Déposant 1 : BOLLORE AFRICA LOGISTICS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 519127559
Adresse :
31-32 Quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAUD, SAS, Mme. Nathalie PACAUD
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Déposant 1 : BOLLORE AFRICA LOGISTICS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 519127559
Adresse :
31-32 Quai de Dion Bouton
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : ERNEST GUTMANN - YVES PLASSERAU, SAS
Adresse :
3 rue Auber
75009 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 001 140 | 3 918 891 | 3 082 249 | 102 057 |
AP | Constructions | 16 697 | 13 709 | 2 988 | 2 988 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 | 1 067 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 800 230 | 2 344 411 | 455 819 | 382 432 |
AV | Immobilisations en cours | 22 274 | 22 274 | 22 274 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 245 037 | 1 528 979 | 1 716 057 | 1 716 134 |
BF | Prêts | 483 654 962 | 766 556 | 482 888 406 | 392 768 018 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 986 | 2 261 | 10 725 | 10 725 |
BJ | TOTAL (I) | 892 304 316 | 69 784 567 | 822 519 749 | 617 931 967 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 382 277 | 1 360 347 | 18 021 929 | 29 980 328 |
BZ | Autres créances | 288 342 309 | 6 185 599 | 282 156 709 | 268 075 066 |
CF | Disponibilités | 959 794 | 117 | 959 677 | 1 375 669 |
CH | Charges constatées d’avance | 113 843 | 113 843 | 106 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 308 798 224 | 7 546 064 | 301 252 159 | 299 537 694 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 019 756 | 10 019 756 | 8 381 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 122 297 | 77 330 632 | 1 133 791 665 | 925 850 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 334 640 | 174 334 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 928 657 | 6 928 657 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 433 464 | 13 354 266 | ||
DH | Report à nouveau | -17 718 418 | -50 264 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 798 899 | 136 867 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 777 241 | 281 220 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 671 794 | 13 014 550 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 119 000 | 960 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 790 794 | 13 974 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 690 | 112 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 096 523 | 387 288 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 523 | 475 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395 557 | 8 758 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 642 213 | 9 132 399 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736 843 | 1 840 999 | ||
EA | Autres dettes | 342 084 730 | 214 001 940 | ||
EC | TOTAL (IV) | 828 986 081 | 621 609 936 | ||
ED | (V) | 11 237 548 | 9 045 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 791 665 | 925 850 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 644 845 | 66 575 871 | 84 220 716 | 91 545 503 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 644 845 | 66 575 871 | 84 220 716 | 91 545 503 |
FN | Production immobilisée | 379 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 808 | 11 238 | ||
FQ | Autres produits | 511 127 | 2 326 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 187 004 | 93 883 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 468 695 | 55 626 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094 194 | 1 867 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 503 462 | 19 036 135 | ||
FZ | Charges sociales | 9 732 111 | 8 666 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 227 315 | 276 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361 332 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 000 | 110 000 | ||
GE | Autres charges | 2 611 209 | 3 810 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 848 988 | 89 755 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 661 983 | 4 128 089 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 046 030 | 3 600 537 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 112 256 626 | 114 004 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 397 594 | 14 338 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 356 956 | 4 518 290 | ||
GN | Différences positives de change | 2 354 025 | 977 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 365 203 | 133 839 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 466 880 | 15 561 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 111 304 | 11 022 168 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 251 097 | 856 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 829 282 | 27 440 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 535 920 | 106 399 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 827 906 | 106 927 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 394 | 8 223 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695 246 | 30 759 146 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 259 204 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972 844 | 38 982 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365 824 | 138 841 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 080 735 | 2 660 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619 959 | 2 826 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066 518 | 5 625 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 093 674 | 33 357 012 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 | 56 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 935 336 | 3 359 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 525 053 | 266 705 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 726 153 | 129 837 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 798 899 | 136 867 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 129 | 265 297 | 471 239 | 2 359 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 280 149 | 2 227 887 | 2 260 447 | 6 247 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 019 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 974 550 | 10 897 913 | 12 081 669 | 12 790 794 |
6T | Sur comptes clients | 1 361 187 | 840 | 1 360 347 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 271 019 | 10 400 354 | 8 588 331 | 71 083 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 245 569 | 21 298 267 | 20 670 000 | 83 873 836 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 483 647 431 | 364 737 606 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 986 | 2 261 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 382 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 342 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 498 848 | 672 570 431 | 118 928 417 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 466 096 523 | 333 859 816 | 132 236 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 395 557 | 8 395 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736 843 | 2 736 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 084 730 | 342 084 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 986 081 | 696 749 374 | 132 236 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 001 140 | 3 918 891 | 3 082 249 | 102 057 |
AP | Constructions | 16 697 | 13 709 | 2 988 | 2 988 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 | 1 067 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 800 230 | 2 344 411 | 455 819 | 382 432 |
AV | Immobilisations en cours | 22 274 | 22 274 | 22 274 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 245 037 | 1 528 979 | 1 716 057 | 1 716 134 |
BF | Prêts | 483 654 962 | 766 556 | 482 888 406 | 392 768 018 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 986 | 2 261 | 10 725 | 10 725 |
BJ | TOTAL (I) | 892 304 316 | 69 784 567 | 822 519 749 | 617 931 967 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 382 277 | 1 360 347 | 18 021 929 | 29 980 328 |
BZ | Autres créances | 288 342 309 | 6 185 599 | 282 156 709 | 268 075 066 |
CF | Disponibilités | 959 794 | 117 | 959 677 | 1 375 669 |
CH | Charges constatées d’avance | 113 843 | 113 843 | 106 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 308 798 224 | 7 546 064 | 301 252 159 | 299 537 694 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 019 756 | 10 019 756 | 8 381 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 122 297 | 77 330 632 | 1 133 791 665 | 925 850 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 334 640 | 174 334 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 928 657 | 6 928 657 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 433 464 | 13 354 266 | ||
DH | Report à nouveau | -17 718 418 | -50 264 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 798 899 | 136 867 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 777 241 | 281 220 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 671 794 | 13 014 550 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 119 000 | 960 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 790 794 | 13 974 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 690 | 112 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 096 523 | 387 288 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 523 | 475 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395 557 | 8 758 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 642 213 | 9 132 399 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736 843 | 1 840 999 | ||
EA | Autres dettes | 342 084 730 | 214 001 940 | ||
EC | TOTAL (IV) | 828 986 081 | 621 609 936 | ||
ED | (V) | 11 237 548 | 9 045 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 791 665 | 925 850 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 644 845 | 66 575 871 | 84 220 716 | 91 545 503 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 644 845 | 66 575 871 | 84 220 716 | 91 545 503 |
FN | Production immobilisée | 379 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 808 | 11 238 | ||
FQ | Autres produits | 511 127 | 2 326 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 187 004 | 93 883 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 468 695 | 55 626 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094 194 | 1 867 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 503 462 | 19 036 135 | ||
FZ | Charges sociales | 9 732 111 | 8 666 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 227 315 | 276 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361 332 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 000 | 110 000 | ||
GE | Autres charges | 2 611 209 | 3 810 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 848 988 | 89 755 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 661 983 | 4 128 089 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 046 030 | 3 600 537 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 112 256 626 | 114 004 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 397 594 | 14 338 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 356 956 | 4 518 290 | ||
GN | Différences positives de change | 2 354 025 | 977 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 365 203 | 133 839 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 466 880 | 15 561 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 111 304 | 11 022 168 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 251 097 | 856 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 829 282 | 27 440 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 535 920 | 106 399 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 827 906 | 106 927 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 394 | 8 223 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695 246 | 30 759 146 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 259 204 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972 844 | 38 982 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365 824 | 138 841 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 080 735 | 2 660 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619 959 | 2 826 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066 518 | 5 625 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 093 674 | 33 357 012 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 | 56 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 935 336 | 3 359 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 525 053 | 266 705 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 726 153 | 129 837 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 798 899 | 136 867 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 129 | 265 297 | 471 239 | 2 359 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 280 149 | 2 227 887 | 2 260 447 | 6 247 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 019 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 974 550 | 10 897 913 | 12 081 669 | 12 790 794 |
6T | Sur comptes clients | 1 361 187 | 840 | 1 360 347 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 271 019 | 10 400 354 | 8 588 331 | 71 083 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 245 569 | 21 298 267 | 20 670 000 | 83 873 836 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 483 647 431 | 364 737 606 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 986 | 2 261 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 382 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 342 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 498 848 | 672 570 431 | 118 928 417 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 466 096 523 | 333 859 816 | 132 236 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 395 557 | 8 395 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736 843 | 2 736 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 084 730 | 342 084 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 986 081 | 696 749 374 | 132 236 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 001 140 | 3 918 891 | 3 082 249 | 102 057 |
AP | Constructions | 16 697 | 13 709 | 2 988 | 2 988 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 | 1 067 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 800 230 | 2 344 411 | 455 819 | 382 432 |
AV | Immobilisations en cours | 22 274 | 22 274 | 22 274 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 245 037 | 1 528 979 | 1 716 057 | 1 716 134 |
BF | Prêts | 483 654 962 | 766 556 | 482 888 406 | 392 768 018 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 986 | 2 261 | 10 725 | 10 725 |
BJ | TOTAL (I) | 892 304 316 | 69 784 567 | 822 519 749 | 617 931 967 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 382 277 | 1 360 347 | 18 021 929 | 29 980 328 |
BZ | Autres créances | 288 342 309 | 6 185 599 | 282 156 709 | 268 075 066 |
CF | Disponibilités | 959 794 | 117 | 959 677 | 1 375 669 |
CH | Charges constatées d’avance | 113 843 | 113 843 | 106 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 308 798 224 | 7 546 064 | 301 252 159 | 299 537 694 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 019 756 | 10 019 756 | 8 381 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 122 297 | 77 330 632 | 1 133 791 665 | 925 850 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 334 640 | 174 334 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 928 657 | 6 928 657 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 433 464 | 13 354 266 | ||
DH | Report à nouveau | -17 718 418 | -50 264 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 798 899 | 136 867 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 777 241 | 281 220 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 671 794 | 13 014 550 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 119 000 | 960 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 790 794 | 13 974 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 690 | 112 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 096 523 | 387 288 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 523 | 475 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395 557 | 8 758 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 642 213 | 9 132 399 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736 843 | 1 840 999 | ||
EA | Autres dettes | 342 084 730 | 214 001 940 | ||
EC | TOTAL (IV) | 828 986 081 | 621 609 936 | ||
ED | (V) | 11 237 548 | 9 045 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 791 665 | 925 850 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 644 845 | 66 575 871 | 84 220 716 | 91 545 503 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 644 845 | 66 575 871 | 84 220 716 | 91 545 503 |
FN | Production immobilisée | 379 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 808 | 11 238 | ||
FQ | Autres produits | 511 127 | 2 326 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 187 004 | 93 883 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 468 695 | 55 626 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094 194 | 1 867 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 503 462 | 19 036 135 | ||
FZ | Charges sociales | 9 732 111 | 8 666 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 227 315 | 276 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361 332 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 000 | 110 000 | ||
GE | Autres charges | 2 611 209 | 3 810 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 848 988 | 89 755 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 661 983 | 4 128 089 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 046 030 | 3 600 537 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 112 256 626 | 114 004 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 397 594 | 14 338 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 356 956 | 4 518 290 | ||
GN | Différences positives de change | 2 354 025 | 977 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 365 203 | 133 839 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 466 880 | 15 561 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 111 304 | 11 022 168 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 251 097 | 856 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 829 282 | 27 440 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 535 920 | 106 399 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 827 906 | 106 927 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 394 | 8 223 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695 246 | 30 759 146 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 259 204 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972 844 | 38 982 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365 824 | 138 841 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 080 735 | 2 660 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619 959 | 2 826 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066 518 | 5 625 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 093 674 | 33 357 012 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 | 56 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 935 336 | 3 359 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 525 053 | 266 705 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 726 153 | 129 837 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 798 899 | 136 867 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 129 | 265 297 | 471 239 | 2 359 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 280 149 | 2 227 887 | 2 260 447 | 6 247 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 019 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 974 550 | 10 897 913 | 12 081 669 | 12 790 794 |
6T | Sur comptes clients | 1 361 187 | 840 | 1 360 347 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 271 019 | 10 400 354 | 8 588 331 | 71 083 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 245 569 | 21 298 267 | 20 670 000 | 83 873 836 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 483 647 431 | 364 737 606 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 986 | 2 261 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 382 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 342 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 498 848 | 672 570 431 | 118 928 417 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 466 096 523 | 333 859 816 | 132 236 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 395 557 | 8 395 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736 843 | 2 736 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 084 730 | 342 084 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 986 081 | 696 749 374 | 132 236 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 001 140 | 3 918 891 | 3 082 249 | 102 057 |
AP | Constructions | 16 697 | 13 709 | 2 988 | 2 988 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 | 1 067 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 800 230 | 2 344 411 | 455 819 | 382 432 |
AV | Immobilisations en cours | 22 274 | 22 274 | 22 274 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 245 037 | 1 528 979 | 1 716 057 | 1 716 134 |
BF | Prêts | 483 654 962 | 766 556 | 482 888 406 | 392 768 018 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 986 | 2 261 | 10 725 | 10 725 |
BJ | TOTAL (I) | 892 304 316 | 69 784 567 | 822 519 749 | 617 931 967 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 382 277 | 1 360 347 | 18 021 929 | 29 980 328 |
BZ | Autres créances | 288 342 309 | 6 185 599 | 282 156 709 | 268 075 066 |
CF | Disponibilités | 959 794 | 117 | 959 677 | 1 375 669 |
CH | Charges constatées d’avance | 113 843 | 113 843 | 106 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 308 798 224 | 7 546 064 | 301 252 159 | 299 537 694 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 019 756 | 10 019 756 | 8 381 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 122 297 | 77 330 632 | 1 133 791 665 | 925 850 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 334 640 | 174 334 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 928 657 | 6 928 657 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 433 464 | 13 354 266 | ||
DH | Report à nouveau | -17 718 418 | -50 264 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 798 899 | 136 867 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 777 241 | 281 220 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 671 794 | 13 014 550 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 119 000 | 960 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 790 794 | 13 974 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 690 | 112 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 096 523 | 387 288 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 523 | 475 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395 557 | 8 758 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 642 213 | 9 132 399 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736 843 | 1 840 999 | ||
EA | Autres dettes | 342 084 730 | 214 001 940 | ||
EC | TOTAL (IV) | 828 986 081 | 621 609 936 | ||
ED | (V) | 11 237 548 | 9 045 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 791 665 | 925 850 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 644 845 | 66 575 871 | 84 220 716 | 91 545 503 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 644 845 | 66 575 871 | 84 220 716 | 91 545 503 |
FN | Production immobilisée | 379 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 808 | 11 238 | ||
FQ | Autres produits | 511 127 | 2 326 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 187 004 | 93 883 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 468 695 | 55 626 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094 194 | 1 867 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 503 462 | 19 036 135 | ||
FZ | Charges sociales | 9 732 111 | 8 666 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 227 315 | 276 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361 332 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 000 | 110 000 | ||
GE | Autres charges | 2 611 209 | 3 810 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 848 988 | 89 755 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 661 983 | 4 128 089 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 046 030 | 3 600 537 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 112 256 626 | 114 004 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 397 594 | 14 338 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 356 956 | 4 518 290 | ||
GN | Différences positives de change | 2 354 025 | 977 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 365 203 | 133 839 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 466 880 | 15 561 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 111 304 | 11 022 168 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 251 097 | 856 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 829 282 | 27 440 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 535 920 | 106 399 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 827 906 | 106 927 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 394 | 8 223 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695 246 | 30 759 146 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 259 204 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972 844 | 38 982 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365 824 | 138 841 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 080 735 | 2 660 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619 959 | 2 826 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066 518 | 5 625 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 093 674 | 33 357 012 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 | 56 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 935 336 | 3 359 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 525 053 | 266 705 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 726 153 | 129 837 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 798 899 | 136 867 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 129 | 265 297 | 471 239 | 2 359 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 280 149 | 2 227 887 | 2 260 447 | 6 247 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 019 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 974 550 | 10 897 913 | 12 081 669 | 12 790 794 |
6T | Sur comptes clients | 1 361 187 | 840 | 1 360 347 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 271 019 | 10 400 354 | 8 588 331 | 71 083 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 245 569 | 21 298 267 | 20 670 000 | 83 873 836 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 483 647 431 | 364 737 606 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 986 | 2 261 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 382 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 342 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 498 848 | 672 570 431 | 118 928 417 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 466 096 523 | 333 859 816 | 132 236 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 395 557 | 8 395 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736 843 | 2 736 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 084 730 | 342 084 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 986 081 | 696 749 374 | 132 236 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 001 140 | 3 918 891 | 3 082 249 | 102 057 |
AP | Constructions | 16 697 | 13 709 | 2 988 | 2 988 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 | 1 067 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 800 230 | 2 344 411 | 455 819 | 382 432 |
AV | Immobilisations en cours | 22 274 | 22 274 | 22 274 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 245 037 | 1 528 979 | 1 716 057 | 1 716 134 |
BF | Prêts | 483 654 962 | 766 556 | 482 888 406 | 392 768 018 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 986 | 2 261 | 10 725 | 10 725 |
BJ | TOTAL (I) | 892 304 316 | 69 784 567 | 822 519 749 | 617 931 967 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 382 277 | 1 360 347 | 18 021 929 | 29 980 328 |
BZ | Autres créances | 288 342 309 | 6 185 599 | 282 156 709 | 268 075 066 |
CF | Disponibilités | 959 794 | 117 | 959 677 | 1 375 669 |
CH | Charges constatées d’avance | 113 843 | 113 843 | 106 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 308 798 224 | 7 546 064 | 301 252 159 | 299 537 694 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 019 756 | 10 019 756 | 8 381 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 122 297 | 77 330 632 | 1 133 791 665 | 925 850 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 334 640 | 174 334 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 928 657 | 6 928 657 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 433 464 | 13 354 266 | ||
DH | Report à nouveau | -17 718 418 | -50 264 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 798 899 | 136 867 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 777 241 | 281 220 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 671 794 | 13 014 550 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 119 000 | 960 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 790 794 | 13 974 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 690 | 112 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 096 523 | 387 288 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 523 | 475 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395 557 | 8 758 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 642 213 | 9 132 399 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736 843 | 1 840 999 | ||
EA | Autres dettes | 342 084 730 | 214 001 940 | ||
EC | TOTAL (IV) | 828 986 081 | 621 609 936 | ||
ED | (V) | 11 237 548 | 9 045 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 791 665 | 925 850 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 644 845 | 66 575 871 | 84 220 716 | 91 545 503 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 644 845 | 66 575 871 | 84 220 716 | 91 545 503 |
FN | Production immobilisée | 379 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 808 | 11 238 | ||
FQ | Autres produits | 511 127 | 2 326 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 187 004 | 93 883 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 468 695 | 55 626 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094 194 | 1 867 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 503 462 | 19 036 135 | ||
FZ | Charges sociales | 9 732 111 | 8 666 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 227 315 | 276 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361 332 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 000 | 110 000 | ||
GE | Autres charges | 2 611 209 | 3 810 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 848 988 | 89 755 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 661 983 | 4 128 089 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 046 030 | 3 600 537 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 112 256 626 | 114 004 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 397 594 | 14 338 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 356 956 | 4 518 290 | ||
GN | Différences positives de change | 2 354 025 | 977 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 365 203 | 133 839 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 466 880 | 15 561 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 111 304 | 11 022 168 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 251 097 | 856 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 829 282 | 27 440 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 535 920 | 106 399 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 827 906 | 106 927 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 394 | 8 223 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695 246 | 30 759 146 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 259 204 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972 844 | 38 982 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365 824 | 138 841 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 080 735 | 2 660 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619 959 | 2 826 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066 518 | 5 625 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 093 674 | 33 357 012 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 | 56 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 935 336 | 3 359 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 525 053 | 266 705 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 726 153 | 129 837 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 798 899 | 136 867 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 129 | 265 297 | 471 239 | 2 359 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 280 149 | 2 227 887 | 2 260 447 | 6 247 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 019 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 974 550 | 10 897 913 | 12 081 669 | 12 790 794 |
6T | Sur comptes clients | 1 361 187 | 840 | 1 360 347 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 271 019 | 10 400 354 | 8 588 331 | 71 083 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 245 569 | 21 298 267 | 20 670 000 | 83 873 836 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 483 647 431 | 364 737 606 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 986 | 2 261 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 382 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 342 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 498 848 | 672 570 431 | 118 928 417 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 466 096 523 | 333 859 816 | 132 236 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 395 557 | 8 395 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736 843 | 2 736 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 084 730 | 342 084 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 986 081 | 696 749 374 | 132 236 706 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 7 001 140 | 3 918 891 | 3 082 249 | 102 057 |
AP | Constructions | 16 697 | 13 709 | 2 988 | 2 988 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 067 | 1 067 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 800 230 | 2 344 411 | 455 819 | 382 432 |
AV | Immobilisations en cours | 22 274 | 22 274 | 22 274 | |
BD | Autres titres immobilisés | 3 245 037 | 1 528 979 | 1 716 057 | 1 716 134 |
BF | Prêts | 483 654 962 | 766 556 | 482 888 406 | 392 768 018 |
BH | Autres immobilisations financières | 12 986 | 2 261 | 10 725 | 10 725 |
BJ | TOTAL (I) | 892 304 316 | 69 784 567 | 822 519 749 | 617 931 967 |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 382 277 | 1 360 347 | 18 021 929 | 29 980 328 |
BZ | Autres créances | 288 342 309 | 6 185 599 | 282 156 709 | 268 075 066 |
CF | Disponibilités | 959 794 | 117 | 959 677 | 1 375 669 |
CH | Charges constatées d’avance | 113 843 | 113 843 | 106 629 | |
CJ | TOTAL (II) | 308 798 224 | 7 546 064 | 301 252 159 | 299 537 694 |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 10 019 756 | 10 019 756 | 8 381 171 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 122 297 | 77 330 632 | 1 133 791 665 | 925 850 833 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 174 334 640 | 174 334 640 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 928 657 | 6 928 657 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 433 464 | 13 354 266 | ||
DH | Report à nouveau | -17 718 418 | -50 264 792 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 798 899 | 136 867 989 | ||
DL | TOTAL (I) | 280 777 241 | 281 220 760 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 671 794 | 13 014 550 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 119 000 | 960 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 12 790 794 | 13 974 550 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 690 | 112 200 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 466 096 523 | 387 288 290 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 933 523 | 475 327 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 395 557 | 8 758 780 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 8 642 213 | 9 132 399 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736 843 | 1 840 999 | ||
EA | Autres dettes | 342 084 730 | 214 001 940 | ||
EC | TOTAL (IV) | 828 986 081 | 621 609 936 | ||
ED | (V) | 11 237 548 | 9 045 585 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 791 665 | 925 850 833 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 17 644 845 | 66 575 871 | 84 220 716 | 91 545 503 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 17 644 845 | 66 575 871 | 84 220 716 | 91 545 503 |
FN | Production immobilisée | 379 352 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 808 | 11 238 | ||
FQ | Autres produits | 511 127 | 2 326 873 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 85 187 004 | 93 883 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 55 468 695 | 55 626 501 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 094 194 | 1 867 903 | ||
FY | Salaires et traitements | 20 503 462 | 19 036 135 | ||
FZ | Charges sociales | 9 732 111 | 8 666 932 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 227 315 | 276 286 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 361 332 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 212 000 | 110 000 | ||
GE | Autres charges | 2 611 209 | 3 810 433 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 92 848 988 | 89 755 525 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -7 661 983 | 4 128 089 | ||
GI | Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 3 046 030 | 3 600 537 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 112 256 626 | 114 004 821 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 17 397 594 | 14 338 899 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 356 956 | 4 518 290 | ||
GN | Différences positives de change | 2 354 025 | 977 632 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 150 365 203 | 133 839 643 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 20 466 880 | 15 561 395 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 13 111 304 | 11 022 168 | ||
GS | Différences négatives de change | 2 251 097 | 856 500 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 829 282 | 27 440 064 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 114 535 920 | 106 399 579 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 103 827 906 | 106 927 132 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 394 | 8 223 062 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 695 246 | 30 759 146 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 259 204 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 972 844 | 38 982 208 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 365 824 | 138 841 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 080 735 | 2 660 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 619 959 | 2 826 163 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 066 518 | 5 625 196 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 093 674 | 33 357 012 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 | 56 586 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 935 336 | 3 359 569 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 525 053 | 266 705 467 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 726 153 | 129 837 478 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 99 798 899 | 136 867 989 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 565 129 | 265 297 | 471 239 | 2 359 187 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 280 149 | 2 227 887 | 2 260 447 | 6 247 589 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4T | Provisions pour perte de change | 10 019 756 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 974 550 | 10 897 913 | 12 081 669 | 12 790 794 |
6T | Sur comptes clients | 1 361 187 | 840 | 1 360 347 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 69 271 019 | 10 400 354 | 8 588 331 | 71 083 042 |
7C | TOTAL GENERAL | 83 245 569 | 21 298 267 | 20 670 000 | 83 873 836 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 483 647 431 | 364 737 606 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 12 986 | 2 261 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 19 382 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 342 309 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 113 843 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 791 498 848 | 672 570 431 | 118 928 417 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 466 096 523 | 333 859 816 | 132 236 706 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 8 395 557 | 8 395 557 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 736 843 | 2 736 843 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 342 084 730 | 342 084 730 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 828 986 081 | 696 749 374 | 132 236 706 |