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de Beaumont-lès-Valence
de Beaumont-lès-Valence
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 442 102 | 442 102 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 604 410 | 580 562 | 23 848 | 2 827 |
AP | Constructions | 110 524 | 109 226 | 1 298 | 4 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 966 | 7 825 | 2 141 | 2 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 672 175 | 429 912 | 242 263 | 265 014 |
AV | Immobilisations en cours | 88 860 | 88 860 | 21 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 743 | 7 743 | 7 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 935 779 | 1 569 626 | 366 153 | 303 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969 | 2 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 007 467 | 3 007 467 | 3 566 213 | |
BZ | Autres créances | 3 296 000 | 3 296 000 | 2 445 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 304 | 117 304 | 143 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 423 740 | 6 423 740 | 6 155 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 519 | 1 569 626 | 6 789 893 | 6 459 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | 232 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 200 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 292 356 | -6 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 653 | 1 298 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 205 208 | 1 531 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 566 198 | 681 294 | ||
DR | TOTAL (III) | 566 198 | 681 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 | 4 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 896 | 1 612 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 301 554 | 2 612 053 | ||
EA | Autres dettes | 102 | 17 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 018 486 | 4 246 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 893 | 6 459 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 018 486 | 4 246 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 216 843 | 20 216 843 | 18 564 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 216 843 | 20 216 843 | 18 564 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 024 | 191 752 | ||
FQ | Autres produits | 18 311 | 41 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 616 178 | 18 797 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | 4 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 986 715 | 6 775 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 350 079 | 397 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 008 318 | 6 383 321 | ||
FZ | Charges sociales | 3 449 676 | 3 805 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 562 | 185 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 614 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 793 | 104 735 | ||
GE | Autres charges | 61 179 | 11 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 067 331 | 17 691 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 548 847 | 1 105 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 184 | 204 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 | 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 265 | 88 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 265 | 88 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 082 | -88 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 500 765 | 1 017 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 295 | 34 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 261 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 034 | -56 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 962 | -281 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 647 657 | 18 797 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 990 003 | 17 499 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 657 653 | 1 298 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 91 168 | 176 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135 077 | 12 760 | 125 173 | 1 022 664 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 441 | 95 801 | 975 280 | 546 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 518 | 108 562 | 1 100 453 | 1 569 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 422 498 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 681 294 | 102 793 | 217 889 | 566 198 |
6T | Sur comptes clients | 18 614 | 18 614 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 614 | 18 614 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 699 908 | 102 793 | 236 503 | 566 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 793 | 236 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 743 | |||
UX | Autres créances clients | 3 007 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 839 | |||
VB | T. V. A. | 234 829 | |||
VP | Divers | 141 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 789 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 514 | 6 420 771 | 7 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 | 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 709 896 | 1 709 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 973 962 | 973 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 205 | 1 203 205 | ||
VW | T.V.A. | 119 234 | 119 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153 | 5 153 | ||
VI | Groupe et associés | 102 | 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480 | 6 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 486 | 4 018 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 442 102 | 442 102 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 604 410 | 580 562 | 23 848 | 2 827 |
AP | Constructions | 110 524 | 109 226 | 1 298 | 4 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 966 | 7 825 | 2 141 | 2 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 672 175 | 429 912 | 242 263 | 265 014 |
AV | Immobilisations en cours | 88 860 | 88 860 | 21 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 743 | 7 743 | 7 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 935 779 | 1 569 626 | 366 153 | 303 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969 | 2 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 007 467 | 3 007 467 | 3 566 213 | |
BZ | Autres créances | 3 296 000 | 3 296 000 | 2 445 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 304 | 117 304 | 143 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 423 740 | 6 423 740 | 6 155 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 519 | 1 569 626 | 6 789 893 | 6 459 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | 232 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 200 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 292 356 | -6 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 653 | 1 298 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 205 208 | 1 531 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 566 198 | 681 294 | ||
DR | TOTAL (III) | 566 198 | 681 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 | 4 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 896 | 1 612 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 301 554 | 2 612 053 | ||
EA | Autres dettes | 102 | 17 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 018 486 | 4 246 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 893 | 6 459 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 018 486 | 4 246 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 216 843 | 20 216 843 | 18 564 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 216 843 | 20 216 843 | 18 564 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 024 | 191 752 | ||
FQ | Autres produits | 18 311 | 41 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 616 178 | 18 797 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | 4 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 986 715 | 6 775 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 350 079 | 397 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 008 318 | 6 383 321 | ||
FZ | Charges sociales | 3 449 676 | 3 805 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 562 | 185 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 614 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 793 | 104 735 | ||
GE | Autres charges | 61 179 | 11 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 067 331 | 17 691 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 548 847 | 1 105 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 184 | 204 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 | 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 265 | 88 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 265 | 88 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 082 | -88 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 500 765 | 1 017 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 295 | 34 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 261 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 034 | -56 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 962 | -281 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 647 657 | 18 797 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 990 003 | 17 499 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 657 653 | 1 298 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 91 168 | 176 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135 077 | 12 760 | 125 173 | 1 022 664 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 441 | 95 801 | 975 280 | 546 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 518 | 108 562 | 1 100 453 | 1 569 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 422 498 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 681 294 | 102 793 | 217 889 | 566 198 |
6T | Sur comptes clients | 18 614 | 18 614 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 614 | 18 614 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 699 908 | 102 793 | 236 503 | 566 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 793 | 236 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 743 | |||
UX | Autres créances clients | 3 007 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 839 | |||
VB | T. V. A. | 234 829 | |||
VP | Divers | 141 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 789 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 514 | 6 420 771 | 7 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 | 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 709 896 | 1 709 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 973 962 | 973 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 205 | 1 203 205 | ||
VW | T.V.A. | 119 234 | 119 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153 | 5 153 | ||
VI | Groupe et associés | 102 | 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480 | 6 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 486 | 4 018 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 442 102 | 442 102 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 604 410 | 580 562 | 23 848 | 2 827 |
AP | Constructions | 110 524 | 109 226 | 1 298 | 4 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 966 | 7 825 | 2 141 | 2 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 672 175 | 429 912 | 242 263 | 265 014 |
AV | Immobilisations en cours | 88 860 | 88 860 | 21 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 743 | 7 743 | 7 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 935 779 | 1 569 626 | 366 153 | 303 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969 | 2 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 007 467 | 3 007 467 | 3 566 213 | |
BZ | Autres créances | 3 296 000 | 3 296 000 | 2 445 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 304 | 117 304 | 143 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 423 740 | 6 423 740 | 6 155 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 519 | 1 569 626 | 6 789 893 | 6 459 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | 232 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 200 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 292 356 | -6 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 653 | 1 298 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 205 208 | 1 531 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 566 198 | 681 294 | ||
DR | TOTAL (III) | 566 198 | 681 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 | 4 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 896 | 1 612 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 301 554 | 2 612 053 | ||
EA | Autres dettes | 102 | 17 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 018 486 | 4 246 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 893 | 6 459 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 018 486 | 4 246 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 216 843 | 20 216 843 | 18 564 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 216 843 | 20 216 843 | 18 564 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 024 | 191 752 | ||
FQ | Autres produits | 18 311 | 41 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 616 178 | 18 797 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | 4 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 986 715 | 6 775 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 350 079 | 397 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 008 318 | 6 383 321 | ||
FZ | Charges sociales | 3 449 676 | 3 805 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 562 | 185 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 614 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 793 | 104 735 | ||
GE | Autres charges | 61 179 | 11 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 067 331 | 17 691 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 548 847 | 1 105 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 184 | 204 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 | 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 265 | 88 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 265 | 88 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 082 | -88 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 500 765 | 1 017 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 295 | 34 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 261 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 034 | -56 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 962 | -281 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 647 657 | 18 797 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 990 003 | 17 499 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 657 653 | 1 298 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 91 168 | 176 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135 077 | 12 760 | 125 173 | 1 022 664 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 441 | 95 801 | 975 280 | 546 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 518 | 108 562 | 1 100 453 | 1 569 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 422 498 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 681 294 | 102 793 | 217 889 | 566 198 |
6T | Sur comptes clients | 18 614 | 18 614 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 614 | 18 614 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 699 908 | 102 793 | 236 503 | 566 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 793 | 236 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 743 | |||
UX | Autres créances clients | 3 007 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 839 | |||
VB | T. V. A. | 234 829 | |||
VP | Divers | 141 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 789 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 514 | 6 420 771 | 7 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 | 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 709 896 | 1 709 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 973 962 | 973 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 205 | 1 203 205 | ||
VW | T.V.A. | 119 234 | 119 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153 | 5 153 | ||
VI | Groupe et associés | 102 | 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480 | 6 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 486 | 4 018 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 442 102 | 442 102 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 604 410 | 580 562 | 23 848 | 2 827 |
AP | Constructions | 110 524 | 109 226 | 1 298 | 4 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 966 | 7 825 | 2 141 | 2 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 672 175 | 429 912 | 242 263 | 265 014 |
AV | Immobilisations en cours | 88 860 | 88 860 | 21 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 743 | 7 743 | 7 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 935 779 | 1 569 626 | 366 153 | 303 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969 | 2 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 007 467 | 3 007 467 | 3 566 213 | |
BZ | Autres créances | 3 296 000 | 3 296 000 | 2 445 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 304 | 117 304 | 143 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 423 740 | 6 423 740 | 6 155 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 519 | 1 569 626 | 6 789 893 | 6 459 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | 232 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 200 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 292 356 | -6 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 653 | 1 298 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 205 208 | 1 531 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 566 198 | 681 294 | ||
DR | TOTAL (III) | 566 198 | 681 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 | 4 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 896 | 1 612 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 301 554 | 2 612 053 | ||
EA | Autres dettes | 102 | 17 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 018 486 | 4 246 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 893 | 6 459 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 018 486 | 4 246 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 216 843 | 20 216 843 | 18 564 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 216 843 | 20 216 843 | 18 564 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 024 | 191 752 | ||
FQ | Autres produits | 18 311 | 41 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 616 178 | 18 797 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | 4 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 986 715 | 6 775 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 350 079 | 397 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 008 318 | 6 383 321 | ||
FZ | Charges sociales | 3 449 676 | 3 805 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 562 | 185 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 614 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 793 | 104 735 | ||
GE | Autres charges | 61 179 | 11 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 067 331 | 17 691 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 548 847 | 1 105 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 184 | 204 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 | 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 265 | 88 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 265 | 88 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 082 | -88 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 500 765 | 1 017 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 295 | 34 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 261 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 034 | -56 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 962 | -281 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 647 657 | 18 797 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 990 003 | 17 499 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 657 653 | 1 298 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 91 168 | 176 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135 077 | 12 760 | 125 173 | 1 022 664 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 441 | 95 801 | 975 280 | 546 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 518 | 108 562 | 1 100 453 | 1 569 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 422 498 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 681 294 | 102 793 | 217 889 | 566 198 |
6T | Sur comptes clients | 18 614 | 18 614 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 614 | 18 614 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 699 908 | 102 793 | 236 503 | 566 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 793 | 236 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 743 | |||
UX | Autres créances clients | 3 007 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 839 | |||
VB | T. V. A. | 234 829 | |||
VP | Divers | 141 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 789 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 514 | 6 420 771 | 7 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 | 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 709 896 | 1 709 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 973 962 | 973 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 205 | 1 203 205 | ||
VW | T.V.A. | 119 234 | 119 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153 | 5 153 | ||
VI | Groupe et associés | 102 | 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480 | 6 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 486 | 4 018 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 442 102 | 442 102 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 604 410 | 580 562 | 23 848 | 2 827 |
AP | Constructions | 110 524 | 109 226 | 1 298 | 4 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 966 | 7 825 | 2 141 | 2 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 672 175 | 429 912 | 242 263 | 265 014 |
AV | Immobilisations en cours | 88 860 | 88 860 | 21 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 743 | 7 743 | 7 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 935 779 | 1 569 626 | 366 153 | 303 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969 | 2 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 007 467 | 3 007 467 | 3 566 213 | |
BZ | Autres créances | 3 296 000 | 3 296 000 | 2 445 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 304 | 117 304 | 143 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 423 740 | 6 423 740 | 6 155 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 519 | 1 569 626 | 6 789 893 | 6 459 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | 232 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 200 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 292 356 | -6 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 653 | 1 298 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 205 208 | 1 531 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 566 198 | 681 294 | ||
DR | TOTAL (III) | 566 198 | 681 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 | 4 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 896 | 1 612 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 301 554 | 2 612 053 | ||
EA | Autres dettes | 102 | 17 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 018 486 | 4 246 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 893 | 6 459 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 018 486 | 4 246 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 216 843 | 20 216 843 | 18 564 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 216 843 | 20 216 843 | 18 564 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 024 | 191 752 | ||
FQ | Autres produits | 18 311 | 41 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 616 178 | 18 797 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | 4 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 986 715 | 6 775 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 350 079 | 397 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 008 318 | 6 383 321 | ||
FZ | Charges sociales | 3 449 676 | 3 805 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 562 | 185 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 614 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 793 | 104 735 | ||
GE | Autres charges | 61 179 | 11 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 067 331 | 17 691 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 548 847 | 1 105 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 184 | 204 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 | 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 265 | 88 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 265 | 88 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 082 | -88 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 500 765 | 1 017 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 295 | 34 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 261 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 034 | -56 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 962 | -281 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 647 657 | 18 797 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 990 003 | 17 499 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 657 653 | 1 298 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 91 168 | 176 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135 077 | 12 760 | 125 173 | 1 022 664 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 441 | 95 801 | 975 280 | 546 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 518 | 108 562 | 1 100 453 | 1 569 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 422 498 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 681 294 | 102 793 | 217 889 | 566 198 |
6T | Sur comptes clients | 18 614 | 18 614 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 614 | 18 614 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 699 908 | 102 793 | 236 503 | 566 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 793 | 236 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 743 | |||
UX | Autres créances clients | 3 007 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 839 | |||
VB | T. V. A. | 234 829 | |||
VP | Divers | 141 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 789 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 514 | 6 420 771 | 7 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 | 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 709 896 | 1 709 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 973 962 | 973 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 205 | 1 203 205 | ||
VW | T.V.A. | 119 234 | 119 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153 | 5 153 | ||
VI | Groupe et associés | 102 | 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480 | 6 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 486 | 4 018 486 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 442 102 | 442 102 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 604 410 | 580 562 | 23 848 | 2 827 |
AP | Constructions | 110 524 | 109 226 | 1 298 | 4 116 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 966 | 7 825 | 2 141 | 2 560 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 672 175 | 429 912 | 242 263 | 265 014 |
AV | Immobilisations en cours | 88 860 | 88 860 | 21 664 | |
BH | Autres immobilisations financières | 7 743 | 7 743 | 7 743 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 935 779 | 1 569 626 | 366 153 | 303 925 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 969 | 2 969 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 007 467 | 3 007 467 | 3 566 213 | |
BZ | Autres créances | 3 296 000 | 3 296 000 | 2 445 716 | |
CH | Charges constatées d’avance | 117 304 | 117 304 | 143 445 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 423 740 | 6 423 740 | 6 155 374 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 359 519 | 1 569 626 | 6 789 893 | 6 459 299 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 232 000 | 232 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 200 | 8 000 | ||
DH | Report à nouveau | 292 356 | -6 965 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 657 653 | 1 298 520 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 205 208 | 1 531 556 | ||
DQ | Provisions pour charges | 566 198 | 681 294 | ||
DR | TOTAL (III) | 566 198 | 681 294 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 | 4 913 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 896 | 1 612 189 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 2 301 554 | 2 612 053 | ||
EA | Autres dettes | 102 | 17 295 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 018 486 | 4 246 450 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 6 789 893 | 6 459 299 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 018 486 | 4 246 450 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 20 216 843 | 20 216 843 | 18 564 650 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 20 216 843 | 20 216 843 | 18 564 650 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 381 024 | 191 752 | ||
FQ | Autres produits | 18 311 | 41 003 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 20 616 178 | 18 797 405 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 | 4 849 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 5 519 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 8 986 715 | 6 775 105 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 350 079 | 397 995 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 008 318 | 6 383 321 | ||
FZ | Charges sociales | 3 449 676 | 3 805 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 108 562 | 185 202 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 18 614 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 102 793 | 104 735 | ||
GE | Autres charges | 61 179 | 11 212 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 19 067 331 | 17 691 894 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 548 847 | 1 105 511 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 184 | 204 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 184 | 204 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 48 265 | 88 508 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 48 265 | 88 508 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -48 082 | -88 304 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 500 765 | 1 017 207 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 295 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 31 295 | 34 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 904 | 90 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 261 | 90 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 25 034 | -56 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 108 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -171 962 | -281 370 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 647 657 | 18 797 643 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 990 003 | 17 499 122 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 657 653 | 1 298 520 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 91 168 | 176 972 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 135 077 | 12 760 | 125 173 | 1 022 664 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 441 | 95 801 | 975 280 | 546 962 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 561 518 | 108 562 | 1 100 453 | 1 569 626 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 422 498 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 143 700 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 681 294 | 102 793 | 217 889 | 566 198 |
6T | Sur comptes clients | 18 614 | 18 614 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 614 | 18 614 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 699 908 | 102 793 | 236 503 | 566 198 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 102 793 | 236 503 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 7 743 | |||
UX | Autres créances clients | 3 007 467 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 839 | |||
VB | T. V. A. | 234 829 | |||
VP | Divers | 141 735 | |||
VC | Groupe et associés | 2 789 832 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 127 764 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 117 304 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 428 514 | 6 420 771 | 7 743 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 454 | 454 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 709 896 | 1 709 896 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 973 962 | 973 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 203 205 | 1 203 205 | ||
VW | T.V.A. | 119 234 | 119 234 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153 | 5 153 | ||
VI | Groupe et associés | 102 | 102 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480 | 6 480 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 018 486 | 4 018 486 |