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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 4 696 | 4 696 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 652 | 846 | 806 | 217 |
BH | Autres immobilisations financières | 13 204 | | 13 204 | 13 204 |
BJ | TOTAL (I) | 19 552 | 5 542 | 14 010 | 13 421 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 570 | | 4 570 | 4 385 |
BX | Clients et comptes rattachés | 165 871 | 72 710 | 93 161 | 86 550 |
BZ | Autres créances | 19 194 | | 19 194 | 25 750 |
CF | Disponibilités | 27 123 | | 27 123 | 10 981 |
CH | Charges constatées d’avance | 5 264 | | 5 264 | 3 800 |
CJ | TOTAL (II) | 222 021 | 72 710 | 149 310 | 131 467 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 241 573 | 78 252 | 163 320 | 144 887 |
CP | Parts à moins d’un an | 13 204 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 7 700 | 7 700 | | |
DD | Réserve légale (1) | 770 | 770 | | |
DH | Report à nouveau | -2 170 | 211 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 956 | -2 381 | | |
DL | TOTAL (I) | 1 343 | 6 300 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 257 | | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 | 272 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 636 | 50 777 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 99 890 | 87 151 | | |
EA | Autres dettes | | 388 | | |
EC | TOTAL (IV) | 161 977 | 138 588 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 163 320 | 144 887 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 977 | 138 588 | | |
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FG | Production vendue services | 174 908 | | 174 908 | 198 222 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 174 908 | | 174 908 | 198 222 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 727 | 4 649 |
FQ | Autres produits | | | 1 664 | 30 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 299 | 202 901 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 83 751 | 98 790 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185 | 228 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 58 648 | 52 984 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 888 | 2 189 |
FY | Salaires et traitements | | | 31 426 | 31 513 |
FZ | Charges sociales | | | 14 693 | 14 031 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 265 | 51 |
GE | Autres charges | | | 22 | 1 808 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 191 508 | 201 594 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -1 209 | 1 307 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 765 | |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 765 | |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -765 | |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -1 974 | 1 307 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 983 | 3 688 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 983 | 3 688 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 983 | -3 688 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 299 | 202 901 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 256 | 205 282 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 956 | -2 381 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 152 | 4 649 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 696 | | | 4 696 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 127 | 265 | 546 | 846 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 5 823 | 265 | 546 | 5 542 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T | Sur comptes clients | 85 285 | | 12 575 | 72 710 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 85 285 | | 12 575 | 72 710 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 285 | | 12 575 | 72 710 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | | 12 575 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 13 204 | 13 204 | | |
VA | Clients douteux ou litigieux | 97 328 | | | |
UX | Autres créances clients | 68 543 | | | |
UY | Personnel et comptes rattachés | 7 400 | | | |
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 534 | | | |
VB | T. V. A. | 3 267 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 993 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 5 264 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 532 | 203 532 | | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257 | 257 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 61 636 | 61 636 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 917 | 3 917 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 974 | 66 974 | | |
VW | T.V.A. | 25 835 | 25 835 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 164 | 3 164 | | |
VI | Groupe et associés | 194 | 194 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 977 | 161 977 | | |