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de Chevagny-sur-Guye
de Chevagny-sur-Guye
Déposant 1 : ALLO FIOUL KLECK, SA
Numéro de SIREN : 441421781
Adresse :
Site de la Paix
57440 ALGRANGE
FR
Mandataire 1 : ALLO FIOUL KLECK, SA
Adresse :
Site de la Paix
57440 ALGRANGE
FR
Déposant 1 : ALLO FIOUL KLECK, SA
Numéro de SIREN : 441421781
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Mandataire 1 : ALLO FIOUL KLECK, SA
Adresse :
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57440 ALGRANGE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 853 | 63 087 | 767 | 3 734 |
AH | Fonds commercial | 2 744 731 | 2 744 731 | 2 744 731 | |
AN | Terrains | 638 105 | 250 590 | 387 515 | 354 197 |
AP | Constructions | 380 309 | 19 187 | 361 122 | 8 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 152 193 | 1 148 392 | 1 003 801 | 1 139 921 |
AV | Immobilisations en cours | 2 300 | 2 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 004 | 11 004 | 11 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 928 | 928 | 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 993 423 | 1 481 256 | 4 512 168 | 4 262 569 |
BT | Marchandises | 768 853 | 768 853 | 670 098 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302 | 1 302 | 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 087 036 | 116 546 | 4 970 490 | 3 415 770 |
BZ | Autres créances | 254 102 | 254 102 | 1 656 828 | |
CF | Disponibilités | 913 347 | 913 347 | 475 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 937 | 68 937 | 34 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 093 578 | 116 546 | 6 977 032 | 6 252 818 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 087 001 | 1 597 802 | 11 489 199 | 10 515 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 288 684 | 1 467 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 527 | 422 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 144 212 | 2 989 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 160 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 160 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 964 | 2 698 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 023 | 212 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 243 466 | 4 314 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 156 | 296 304 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 329 | |||
EA | Autres dettes | 3 051 | 3 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 184 988 | 7 525 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 489 199 | 10 515 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 722 081 | 5 548 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 436 716 | 53 436 716 | 50 075 605 | |
FG | Production vendue services | 16 073 | 16 073 | 6 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 452 788 | 53 452 788 | 50 081 898 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 079 | 95 121 | ||
FQ | Autres produits | 661 | 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 530 229 | 50 177 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 847 838 | 44 340 166 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 756 | -74 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 027 | 6 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 126 095 | 3 082 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 188 | 127 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 408 | 1 241 034 | ||
FZ | Charges sociales | 424 254 | 416 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 644 | 291 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 266 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000 | |||
GE | Autres charges | 1 731 | 125 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 257 697 | 49 556 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 532 | 621 359 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 560 | 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 070 | 2 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 630 | 3 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 090 | 51 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 459 | -48 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 073 | 573 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 321 | 81 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 426 | 42 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 894 | 38 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 440 | 189 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 704 180 | 50 261 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 448 652 | 49 838 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 527 | 422 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 240 506 | 210 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 419 | 7 668 | 63 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 345 | 294 276 | 151 452 | 1 418 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 764 | 301 943 | 151 452 | 1 481 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 000 | 160 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 160 000 | 160 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 928 | 928 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 187 | 228 187 | ||
UX | Autres créances clients | 4 858 849 | 4 858 849 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | 521 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 020 | 147 020 | ||
VB | T. V. A. | 66 138 | 66 138 | ||
VP | Divers | 35 321 | 35 321 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102 | 5 102 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 68 937 | 68 937 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 411 003 | 5 410 075 | 928 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865 | 1 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227 099 | 764 192 | 1 462 907 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 718 | 1 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 243 466 | 5 243 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 540 | 71 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 020 | 160 020 | ||
VW | T.V.A. | 104 696 | 104 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 900 | 21 900 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 329 | 6 329 | ||
VI | Groupe et associés | 343 305 | 343 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051 | 3 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 184 988 | 6 722 081 | 1 462 907 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 853 | 63 087 | 767 | 3 734 |
AH | Fonds commercial | 2 744 731 | 2 744 731 | 2 744 731 | |
AN | Terrains | 638 105 | 250 590 | 387 515 | 354 197 |
AP | Constructions | 380 309 | 19 187 | 361 122 | 8 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 152 193 | 1 148 392 | 1 003 801 | 1 139 921 |
AV | Immobilisations en cours | 2 300 | 2 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 004 | 11 004 | 11 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 928 | 928 | 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 993 423 | 1 481 256 | 4 512 168 | 4 262 569 |
BT | Marchandises | 768 853 | 768 853 | 670 098 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302 | 1 302 | 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 087 036 | 116 546 | 4 970 490 | 3 415 770 |
BZ | Autres créances | 254 102 | 254 102 | 1 656 828 | |
CF | Disponibilités | 913 347 | 913 347 | 475 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 937 | 68 937 | 34 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 093 578 | 116 546 | 6 977 032 | 6 252 818 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 087 001 | 1 597 802 | 11 489 199 | 10 515 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 288 684 | 1 467 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 527 | 422 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 144 212 | 2 989 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 160 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 160 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 964 | 2 698 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 023 | 212 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 243 466 | 4 314 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 156 | 296 304 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 329 | |||
EA | Autres dettes | 3 051 | 3 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 184 988 | 7 525 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 489 199 | 10 515 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 722 081 | 5 548 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 436 716 | 53 436 716 | 50 075 605 | |
FG | Production vendue services | 16 073 | 16 073 | 6 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 452 788 | 53 452 788 | 50 081 898 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 079 | 95 121 | ||
FQ | Autres produits | 661 | 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 530 229 | 50 177 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 847 838 | 44 340 166 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 756 | -74 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 027 | 6 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 126 095 | 3 082 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 188 | 127 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 408 | 1 241 034 | ||
FZ | Charges sociales | 424 254 | 416 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 644 | 291 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 266 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000 | |||
GE | Autres charges | 1 731 | 125 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 257 697 | 49 556 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 532 | 621 359 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 560 | 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 070 | 2 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 630 | 3 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 090 | 51 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 459 | -48 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 073 | 573 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 321 | 81 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 426 | 42 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 894 | 38 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 440 | 189 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 704 180 | 50 261 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 448 652 | 49 838 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 527 | 422 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 240 506 | 210 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 419 | 7 668 | 63 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 345 | 294 276 | 151 452 | 1 418 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 764 | 301 943 | 151 452 | 1 481 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 000 | 160 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 160 000 | 160 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 928 | 928 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 187 | 228 187 | ||
UX | Autres créances clients | 4 858 849 | 4 858 849 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | 521 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 020 | 147 020 | ||
VB | T. V. A. | 66 138 | 66 138 | ||
VP | Divers | 35 321 | 35 321 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102 | 5 102 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 68 937 | 68 937 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 411 003 | 5 410 075 | 928 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865 | 1 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227 099 | 764 192 | 1 462 907 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 718 | 1 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 243 466 | 5 243 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 540 | 71 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 020 | 160 020 | ||
VW | T.V.A. | 104 696 | 104 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 900 | 21 900 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 329 | 6 329 | ||
VI | Groupe et associés | 343 305 | 343 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051 | 3 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 184 988 | 6 722 081 | 1 462 907 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 853 | 63 087 | 767 | 3 734 |
AH | Fonds commercial | 2 744 731 | 2 744 731 | 2 744 731 | |
AN | Terrains | 638 105 | 250 590 | 387 515 | 354 197 |
AP | Constructions | 380 309 | 19 187 | 361 122 | 8 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 152 193 | 1 148 392 | 1 003 801 | 1 139 921 |
AV | Immobilisations en cours | 2 300 | 2 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 004 | 11 004 | 11 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 928 | 928 | 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 993 423 | 1 481 256 | 4 512 168 | 4 262 569 |
BT | Marchandises | 768 853 | 768 853 | 670 098 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302 | 1 302 | 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 087 036 | 116 546 | 4 970 490 | 3 415 770 |
BZ | Autres créances | 254 102 | 254 102 | 1 656 828 | |
CF | Disponibilités | 913 347 | 913 347 | 475 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 937 | 68 937 | 34 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 093 578 | 116 546 | 6 977 032 | 6 252 818 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 087 001 | 1 597 802 | 11 489 199 | 10 515 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 288 684 | 1 467 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 527 | 422 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 144 212 | 2 989 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 160 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 160 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 964 | 2 698 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 023 | 212 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 243 466 | 4 314 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 156 | 296 304 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 329 | |||
EA | Autres dettes | 3 051 | 3 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 184 988 | 7 525 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 489 199 | 10 515 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 722 081 | 5 548 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 436 716 | 53 436 716 | 50 075 605 | |
FG | Production vendue services | 16 073 | 16 073 | 6 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 452 788 | 53 452 788 | 50 081 898 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 079 | 95 121 | ||
FQ | Autres produits | 661 | 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 530 229 | 50 177 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 847 838 | 44 340 166 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 756 | -74 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 027 | 6 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 126 095 | 3 082 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 188 | 127 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 408 | 1 241 034 | ||
FZ | Charges sociales | 424 254 | 416 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 644 | 291 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 266 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000 | |||
GE | Autres charges | 1 731 | 125 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 257 697 | 49 556 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 532 | 621 359 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 560 | 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 070 | 2 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 630 | 3 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 090 | 51 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 459 | -48 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 073 | 573 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 321 | 81 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 426 | 42 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 894 | 38 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 440 | 189 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 704 180 | 50 261 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 448 652 | 49 838 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 527 | 422 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 240 506 | 210 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 419 | 7 668 | 63 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 345 | 294 276 | 151 452 | 1 418 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 764 | 301 943 | 151 452 | 1 481 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 000 | 160 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 160 000 | 160 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 928 | 928 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 187 | 228 187 | ||
UX | Autres créances clients | 4 858 849 | 4 858 849 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | 521 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 020 | 147 020 | ||
VB | T. V. A. | 66 138 | 66 138 | ||
VP | Divers | 35 321 | 35 321 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102 | 5 102 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 68 937 | 68 937 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 411 003 | 5 410 075 | 928 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865 | 1 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227 099 | 764 192 | 1 462 907 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 718 | 1 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 243 466 | 5 243 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 540 | 71 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 020 | 160 020 | ||
VW | T.V.A. | 104 696 | 104 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 900 | 21 900 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 329 | 6 329 | ||
VI | Groupe et associés | 343 305 | 343 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051 | 3 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 184 988 | 6 722 081 | 1 462 907 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 898 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 853 | 63 087 | 767 | 3 734 |
AH | Fonds commercial | 2 744 731 | 2 744 731 | 2 744 731 | |
AN | Terrains | 638 105 | 250 590 | 387 515 | 354 197 |
AP | Constructions | 380 309 | 19 187 | 361 122 | 8 054 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 152 193 | 1 148 392 | 1 003 801 | 1 139 921 |
AV | Immobilisations en cours | 2 300 | 2 300 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 11 004 | 11 004 | 11 004 | |
BH | Autres immobilisations financières | 928 | 928 | 928 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 993 423 | 1 481 256 | 4 512 168 | 4 262 569 |
BT | Marchandises | 768 853 | 768 853 | 670 098 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302 | 1 302 | 735 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 5 087 036 | 116 546 | 4 970 490 | 3 415 770 |
BZ | Autres créances | 254 102 | 254 102 | 1 656 828 | |
CF | Disponibilités | 913 347 | 913 347 | 475 328 | |
CH | Charges constatées d’avance | 68 937 | 68 937 | 34 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 7 093 578 | 116 546 | 6 977 032 | 6 252 818 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 087 001 | 1 597 802 | 11 489 199 | 10 515 387 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 500 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DG | Autres réserves | 1 288 684 | 1 467 090 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 527 | 422 794 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 144 212 | 2 989 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 160 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 160 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 228 964 | 2 698 691 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 345 023 | 212 495 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 243 466 | 4 314 275 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 358 156 | 296 304 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 329 | |||
EA | Autres dettes | 3 051 | 3 737 | ||
EC | TOTAL (IV) | 8 184 988 | 7 525 503 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 11 489 199 | 10 515 387 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 722 081 | 5 548 401 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 53 436 716 | 53 436 716 | 50 075 605 | |
FG | Production vendue services | 16 073 | 16 073 | 6 293 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 452 788 | 53 452 788 | 50 081 898 | |
FO | Subventions d’exploitation | 6 700 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 70 079 | 95 121 | ||
FQ | Autres produits | 661 | 432 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 53 530 229 | 50 177 451 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 47 847 838 | 44 340 166 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -98 756 | -74 371 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 17 027 | 6 285 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 126 095 | 3 082 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 178 188 | 127 489 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 288 408 | 1 241 034 | ||
FZ | Charges sociales | 424 254 | 416 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 644 | 291 720 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 266 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 160 000 | |||
GE | Autres charges | 1 731 | 125 057 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 53 257 697 | 49 556 092 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 272 532 | 621 359 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 560 | 712 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 070 | 2 393 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 630 | 3 105 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 46 090 | 51 265 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -43 459 | -48 160 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 229 073 | 573 199 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 171 321 | 81 094 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 426 | 42 160 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 113 894 | 38 934 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 440 | 189 339 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 704 180 | 50 261 650 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 448 652 | 49 838 856 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 255 527 | 422 794 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 240 506 | 210 165 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 419 | 7 668 | 63 087 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 275 345 | 294 276 | 151 452 | 1 418 169 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 330 764 | 301 943 | 151 452 | 1 481 256 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 160 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 160 000 | 160 000 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 160 000 | 160 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 928 | 928 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 228 187 | 228 187 | ||
UX | Autres créances clients | 4 858 849 | 4 858 849 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 521 | 521 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 147 020 | 147 020 | ||
VB | T. V. A. | 66 138 | 66 138 | ||
VP | Divers | 35 321 | 35 321 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 102 | 5 102 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 68 937 | 68 937 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 411 003 | 5 410 075 | 928 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 865 | 1 865 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 227 099 | 764 192 | 1 462 907 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 718 | 1 718 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 243 466 | 5 243 466 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 71 540 | 71 540 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 160 020 | 160 020 | ||
VW | T.V.A. | 104 696 | 104 696 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 900 | 21 900 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 329 | 6 329 | ||
VI | Groupe et associés | 343 305 | 343 305 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 051 | 3 051 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 184 988 | 6 722 081 | 1 462 907 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 715 898 |