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de Saint-Pierre-lès-Nemours
de Saint-Pierre-lès-Nemours
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 847 | 11 847 | ||
AN | Terrains | 5 747 | 605 | 5 141 | 5 572 |
AP | Constructions | 163 820 | 73 457 | 90 362 | 96 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 614 | 33 348 | 33 265 | 37 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 400 | 30 332 | 191 068 | 89 349 |
CU | Autres participations | 701 | 701 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 432 | 17 432 | 9 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 563 | 149 590 | 337 972 | 239 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 875 | 14 875 | 22 527 | |
BN | En cours de production de biens | 126 178 | 126 178 | 106 643 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 206 | 40 574 | 1 159 632 | 710 110 |
BZ | Autres créances | 63 526 | 63 526 | 65 159 | |
CF | Disponibilités | 181 827 | 181 827 | 193 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 421 | 6 421 | 6 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 593 036 | 40 574 | 1 552 461 | 1 104 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 599 | 190 165 | 1 890 434 | 1 344 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 136 970 | 81 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 343 | 138 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 564 | 228 720 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 440 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 007 | 420 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 608 | 457 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 795 | 228 210 | ||
EA | Autres dettes | 20 939 | 8 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 430 | 1 115 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 434 | 1 344 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 632 647 | 3 632 647 | 3 292 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 632 647 | 3 632 647 | 3 292 348 | |
FM | Production stockée | 19 535 | -76 686 | ||
FN | Production immobilisée | 89 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 718 | 17 957 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 665 312 | 3 323 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 196 184 | 1 060 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 651 | -2 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 064 818 | 1 274 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 720 | 22 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 123 | 416 442 | ||
FZ | Charges sociales | 300 119 | 296 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 689 | 28 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 332 | 19 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 440 | |||
GE | Autres charges | 751 | 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 832 | 3 116 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 616 480 | 207 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 5 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 5 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 296 | 29 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 296 | 29 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 140 | -24 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 599 340 | 182 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | 4 844 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 774 | 5 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090 | 1 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195 | 1 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 578 | 3 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 575 | 47 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 242 | 3 334 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 899 | 3 195 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 343 | 138 492 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 413 | 60 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 847 | 11 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 287 | 30 689 | 233 | 137 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 135 | 30 689 | 233 | 149 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 440 | 1 440 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 242 | 5 333 | 40 574 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 242 | 5 333 | 40 574 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 242 | 6 773 | 42 014 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 432 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 536 | |||
UX | Autres créances clients | 1 151 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 409 | |||
VB | T. V. A. | 45 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 588 | 1 221 619 | 65 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 990 | 168 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 017 | 42 095 | 28 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 555 608 | 555 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 935 | 45 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 357 | 95 357 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 537 | 120 537 | ||
VW | T.V.A. | 217 387 | 217 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 579 | 21 579 | ||
VI | Groupe et associés | 10 080 | 10 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 940 | 20 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 430 | 1 298 508 | 28 231 | 691 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 847 | 11 847 | ||
AN | Terrains | 5 747 | 605 | 5 141 | 5 572 |
AP | Constructions | 163 820 | 73 457 | 90 362 | 96 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 614 | 33 348 | 33 265 | 37 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 400 | 30 332 | 191 068 | 89 349 |
CU | Autres participations | 701 | 701 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 432 | 17 432 | 9 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 563 | 149 590 | 337 972 | 239 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 875 | 14 875 | 22 527 | |
BN | En cours de production de biens | 126 178 | 126 178 | 106 643 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 206 | 40 574 | 1 159 632 | 710 110 |
BZ | Autres créances | 63 526 | 63 526 | 65 159 | |
CF | Disponibilités | 181 827 | 181 827 | 193 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 421 | 6 421 | 6 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 593 036 | 40 574 | 1 552 461 | 1 104 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 599 | 190 165 | 1 890 434 | 1 344 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 136 970 | 81 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 343 | 138 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 564 | 228 720 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 440 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 007 | 420 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 608 | 457 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 795 | 228 210 | ||
EA | Autres dettes | 20 939 | 8 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 430 | 1 115 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 434 | 1 344 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 632 647 | 3 632 647 | 3 292 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 632 647 | 3 632 647 | 3 292 348 | |
FM | Production stockée | 19 535 | -76 686 | ||
FN | Production immobilisée | 89 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 718 | 17 957 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 665 312 | 3 323 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 196 184 | 1 060 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 651 | -2 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 064 818 | 1 274 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 720 | 22 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 123 | 416 442 | ||
FZ | Charges sociales | 300 119 | 296 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 689 | 28 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 332 | 19 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 440 | |||
GE | Autres charges | 751 | 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 832 | 3 116 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 616 480 | 207 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 5 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 5 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 296 | 29 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 296 | 29 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 140 | -24 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 599 340 | 182 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | 4 844 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 774 | 5 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090 | 1 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195 | 1 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 578 | 3 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 575 | 47 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 242 | 3 334 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 899 | 3 195 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 343 | 138 492 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 413 | 60 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 847 | 11 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 287 | 30 689 | 233 | 137 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 135 | 30 689 | 233 | 149 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 440 | 1 440 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 242 | 5 333 | 40 574 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 242 | 5 333 | 40 574 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 242 | 6 773 | 42 014 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 432 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 536 | |||
UX | Autres créances clients | 1 151 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 409 | |||
VB | T. V. A. | 45 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 588 | 1 221 619 | 65 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 990 | 168 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 017 | 42 095 | 28 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 555 608 | 555 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 935 | 45 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 357 | 95 357 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 537 | 120 537 | ||
VW | T.V.A. | 217 387 | 217 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 579 | 21 579 | ||
VI | Groupe et associés | 10 080 | 10 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 940 | 20 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 430 | 1 298 508 | 28 231 | 691 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 667 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 11 847 | 11 847 | ||
AN | Terrains | 5 747 | 605 | 5 141 | 5 572 |
AP | Constructions | 163 820 | 73 457 | 90 362 | 96 826 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 614 | 33 348 | 33 265 | 37 497 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 221 400 | 30 332 | 191 068 | 89 349 |
CU | Autres participations | 701 | 701 | 701 | |
BH | Autres immobilisations financières | 17 432 | 17 432 | 9 992 | |
BJ | TOTAL (I) | 487 563 | 149 590 | 337 972 | 239 939 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 14 875 | 14 875 | 22 527 | |
BN | En cours de production de biens | 126 178 | 126 178 | 106 643 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 200 206 | 40 574 | 1 159 632 | 710 110 |
BZ | Autres créances | 63 526 | 63 526 | 65 159 | |
CF | Disponibilités | 181 827 | 181 827 | 193 048 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 421 | 6 421 | 6 743 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 593 036 | 40 574 | 1 552 461 | 1 104 232 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 080 599 | 190 165 | 1 890 434 | 1 344 172 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | ||
DG | Autres réserves | 136 970 | 81 978 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 416 343 | 138 492 | ||
DL | TOTAL (I) | 561 564 | 228 720 | ||
DP | Provisions pour risques | 1 440 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 440 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 007 | 420 868 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 080 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 608 | 457 682 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 500 795 | 228 210 | ||
EA | Autres dettes | 20 939 | 8 691 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 327 430 | 1 115 452 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 890 434 | 1 344 172 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 3 632 647 | 3 632 647 | 3 292 348 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 632 647 | 3 632 647 | 3 292 348 | |
FM | Production stockée | 19 535 | -76 686 | ||
FN | Production immobilisée | 89 900 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 718 | 17 957 | ||
FQ | Autres produits | 412 | 40 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 665 312 | 3 323 559 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 196 184 | 1 060 205 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 7 651 | -2 454 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 064 818 | 1 274 088 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 720 | 22 817 | ||
FY | Salaires et traitements | 403 123 | 416 442 | ||
FZ | Charges sociales | 300 119 | 296 772 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 30 689 | 28 623 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 332 | 19 677 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 440 | |||
GE | Autres charges | 751 | 299 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 048 832 | 3 116 473 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 616 480 | 207 086 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 156 | 5 793 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 156 | 5 793 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 17 296 | 29 910 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 17 296 | 29 910 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 140 | -24 116 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 599 340 | 182 970 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 774 | 4 844 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000 | 166 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 774 | 5 011 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 090 | 1 501 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 105 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 195 | 1 501 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 578 | 3 510 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 189 575 | 47 988 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 674 242 | 3 334 364 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 257 899 | 3 195 872 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 416 343 | 138 492 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 57 413 | 60 250 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 847 | 11 847 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 287 | 30 689 | 233 | 137 743 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 119 135 | 30 689 | 233 | 149 591 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 440 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 440 | 1 440 | ||
6T | Sur comptes clients | 35 242 | 5 333 | 40 574 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 35 242 | 5 333 | 40 574 | |
7C | TOTAL GENERAL | 35 242 | 6 773 | 42 014 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 773 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 17 432 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 536 | |||
UX | Autres créances clients | 1 151 671 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 409 | |||
VB | T. V. A. | 45 359 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 759 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 422 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 287 588 | 1 221 619 | 65 968 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168 990 | 168 990 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 017 | 42 095 | 28 231 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 555 608 | 555 608 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 45 935 | 45 935 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 357 | 95 357 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 120 537 | 120 537 | ||
VW | T.V.A. | 217 387 | 217 387 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 579 | 21 579 | ||
VI | Groupe et associés | 10 080 | 10 080 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 940 | 20 940 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 430 | 1 298 508 | 28 231 | 691 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 667 |