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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 339 | 1 913 | 13 426 | |
CU | Autres participations | 1 736 520 | 19 968 | 1 716 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 751 859 | 21 881 | 1 729 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
BZ | Autres créances | 775 282 | 359 073 | 416 208 | |
CF | Disponibilités | 6 958 | 6 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 502 | 4 502 | ||
CJ | TOTAL (II) | 834 744 | 359 073 | 475 670 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 604 | 380 955 | 2 205 648 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 857 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 034 375 | |||
DP | Provisions pour risques | 24 565 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 565 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 317 | |||
EA | Autres dettes | 70 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 648 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 000 | 220 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 000 | 220 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 872 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 102 000 | |||
FZ | Charges sociales | 51 952 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 622 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 475 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 292 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 290 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 544 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 276 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 224 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 | 1 896 | 1 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 | 1 896 | 1 913 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 090 | 475 | 24 565 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 090 | 475 | 24 565 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 4 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 786 | 827 786 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 | 149 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 008 | 6 565 | 6 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 411 | 9 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 835 | 104 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 708 | 140 265 | 6 443 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 339 | 1 913 | 13 426 | |
CU | Autres participations | 1 736 520 | 19 968 | 1 716 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 751 859 | 21 881 | 1 729 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
BZ | Autres créances | 775 282 | 359 073 | 416 208 | |
CF | Disponibilités | 6 958 | 6 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 502 | 4 502 | ||
CJ | TOTAL (II) | 834 744 | 359 073 | 475 670 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 604 | 380 955 | 2 205 648 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 857 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 034 375 | |||
DP | Provisions pour risques | 24 565 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 565 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 317 | |||
EA | Autres dettes | 70 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 648 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 000 | 220 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 000 | 220 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 872 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 102 000 | |||
FZ | Charges sociales | 51 952 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 622 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 475 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 292 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 290 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 544 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 276 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 224 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 | 1 896 | 1 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 | 1 896 | 1 913 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 090 | 475 | 24 565 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 090 | 475 | 24 565 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 4 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 786 | 827 786 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 | 149 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 008 | 6 565 | 6 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 411 | 9 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 835 | 104 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 708 | 140 265 | 6 443 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 339 | 1 913 | 13 426 | |
CU | Autres participations | 1 736 520 | 19 968 | 1 716 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 751 859 | 21 881 | 1 729 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
BZ | Autres créances | 775 282 | 359 073 | 416 208 | |
CF | Disponibilités | 6 958 | 6 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 502 | 4 502 | ||
CJ | TOTAL (II) | 834 744 | 359 073 | 475 670 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 604 | 380 955 | 2 205 648 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 857 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 034 375 | |||
DP | Provisions pour risques | 24 565 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 565 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 317 | |||
EA | Autres dettes | 70 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 648 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 000 | 220 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 000 | 220 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 872 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 102 000 | |||
FZ | Charges sociales | 51 952 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 622 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 475 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 292 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 290 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 544 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 276 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 224 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 | 1 896 | 1 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 | 1 896 | 1 913 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 090 | 475 | 24 565 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 090 | 475 | 24 565 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 4 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 786 | 827 786 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 | 149 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 008 | 6 565 | 6 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 411 | 9 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 835 | 104 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 708 | 140 265 | 6 443 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 339 | 1 913 | 13 426 | |
CU | Autres participations | 1 736 520 | 19 968 | 1 716 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 751 859 | 21 881 | 1 729 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
BZ | Autres créances | 775 282 | 359 073 | 416 208 | |
CF | Disponibilités | 6 958 | 6 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 502 | 4 502 | ||
CJ | TOTAL (II) | 834 744 | 359 073 | 475 670 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 604 | 380 955 | 2 205 648 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 857 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 034 375 | |||
DP | Provisions pour risques | 24 565 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 565 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 317 | |||
EA | Autres dettes | 70 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 648 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 000 | 220 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 000 | 220 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 872 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 102 000 | |||
FZ | Charges sociales | 51 952 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 622 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 475 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 292 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 290 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 544 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 276 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 224 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 | 1 896 | 1 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 | 1 896 | 1 913 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 090 | 475 | 24 565 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 090 | 475 | 24 565 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 4 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 786 | 827 786 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 | 149 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 008 | 6 565 | 6 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 411 | 9 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 835 | 104 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 708 | 140 265 | 6 443 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 339 | 1 913 | 13 426 | |
CU | Autres participations | 1 736 520 | 19 968 | 1 716 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 751 859 | 21 881 | 1 729 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
BZ | Autres créances | 775 282 | 359 073 | 416 208 | |
CF | Disponibilités | 6 958 | 6 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 502 | 4 502 | ||
CJ | TOTAL (II) | 834 744 | 359 073 | 475 670 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 604 | 380 955 | 2 205 648 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 857 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 034 375 | |||
DP | Provisions pour risques | 24 565 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 565 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 317 | |||
EA | Autres dettes | 70 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 648 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 000 | 220 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 000 | 220 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 872 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 102 000 | |||
FZ | Charges sociales | 51 952 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 622 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 475 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 292 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 290 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 544 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 276 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 224 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 | 1 896 | 1 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 | 1 896 | 1 913 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 090 | 475 | 24 565 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 090 | 475 | 24 565 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 4 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 786 | 827 786 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 | 149 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 008 | 6 565 | 6 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 411 | 9 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 835 | 104 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 708 | 140 265 | 6 443 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 15 339 | 1 913 | 13 426 | |
CU | Autres participations | 1 736 520 | 19 968 | 1 716 552 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 751 859 | 21 881 | 1 729 978 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 48 000 | 48 000 | ||
BZ | Autres créances | 775 282 | 359 073 | 416 208 | |
CF | Disponibilités | 6 958 | 6 958 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 4 502 | 4 502 | ||
CJ | TOTAL (II) | 834 744 | 359 073 | 475 670 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 604 | 380 955 | 2 205 648 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 176 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 17 600 | |||
DG | Autres réserves | 1 857 731 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 956 | |||
DL | TOTAL (I) | 2 034 375 | |||
DP | Provisions pour risques | 24 565 | |||
DR | TOTAL (III) | 24 565 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 156 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 117 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 410 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 19 317 | |||
EA | Autres dettes | 70 705 | |||
EC | TOTAL (IV) | 146 708 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 205 648 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 265 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 149 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 220 000 | 220 000 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 220 000 | 220 000 | ||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 220 002 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 67 872 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 473 | |||
FY | Salaires et traitements | 102 000 | |||
FZ | Charges sociales | 51 952 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 896 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 622 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 475 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 250 292 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -30 290 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 11 115 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 115 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 544 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 544 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 570 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -20 720 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 569 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 569 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 487 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -3 276 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 686 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 248 643 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -16 956 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 13 224 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 45 241 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 | 1 896 | 1 913 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 | 1 896 | 1 913 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 24 565 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 24 090 | 475 | 24 565 | |
7C | TOTAL GENERAL | 24 090 | 475 | 24 565 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 475 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VS | Charges constatées d’avance | 4 503 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 827 786 | 827 786 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149 | 149 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 008 | 6 565 | 6 443 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 411 | 9 411 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 835 | 104 835 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 708 | 140 265 | 6 443 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 000 |