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de Plaisir
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Déposant 1 : AFELEC SAS
Déposant 2 : DERVIEUX SAS
Numéro de SIREN : 345047419
Mandataire 1 : AFELEC
Déposant 1 : AFELEC SAS
Déposant 2 : DERVIEUX SAS
Numéro de SIREN : 345047419
Mandataire 1 : AFELEC
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 058 | 272 940 | 14 118 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 911 | 911 | ||
AP | Constructions | 2 257 979 | 1 402 228 | 855 751 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318 899 | 3 351 021 | 967 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 822 739 | 720 073 | 102 666 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 094 | 8 094 | ||
CU | Autres participations | 3 666 | 3 666 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 403 | 15 403 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 184 | 10 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 740 177 | 5 750 838 | 1 989 338 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 097 260 | 170 751 | 2 926 509 | |
BN | En cours de production de biens | 153 418 | 1 506 | 151 912 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 661 801 | 259 054 | 1 402 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 526 418 | 369 308 | 6 157 110 | |
BZ | Autres créances | 821 327 | 442 | 820 884 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 976 | 200 976 | ||
CF | Disponibilités | 3 569 877 | 3 569 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 136 329 | 136 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 167 406 | 801 062 | 15 366 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 907 582 | 6 551 900 | 17 355 682 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 445 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 053 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 480 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 115 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 318 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 943 162 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 048 664 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 048 664 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 573 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 994 707 | |||
EA | Autres dettes | 571 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 363 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 355 682 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 531 830 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 161 271 | 10 490 603 | 23 651 874 | |
FG | Production vendue services | 254 082 | 216 806 | 470 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 415 354 | 10 707 409 | 24 122 762 | |
FM | Production stockée | 591 342 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 414 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 283 421 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -814 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 035 909 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 436 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 824 177 | |||
FZ | Charges sociales | 1 533 221 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 558 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 584 240 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 486 439 | |||
GE | Autres charges | 13 447 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 899 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 515 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 825 | |||
GN | Différences positives de change | 5 113 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 672 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 672 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 266 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 537 557 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 298 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 895 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 585 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 767 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 290 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 620 333 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 507 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 112 480 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 114 | 13 826 | 272 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999 042 | 521 732 | 46 542 | 5 474 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258 156 | 535 558 | 46 542 | 5 747 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 311 537 | 72 530 | 65 551 | 318 516 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 260 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 582 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 562 225 | 486 439 | 1 048 664 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 666 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 482 710 | 431 311 | 482 710 | 431 311 |
6T | Sur comptes clients | 310 161 | 152 929 | 93 782 | 369 308 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 442 | 442 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 796 979 | 584 240 | 576 492 | 804 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 741 | 1 143 208 | 642 043 | 2 171 907 |
UJ | - Exceptionnelles | 72 530 | 65 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 184 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 614 596 | |||
UX | Autres créances clients | 5 911 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 157 063 | |||
VB | T. V. A. | 205 414 | |||
VC | Groupe et associés | 422 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494 258 | 6 869 479 | 624 779 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 889 | 442 287 | 1 560 252 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 573 | 39 047 | 118 526 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 501 846 | 3 501 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 072 639 | 1 072 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 301 | 653 301 | ||
VW | T.V.A. | 124 554 | 124 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 213 | 144 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 842 | 571 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 363 857 | 6 549 729 | 1 678 778 | 135 350 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 058 | 272 940 | 14 118 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 911 | 911 | ||
AP | Constructions | 2 257 979 | 1 402 228 | 855 751 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318 899 | 3 351 021 | 967 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 822 739 | 720 073 | 102 666 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 094 | 8 094 | ||
CU | Autres participations | 3 666 | 3 666 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 403 | 15 403 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 184 | 10 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 740 177 | 5 750 838 | 1 989 338 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 097 260 | 170 751 | 2 926 509 | |
BN | En cours de production de biens | 153 418 | 1 506 | 151 912 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 661 801 | 259 054 | 1 402 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 526 418 | 369 308 | 6 157 110 | |
BZ | Autres créances | 821 327 | 442 | 820 884 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 976 | 200 976 | ||
CF | Disponibilités | 3 569 877 | 3 569 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 136 329 | 136 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 167 406 | 801 062 | 15 366 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 907 582 | 6 551 900 | 17 355 682 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 445 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 053 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 480 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 115 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 318 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 943 162 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 048 664 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 048 664 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 573 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 994 707 | |||
EA | Autres dettes | 571 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 363 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 355 682 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 531 830 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 161 271 | 10 490 603 | 23 651 874 | |
FG | Production vendue services | 254 082 | 216 806 | 470 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 415 354 | 10 707 409 | 24 122 762 | |
FM | Production stockée | 591 342 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 414 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 283 421 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -814 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 035 909 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 436 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 824 177 | |||
FZ | Charges sociales | 1 533 221 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 558 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 584 240 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 486 439 | |||
GE | Autres charges | 13 447 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 899 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 515 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 825 | |||
GN | Différences positives de change | 5 113 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 672 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 672 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 266 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 537 557 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 298 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 895 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 585 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 767 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 290 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 620 333 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 507 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 112 480 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 114 | 13 826 | 272 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999 042 | 521 732 | 46 542 | 5 474 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258 156 | 535 558 | 46 542 | 5 747 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 311 537 | 72 530 | 65 551 | 318 516 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 260 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 582 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 562 225 | 486 439 | 1 048 664 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 666 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 482 710 | 431 311 | 482 710 | 431 311 |
6T | Sur comptes clients | 310 161 | 152 929 | 93 782 | 369 308 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 442 | 442 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 796 979 | 584 240 | 576 492 | 804 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 741 | 1 143 208 | 642 043 | 2 171 907 |
UJ | - Exceptionnelles | 72 530 | 65 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 184 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 614 596 | |||
UX | Autres créances clients | 5 911 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 157 063 | |||
VB | T. V. A. | 205 414 | |||
VC | Groupe et associés | 422 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494 258 | 6 869 479 | 624 779 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 889 | 442 287 | 1 560 252 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 573 | 39 047 | 118 526 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 501 846 | 3 501 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 072 639 | 1 072 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 301 | 653 301 | ||
VW | T.V.A. | 124 554 | 124 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 213 | 144 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 842 | 571 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 363 857 | 6 549 729 | 1 678 778 | 135 350 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 058 | 272 940 | 14 118 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 911 | 911 | ||
AP | Constructions | 2 257 979 | 1 402 228 | 855 751 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318 899 | 3 351 021 | 967 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 822 739 | 720 073 | 102 666 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 094 | 8 094 | ||
CU | Autres participations | 3 666 | 3 666 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 403 | 15 403 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 184 | 10 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 740 177 | 5 750 838 | 1 989 338 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 097 260 | 170 751 | 2 926 509 | |
BN | En cours de production de biens | 153 418 | 1 506 | 151 912 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 661 801 | 259 054 | 1 402 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 526 418 | 369 308 | 6 157 110 | |
BZ | Autres créances | 821 327 | 442 | 820 884 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 976 | 200 976 | ||
CF | Disponibilités | 3 569 877 | 3 569 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 136 329 | 136 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 167 406 | 801 062 | 15 366 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 907 582 | 6 551 900 | 17 355 682 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 445 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 053 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 480 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 115 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 318 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 943 162 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 048 664 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 048 664 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 573 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 994 707 | |||
EA | Autres dettes | 571 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 363 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 355 682 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 531 830 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 161 271 | 10 490 603 | 23 651 874 | |
FG | Production vendue services | 254 082 | 216 806 | 470 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 415 354 | 10 707 409 | 24 122 762 | |
FM | Production stockée | 591 342 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 414 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 283 421 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -814 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 035 909 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 436 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 824 177 | |||
FZ | Charges sociales | 1 533 221 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 558 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 584 240 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 486 439 | |||
GE | Autres charges | 13 447 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 899 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 515 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 825 | |||
GN | Différences positives de change | 5 113 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 672 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 672 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 266 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 537 557 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 298 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 895 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 585 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 767 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 290 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 620 333 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 507 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 112 480 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 114 | 13 826 | 272 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999 042 | 521 732 | 46 542 | 5 474 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258 156 | 535 558 | 46 542 | 5 747 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 311 537 | 72 530 | 65 551 | 318 516 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 260 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 582 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 562 225 | 486 439 | 1 048 664 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 666 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 482 710 | 431 311 | 482 710 | 431 311 |
6T | Sur comptes clients | 310 161 | 152 929 | 93 782 | 369 308 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 442 | 442 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 796 979 | 584 240 | 576 492 | 804 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 741 | 1 143 208 | 642 043 | 2 171 907 |
UJ | - Exceptionnelles | 72 530 | 65 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 184 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 614 596 | |||
UX | Autres créances clients | 5 911 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 157 063 | |||
VB | T. V. A. | 205 414 | |||
VC | Groupe et associés | 422 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494 258 | 6 869 479 | 624 779 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 889 | 442 287 | 1 560 252 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 573 | 39 047 | 118 526 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 501 846 | 3 501 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 072 639 | 1 072 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 301 | 653 301 | ||
VW | T.V.A. | 124 554 | 124 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 213 | 144 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 842 | 571 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 363 857 | 6 549 729 | 1 678 778 | 135 350 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 058 | 272 940 | 14 118 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 911 | 911 | ||
AP | Constructions | 2 257 979 | 1 402 228 | 855 751 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318 899 | 3 351 021 | 967 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 822 739 | 720 073 | 102 666 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 094 | 8 094 | ||
CU | Autres participations | 3 666 | 3 666 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 403 | 15 403 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 184 | 10 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 740 177 | 5 750 838 | 1 989 338 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 097 260 | 170 751 | 2 926 509 | |
BN | En cours de production de biens | 153 418 | 1 506 | 151 912 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 661 801 | 259 054 | 1 402 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 526 418 | 369 308 | 6 157 110 | |
BZ | Autres créances | 821 327 | 442 | 820 884 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 976 | 200 976 | ||
CF | Disponibilités | 3 569 877 | 3 569 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 136 329 | 136 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 167 406 | 801 062 | 15 366 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 907 582 | 6 551 900 | 17 355 682 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 445 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 053 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 480 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 115 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 318 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 943 162 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 048 664 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 048 664 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 573 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 994 707 | |||
EA | Autres dettes | 571 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 363 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 355 682 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 531 830 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 161 271 | 10 490 603 | 23 651 874 | |
FG | Production vendue services | 254 082 | 216 806 | 470 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 415 354 | 10 707 409 | 24 122 762 | |
FM | Production stockée | 591 342 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 414 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 283 421 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -814 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 035 909 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 436 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 824 177 | |||
FZ | Charges sociales | 1 533 221 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 558 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 584 240 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 486 439 | |||
GE | Autres charges | 13 447 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 899 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 515 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 825 | |||
GN | Différences positives de change | 5 113 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 672 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 672 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 266 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 537 557 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 298 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 895 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 585 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 767 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 290 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 620 333 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 507 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 112 480 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 114 | 13 826 | 272 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999 042 | 521 732 | 46 542 | 5 474 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258 156 | 535 558 | 46 542 | 5 747 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 311 537 | 72 530 | 65 551 | 318 516 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 260 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 582 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 562 225 | 486 439 | 1 048 664 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 666 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 482 710 | 431 311 | 482 710 | 431 311 |
6T | Sur comptes clients | 310 161 | 152 929 | 93 782 | 369 308 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 442 | 442 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 796 979 | 584 240 | 576 492 | 804 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 741 | 1 143 208 | 642 043 | 2 171 907 |
UJ | - Exceptionnelles | 72 530 | 65 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 184 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 614 596 | |||
UX | Autres créances clients | 5 911 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 157 063 | |||
VB | T. V. A. | 205 414 | |||
VC | Groupe et associés | 422 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494 258 | 6 869 479 | 624 779 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 889 | 442 287 | 1 560 252 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 573 | 39 047 | 118 526 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 501 846 | 3 501 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 072 639 | 1 072 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 301 | 653 301 | ||
VW | T.V.A. | 124 554 | 124 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 213 | 144 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 842 | 571 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 363 857 | 6 549 729 | 1 678 778 | 135 350 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 058 | 272 940 | 14 118 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 911 | 911 | ||
AP | Constructions | 2 257 979 | 1 402 228 | 855 751 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318 899 | 3 351 021 | 967 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 822 739 | 720 073 | 102 666 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 094 | 8 094 | ||
CU | Autres participations | 3 666 | 3 666 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 403 | 15 403 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 184 | 10 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 740 177 | 5 750 838 | 1 989 338 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 097 260 | 170 751 | 2 926 509 | |
BN | En cours de production de biens | 153 418 | 1 506 | 151 912 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 661 801 | 259 054 | 1 402 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 526 418 | 369 308 | 6 157 110 | |
BZ | Autres créances | 821 327 | 442 | 820 884 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 976 | 200 976 | ||
CF | Disponibilités | 3 569 877 | 3 569 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 136 329 | 136 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 167 406 | 801 062 | 15 366 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 907 582 | 6 551 900 | 17 355 682 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 445 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 053 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 480 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 115 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 318 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 943 162 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 048 664 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 048 664 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 573 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 994 707 | |||
EA | Autres dettes | 571 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 363 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 355 682 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 531 830 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 161 271 | 10 490 603 | 23 651 874 | |
FG | Production vendue services | 254 082 | 216 806 | 470 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 415 354 | 10 707 409 | 24 122 762 | |
FM | Production stockée | 591 342 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 414 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 283 421 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -814 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 035 909 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 436 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 824 177 | |||
FZ | Charges sociales | 1 533 221 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 558 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 584 240 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 486 439 | |||
GE | Autres charges | 13 447 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 899 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 515 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 825 | |||
GN | Différences positives de change | 5 113 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 672 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 672 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 266 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 537 557 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 298 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 895 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 585 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 767 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 290 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 620 333 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 507 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 112 480 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 114 | 13 826 | 272 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999 042 | 521 732 | 46 542 | 5 474 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258 156 | 535 558 | 46 542 | 5 747 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 311 537 | 72 530 | 65 551 | 318 516 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 260 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 582 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 562 225 | 486 439 | 1 048 664 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 666 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 482 710 | 431 311 | 482 710 | 431 311 |
6T | Sur comptes clients | 310 161 | 152 929 | 93 782 | 369 308 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 442 | 442 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 796 979 | 584 240 | 576 492 | 804 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 741 | 1 143 208 | 642 043 | 2 171 907 |
UJ | - Exceptionnelles | 72 530 | 65 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 184 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 614 596 | |||
UX | Autres créances clients | 5 911 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 157 063 | |||
VB | T. V. A. | 205 414 | |||
VC | Groupe et associés | 422 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494 258 | 6 869 479 | 624 779 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 889 | 442 287 | 1 560 252 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 573 | 39 047 | 118 526 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 501 846 | 3 501 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 072 639 | 1 072 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 301 | 653 301 | ||
VW | T.V.A. | 124 554 | 124 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 213 | 144 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 842 | 571 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 363 857 | 6 549 729 | 1 678 778 | 135 350 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 058 | 272 940 | 14 118 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 911 | 911 | ||
AP | Constructions | 2 257 979 | 1 402 228 | 855 751 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318 899 | 3 351 021 | 967 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 822 739 | 720 073 | 102 666 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 094 | 8 094 | ||
CU | Autres participations | 3 666 | 3 666 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 403 | 15 403 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 184 | 10 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 740 177 | 5 750 838 | 1 989 338 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 097 260 | 170 751 | 2 926 509 | |
BN | En cours de production de biens | 153 418 | 1 506 | 151 912 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 661 801 | 259 054 | 1 402 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 526 418 | 369 308 | 6 157 110 | |
BZ | Autres créances | 821 327 | 442 | 820 884 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 976 | 200 976 | ||
CF | Disponibilités | 3 569 877 | 3 569 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 136 329 | 136 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 167 406 | 801 062 | 15 366 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 907 582 | 6 551 900 | 17 355 682 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 445 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 053 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 480 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 115 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 318 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 943 162 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 048 664 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 048 664 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 573 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 994 707 | |||
EA | Autres dettes | 571 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 363 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 355 682 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 531 830 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 161 271 | 10 490 603 | 23 651 874 | |
FG | Production vendue services | 254 082 | 216 806 | 470 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 415 354 | 10 707 409 | 24 122 762 | |
FM | Production stockée | 591 342 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 414 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 283 421 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -814 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 035 909 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 436 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 824 177 | |||
FZ | Charges sociales | 1 533 221 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 558 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 584 240 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 486 439 | |||
GE | Autres charges | 13 447 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 899 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 515 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 825 | |||
GN | Différences positives de change | 5 113 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 672 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 672 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 266 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 537 557 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 298 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 895 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 585 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 767 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 290 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 620 333 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 507 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 112 480 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 114 | 13 826 | 272 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999 042 | 521 732 | 46 542 | 5 474 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258 156 | 535 558 | 46 542 | 5 747 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 311 537 | 72 530 | 65 551 | 318 516 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 260 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 582 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 562 225 | 486 439 | 1 048 664 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 666 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 482 710 | 431 311 | 482 710 | 431 311 |
6T | Sur comptes clients | 310 161 | 152 929 | 93 782 | 369 308 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 442 | 442 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 796 979 | 584 240 | 576 492 | 804 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 741 | 1 143 208 | 642 043 | 2 171 907 |
UJ | - Exceptionnelles | 72 530 | 65 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 184 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 614 596 | |||
UX | Autres créances clients | 5 911 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 157 063 | |||
VB | T. V. A. | 205 414 | |||
VC | Groupe et associés | 422 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494 258 | 6 869 479 | 624 779 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 889 | 442 287 | 1 560 252 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 573 | 39 047 | 118 526 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 501 846 | 3 501 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 072 639 | 1 072 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 301 | 653 301 | ||
VW | T.V.A. | 124 554 | 124 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 213 | 144 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 842 | 571 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 363 857 | 6 549 729 | 1 678 778 | 135 350 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 430 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 287 058 | 272 940 | 14 118 | |
AH | Fonds commercial | 15 245 | 15 245 | ||
AN | Terrains | 911 | 911 | ||
AP | Constructions | 2 257 979 | 1 402 228 | 855 751 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 318 899 | 3 351 021 | 967 878 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 822 739 | 720 073 | 102 666 | |
AV | Immobilisations en cours | 8 094 | 8 094 | ||
CU | Autres participations | 3 666 | 3 666 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 15 403 | 15 403 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 10 184 | 10 184 | ||
BJ | TOTAL (I) | 7 740 177 | 5 750 838 | 1 989 338 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 3 097 260 | 170 751 | 2 926 509 | |
BN | En cours de production de biens | 153 418 | 1 506 | 151 912 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 1 661 801 | 259 054 | 1 402 747 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 526 418 | 369 308 | 6 157 110 | |
BZ | Autres créances | 821 327 | 442 | 820 884 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 200 976 | 200 976 | ||
CF | Disponibilités | 3 569 877 | 3 569 877 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 136 329 | 136 329 | ||
CJ | TOTAL (II) | 16 167 406 | 801 062 | 15 366 344 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 907 582 | 6 551 900 | 17 355 682 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 200 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 445 | |||
DD | Réserve légale (1) | 120 000 | |||
DG | Autres réserves | 5 053 721 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 480 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 115 000 | |||
DK | Provisions réglementées | 318 516 | |||
DL | TOTAL (I) | 7 943 162 | |||
DQ | Provisions pour charges | 1 048 664 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 048 664 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 137 889 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 573 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 501 846 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 994 707 | |||
EA | Autres dettes | 571 842 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 363 857 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 355 682 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 531 830 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 13 161 271 | 10 490 603 | 23 651 874 | |
FG | Production vendue services | 254 082 | 216 806 | 470 888 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 13 415 354 | 10 707 409 | 24 122 762 | |
FM | Production stockée | 591 342 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 31 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 669 246 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 25 414 500 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 11 283 421 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -814 640 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 035 909 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 417 436 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 824 177 | |||
FZ | Charges sociales | 1 533 221 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 558 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 584 240 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 486 439 | |||
GE | Autres charges | 13 447 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 23 899 208 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 515 292 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 103 825 | |||
GN | Différences positives de change | 5 113 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 108 938 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 86 672 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 86 672 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 22 266 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 537 557 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 298 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 65 551 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 96 895 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 727 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 530 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 310 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 20 585 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 154 767 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 290 896 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 620 333 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 507 853 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 112 480 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 92 754 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259 114 | 13 826 | 272 940 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 999 042 | 521 732 | 46 542 | 5 474 233 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 258 156 | 535 558 | 46 542 | 5 747 172 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 311 537 | 72 530 | 65 551 | 318 516 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 466 260 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 582 404 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 562 225 | 486 439 | 1 048 664 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 3 666 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 482 710 | 431 311 | 482 710 | 431 311 |
6T | Sur comptes clients | 310 161 | 152 929 | 93 782 | 369 308 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 442 | 442 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 796 979 | 584 240 | 576 492 | 804 727 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 670 741 | 1 143 208 | 642 043 | 2 171 907 |
UJ | - Exceptionnelles | 72 530 | 65 551 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 184 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 614 596 | |||
UX | Autres créances clients | 5 911 823 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 157 063 | |||
VB | T. V. A. | 205 414 | |||
VC | Groupe et associés | 422 073 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 777 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 136 329 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 494 258 | 6 869 479 | 624 779 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 137 889 | 442 287 | 1 560 252 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 573 | 39 047 | 118 526 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 501 846 | 3 501 846 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 072 639 | 1 072 639 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 653 301 | 653 301 | ||
VW | T.V.A. | 124 554 | 124 554 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 144 213 | 144 213 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 571 842 | 571 842 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 363 857 | 6 549 729 | 1 678 778 | 135 350 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 413 340 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 430 |