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de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Déposant 1 : AFER SAS, SAS
Numéro de SIREN : 320328248
Adresse :
282 AVENUE DU BOIS DE LA PIE, CS 62062
95972 ROISSY CDG CEDEX
FR
Mandataire 1 : AFER, SAS, Mme DE CHAMBURE ALBANE
Adresse :
62 bd Henri Navier, batiment 4.5
95150 TAVERNY
FR
Déposant 1 : afer, sas
Numéro de SIREN : 320328248
Adresse :
zone industrielle du vert galant
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
FR
Mandataire 1 : afer
Adresse :
zone industrielle du vert galant
95310 SAINT OUEN L'AUMONE
FR
Bénéficiare 1 : AFER
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 633 | 44 302 | 331 | 4 328 |
AH | Fonds commercial | 142 119 | 142 119 | 142 119 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 489 | 33 493 | 21 995 | 23 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 648 | 101 423 | 9 224 | 11 282 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 903 | 19 903 | 19 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 794 | 179 219 | 193 574 | 201 392 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 317 | 144 317 | 127 592 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 95 687 | 95 687 | 82 471 | |
BT | Marchandises | 102 496 | 102 496 | 97 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939 | 1 939 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 334 | 13 535 | 486 799 | 481 399 |
BZ | Autres créances | 62 640 | 62 640 | 129 520 | |
CF | Disponibilités | 1 669 | 1 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 881 | 13 881 | 11 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 922 967 | 13 535 | 909 432 | 930 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 761 | 192 754 | 1 103 006 | 1 131 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 100 | 48 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 900 | 168 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 189 | 6 706 | ||
DH | Report à nouveau | 121 989 | 93 805 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 471 | 29 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 128 | 2 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 779 | 349 584 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 21 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 899 | 130 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 642 | 344 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 332 | 152 266 | ||
EA | Autres dettes | 118 350 | 154 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 227 | 782 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 006 | 1 131 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 227 | 773 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 715 | 104 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 526 100 | 217 360 | 2 743 461 | 2 849 173 |
FD | Production vendue biens | 176 274 | 73 499 | 249 773 | 226 334 |
FG | Production vendue services | 25 630 | 19 233 | 44 863 | 37 424 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 728 005 | 310 093 | 3 038 098 | 3 112 933 |
FM | Production stockée | 13 216 | 82 471 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 699 | 1 324 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 7 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 052 166 | 3 204 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 688 963 | 928 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 811 | 203 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 617 733 | 539 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 724 | -127 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 808 778 | 835 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 585 | 38 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 122 | 503 309 | ||
FZ | Charges sociales | 227 800 | 229 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 574 | 35 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 517 | 1 679 | ||
GE | Autres charges | 2 582 | 5 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 912 121 | 3 194 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 045 | 9 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 973 | 6 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 973 | 6 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 950 | -6 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 094 | 2 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 722 | 2 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 722 | 2 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 722 | -2 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 100 | -29 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 189 | 3 204 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 717 | 3 174 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 471 | 29 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 699 | 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 395 | 6 907 | 44 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 089 | 17 667 | 840 | 134 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 484 | 24 574 | 840 | 179 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 405 | 1 722 | 4 128 | |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000 | 20 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 018 | 5 517 | 13 535 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 018 | 5 517 | 13 535 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 423 | 27 239 | 37 663 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 517 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 903 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 106 | |||
UX | Autres créances clients | 484 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 290 | |||
VB | T. V. A. | 3 679 | |||
VC | Groupe et associés | 56 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 760 | 576 857 | 19 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 483 | 22 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 416 | 8 416 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 642 | 299 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 894 | 61 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 398 | 51 398 | ||
VW | T.V.A. | 8 923 | 8 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115 | 13 115 | ||
VI | Groupe et associés | 115 389 | 115 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961 | 2 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 227 | 584 227 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 633 | 44 302 | 331 | 4 328 |
AH | Fonds commercial | 142 119 | 142 119 | 142 119 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 489 | 33 493 | 21 995 | 23 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 648 | 101 423 | 9 224 | 11 282 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 903 | 19 903 | 19 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 794 | 179 219 | 193 574 | 201 392 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 317 | 144 317 | 127 592 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 95 687 | 95 687 | 82 471 | |
BT | Marchandises | 102 496 | 102 496 | 97 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939 | 1 939 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 334 | 13 535 | 486 799 | 481 399 |
BZ | Autres créances | 62 640 | 62 640 | 129 520 | |
CF | Disponibilités | 1 669 | 1 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 881 | 13 881 | 11 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 922 967 | 13 535 | 909 432 | 930 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 761 | 192 754 | 1 103 006 | 1 131 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 100 | 48 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 900 | 168 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 189 | 6 706 | ||
DH | Report à nouveau | 121 989 | 93 805 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 471 | 29 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 128 | 2 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 779 | 349 584 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 21 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 899 | 130 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 642 | 344 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 332 | 152 266 | ||
EA | Autres dettes | 118 350 | 154 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 227 | 782 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 006 | 1 131 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 227 | 773 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 715 | 104 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 526 100 | 217 360 | 2 743 461 | 2 849 173 |
FD | Production vendue biens | 176 274 | 73 499 | 249 773 | 226 334 |
FG | Production vendue services | 25 630 | 19 233 | 44 863 | 37 424 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 728 005 | 310 093 | 3 038 098 | 3 112 933 |
FM | Production stockée | 13 216 | 82 471 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 699 | 1 324 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 7 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 052 166 | 3 204 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 688 963 | 928 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 811 | 203 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 617 733 | 539 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 724 | -127 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 808 778 | 835 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 585 | 38 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 122 | 503 309 | ||
FZ | Charges sociales | 227 800 | 229 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 574 | 35 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 517 | 1 679 | ||
GE | Autres charges | 2 582 | 5 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 912 121 | 3 194 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 045 | 9 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 973 | 6 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 973 | 6 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 950 | -6 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 094 | 2 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 722 | 2 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 722 | 2 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 722 | -2 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 100 | -29 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 189 | 3 204 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 717 | 3 174 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 471 | 29 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 699 | 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 395 | 6 907 | 44 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 089 | 17 667 | 840 | 134 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 484 | 24 574 | 840 | 179 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 405 | 1 722 | 4 128 | |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000 | 20 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 018 | 5 517 | 13 535 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 018 | 5 517 | 13 535 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 423 | 27 239 | 37 663 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 517 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 903 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 106 | |||
UX | Autres créances clients | 484 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 290 | |||
VB | T. V. A. | 3 679 | |||
VC | Groupe et associés | 56 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 760 | 576 857 | 19 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 483 | 22 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 416 | 8 416 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 642 | 299 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 894 | 61 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 398 | 51 398 | ||
VW | T.V.A. | 8 923 | 8 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115 | 13 115 | ||
VI | Groupe et associés | 115 389 | 115 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961 | 2 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 227 | 584 227 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 633 | 44 302 | 331 | 4 328 |
AH | Fonds commercial | 142 119 | 142 119 | 142 119 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 489 | 33 493 | 21 995 | 23 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 648 | 101 423 | 9 224 | 11 282 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 903 | 19 903 | 19 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 794 | 179 219 | 193 574 | 201 392 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 317 | 144 317 | 127 592 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 95 687 | 95 687 | 82 471 | |
BT | Marchandises | 102 496 | 102 496 | 97 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939 | 1 939 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 334 | 13 535 | 486 799 | 481 399 |
BZ | Autres créances | 62 640 | 62 640 | 129 520 | |
CF | Disponibilités | 1 669 | 1 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 881 | 13 881 | 11 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 922 967 | 13 535 | 909 432 | 930 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 761 | 192 754 | 1 103 006 | 1 131 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 100 | 48 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 900 | 168 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 189 | 6 706 | ||
DH | Report à nouveau | 121 989 | 93 805 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 471 | 29 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 128 | 2 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 779 | 349 584 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 21 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 899 | 130 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 642 | 344 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 332 | 152 266 | ||
EA | Autres dettes | 118 350 | 154 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 227 | 782 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 006 | 1 131 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 227 | 773 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 715 | 104 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 526 100 | 217 360 | 2 743 461 | 2 849 173 |
FD | Production vendue biens | 176 274 | 73 499 | 249 773 | 226 334 |
FG | Production vendue services | 25 630 | 19 233 | 44 863 | 37 424 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 728 005 | 310 093 | 3 038 098 | 3 112 933 |
FM | Production stockée | 13 216 | 82 471 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 699 | 1 324 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 7 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 052 166 | 3 204 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 688 963 | 928 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 811 | 203 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 617 733 | 539 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 724 | -127 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 808 778 | 835 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 585 | 38 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 122 | 503 309 | ||
FZ | Charges sociales | 227 800 | 229 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 574 | 35 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 517 | 1 679 | ||
GE | Autres charges | 2 582 | 5 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 912 121 | 3 194 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 045 | 9 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 973 | 6 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 973 | 6 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 950 | -6 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 094 | 2 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 722 | 2 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 722 | 2 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 722 | -2 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 100 | -29 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 189 | 3 204 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 717 | 3 174 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 471 | 29 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 699 | 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 395 | 6 907 | 44 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 089 | 17 667 | 840 | 134 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 484 | 24 574 | 840 | 179 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 405 | 1 722 | 4 128 | |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000 | 20 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 018 | 5 517 | 13 535 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 018 | 5 517 | 13 535 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 423 | 27 239 | 37 663 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 517 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 903 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 106 | |||
UX | Autres créances clients | 484 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 290 | |||
VB | T. V. A. | 3 679 | |||
VC | Groupe et associés | 56 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 760 | 576 857 | 19 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 483 | 22 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 416 | 8 416 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 642 | 299 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 894 | 61 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 398 | 51 398 | ||
VW | T.V.A. | 8 923 | 8 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115 | 13 115 | ||
VI | Groupe et associés | 115 389 | 115 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961 | 2 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 227 | 584 227 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 633 | 44 302 | 331 | 4 328 |
AH | Fonds commercial | 142 119 | 142 119 | 142 119 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 489 | 33 493 | 21 995 | 23 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 648 | 101 423 | 9 224 | 11 282 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 903 | 19 903 | 19 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 794 | 179 219 | 193 574 | 201 392 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 317 | 144 317 | 127 592 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 95 687 | 95 687 | 82 471 | |
BT | Marchandises | 102 496 | 102 496 | 97 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939 | 1 939 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 334 | 13 535 | 486 799 | 481 399 |
BZ | Autres créances | 62 640 | 62 640 | 129 520 | |
CF | Disponibilités | 1 669 | 1 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 881 | 13 881 | 11 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 922 967 | 13 535 | 909 432 | 930 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 761 | 192 754 | 1 103 006 | 1 131 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 100 | 48 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 900 | 168 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 189 | 6 706 | ||
DH | Report à nouveau | 121 989 | 93 805 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 471 | 29 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 128 | 2 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 779 | 349 584 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 21 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 899 | 130 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 642 | 344 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 332 | 152 266 | ||
EA | Autres dettes | 118 350 | 154 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 227 | 782 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 006 | 1 131 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 227 | 773 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 715 | 104 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 526 100 | 217 360 | 2 743 461 | 2 849 173 |
FD | Production vendue biens | 176 274 | 73 499 | 249 773 | 226 334 |
FG | Production vendue services | 25 630 | 19 233 | 44 863 | 37 424 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 728 005 | 310 093 | 3 038 098 | 3 112 933 |
FM | Production stockée | 13 216 | 82 471 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 699 | 1 324 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 7 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 052 166 | 3 204 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 688 963 | 928 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 811 | 203 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 617 733 | 539 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 724 | -127 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 808 778 | 835 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 585 | 38 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 122 | 503 309 | ||
FZ | Charges sociales | 227 800 | 229 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 574 | 35 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 517 | 1 679 | ||
GE | Autres charges | 2 582 | 5 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 912 121 | 3 194 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 045 | 9 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 973 | 6 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 973 | 6 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 950 | -6 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 094 | 2 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 722 | 2 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 722 | 2 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 722 | -2 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 100 | -29 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 189 | 3 204 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 717 | 3 174 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 471 | 29 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 699 | 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 395 | 6 907 | 44 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 089 | 17 667 | 840 | 134 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 484 | 24 574 | 840 | 179 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 405 | 1 722 | 4 128 | |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000 | 20 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 018 | 5 517 | 13 535 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 018 | 5 517 | 13 535 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 423 | 27 239 | 37 663 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 517 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 903 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 106 | |||
UX | Autres créances clients | 484 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 290 | |||
VB | T. V. A. | 3 679 | |||
VC | Groupe et associés | 56 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 760 | 576 857 | 19 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 483 | 22 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 416 | 8 416 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 642 | 299 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 894 | 61 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 398 | 51 398 | ||
VW | T.V.A. | 8 923 | 8 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115 | 13 115 | ||
VI | Groupe et associés | 115 389 | 115 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961 | 2 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 227 | 584 227 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 633 | 44 302 | 331 | 4 328 |
AH | Fonds commercial | 142 119 | 142 119 | 142 119 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 489 | 33 493 | 21 995 | 23 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 648 | 101 423 | 9 224 | 11 282 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 903 | 19 903 | 19 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 794 | 179 219 | 193 574 | 201 392 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 317 | 144 317 | 127 592 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 95 687 | 95 687 | 82 471 | |
BT | Marchandises | 102 496 | 102 496 | 97 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939 | 1 939 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 334 | 13 535 | 486 799 | 481 399 |
BZ | Autres créances | 62 640 | 62 640 | 129 520 | |
CF | Disponibilités | 1 669 | 1 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 881 | 13 881 | 11 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 922 967 | 13 535 | 909 432 | 930 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 761 | 192 754 | 1 103 006 | 1 131 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 100 | 48 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 900 | 168 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 189 | 6 706 | ||
DH | Report à nouveau | 121 989 | 93 805 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 471 | 29 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 128 | 2 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 779 | 349 584 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 21 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 899 | 130 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 642 | 344 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 332 | 152 266 | ||
EA | Autres dettes | 118 350 | 154 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 227 | 782 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 006 | 1 131 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 227 | 773 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 715 | 104 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 526 100 | 217 360 | 2 743 461 | 2 849 173 |
FD | Production vendue biens | 176 274 | 73 499 | 249 773 | 226 334 |
FG | Production vendue services | 25 630 | 19 233 | 44 863 | 37 424 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 728 005 | 310 093 | 3 038 098 | 3 112 933 |
FM | Production stockée | 13 216 | 82 471 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 699 | 1 324 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 7 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 052 166 | 3 204 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 688 963 | 928 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 811 | 203 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 617 733 | 539 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 724 | -127 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 808 778 | 835 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 585 | 38 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 122 | 503 309 | ||
FZ | Charges sociales | 227 800 | 229 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 574 | 35 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 517 | 1 679 | ||
GE | Autres charges | 2 582 | 5 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 912 121 | 3 194 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 045 | 9 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 973 | 6 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 973 | 6 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 950 | -6 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 094 | 2 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 722 | 2 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 722 | 2 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 722 | -2 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 100 | -29 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 189 | 3 204 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 717 | 3 174 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 471 | 29 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 699 | 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 395 | 6 907 | 44 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 089 | 17 667 | 840 | 134 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 484 | 24 574 | 840 | 179 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 405 | 1 722 | 4 128 | |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000 | 20 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 018 | 5 517 | 13 535 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 018 | 5 517 | 13 535 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 423 | 27 239 | 37 663 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 517 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 903 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 106 | |||
UX | Autres créances clients | 484 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 290 | |||
VB | T. V. A. | 3 679 | |||
VC | Groupe et associés | 56 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 760 | 576 857 | 19 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 483 | 22 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 416 | 8 416 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 642 | 299 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 894 | 61 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 398 | 51 398 | ||
VW | T.V.A. | 8 923 | 8 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115 | 13 115 | ||
VI | Groupe et associés | 115 389 | 115 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961 | 2 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 227 | 584 227 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 633 | 44 302 | 331 | 4 328 |
AH | Fonds commercial | 142 119 | 142 119 | 142 119 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 489 | 33 493 | 21 995 | 23 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 648 | 101 423 | 9 224 | 11 282 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 903 | 19 903 | 19 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 794 | 179 219 | 193 574 | 201 392 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 317 | 144 317 | 127 592 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 95 687 | 95 687 | 82 471 | |
BT | Marchandises | 102 496 | 102 496 | 97 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939 | 1 939 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 334 | 13 535 | 486 799 | 481 399 |
BZ | Autres créances | 62 640 | 62 640 | 129 520 | |
CF | Disponibilités | 1 669 | 1 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 881 | 13 881 | 11 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 922 967 | 13 535 | 909 432 | 930 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 761 | 192 754 | 1 103 006 | 1 131 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 100 | 48 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 900 | 168 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 189 | 6 706 | ||
DH | Report à nouveau | 121 989 | 93 805 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 471 | 29 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 128 | 2 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 779 | 349 584 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 21 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 899 | 130 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 642 | 344 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 332 | 152 266 | ||
EA | Autres dettes | 118 350 | 154 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 227 | 782 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 006 | 1 131 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 227 | 773 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 715 | 104 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 526 100 | 217 360 | 2 743 461 | 2 849 173 |
FD | Production vendue biens | 176 274 | 73 499 | 249 773 | 226 334 |
FG | Production vendue services | 25 630 | 19 233 | 44 863 | 37 424 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 728 005 | 310 093 | 3 038 098 | 3 112 933 |
FM | Production stockée | 13 216 | 82 471 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 699 | 1 324 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 7 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 052 166 | 3 204 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 688 963 | 928 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 811 | 203 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 617 733 | 539 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 724 | -127 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 808 778 | 835 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 585 | 38 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 122 | 503 309 | ||
FZ | Charges sociales | 227 800 | 229 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 574 | 35 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 517 | 1 679 | ||
GE | Autres charges | 2 582 | 5 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 912 121 | 3 194 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 045 | 9 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 973 | 6 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 973 | 6 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 950 | -6 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 094 | 2 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 722 | 2 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 722 | 2 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 722 | -2 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 100 | -29 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 189 | 3 204 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 717 | 3 174 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 471 | 29 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 699 | 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 395 | 6 907 | 44 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 089 | 17 667 | 840 | 134 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 484 | 24 574 | 840 | 179 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 405 | 1 722 | 4 128 | |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000 | 20 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 018 | 5 517 | 13 535 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 018 | 5 517 | 13 535 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 423 | 27 239 | 37 663 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 517 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 903 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 106 | |||
UX | Autres créances clients | 484 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 290 | |||
VB | T. V. A. | 3 679 | |||
VC | Groupe et associés | 56 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 760 | 576 857 | 19 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 483 | 22 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 416 | 8 416 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 642 | 299 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 894 | 61 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 398 | 51 398 | ||
VW | T.V.A. | 8 923 | 8 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115 | 13 115 | ||
VI | Groupe et associés | 115 389 | 115 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961 | 2 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 227 | 584 227 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 910 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 44 633 | 44 302 | 331 | 4 328 |
AH | Fonds commercial | 142 119 | 142 119 | 142 119 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 489 | 33 493 | 21 995 | 23 825 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 110 648 | 101 423 | 9 224 | 11 282 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 903 | 19 903 | 19 836 | |
BJ | TOTAL (I) | 372 794 | 179 219 | 193 574 | 201 392 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 144 317 | 144 317 | 127 592 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 95 687 | 95 687 | 82 471 | |
BT | Marchandises | 102 496 | 102 496 | 97 684 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 939 | 1 939 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 500 334 | 13 535 | 486 799 | 481 399 |
BZ | Autres créances | 62 640 | 62 640 | 129 520 | |
CF | Disponibilités | 1 669 | 1 669 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 13 881 | 13 881 | 11 782 | |
CJ | TOTAL (II) | 922 967 | 13 535 | 909 432 | 930 451 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 295 761 | 192 754 | 1 103 006 | 1 131 844 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 48 100 | 48 100 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 900 | 168 900 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 189 | 6 706 | ||
DH | Report à nouveau | 121 989 | 93 805 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 471 | 29 667 | ||
DK | Provisions réglementées | 4 128 | 2 405 | ||
DL | TOTAL (I) | 498 779 | 349 584 | ||
DQ | Provisions pour charges | 20 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 20 000 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 21 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 899 | 130 859 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 642 | 344 990 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 135 332 | 152 266 | ||
EA | Autres dettes | 118 350 | 154 122 | ||
EC | TOTAL (IV) | 584 227 | 782 259 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 006 | 1 131 844 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 227 | 773 843 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 715 | 104 531 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 526 100 | 217 360 | 2 743 461 | 2 849 173 |
FD | Production vendue biens | 176 274 | 73 499 | 249 773 | 226 334 |
FG | Production vendue services | 25 630 | 19 233 | 44 863 | 37 424 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 728 005 | 310 093 | 3 038 098 | 3 112 933 |
FM | Production stockée | 13 216 | 82 471 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 150 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 699 | 1 324 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 7 479 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 052 166 | 3 204 358 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 688 963 | 928 810 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 811 | 203 973 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 617 733 | 539 777 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -16 724 | -127 592 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 808 778 | 835 061 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 41 585 | 38 027 | ||
FY | Salaires et traitements | 516 122 | 503 309 | ||
FZ | Charges sociales | 227 800 | 229 949 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 574 | 35 840 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 517 | 1 679 | ||
GE | Autres charges | 2 582 | 5 971 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 912 121 | 3 194 808 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 045 | 9 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 44 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 44 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 973 | 6 761 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 973 | 6 761 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 950 | -6 716 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 135 094 | 2 833 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 722 | 2 405 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 722 | 2 405 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 722 | -2 405 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -34 100 | -29 239 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 052 189 | 3 204 403 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 904 717 | 3 174 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 147 471 | 29 667 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 699 | 273 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 395 | 6 907 | 44 302 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 089 | 17 667 | 840 | 134 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 155 484 | 24 574 | 840 | 179 219 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 4 128 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 405 | 1 722 | 4 128 | |
5R | Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 20 000 | 20 000 | ||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 20 000 | 20 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 018 | 5 517 | 13 535 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 018 | 5 517 | 13 535 | |
7C | TOTAL GENERAL | 10 423 | 27 239 | 37 663 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 517 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 21 722 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 903 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 106 | |||
UX | Autres créances clients | 484 227 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 2 290 | |||
VB | T. V. A. | 3 679 | |||
VC | Groupe et associés | 56 308 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 363 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 13 881 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 596 760 | 576 857 | 19 903 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 483 | 22 483 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 416 | 8 416 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 | 3 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 299 642 | 299 642 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 61 894 | 61 894 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 398 | 51 398 | ||
VW | T.V.A. | 8 923 | 8 923 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 13 115 | 13 115 | ||
VI | Groupe et associés | 115 389 | 115 389 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 961 | 2 961 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 227 | 584 227 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 910 |