de Étampes
Déposant 1 : Monsieur Fabien MUELLER
Adresse :
In behalf of SoA LLC
CS 90 - Avenue Carnot
56360 Le Palais
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Mandataire 1 : SoA LLC, Monsieur Fabien MUELLER
Adresse :
in behalf of SoA LLC
CS 90 - Avenue Carnot
56360 Le Palais
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Bénéficiare 1 : Agapé Group, SAS
Numéro de SIREN : 326992831
Adresse :
ZA LE CAMP BERNARD
84110 SABLET
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Déposant 1 : Monsieur Fabien MUELLER
Adresse :
In behalf of SoA LLC
CS 90 - Avenue Carnot
56360 Le Palais
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Mandataire 1 : SoA LLC, Monsieur Fabien MUELLER
Adresse :
in behalf of SoA LLC
CS 90 - Avenue Carnot
56360 Le Palais
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Bénéficiare 1 : Agapé Group, SAS
Numéro de SIREN : 326992831
Adresse :
ZA LE CAMP BERNARD
84110 SABLET
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Bénéficiare 1 : AGAPE GROUP, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 326992831
Adresse :
ZA LE CAMP BERNARD
84110 SABLET
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Déposant 1 : PLANTES ET PARFUMS DE PROVENCE
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Adresse :
ZA Le Camp Bernard
84110 Sablet
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Mandataire 1 : Cabinet PLASSERAUD, Madame Isabelle MEUNIER-COEUR
Adresse :
Immeuble le Rhône-Alpes
235 cours Lafayette
69006 LYON--6E--ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : Agapé Group
Bénéficiare 1 : AGAPE GROUP, SAS
Numéro de SIREN : 326992831
Adresse :
ZA LE CAMP BERNARD
84110 SABLET
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Déposant 1 : PLANTES ET PARFUMS DE PROVENCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326992831
Adresse :
ZA Le Camp Bernard
84100 Sablet
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Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR
Adresse :
Immeuble le Rhône-Alpes, 235, cours Lafayette
69006 LYON--6E--ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : PLANTES ET PARFUMS DE PROVENCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326992831
Adresse :
ZA Le Camp Bernard
84110 Sablet
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Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR
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Immeuble le Rhône-Alpes, 235, cours Lafayette
69006 LYON--6E--ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : PLANTES ET PARFUMS DE PROVENCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326992831
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ZA Le Camp Bernard
84110 Sablet
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Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR
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Immeuble le Rhône-Alpes, 235, cours Lafayette
69006 LYON--6E--ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : PLANTES ET PARFUMS DE PROVENCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326992831
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ZA Le Camp Bernard
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Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR
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Déposant 1 : PLANTES ET PARFUMS DE PROVENCE, Société par actions simplifiée
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Bénéficiare 1 : Agapé Group
Déposant 1 : PLANTES ET PARFUMS DE PROVENCE, Société par actions simplifiée
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Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR
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Immeuble le Rhône-Alpes, 235, cours Lafayette
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Bénéficiare 1 : Agapé Group
Déposant 1 : PLANTES ET PARFUMS DE PROVENCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326992831
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ZA Le Camp Bernard
84110 Sablet
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Mandataire 1 : Cabinet Plasseraud, Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR
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Immeuble le Rhône-Alpes, 235, cours Lafayette
69006 LYON--6E--ARRONDISSEMENT
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Bénéficiare 1 : Agapé Group
Déposant 1 : PLANTES ET PARFUMS DE PROVENCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326992831
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR
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Immeuble le Rhône-Alpes, 235 Cours Lafayette
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Déposant 1 : PLANTES ET PARFUMS DE PROVENCE, Société par actions simplifiée
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Déposant 1 : PLANTES ET PARFUMS DE PROVENCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326992831
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Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD, Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR
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Immeuble le Rhône-Alpes, 235 Cours Lafayette
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Bénéficiare 1 : Agapé Group
Déposant 1 : PLANTES ET PARFUMS DE PROVENCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326992831
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Mandataire 1 : Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR
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Déposant 1 : PLANTES ET PARFUMS DE PROVENCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326992831
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84110 SABLET
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Mandataire 1 : Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR
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Immeuble le Rhône-Alpes, 235 Cours Lafayette
69006 LYON--6E--ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : PLANTES ET PARFUMS DE PROVENCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326992831
Adresse :
ZA le Camp Bernard
84110 SABLET
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Mandataire 1 : Mme. Isabelle MEUNIER-COEUR
Adresse :
Immeuble le Rhône-Alpes, 235 Cours Lafayette
69006 LYON--6E--ARRONDISSEMENT
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Déposant 1 : Agapé Group, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326992831
Adresse :
ZA le Camp Bernard
84110 Sablet
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme MEUNIER-COEUR Isabelle
Adresse :
66 rue de la Chaussée d'Antin
75440 Paris Cedex 09
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Bénéficiare 1 : PLANTES ET PARFUMS DE PROVENCE
Bénéficiare 1 : Agapé Group
Déposant 1 : PLANTES ET PARFUMS DE PROVENCE SARL
Numéro de SIREN : 326992831
Mandataire 1 : PLANTES ET PARFUMS DE PROVENCE
Déposant 1 : PLANTES ET PARFUMS DE PROVENCE SARL
Numéro de SIREN : 326992831
Mandataire 1 : PLANTES ET PARFUMS DE PROVENCE
Déposant 1 : Agapé Group, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 326992831
Adresse :
ZONE ARTISANALE LE CAMP BERNARD
84110 SABLET
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Mandataire 1 : PLASSERAUD IP, Mme MEUNIER-COEUR Isabelle
Adresse :
77 boulevard Stalingrad, Park View - Tête d'Or
69100 VILLEURBANNE
FR
Bénéficiare 1 : PLANTES ET PARFUMS DE PROVENCE
Bénéficiare 1 : Agapé Group
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 840 | 18 195 | 6 644 | 1 332 |
AH | Fonds commercial | 57 930 | 57 930 | 57 930 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 622 | 5 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 441 | 68 056 | 16 384 | 20 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 501 | 134 391 | 195 110 | 184 977 |
BH | Autres immobilisations financières | 318 | 318 | 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 502 654 | 226 265 | 276 388 | 265 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 532 811 | 532 811 | 301 466 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 311 521 | 311 521 | 251 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 309 833 | 33 803 | 276 029 | 197 632 |
BZ | Autres créances | 179 870 | 179 870 | 60 462 | |
CF | Disponibilités | 54 645 | 54 645 | 10 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 389 | 24 389 | 23 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 413 070 | 33 803 | 1 379 267 | 845 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 724 | 260 068 | 1 655 656 | 1 111 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 930 | 103 930 | ||
DH | Report à nouveau | -100 747 | 94 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 704 | -195 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 888 | 113 183 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 96 428 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 96 428 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 194 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 194 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 195 | 234 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 622 | 291 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 812 | 246 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 654 | 115 066 | ||
EA | Autres dettes | 16 287 | 14 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 343 573 | 901 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 656 | 1 111 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 239 | 205 | 114 444 | 99 713 |
FD | Production vendue biens | 1 644 667 | 615 890 | 2 260 558 | 2 165 321 |
FG | Production vendue services | 175 853 | 22 618 | 198 471 | 174 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 934 759 | 638 714 | 2 573 474 | 2 439 557 |
FM | Production stockée | 59 664 | -25 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 777 | 56 456 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 1 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 691 962 | 2 471 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 294 | 11 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 204 292 | 936 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -211 779 | 37 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 803 | 876 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 118 | 20 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 113 | 528 457 | ||
FZ | Charges sociales | 148 563 | 135 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 624 | 29 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 059 | 63 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 194 | |||
GE | Autres charges | 2 867 | 8 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 152 | 2 649 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 809 | -177 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 969 | 18 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 969 | 18 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 635 | -17 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 173 | -195 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 829 | -148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 758 | 2 472 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 053 | 2 668 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 704 | -195 494 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 211 | 26 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 240 | 1 577 | 23 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 401 | 37 047 | 202 448 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 641 | 38 624 | 226 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 195 | 4 195 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 556 | 1 854 | 21 420 | |
6T | Sur comptes clients | 28 451 | 8 205 | 2 853 | 33 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 017 | 10 059 | 24 273 | 33 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 017 | 14 254 | 24 273 | 37 998 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 254 | 24 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 033 | |||
UX | Autres créances clients | 271 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VB | T. V. A. | 34 231 | |||
VC | Groupe et associés | 106 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 411 | 475 510 | 38 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 824 | 16 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 371 | 55 220 | 75 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 801 | 47 801 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 813 | 352 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 792 | 44 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 452 | 62 452 | ||
VW | T.V.A. | 5 542 | 5 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869 | 3 869 | ||
VI | Groupe et associés | 662 822 | 236 657 | 426 165 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288 | 16 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 573 | 842 258 | 501 316 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 840 | 18 195 | 6 644 | 1 332 |
AH | Fonds commercial | 57 930 | 57 930 | 57 930 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 622 | 5 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 441 | 68 056 | 16 384 | 20 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 501 | 134 391 | 195 110 | 184 977 |
BH | Autres immobilisations financières | 318 | 318 | 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 502 654 | 226 265 | 276 388 | 265 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 532 811 | 532 811 | 301 466 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 311 521 | 311 521 | 251 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 309 833 | 33 803 | 276 029 | 197 632 |
BZ | Autres créances | 179 870 | 179 870 | 60 462 | |
CF | Disponibilités | 54 645 | 54 645 | 10 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 389 | 24 389 | 23 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 413 070 | 33 803 | 1 379 267 | 845 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 724 | 260 068 | 1 655 656 | 1 111 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 930 | 103 930 | ||
DH | Report à nouveau | -100 747 | 94 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 704 | -195 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 888 | 113 183 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 96 428 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 96 428 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 194 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 194 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 195 | 234 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 622 | 291 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 812 | 246 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 654 | 115 066 | ||
EA | Autres dettes | 16 287 | 14 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 343 573 | 901 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 656 | 1 111 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 239 | 205 | 114 444 | 99 713 |
FD | Production vendue biens | 1 644 667 | 615 890 | 2 260 558 | 2 165 321 |
FG | Production vendue services | 175 853 | 22 618 | 198 471 | 174 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 934 759 | 638 714 | 2 573 474 | 2 439 557 |
FM | Production stockée | 59 664 | -25 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 777 | 56 456 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 1 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 691 962 | 2 471 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 294 | 11 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 204 292 | 936 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -211 779 | 37 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 803 | 876 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 118 | 20 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 113 | 528 457 | ||
FZ | Charges sociales | 148 563 | 135 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 624 | 29 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 059 | 63 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 194 | |||
GE | Autres charges | 2 867 | 8 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 152 | 2 649 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 809 | -177 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 969 | 18 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 969 | 18 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 635 | -17 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 173 | -195 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 829 | -148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 758 | 2 472 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 053 | 2 668 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 704 | -195 494 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 211 | 26 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 240 | 1 577 | 23 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 401 | 37 047 | 202 448 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 641 | 38 624 | 226 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 195 | 4 195 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 556 | 1 854 | 21 420 | |
6T | Sur comptes clients | 28 451 | 8 205 | 2 853 | 33 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 017 | 10 059 | 24 273 | 33 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 017 | 14 254 | 24 273 | 37 998 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 254 | 24 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 033 | |||
UX | Autres créances clients | 271 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VB | T. V. A. | 34 231 | |||
VC | Groupe et associés | 106 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 411 | 475 510 | 38 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 824 | 16 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 371 | 55 220 | 75 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 801 | 47 801 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 813 | 352 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 792 | 44 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 452 | 62 452 | ||
VW | T.V.A. | 5 542 | 5 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869 | 3 869 | ||
VI | Groupe et associés | 662 822 | 236 657 | 426 165 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288 | 16 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 573 | 842 258 | 501 316 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 840 | 18 195 | 6 644 | 1 332 |
AH | Fonds commercial | 57 930 | 57 930 | 57 930 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 622 | 5 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 441 | 68 056 | 16 384 | 20 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 501 | 134 391 | 195 110 | 184 977 |
BH | Autres immobilisations financières | 318 | 318 | 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 502 654 | 226 265 | 276 388 | 265 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 532 811 | 532 811 | 301 466 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 311 521 | 311 521 | 251 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 309 833 | 33 803 | 276 029 | 197 632 |
BZ | Autres créances | 179 870 | 179 870 | 60 462 | |
CF | Disponibilités | 54 645 | 54 645 | 10 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 389 | 24 389 | 23 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 413 070 | 33 803 | 1 379 267 | 845 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 724 | 260 068 | 1 655 656 | 1 111 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 930 | 103 930 | ||
DH | Report à nouveau | -100 747 | 94 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 704 | -195 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 888 | 113 183 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 96 428 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 96 428 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 194 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 194 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 195 | 234 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 622 | 291 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 812 | 246 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 654 | 115 066 | ||
EA | Autres dettes | 16 287 | 14 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 343 573 | 901 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 656 | 1 111 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 239 | 205 | 114 444 | 99 713 |
FD | Production vendue biens | 1 644 667 | 615 890 | 2 260 558 | 2 165 321 |
FG | Production vendue services | 175 853 | 22 618 | 198 471 | 174 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 934 759 | 638 714 | 2 573 474 | 2 439 557 |
FM | Production stockée | 59 664 | -25 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 777 | 56 456 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 1 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 691 962 | 2 471 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 294 | 11 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 204 292 | 936 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -211 779 | 37 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 803 | 876 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 118 | 20 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 113 | 528 457 | ||
FZ | Charges sociales | 148 563 | 135 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 624 | 29 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 059 | 63 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 194 | |||
GE | Autres charges | 2 867 | 8 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 152 | 2 649 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 809 | -177 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 969 | 18 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 969 | 18 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 635 | -17 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 173 | -195 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 829 | -148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 758 | 2 472 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 053 | 2 668 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 704 | -195 494 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 211 | 26 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 240 | 1 577 | 23 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 401 | 37 047 | 202 448 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 641 | 38 624 | 226 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 195 | 4 195 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 556 | 1 854 | 21 420 | |
6T | Sur comptes clients | 28 451 | 8 205 | 2 853 | 33 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 017 | 10 059 | 24 273 | 33 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 017 | 14 254 | 24 273 | 37 998 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 254 | 24 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 033 | |||
UX | Autres créances clients | 271 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VB | T. V. A. | 34 231 | |||
VC | Groupe et associés | 106 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 411 | 475 510 | 38 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 824 | 16 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 371 | 55 220 | 75 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 801 | 47 801 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 813 | 352 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 792 | 44 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 452 | 62 452 | ||
VW | T.V.A. | 5 542 | 5 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869 | 3 869 | ||
VI | Groupe et associés | 662 822 | 236 657 | 426 165 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288 | 16 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 573 | 842 258 | 501 316 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 840 | 18 195 | 6 644 | 1 332 |
AH | Fonds commercial | 57 930 | 57 930 | 57 930 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 622 | 5 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 441 | 68 056 | 16 384 | 20 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 501 | 134 391 | 195 110 | 184 977 |
BH | Autres immobilisations financières | 318 | 318 | 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 502 654 | 226 265 | 276 388 | 265 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 532 811 | 532 811 | 301 466 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 311 521 | 311 521 | 251 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 309 833 | 33 803 | 276 029 | 197 632 |
BZ | Autres créances | 179 870 | 179 870 | 60 462 | |
CF | Disponibilités | 54 645 | 54 645 | 10 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 389 | 24 389 | 23 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 413 070 | 33 803 | 1 379 267 | 845 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 724 | 260 068 | 1 655 656 | 1 111 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 930 | 103 930 | ||
DH | Report à nouveau | -100 747 | 94 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 704 | -195 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 888 | 113 183 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 96 428 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 96 428 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 194 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 194 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 195 | 234 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 622 | 291 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 812 | 246 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 654 | 115 066 | ||
EA | Autres dettes | 16 287 | 14 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 343 573 | 901 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 656 | 1 111 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 239 | 205 | 114 444 | 99 713 |
FD | Production vendue biens | 1 644 667 | 615 890 | 2 260 558 | 2 165 321 |
FG | Production vendue services | 175 853 | 22 618 | 198 471 | 174 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 934 759 | 638 714 | 2 573 474 | 2 439 557 |
FM | Production stockée | 59 664 | -25 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 777 | 56 456 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 1 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 691 962 | 2 471 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 294 | 11 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 204 292 | 936 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -211 779 | 37 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 803 | 876 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 118 | 20 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 113 | 528 457 | ||
FZ | Charges sociales | 148 563 | 135 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 624 | 29 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 059 | 63 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 194 | |||
GE | Autres charges | 2 867 | 8 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 152 | 2 649 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 809 | -177 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 969 | 18 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 969 | 18 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 635 | -17 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 173 | -195 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 829 | -148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 758 | 2 472 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 053 | 2 668 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 704 | -195 494 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 211 | 26 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 240 | 1 577 | 23 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 401 | 37 047 | 202 448 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 641 | 38 624 | 226 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 195 | 4 195 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 556 | 1 854 | 21 420 | |
6T | Sur comptes clients | 28 451 | 8 205 | 2 853 | 33 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 017 | 10 059 | 24 273 | 33 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 017 | 14 254 | 24 273 | 37 998 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 254 | 24 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 033 | |||
UX | Autres créances clients | 271 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VB | T. V. A. | 34 231 | |||
VC | Groupe et associés | 106 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 411 | 475 510 | 38 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 824 | 16 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 371 | 55 220 | 75 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 801 | 47 801 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 813 | 352 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 792 | 44 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 452 | 62 452 | ||
VW | T.V.A. | 5 542 | 5 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869 | 3 869 | ||
VI | Groupe et associés | 662 822 | 236 657 | 426 165 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288 | 16 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 573 | 842 258 | 501 316 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 840 | 18 195 | 6 644 | 1 332 |
AH | Fonds commercial | 57 930 | 57 930 | 57 930 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 622 | 5 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 441 | 68 056 | 16 384 | 20 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 501 | 134 391 | 195 110 | 184 977 |
BH | Autres immobilisations financières | 318 | 318 | 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 502 654 | 226 265 | 276 388 | 265 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 532 811 | 532 811 | 301 466 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 311 521 | 311 521 | 251 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 309 833 | 33 803 | 276 029 | 197 632 |
BZ | Autres créances | 179 870 | 179 870 | 60 462 | |
CF | Disponibilités | 54 645 | 54 645 | 10 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 389 | 24 389 | 23 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 413 070 | 33 803 | 1 379 267 | 845 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 724 | 260 068 | 1 655 656 | 1 111 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 930 | 103 930 | ||
DH | Report à nouveau | -100 747 | 94 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 704 | -195 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 888 | 113 183 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 96 428 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 96 428 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 194 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 194 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 195 | 234 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 622 | 291 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 812 | 246 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 654 | 115 066 | ||
EA | Autres dettes | 16 287 | 14 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 343 573 | 901 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 656 | 1 111 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 239 | 205 | 114 444 | 99 713 |
FD | Production vendue biens | 1 644 667 | 615 890 | 2 260 558 | 2 165 321 |
FG | Production vendue services | 175 853 | 22 618 | 198 471 | 174 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 934 759 | 638 714 | 2 573 474 | 2 439 557 |
FM | Production stockée | 59 664 | -25 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 777 | 56 456 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 1 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 691 962 | 2 471 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 294 | 11 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 204 292 | 936 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -211 779 | 37 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 803 | 876 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 118 | 20 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 113 | 528 457 | ||
FZ | Charges sociales | 148 563 | 135 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 624 | 29 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 059 | 63 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 194 | |||
GE | Autres charges | 2 867 | 8 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 152 | 2 649 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 809 | -177 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 969 | 18 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 969 | 18 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 635 | -17 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 173 | -195 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 829 | -148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 758 | 2 472 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 053 | 2 668 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 704 | -195 494 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 211 | 26 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 240 | 1 577 | 23 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 401 | 37 047 | 202 448 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 641 | 38 624 | 226 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 195 | 4 195 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 556 | 1 854 | 21 420 | |
6T | Sur comptes clients | 28 451 | 8 205 | 2 853 | 33 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 017 | 10 059 | 24 273 | 33 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 017 | 14 254 | 24 273 | 37 998 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 254 | 24 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 033 | |||
UX | Autres créances clients | 271 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VB | T. V. A. | 34 231 | |||
VC | Groupe et associés | 106 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 411 | 475 510 | 38 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 824 | 16 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 371 | 55 220 | 75 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 801 | 47 801 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 813 | 352 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 792 | 44 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 452 | 62 452 | ||
VW | T.V.A. | 5 542 | 5 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869 | 3 869 | ||
VI | Groupe et associés | 662 822 | 236 657 | 426 165 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288 | 16 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 573 | 842 258 | 501 316 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 158 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 24 840 | 18 195 | 6 644 | 1 332 |
AH | Fonds commercial | 57 930 | 57 930 | 57 930 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 5 622 | 5 622 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 441 | 68 056 | 16 384 | 20 759 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 329 501 | 134 391 | 195 110 | 184 977 |
BH | Autres immobilisations financières | 318 | 318 | 318 | |
BJ | TOTAL (I) | 502 654 | 226 265 | 276 388 | 265 318 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 532 811 | 532 811 | 301 466 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 311 521 | 311 521 | 251 856 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 309 833 | 33 803 | 276 029 | 197 632 |
BZ | Autres créances | 179 870 | 179 870 | 60 462 | |
CF | Disponibilités | 54 645 | 54 645 | 10 665 | |
CH | Charges constatées d’avance | 24 389 | 24 389 | 23 891 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 413 070 | 33 803 | 1 379 267 | 845 974 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 724 | 260 068 | 1 655 656 | 1 111 292 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DG | Autres réserves | 103 930 | 103 930 | ||
DH | Report à nouveau | -100 747 | 94 746 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 704 | -195 494 | ||
DL | TOTAL (I) | 232 888 | 113 183 | ||
DN | Avances conditionnées | 75 000 | 96 428 | ||
DO | TOTAL (II) | 75 000 | 96 428 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 194 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 194 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 195 | 234 254 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 710 622 | 291 334 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 352 812 | 246 264 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 654 | 115 066 | ||
EA | Autres dettes | 16 287 | 14 760 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 343 573 | 901 680 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 655 656 | 1 111 292 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 114 239 | 205 | 114 444 | 99 713 |
FD | Production vendue biens | 1 644 667 | 615 890 | 2 260 558 | 2 165 321 |
FG | Production vendue services | 175 853 | 22 618 | 198 471 | 174 522 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 934 759 | 638 714 | 2 573 474 | 2 439 557 |
FM | Production stockée | 59 664 | -25 985 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 58 777 | 56 456 | ||
FQ | Autres produits | 45 | 1 754 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 691 962 | 2 471 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 294 | 11 794 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 204 292 | 936 972 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -211 779 | 37 173 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 840 803 | 876 906 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 118 | 20 137 | ||
FY | Salaires et traitements | 541 113 | 528 457 | ||
FZ | Charges sociales | 148 563 | 135 573 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 38 624 | 29 778 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 059 | 63 913 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 194 | |||
GE | Autres charges | 2 867 | 8 625 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 614 152 | 2 649 333 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 77 809 | -177 550 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 333 | 737 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 333 | 737 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 969 | 18 533 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 969 | 18 533 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 635 | -17 795 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 66 173 | -195 346 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 462 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 291 | 148 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 291 | 148 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 829 | -148 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -55 360 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 692 758 | 2 472 520 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 573 053 | 2 668 014 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 119 704 | -195 494 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 18 211 | 26 745 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 240 | 1 577 | 23 818 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 401 | 37 047 | 202 448 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 187 641 | 38 624 | 226 266 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 4 195 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 4 195 | 4 195 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 19 556 | 1 854 | 21 420 | |
6T | Sur comptes clients | 28 451 | 8 205 | 2 853 | 33 803 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 48 017 | 10 059 | 24 273 | 33 803 |
7C | TOTAL GENERAL | 48 017 | 14 254 | 24 273 | 37 998 |
UJ | - Exceptionnelles | 14 254 | 24 273 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 319 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 38 033 | |||
UX | Autres créances clients | 271 800 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 900 | |||
VB | T. V. A. | 34 231 | |||
VC | Groupe et associés | 106 847 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 892 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 24 389 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 411 | 475 510 | 38 901 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 824 | 16 824 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 371 | 55 220 | 75 151 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 47 801 | 47 801 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 352 813 | 352 813 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 44 792 | 44 792 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 452 | 62 452 | ||
VW | T.V.A. | 5 542 | 5 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 869 | 3 869 | ||
VI | Groupe et associés | 662 822 | 236 657 | 426 165 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 288 | 16 288 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 343 573 | 842 258 | 501 316 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 158 |