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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 250 | 4 496 | 11 754 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 25 290 | 2 508 | 22 782 | |
AP | Constructions | 877 932 | 83 951 | 793 981 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663 240 | 302 300 | 2 360 940 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 200 | 2 200 | ||
AV | Immobilisations en cours | 29 860 | 29 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 614 772 | 395 455 | 3 219 317 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 764 812 | 2 764 812 | ||
BN | En cours de production de biens | 455 304 | 455 304 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 454 634 | 454 634 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 453 559 | 453 559 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 550 104 | 550 104 | ||
BZ | Autres créances | 1 537 857 | 1 537 857 | ||
CF | Disponibilités | 2 305 273 | 2 305 273 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 351 | 65 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 586 894 | 8 586 894 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 201 666 | 395 455 | 11 806 212 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 294 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 669 709 | |||
DQ | Provisions pour charges | 216 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 216 267 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 486 986 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 756 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 551 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 920 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 806 212 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 302 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 137 142 | 51 145 296 | 65 282 438 | |
FG | Production vendue services | 6 300 | 191 060 | 197 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 143 442 | 51 336 356 | 65 479 798 | |
FM | Production stockée | 909 939 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 199 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 332 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 607 069 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 499 327 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 764 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 034 709 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 727 641 | |||
FZ | Charges sociales | 1 225 925 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 455 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 594 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 012 549 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 001 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 694 981 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 299 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 299 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 335 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 630 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 195 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 434 415 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 702 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496 | 4 496 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 959 | 390 959 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 455 | 395 455 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 185 074 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 267 | 216 267 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 216 267 | 216 267 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 705 | |||
UG | - Financières | 31 193 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 550 104 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 507 | |||
VB | T. V. A. | 149 357 | |||
VP | Divers | 70 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 312 | 2 153 312 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 486 986 | 22 280 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 733 | 30 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 123 906 | 420 071 | 2 012 702 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 339 480 | 59 087 | 130 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 387 756 | 2 387 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 681 180 | 681 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 872 | 650 872 | ||
VW | T.V.A. | 9 854 | 9 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 468 | 209 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 920 236 | 4 471 302 | 2 143 095 | 2 305 839 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 924 317 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 250 | 4 496 | 11 754 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 25 290 | 2 508 | 22 782 | |
AP | Constructions | 877 932 | 83 951 | 793 981 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663 240 | 302 300 | 2 360 940 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 200 | 2 200 | ||
AV | Immobilisations en cours | 29 860 | 29 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 614 772 | 395 455 | 3 219 317 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 764 812 | 2 764 812 | ||
BN | En cours de production de biens | 455 304 | 455 304 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 454 634 | 454 634 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 453 559 | 453 559 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 550 104 | 550 104 | ||
BZ | Autres créances | 1 537 857 | 1 537 857 | ||
CF | Disponibilités | 2 305 273 | 2 305 273 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 351 | 65 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 586 894 | 8 586 894 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 201 666 | 395 455 | 11 806 212 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 294 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 669 709 | |||
DQ | Provisions pour charges | 216 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 216 267 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 486 986 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 756 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 551 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 920 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 806 212 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 302 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 137 142 | 51 145 296 | 65 282 438 | |
FG | Production vendue services | 6 300 | 191 060 | 197 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 143 442 | 51 336 356 | 65 479 798 | |
FM | Production stockée | 909 939 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 199 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 332 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 607 069 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 499 327 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 764 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 034 709 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 727 641 | |||
FZ | Charges sociales | 1 225 925 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 455 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 594 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 012 549 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 001 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 694 981 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 299 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 299 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 335 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 630 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 195 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 434 415 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 702 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496 | 4 496 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 959 | 390 959 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 455 | 395 455 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 185 074 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 267 | 216 267 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 216 267 | 216 267 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 705 | |||
UG | - Financières | 31 193 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 550 104 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 507 | |||
VB | T. V. A. | 149 357 | |||
VP | Divers | 70 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 312 | 2 153 312 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 486 986 | 22 280 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 733 | 30 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 123 906 | 420 071 | 2 012 702 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 339 480 | 59 087 | 130 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 387 756 | 2 387 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 681 180 | 681 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 872 | 650 872 | ||
VW | T.V.A. | 9 854 | 9 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 468 | 209 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 920 236 | 4 471 302 | 2 143 095 | 2 305 839 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 924 317 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 250 | 4 496 | 11 754 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 25 290 | 2 508 | 22 782 | |
AP | Constructions | 877 932 | 83 951 | 793 981 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663 240 | 302 300 | 2 360 940 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 200 | 2 200 | ||
AV | Immobilisations en cours | 29 860 | 29 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 614 772 | 395 455 | 3 219 317 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 764 812 | 2 764 812 | ||
BN | En cours de production de biens | 455 304 | 455 304 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 454 634 | 454 634 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 453 559 | 453 559 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 550 104 | 550 104 | ||
BZ | Autres créances | 1 537 857 | 1 537 857 | ||
CF | Disponibilités | 2 305 273 | 2 305 273 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 351 | 65 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 586 894 | 8 586 894 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 201 666 | 395 455 | 11 806 212 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 294 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 669 709 | |||
DQ | Provisions pour charges | 216 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 216 267 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 486 986 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 756 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 551 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 920 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 806 212 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 302 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 137 142 | 51 145 296 | 65 282 438 | |
FG | Production vendue services | 6 300 | 191 060 | 197 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 143 442 | 51 336 356 | 65 479 798 | |
FM | Production stockée | 909 939 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 199 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 332 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 607 069 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 499 327 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 764 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 034 709 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 727 641 | |||
FZ | Charges sociales | 1 225 925 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 455 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 594 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 012 549 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 001 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 694 981 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 299 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 299 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 335 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 630 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 195 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 434 415 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 702 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496 | 4 496 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 959 | 390 959 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 455 | 395 455 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 185 074 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 267 | 216 267 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 216 267 | 216 267 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 705 | |||
UG | - Financières | 31 193 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 550 104 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 507 | |||
VB | T. V. A. | 149 357 | |||
VP | Divers | 70 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 312 | 2 153 312 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 486 986 | 22 280 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 733 | 30 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 123 906 | 420 071 | 2 012 702 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 339 480 | 59 087 | 130 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 387 756 | 2 387 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 681 180 | 681 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 872 | 650 872 | ||
VW | T.V.A. | 9 854 | 9 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 468 | 209 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 920 236 | 4 471 302 | 2 143 095 | 2 305 839 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 924 317 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 905 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 250 | 4 496 | 11 754 | |
AH | Fonds commercial | 1 | 1 | ||
AN | Terrains | 25 290 | 2 508 | 22 782 | |
AP | Constructions | 877 932 | 83 951 | 793 981 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 663 240 | 302 300 | 2 360 940 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 200 | 2 200 | ||
AV | Immobilisations en cours | 29 860 | 29 860 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 614 772 | 395 455 | 3 219 317 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 764 812 | 2 764 812 | ||
BN | En cours de production de biens | 455 304 | 455 304 | ||
BR | Produits intermédiaires et finis | 454 634 | 454 634 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 453 559 | 453 559 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 550 104 | 550 104 | ||
BZ | Autres créances | 1 537 857 | 1 537 857 | ||
CF | Disponibilités | 2 305 273 | 2 305 273 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 65 351 | 65 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 586 894 | 8 586 894 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 201 666 | 395 455 | 11 806 212 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 294 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 434 415 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 669 709 | |||
DQ | Provisions pour charges | 216 267 | |||
DR | TOTAL (III) | 216 267 | |||
DS | Emprunts obligataires convertibles | 486 986 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 154 639 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 480 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 387 756 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 551 375 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 920 236 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 806 212 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 471 302 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 14 137 142 | 51 145 296 | 65 282 438 | |
FG | Production vendue services | 6 300 | 191 060 | 197 360 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 14 143 442 | 51 336 356 | 65 479 798 | |
FM | Production stockée | 909 939 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 199 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 332 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 66 607 069 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 499 327 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 764 812 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 034 709 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 377 572 | |||
FY | Salaires et traitements | 2 727 641 | |||
FZ | Charges sociales | 1 225 925 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 395 455 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 98 705 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 63 594 520 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 012 549 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 001 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 001 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 31 193 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 376 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 323 568 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -317 567 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 694 981 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 299 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 299 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 964 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 964 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 14 335 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 274 902 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 630 369 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 195 955 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 434 415 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 702 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 18 332 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 496 | 4 496 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 390 959 | 390 959 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 395 455 | 395 455 | ||
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 185 074 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 31 193 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 216 267 | 216 267 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 216 267 | 216 267 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 98 705 | |||
UG | - Financières | 31 193 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 550 104 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 47 507 | |||
VB | T. V. A. | 149 357 | |||
VP | Divers | 70 954 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 270 038 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 65 351 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 153 312 | 2 153 312 | ||
7Y | Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 486 986 | 22 280 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 733 | 30 733 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 123 906 | 420 071 | 2 012 702 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 339 480 | 59 087 | 130 393 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 387 756 | 2 387 756 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 681 180 | 681 180 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 650 872 | 650 872 | ||
VW | T.V.A. | 9 854 | 9 854 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 209 468 | 209 468 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 920 236 | 4 471 302 | 2 143 095 | 2 305 839 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 924 317 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 905 |