 725 229 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 722 237 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 185 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 607 648 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 308 | |||
FY | Salaires et traitements | 410 308 | |||
FZ | Charges sociales | 115 702 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 793 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 596 923 | |||
GE | Autres charges | 2 043 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 703 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 543 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 651 | |||
GN | Différences positives de change | 75 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 534 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 966 | |||
GS | Différences négatives de change | 56 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 467 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 067 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 963 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 997 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 847 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 798 963 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 967 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 63 921 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 923 | 9 793 | 72 716 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 923 | 9 793 | 81 716 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 651 | 1 805 | 3 651 | 1 805 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 541 240 | 1 596 923 | 3 541 240 | 1 596 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 541 240 | 1 596 923 | 3 541 240 | 1 596 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 544 891 | 1 598 728 | 3 544 891 | 1 598 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 596 923 | 3 541 240 | ||
UG | - Financières | 1 805 | 3 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 450 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 425 | |||
UX | Autres créances clients | 486 889 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 419 | |||
VB | T. V. A. | 36 511 | |||
VP | Divers | 6 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 761 | 644 886 | 57 875 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000 | 120 000 | 330 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 215 | 2 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 335 257 | 335 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 681 | 26 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 054 | 42 054 | ||
VW | T.V.A. | 2 148 | 2 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413 | 2 413 | ||
VI | Groupe et associés | 2 537 | 2 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 005 | 129 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 310 | 662 310 | 330 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790 | 9 216 | 574 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 211 | 63 500 | 18 711 | |
AX | Avances et acomptes | 118 822 | 118 822 | ||
BF | Prêts | 5 450 | 5 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 425 | 52 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 277 699 | 81 716 | 195 983 | |
BT | Marchandises | 4 647 072 | 1 596 923 | 3 050 149 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 306 | 306 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 889 | 486 889 | ||
BZ | Autres créances | 147 024 | 147 024 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 868 869 | 868 869 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 973 | 10 973 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 461 133 | 1 596 923 | 4 864 210 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 805 | 1 805 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 637 | 1 678 639 | 5 061 997 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 407 622 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 764 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 061 385 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 805 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 257 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 296 | |||
EA | Autres dettes | 129 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 310 | |||
ED | (V) | 6 497 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 997 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 266 | 5 127 934 | 5 164 200 | |
FG | Production vendue services | 811 | 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 077 | 5 127 934 | 5 165 011 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 560 207 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 725 229 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 722 237 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 185 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 607 648 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 308 | |||
FY | Salaires et traitements | 410 308 | |||
FZ | Charges sociales | 115 702 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 793 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 596 923 | |||
GE | Autres charges | 2 043 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 703 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 543 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 651 | |||
GN | Différences positives de change | 75 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 534 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 966 | |||
GS | Différences négatives de change | 56 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 467 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 067 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 963 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 997 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 847 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 798 963 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 967 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 63 921 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 923 | 9 793 | 72 716 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 923 | 9 793 | 81 716 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 651 | 1 805 | 3 651 | 1 805 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 541 240 | 1 596 923 | 3 541 240 | 1 596 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 541 240 | 1 596 923 | 3 541 240 | 1 596 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 544 891 | 1 598 728 | 3 544 891 | 1 598 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 596 923 | 3 541 240 | ||
UG | - Financières | 1 805 | 3 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 450 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 425 | |||
UX | Autres créances clients | 486 889 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 419 | |||
VB | T. V. A. | 36 511 | |||
VP | Divers | 6 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 761 | 644 886 | 57 875 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000 | 120 000 | 330 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 215 | 2 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 335 257 | 335 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 681 | 26 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 054 | 42 054 | ||
VW | T.V.A. | 2 148 | 2 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413 | 2 413 | ||
VI | Groupe et associés | 2 537 | 2 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 005 | 129 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 310 | 662 310 | 330 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790 | 9 216 | 574 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 211 | 63 500 | 18 711 | |
AX | Avances et acomptes | 118 822 | 118 822 | ||
BF | Prêts | 5 450 | 5 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 425 | 52 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 277 699 | 81 716 | 195 983 | |
BT | Marchandises | 4 647 072 | 1 596 923 | 3 050 149 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 306 | 306 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 889 | 486 889 | ||
BZ | Autres créances | 147 024 | 147 024 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 868 869 | 868 869 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 973 | 10 973 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 461 133 | 1 596 923 | 4 864 210 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 805 | 1 805 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 637 | 1 678 639 | 5 061 997 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 407 622 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 764 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 061 385 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 805 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 257 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 296 | |||
EA | Autres dettes | 129 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 310 | |||
ED | (V) | 6 497 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 997 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 266 | 5 127 934 | 5 164 200 | |
FG | Production vendue services | 811 | 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 077 | 5 127 934 | 5 165 011 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 560 207 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 725 229 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 722 237 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 185 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 607 648 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 308 | |||
FY | Salaires et traitements | 410 308 | |||
FZ | Charges sociales | 115 702 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 793 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 596 923 | |||
GE | Autres charges | 2 043 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 703 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 543 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 651 | |||
GN | Différences positives de change | 75 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 534 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 966 | |||
GS | Différences négatives de change | 56 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 467 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 067 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 963 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 997 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 847 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 798 963 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 967 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 63 921 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 923 | 9 793 | 72 716 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 923 | 9 793 | 81 716 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 651 | 1 805 | 3 651 | 1 805 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 541 240 | 1 596 923 | 3 541 240 | 1 596 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 541 240 | 1 596 923 | 3 541 240 | 1 596 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 544 891 | 1 598 728 | 3 544 891 | 1 598 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 596 923 | 3 541 240 | ||
UG | - Financières | 1 805 | 3 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 450 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 425 | |||
UX | Autres créances clients | 486 889 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 419 | |||
VB | T. V. A. | 36 511 | |||
VP | Divers | 6 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 761 | 644 886 | 57 875 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000 | 120 000 | 330 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 215 | 2 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 335 257 | 335 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 681 | 26 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 054 | 42 054 | ||
VW | T.V.A. | 2 148 | 2 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413 | 2 413 | ||
VI | Groupe et associés | 2 537 | 2 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 005 | 129 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 310 | 662 310 | 330 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 000 | 9 000 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 790 | 9 216 | 574 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 82 211 | 63 500 | 18 711 | |
AX | Avances et acomptes | 118 822 | 118 822 | ||
BF | Prêts | 5 450 | 5 450 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 52 425 | 52 425 | ||
BJ | TOTAL (I) | 277 699 | 81 716 | 195 983 | |
BT | Marchandises | 4 647 072 | 1 596 923 | 3 050 149 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 306 | 306 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 486 889 | 486 889 | ||
BZ | Autres créances | 147 024 | 147 024 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 300 000 | 300 000 | ||
CF | Disponibilités | 868 869 | 868 869 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 10 973 | 10 973 | ||
CJ | TOTAL (II) | 6 461 133 | 1 596 923 | 4 864 210 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 1 805 | 1 805 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 740 637 | 1 678 639 | 5 061 997 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 550 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 55 000 | |||
DH | Report à nouveau | 3 407 622 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 764 | |||
DL | TOTAL (I) | 4 061 385 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 805 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 805 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450 000 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 752 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 257 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 73 296 | |||
EA | Autres dettes | 129 005 | |||
EC | TOTAL (IV) | 992 310 | |||
ED | (V) | 6 497 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 997 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 310 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 36 266 | 5 127 934 | 5 164 200 | |
FG | Production vendue services | 811 | 811 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 077 | 5 127 934 | 5 165 011 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 560 207 | |||
FQ | Autres produits | 10 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 8 725 229 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 722 237 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 185 349 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 607 648 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 53 308 | |||
FY | Salaires et traitements | 410 308 | |||
FZ | Charges sociales | 115 702 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 793 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 596 923 | |||
GE | Autres charges | 2 043 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 703 311 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 21 919 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 30 543 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 651 | |||
GN | Différences positives de change | 75 340 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 109 534 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 805 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 16 966 | |||
GS | Différences négatives de change | 56 696 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 75 467 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 34 067 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 963 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 12 963 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 188 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 188 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 775 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 19 997 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 847 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 798 963 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 48 764 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 967 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 63 921 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 000 | 9 000 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 923 | 9 793 | 72 716 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 923 | 9 793 | 81 716 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 1 805 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 3 651 | 1 805 | 3 651 | 1 805 |
6N | Sur stocks et en cours | 3 541 240 | 1 596 923 | 3 541 240 | 1 596 923 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 541 240 | 1 596 923 | 3 541 240 | 1 596 923 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 544 891 | 1 598 728 | 3 544 891 | 1 598 728 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 596 923 | 3 541 240 | ||
UG | - Financières | 1 805 | 3 651 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 450 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 52 425 | |||
UX | Autres créances clients | 486 889 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 12 661 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 56 419 | |||
VB | T. V. A. | 36 511 | |||
VP | Divers | 6 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 956 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 973 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 761 | 644 886 | 57 875 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 000 | 120 000 | 330 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 2 215 | 2 215 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 335 257 | 335 257 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 26 681 | 26 681 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 054 | 42 054 | ||
VW | T.V.A. | 2 148 | 2 148 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 413 | 2 413 | ||
VI | Groupe et associés | 2 537 | 2 537 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 005 | 129 005 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 992 310 | 662 310 | 330 000 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 000 |