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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 876 | 127 441 | 23 434 | 11 077 |
AH | Fonds commercial | 28 387 | 28 387 | 28 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 863 059 | 2 148 164 | 714 895 | 636 836 |
CU | Autres participations | 1 007 220 | 1 007 220 | 1 007 220 | |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | 31 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 452 | 433 452 | 388 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 486 494 | 2 275 605 | 2 210 888 | 2 104 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 980 907 | 175 970 | 3 804 937 | 2 836 219 |
BZ | Autres créances | 385 126 | 14 055 | 371 071 | 337 886 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 158 930 | 1 158 930 | 1 150 000 | |
CF | Disponibilités | 2 029 038 | 2 029 038 | 2 266 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 810 | 105 810 | 81 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 830 458 | 190 025 | 9 640 433 | 8 518 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 316 952 | 2 465 630 | 11 851 321 | 10 622 747 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 000 | 2 530 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 | 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 000 | 253 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 176 000 | 3 176 000 | ||
DH | Report à nouveau | 603 384 | 5 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 777 | 598 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 227 556 | 6 562 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 120 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 265 | 500 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 648 | 98 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 137 | 1 287 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 409 | 1 559 498 | ||
EA | Autres dettes | 705 306 | 493 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 573 765 | 3 939 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 851 321 | 10 622 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 389 353 | 3 619 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 509 | 14 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 922 810 | 17 922 810 | 15 902 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 922 810 | 17 922 810 | 15 902 131 | |
FM | Production stockée | 324 495 | -205 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 657 | 217 475 | ||
FQ | Autres produits | 8 473 | 2 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 329 435 | 15 916 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 348 | 187 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 123 685 | 5 512 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076 312 | 925 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 421 701 | 6 085 486 | ||
FZ | Charges sociales | 2 382 273 | 2 175 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 764 | 140 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 144 | |||
GE | Autres charges | 85 457 | 69 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 578 683 | 15 095 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 752 | 820 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 713 | 2 738 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 714 | 2 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 843 | 243 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | 24 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 854 | 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 860 | 2 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 760 611 | 822 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 999 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | 101 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 999 | 111 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 337 | 117 494 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 307 | 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 644 | 187 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 355 | -76 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 190 | 148 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 553 148 | 16 030 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 888 371 | 15 431 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 777 | 598 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 925 | 8 612 | 23 188 | 127 441 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 697 | 222 152 | 123 686 | 2 148 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 622 | 230 764 | 146 874 | 2 275 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 70 000 | 50 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 000 | 70 000 | 50 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 433 452 | |||
UX | Autres créances clients | 3 980 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908 796 | 4 475 343 | 433 452 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 509 | 63 509 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 756 | 156 344 | 184 412 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 648 | 85 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 528 137 | 1 528 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 306 | 705 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 765 | 4 389 353 | 184 412 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 876 | 127 441 | 23 434 | 11 077 |
AH | Fonds commercial | 28 387 | 28 387 | 28 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 863 059 | 2 148 164 | 714 895 | 636 836 |
CU | Autres participations | 1 007 220 | 1 007 220 | 1 007 220 | |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | 31 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 452 | 433 452 | 388 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 486 494 | 2 275 605 | 2 210 888 | 2 104 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 980 907 | 175 970 | 3 804 937 | 2 836 219 |
BZ | Autres créances | 385 126 | 14 055 | 371 071 | 337 886 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 158 930 | 1 158 930 | 1 150 000 | |
CF | Disponibilités | 2 029 038 | 2 029 038 | 2 266 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 810 | 105 810 | 81 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 830 458 | 190 025 | 9 640 433 | 8 518 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 316 952 | 2 465 630 | 11 851 321 | 10 622 747 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 000 | 2 530 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 | 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 000 | 253 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 176 000 | 3 176 000 | ||
DH | Report à nouveau | 603 384 | 5 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 777 | 598 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 227 556 | 6 562 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 120 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 265 | 500 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 648 | 98 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 137 | 1 287 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 409 | 1 559 498 | ||
EA | Autres dettes | 705 306 | 493 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 573 765 | 3 939 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 851 321 | 10 622 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 389 353 | 3 619 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 509 | 14 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 922 810 | 17 922 810 | 15 902 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 922 810 | 17 922 810 | 15 902 131 | |
FM | Production stockée | 324 495 | -205 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 657 | 217 475 | ||
FQ | Autres produits | 8 473 | 2 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 329 435 | 15 916 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 348 | 187 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 123 685 | 5 512 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076 312 | 925 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 421 701 | 6 085 486 | ||
FZ | Charges sociales | 2 382 273 | 2 175 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 764 | 140 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 144 | |||
GE | Autres charges | 85 457 | 69 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 578 683 | 15 095 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 752 | 820 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 713 | 2 738 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 714 | 2 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 843 | 243 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | 24 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 854 | 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 860 | 2 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 760 611 | 822 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 999 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | 101 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 999 | 111 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 337 | 117 494 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 307 | 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 644 | 187 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 355 | -76 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 190 | 148 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 553 148 | 16 030 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 888 371 | 15 431 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 777 | 598 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 925 | 8 612 | 23 188 | 127 441 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 697 | 222 152 | 123 686 | 2 148 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 622 | 230 764 | 146 874 | 2 275 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 70 000 | 50 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 000 | 70 000 | 50 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 433 452 | |||
UX | Autres créances clients | 3 980 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908 796 | 4 475 343 | 433 452 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 509 | 63 509 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 756 | 156 344 | 184 412 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 648 | 85 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 528 137 | 1 528 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 306 | 705 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 765 | 4 389 353 | 184 412 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 876 | 127 441 | 23 434 | 11 077 |
AH | Fonds commercial | 28 387 | 28 387 | 28 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 863 059 | 2 148 164 | 714 895 | 636 836 |
CU | Autres participations | 1 007 220 | 1 007 220 | 1 007 220 | |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | 31 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 452 | 433 452 | 388 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 486 494 | 2 275 605 | 2 210 888 | 2 104 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 980 907 | 175 970 | 3 804 937 | 2 836 219 |
BZ | Autres créances | 385 126 | 14 055 | 371 071 | 337 886 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 158 930 | 1 158 930 | 1 150 000 | |
CF | Disponibilités | 2 029 038 | 2 029 038 | 2 266 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 810 | 105 810 | 81 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 830 458 | 190 025 | 9 640 433 | 8 518 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 316 952 | 2 465 630 | 11 851 321 | 10 622 747 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 000 | 2 530 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 | 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 000 | 253 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 176 000 | 3 176 000 | ||
DH | Report à nouveau | 603 384 | 5 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 777 | 598 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 227 556 | 6 562 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 120 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 265 | 500 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 648 | 98 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 137 | 1 287 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 409 | 1 559 498 | ||
EA | Autres dettes | 705 306 | 493 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 573 765 | 3 939 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 851 321 | 10 622 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 389 353 | 3 619 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 509 | 14 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 922 810 | 17 922 810 | 15 902 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 922 810 | 17 922 810 | 15 902 131 | |
FM | Production stockée | 324 495 | -205 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 657 | 217 475 | ||
FQ | Autres produits | 8 473 | 2 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 329 435 | 15 916 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 348 | 187 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 123 685 | 5 512 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076 312 | 925 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 421 701 | 6 085 486 | ||
FZ | Charges sociales | 2 382 273 | 2 175 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 764 | 140 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 144 | |||
GE | Autres charges | 85 457 | 69 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 578 683 | 15 095 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 752 | 820 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 713 | 2 738 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 714 | 2 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 843 | 243 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | 24 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 854 | 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 860 | 2 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 760 611 | 822 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 999 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | 101 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 999 | 111 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 337 | 117 494 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 307 | 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 644 | 187 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 355 | -76 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 190 | 148 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 553 148 | 16 030 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 888 371 | 15 431 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 777 | 598 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 925 | 8 612 | 23 188 | 127 441 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 697 | 222 152 | 123 686 | 2 148 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 622 | 230 764 | 146 874 | 2 275 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 70 000 | 50 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 000 | 70 000 | 50 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 433 452 | |||
UX | Autres créances clients | 3 980 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908 796 | 4 475 343 | 433 452 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 509 | 63 509 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 756 | 156 344 | 184 412 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 648 | 85 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 528 137 | 1 528 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 306 | 705 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 765 | 4 389 353 | 184 412 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 876 | 127 441 | 23 434 | 11 077 |
AH | Fonds commercial | 28 387 | 28 387 | 28 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 863 059 | 2 148 164 | 714 895 | 636 836 |
CU | Autres participations | 1 007 220 | 1 007 220 | 1 007 220 | |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | 31 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 452 | 433 452 | 388 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 486 494 | 2 275 605 | 2 210 888 | 2 104 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 980 907 | 175 970 | 3 804 937 | 2 836 219 |
BZ | Autres créances | 385 126 | 14 055 | 371 071 | 337 886 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 158 930 | 1 158 930 | 1 150 000 | |
CF | Disponibilités | 2 029 038 | 2 029 038 | 2 266 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 810 | 105 810 | 81 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 830 458 | 190 025 | 9 640 433 | 8 518 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 316 952 | 2 465 630 | 11 851 321 | 10 622 747 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 000 | 2 530 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 | 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 000 | 253 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 176 000 | 3 176 000 | ||
DH | Report à nouveau | 603 384 | 5 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 777 | 598 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 227 556 | 6 562 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 120 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 265 | 500 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 648 | 98 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 137 | 1 287 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 409 | 1 559 498 | ||
EA | Autres dettes | 705 306 | 493 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 573 765 | 3 939 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 851 321 | 10 622 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 389 353 | 3 619 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 509 | 14 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 922 810 | 17 922 810 | 15 902 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 922 810 | 17 922 810 | 15 902 131 | |
FM | Production stockée | 324 495 | -205 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 657 | 217 475 | ||
FQ | Autres produits | 8 473 | 2 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 329 435 | 15 916 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 348 | 187 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 123 685 | 5 512 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076 312 | 925 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 421 701 | 6 085 486 | ||
FZ | Charges sociales | 2 382 273 | 2 175 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 764 | 140 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 144 | |||
GE | Autres charges | 85 457 | 69 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 578 683 | 15 095 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 752 | 820 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 713 | 2 738 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 714 | 2 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 843 | 243 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | 24 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 854 | 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 860 | 2 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 760 611 | 822 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 999 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | 101 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 999 | 111 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 337 | 117 494 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 307 | 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 644 | 187 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 355 | -76 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 190 | 148 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 553 148 | 16 030 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 888 371 | 15 431 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 777 | 598 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 925 | 8 612 | 23 188 | 127 441 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 697 | 222 152 | 123 686 | 2 148 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 622 | 230 764 | 146 874 | 2 275 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 70 000 | 50 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 000 | 70 000 | 50 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 433 452 | |||
UX | Autres créances clients | 3 980 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908 796 | 4 475 343 | 433 452 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 509 | 63 509 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 756 | 156 344 | 184 412 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 648 | 85 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 528 137 | 1 528 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 306 | 705 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 765 | 4 389 353 | 184 412 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 255 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 150 876 | 127 441 | 23 434 | 11 077 |
AH | Fonds commercial | 28 387 | 28 387 | 28 387 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 863 059 | 2 148 164 | 714 895 | 636 836 |
CU | Autres participations | 1 007 220 | 1 007 220 | 1 007 220 | |
BF | Prêts | 3 500 | 3 500 | 31 867 | |
BH | Autres immobilisations financières | 433 452 | 433 452 | 388 628 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 486 494 | 2 275 605 | 2 210 888 | 2 104 015 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 980 907 | 175 970 | 3 804 937 | 2 836 219 |
BZ | Autres créances | 385 126 | 14 055 | 371 071 | 337 886 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 158 930 | 1 158 930 | 1 150 000 | |
CF | Disponibilités | 2 029 038 | 2 029 038 | 2 266 846 | |
CH | Charges constatées d’avance | 105 810 | 105 810 | 81 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 830 458 | 190 025 | 9 640 433 | 8 518 732 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 316 952 | 2 465 630 | 11 851 321 | 10 622 747 |
CP | Parts à moins d’un an | 3 500 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 530 000 | 2 530 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 395 | 395 | ||
DD | Réserve légale (1) | 253 000 | 253 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 176 000 | 3 176 000 | ||
DH | Report à nouveau | 603 384 | 5 067 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 664 777 | 598 318 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 227 556 | 6 562 780 | ||
DP | Provisions pour risques | 50 000 | 120 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 50 000 | 120 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 265 | 500 896 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 648 | 98 646 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 137 | 1 287 710 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 850 409 | 1 559 498 | ||
EA | Autres dettes | 705 306 | 493 217 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 573 765 | 3 939 968 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 851 321 | 10 622 747 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 389 353 | 3 619 659 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 509 | 14 684 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 922 810 | 17 922 810 | 15 902 131 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 922 810 | 17 922 810 | 15 902 131 | |
FM | Production stockée | 324 495 | -205 717 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 657 | 217 475 | ||
FQ | Autres produits | 8 473 | 2 216 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 18 329 435 | 15 916 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 227 348 | 187 625 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 123 685 | 5 512 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 076 312 | 925 134 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 421 701 | 6 085 486 | ||
FZ | Charges sociales | 2 382 273 | 2 175 411 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 230 764 | 140 809 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 144 | |||
GE | Autres charges | 85 457 | 69 184 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 578 683 | 15 095 661 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 750 752 | 820 443 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 713 | 2 738 | ||
GN | Différences positives de change | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 714 | 2 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 843 | 243 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | 24 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 854 | 267 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 860 | 2 471 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 760 611 | 822 914 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 808 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 999 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 70 000 | 101 630 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 211 999 | 111 438 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 337 | 117 494 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 307 | 119 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 70 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 144 644 | 187 613 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 67 355 | -76 174 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 163 190 | 148 422 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 553 148 | 16 030 281 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 888 371 | 15 431 963 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 664 777 | 598 318 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 925 | 8 612 | 23 188 | 127 441 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 049 697 | 222 152 | 123 686 | 2 148 164 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 191 622 | 230 764 | 146 874 | 2 275 605 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 50 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 120 000 | 70 000 | 50 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 120 000 | 70 000 | 50 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 70 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 500 | 3 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 433 452 | |||
UX | Autres créances clients | 3 980 907 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 385 126 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 105 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 908 796 | 4 475 343 | 433 452 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 509 | 63 509 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 340 756 | 156 344 | 184 412 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 85 648 | 85 648 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 528 137 | 1 528 137 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 705 306 | 705 306 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 573 765 | 4 389 353 | 184 412 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 255 |