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de Montataire
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 697 | 2 115 | 581 | 1 023 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 77 675 | 33 212 | 44 463 | 21 815 |
BJ | TOTAL (I) | 80 372 | 35 327 | 45 045 | 22 838 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 250 | 3 250 | 5 800 | |
BP | En cours de production de services | 10 000 | 10 000 | 15 493 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 547 | 3 547 | 3 547 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 58 024 | 58 024 | 46 729 | |
BZ | Autres créances | 18 038 | 18 038 | 8 805 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 32 | 32 | 32 | |
CF | Disponibilités | 38 195 | |||
CJ | TOTAL (II) | 92 891 | 92 891 | 118 601 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 263 | 35 327 | 137 936 | 141 439 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 36 970 | 37 749 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 209 | -779 | ||
DL | TOTAL (I) | 46 678 | 42 470 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 424 | 16 373 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 442 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 819 | 24 191 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 27 681 | 44 673 | ||
EA | Autres dettes | 12 892 | 13 732 | ||
EC | TOTAL (IV) | 91 257 | 98 969 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 137 936 | 141 439 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 521 | 98 969 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 145 577 | 145 577 | 184 049 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 145 577 | 145 577 | 184 049 | |
FM | Production stockée | -5 493 | 15 493 | ||
FN | Production immobilisée | 32 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 267 | 200 | ||
FQ | Autres produits | 262 | 43 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 175 613 | 199 785 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 75 685 | 85 275 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 550 | -5 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 804 | 43 961 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 381 | 1 200 | ||
FY | Salaires et traitements | 43 109 | 62 085 | ||
FZ | Charges sociales | 5 837 | 2 216 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 793 | 10 285 | ||
GE | Autres charges | 4 | 3 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 172 164 | 199 575 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 449 | 210 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 031 | 1 284 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 031 | 1 284 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 031 | -1 284 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 418 | -1 074 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 519 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 519 | 39 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 042 | 1 925 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 601 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 042 | 37 526 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 2 478 | 1 474 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 687 | 1 180 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 179 132 | 238 785 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 924 | 239 564 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 209 | -779 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 12 238 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 534 | 9 793 | 35 327 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 25 534 | 9 793 | 35 327 |