Déposant 1 : GLAVERBEL FRANCE S.A., société anonyme
Numéro de SIREN : 722043858
Adresse :
Tour Pascal A1, 6, Place des Degrès
92045 PARIS LA DEFENSE CEDEX
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot
Adresse :
16/20, Avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 COLOMBES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : AGC FRANCE
Déposant 1 : GLAVERBEL FRANCE S.A., Société Anonyme
Numéro de SIREN : 722043858
Adresse :
6, Place des Degrés, La Défense 7
92800 PUTEAUX
FR
Mandataire 1 : Cabinet Chaillot
Adresse :
16/20, Avenue de l'Agent Sarre, BP 74
92703 COLOMBES Cedex
FR
Bénéficiare 1 : AGC FRANCE
Déposant 1 : AGC FRANCE (Anciennement Glaverbel France SA), Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722043858
Adresse :
114, bureaux de la Colline
92213 ST CLOUD CEDEX
FR
Déposant 2 : SAINT GOBAIN GLASS FRANCE (Anciennement Saint-Gobain Vitrage), Société Anonyme
Numéro de SIREN : 998269211
Adresse :
18, avenue d'Alsace
92400 COURBEVOIE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
68 RUE PIERRE CHARRON
75008 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE
Déposant 1 : PPG INDUSTRIES GLASS Société anonyme
Numéro de SIREN : 722043858
Mandataire 1 : BREESE-DERAMBURE-MAJEROWICZ
Déposant 1 : SAINT GOBAIN GLASS FRANCE, Société anonyme
Numéro de SIREN : 998269211
Adresse :
18 AVENUE D'ALSACE
92400 COURBEVOIE
FR
Déposant 2 : AGC FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 722043858
Adresse :
100 RUE LEON GAMBETTA
56186 BOUSSOIS
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE
Adresse :
5 RUE FEYDEAU
75002 PARIS
FR
Bénéficiare 1 : SAINT-GOBAIN GLASS FRANCE, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 998269211
Adresse :
Tour Saint-Gobain 12 Place de l'Iris
92400 Courbevoie
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 231 817 | 4 231 817 | 2 220 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 975 348 | 6 968 524 | 6 823 | 36 516 |
AH | Fonds commercial | 3 605 419 | 3 605 419 | ||
AN | Terrains | 6 244 944 | 3 243 288 | 3 001 656 | 3 569 513 |
AP | Constructions | 53 802 244 | 35 996 775 | 17 805 469 | 20 795 008 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 473 315 | 95 125 283 | 44 348 032 | 58 724 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 711 312 | 6 703 488 | 7 824 | 57 490 |
AV | Immobilisations en cours | 2 622 247 | 2 622 247 | 2 241 411 | |
AX | Avances et acomptes | 86 335 | 86 335 | 41 509 | |
CU | Autres participations | 40 250 796 | 15 554 003 | 24 696 793 | 6 089 954 |
BD | Autres titres immobilisés | 346 | 346 | 346 | |
BF | Prêts | 12 175 | 12 175 | 17 432 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 910 | 40 910 | 57 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 057 208 | 171 428 598 | 92 628 610 | 91 634 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 130 640 | 467 928 | 3 662 712 | 5 154 183 |
BN | En cours de production de biens | 93 774 | 93 774 | 115 023 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 820 988 | 254 735 | 7 566 252 | 8 658 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 088 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 186 914 | 392 445 | 36 794 470 | 64 669 501 |
BZ | Autres créances | 73 287 575 | 8 207 422 | 65 080 152 | 65 290 196 |
CF | Disponibilités | 132 703 | 132 703 | 118 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 489 | 109 489 | 197 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 762 082 | 9 322 530 | 113 439 552 | 144 245 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 819 290 | 180 751 128 | 206 068 162 | 235 879 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 600 000 | 33 600 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 836 418 | 976 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 360 000 | 3 360 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 357 115 | 357 115 | ||
DH | Report à nouveau | -51 576 990 | -47 407 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 974 091 | -4 169 207 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 335 666 | 2 806 988 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 587 350 | 24 431 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 525 469 | 13 955 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 839 514 | 9 286 248 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 004 819 | 6 281 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 844 333 | 15 567 422 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 359 979 | 156 119 787 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 609 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 773 382 | 36 126 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 816 727 | 9 322 814 | ||
EA | Autres dettes | 748 271 | 803 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 375 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 186 698 359 | 206 356 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 206 068 162 | 235 879 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 304 072 | 71 939 101 | 119 243 173 | 165 071 972 |
FG | Production vendue services | 6 017 436 | 9 954 952 | 15 972 388 | 23 489 578 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 321 509 | 81 894 053 | 135 215 562 | 188 561 549 |
FM | Production stockée | -318 062 | -274 628 | ||
FN | Production immobilisée | 27 017 | 21 866 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 946 | 3 021 626 | ||
FQ | Autres produits | 21 008 | 146 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 135 545 471 | 191 477 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 809 494 | 90 697 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 220 | 107 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 509 744 | 48 301 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834 279 | 3 900 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 063 730 | 26 340 304 | ||
FZ | Charges sociales | 5 797 362 | 11 953 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 438 939 | 8 493 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 866 | 485 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 004 606 | 207 825 | ||
GE | Autres charges | 38 490 | 72 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 771 291 | 190 559 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 774 180 | 917 657 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 799 | 363 943 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 163 | |||
GN | Différences positives de change | 25 478 | 357 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 277 | 877 648 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 082 110 | 2 099 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 923 631 | 2 166 908 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 795 | 289 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 128 536 | 4 555 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 086 259 | -3 678 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 312 079 | -2 760 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 131 | 2 369 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 474 046 | 29 761 469 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 439 490 | 2 036 185 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 254 667 | 34 167 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 881 | 348 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 924 395 | 29 444 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 288 596 | 6 292 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 673 872 | 36 085 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 580 795 | -1 917 800 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 877 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 928 | -508 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 842 415 | 226 522 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 816 504 | 230 691 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 974 090 | -4 169 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 271 672 | 1 840 | 41 695 | 4 231 817 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 707 183 | 25 000 | 1 158 240 | 10 573 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 002 064 | 6 412 098 | 58 345 328 | 141 068 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 980 919 | 6 438 938 | 59 545 262 | 155 874 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 587 350 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 431 796 | 705 916 | 4 550 362 | 20 587 350 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 004 819 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 839 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 567 422 | 6 587 286 | 7 310 374 | 14 844 333 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 554 003 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 155 460 | 203 736 | 636 358 | 722 663 |
6T | Sur comptes clients | 476 379 | 149 130 | 233 065 | 392 445 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 357 422 | 850 000 | 8 207 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 311 155 | 8 434 976 | 869 423 | 24 876 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 310 373 | 15 728 177 | 12 730 159 | 60 308 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 357 472 | 519 906 | ||
UG | - Financières | 10 082 110 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 288 596 | 8 439 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 175 | 5 934 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 452 593 | |||
UX | Autres créances clients | 36 734 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 442 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 436 | |||
VB | T. V. A. | 464 052 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 354 026 | |||
VP | Divers | 122 310 | |||
VC | Groupe et associés | 70 259 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 637 062 | 110 137 319 | 499 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 359 979 | 73 359 979 | 84 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 773 382 | 22 773 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 358 573 | 2 358 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423 906 | 2 423 906 | ||
VW | T.V.A. | 533 350 | 533 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 897 | 500 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 271 | 748 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 698 359 | 102 698 359 | 84 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 231 817 | 4 231 817 | 2 220 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 975 348 | 6 968 524 | 6 823 | 36 516 |
AH | Fonds commercial | 3 605 419 | 3 605 419 | ||
AN | Terrains | 6 244 944 | 3 243 288 | 3 001 656 | 3 569 513 |
AP | Constructions | 53 802 244 | 35 996 775 | 17 805 469 | 20 795 008 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 473 315 | 95 125 283 | 44 348 032 | 58 724 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 711 312 | 6 703 488 | 7 824 | 57 490 |
AV | Immobilisations en cours | 2 622 247 | 2 622 247 | 2 241 411 | |
AX | Avances et acomptes | 86 335 | 86 335 | 41 509 | |
CU | Autres participations | 40 250 796 | 15 554 003 | 24 696 793 | 6 089 954 |
BD | Autres titres immobilisés | 346 | 346 | 346 | |
BF | Prêts | 12 175 | 12 175 | 17 432 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 910 | 40 910 | 57 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 057 208 | 171 428 598 | 92 628 610 | 91 634 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 130 640 | 467 928 | 3 662 712 | 5 154 183 |
BN | En cours de production de biens | 93 774 | 93 774 | 115 023 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 820 988 | 254 735 | 7 566 252 | 8 658 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 088 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 186 914 | 392 445 | 36 794 470 | 64 669 501 |
BZ | Autres créances | 73 287 575 | 8 207 422 | 65 080 152 | 65 290 196 |
CF | Disponibilités | 132 703 | 132 703 | 118 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 489 | 109 489 | 197 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 762 082 | 9 322 530 | 113 439 552 | 144 245 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 819 290 | 180 751 128 | 206 068 162 | 235 879 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 600 000 | 33 600 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 836 418 | 976 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 360 000 | 3 360 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 357 115 | 357 115 | ||
DH | Report à nouveau | -51 576 990 | -47 407 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 974 091 | -4 169 207 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 335 666 | 2 806 988 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 587 350 | 24 431 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 525 469 | 13 955 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 839 514 | 9 286 248 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 004 819 | 6 281 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 844 333 | 15 567 422 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 359 979 | 156 119 787 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 609 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 773 382 | 36 126 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 816 727 | 9 322 814 | ||
EA | Autres dettes | 748 271 | 803 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 375 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 186 698 359 | 206 356 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 206 068 162 | 235 879 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 304 072 | 71 939 101 | 119 243 173 | 165 071 972 |
FG | Production vendue services | 6 017 436 | 9 954 952 | 15 972 388 | 23 489 578 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 321 509 | 81 894 053 | 135 215 562 | 188 561 549 |
FM | Production stockée | -318 062 | -274 628 | ||
FN | Production immobilisée | 27 017 | 21 866 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 946 | 3 021 626 | ||
FQ | Autres produits | 21 008 | 146 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 135 545 471 | 191 477 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 809 494 | 90 697 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 220 | 107 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 509 744 | 48 301 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834 279 | 3 900 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 063 730 | 26 340 304 | ||
FZ | Charges sociales | 5 797 362 | 11 953 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 438 939 | 8 493 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 866 | 485 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 004 606 | 207 825 | ||
GE | Autres charges | 38 490 | 72 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 771 291 | 190 559 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 774 180 | 917 657 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 799 | 363 943 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 163 | |||
GN | Différences positives de change | 25 478 | 357 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 277 | 877 648 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 082 110 | 2 099 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 923 631 | 2 166 908 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 795 | 289 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 128 536 | 4 555 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 086 259 | -3 678 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 312 079 | -2 760 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 131 | 2 369 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 474 046 | 29 761 469 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 439 490 | 2 036 185 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 254 667 | 34 167 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 881 | 348 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 924 395 | 29 444 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 288 596 | 6 292 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 673 872 | 36 085 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 580 795 | -1 917 800 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 877 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 928 | -508 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 842 415 | 226 522 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 816 504 | 230 691 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 974 090 | -4 169 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 271 672 | 1 840 | 41 695 | 4 231 817 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 707 183 | 25 000 | 1 158 240 | 10 573 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 002 064 | 6 412 098 | 58 345 328 | 141 068 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 980 919 | 6 438 938 | 59 545 262 | 155 874 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 587 350 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 431 796 | 705 916 | 4 550 362 | 20 587 350 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 004 819 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 839 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 567 422 | 6 587 286 | 7 310 374 | 14 844 333 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 554 003 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 155 460 | 203 736 | 636 358 | 722 663 |
6T | Sur comptes clients | 476 379 | 149 130 | 233 065 | 392 445 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 357 422 | 850 000 | 8 207 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 311 155 | 8 434 976 | 869 423 | 24 876 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 310 373 | 15 728 177 | 12 730 159 | 60 308 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 357 472 | 519 906 | ||
UG | - Financières | 10 082 110 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 288 596 | 8 439 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 175 | 5 934 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 452 593 | |||
UX | Autres créances clients | 36 734 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 442 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 436 | |||
VB | T. V. A. | 464 052 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 354 026 | |||
VP | Divers | 122 310 | |||
VC | Groupe et associés | 70 259 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 637 062 | 110 137 319 | 499 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 359 979 | 73 359 979 | 84 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 773 382 | 22 773 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 358 573 | 2 358 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423 906 | 2 423 906 | ||
VW | T.V.A. | 533 350 | 533 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 897 | 500 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 271 | 748 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 698 359 | 102 698 359 | 84 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 231 817 | 4 231 817 | 2 220 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 975 348 | 6 968 524 | 6 823 | 36 516 |
AH | Fonds commercial | 3 605 419 | 3 605 419 | ||
AN | Terrains | 6 244 944 | 3 243 288 | 3 001 656 | 3 569 513 |
AP | Constructions | 53 802 244 | 35 996 775 | 17 805 469 | 20 795 008 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 473 315 | 95 125 283 | 44 348 032 | 58 724 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 711 312 | 6 703 488 | 7 824 | 57 490 |
AV | Immobilisations en cours | 2 622 247 | 2 622 247 | 2 241 411 | |
AX | Avances et acomptes | 86 335 | 86 335 | 41 509 | |
CU | Autres participations | 40 250 796 | 15 554 003 | 24 696 793 | 6 089 954 |
BD | Autres titres immobilisés | 346 | 346 | 346 | |
BF | Prêts | 12 175 | 12 175 | 17 432 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 910 | 40 910 | 57 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 057 208 | 171 428 598 | 92 628 610 | 91 634 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 130 640 | 467 928 | 3 662 712 | 5 154 183 |
BN | En cours de production de biens | 93 774 | 93 774 | 115 023 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 820 988 | 254 735 | 7 566 252 | 8 658 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 088 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 186 914 | 392 445 | 36 794 470 | 64 669 501 |
BZ | Autres créances | 73 287 575 | 8 207 422 | 65 080 152 | 65 290 196 |
CF | Disponibilités | 132 703 | 132 703 | 118 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 489 | 109 489 | 197 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 762 082 | 9 322 530 | 113 439 552 | 144 245 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 819 290 | 180 751 128 | 206 068 162 | 235 879 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 600 000 | 33 600 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 836 418 | 976 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 360 000 | 3 360 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 357 115 | 357 115 | ||
DH | Report à nouveau | -51 576 990 | -47 407 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 974 091 | -4 169 207 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 335 666 | 2 806 988 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 587 350 | 24 431 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 525 469 | 13 955 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 839 514 | 9 286 248 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 004 819 | 6 281 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 844 333 | 15 567 422 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 359 979 | 156 119 787 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 609 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 773 382 | 36 126 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 816 727 | 9 322 814 | ||
EA | Autres dettes | 748 271 | 803 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 375 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 186 698 359 | 206 356 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 206 068 162 | 235 879 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 304 072 | 71 939 101 | 119 243 173 | 165 071 972 |
FG | Production vendue services | 6 017 436 | 9 954 952 | 15 972 388 | 23 489 578 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 321 509 | 81 894 053 | 135 215 562 | 188 561 549 |
FM | Production stockée | -318 062 | -274 628 | ||
FN | Production immobilisée | 27 017 | 21 866 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 946 | 3 021 626 | ||
FQ | Autres produits | 21 008 | 146 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 135 545 471 | 191 477 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 809 494 | 90 697 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 220 | 107 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 509 744 | 48 301 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834 279 | 3 900 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 063 730 | 26 340 304 | ||
FZ | Charges sociales | 5 797 362 | 11 953 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 438 939 | 8 493 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 866 | 485 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 004 606 | 207 825 | ||
GE | Autres charges | 38 490 | 72 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 771 291 | 190 559 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 774 180 | 917 657 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 799 | 363 943 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 163 | |||
GN | Différences positives de change | 25 478 | 357 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 277 | 877 648 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 082 110 | 2 099 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 923 631 | 2 166 908 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 795 | 289 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 128 536 | 4 555 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 086 259 | -3 678 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 312 079 | -2 760 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 131 | 2 369 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 474 046 | 29 761 469 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 439 490 | 2 036 185 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 254 667 | 34 167 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 881 | 348 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 924 395 | 29 444 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 288 596 | 6 292 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 673 872 | 36 085 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 580 795 | -1 917 800 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 877 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 928 | -508 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 842 415 | 226 522 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 816 504 | 230 691 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 974 090 | -4 169 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 271 672 | 1 840 | 41 695 | 4 231 817 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 707 183 | 25 000 | 1 158 240 | 10 573 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 002 064 | 6 412 098 | 58 345 328 | 141 068 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 980 919 | 6 438 938 | 59 545 262 | 155 874 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 587 350 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 431 796 | 705 916 | 4 550 362 | 20 587 350 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 004 819 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 839 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 567 422 | 6 587 286 | 7 310 374 | 14 844 333 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 554 003 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 155 460 | 203 736 | 636 358 | 722 663 |
6T | Sur comptes clients | 476 379 | 149 130 | 233 065 | 392 445 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 357 422 | 850 000 | 8 207 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 311 155 | 8 434 976 | 869 423 | 24 876 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 310 373 | 15 728 177 | 12 730 159 | 60 308 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 357 472 | 519 906 | ||
UG | - Financières | 10 082 110 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 288 596 | 8 439 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 175 | 5 934 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 452 593 | |||
UX | Autres créances clients | 36 734 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 442 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 436 | |||
VB | T. V. A. | 464 052 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 354 026 | |||
VP | Divers | 122 310 | |||
VC | Groupe et associés | 70 259 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 637 062 | 110 137 319 | 499 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 359 979 | 73 359 979 | 84 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 773 382 | 22 773 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 358 573 | 2 358 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423 906 | 2 423 906 | ||
VW | T.V.A. | 533 350 | 533 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 897 | 500 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 271 | 748 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 698 359 | 102 698 359 | 84 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 231 817 | 4 231 817 | 2 220 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 975 348 | 6 968 524 | 6 823 | 36 516 |
AH | Fonds commercial | 3 605 419 | 3 605 419 | ||
AN | Terrains | 6 244 944 | 3 243 288 | 3 001 656 | 3 569 513 |
AP | Constructions | 53 802 244 | 35 996 775 | 17 805 469 | 20 795 008 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 473 315 | 95 125 283 | 44 348 032 | 58 724 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 711 312 | 6 703 488 | 7 824 | 57 490 |
AV | Immobilisations en cours | 2 622 247 | 2 622 247 | 2 241 411 | |
AX | Avances et acomptes | 86 335 | 86 335 | 41 509 | |
CU | Autres participations | 40 250 796 | 15 554 003 | 24 696 793 | 6 089 954 |
BD | Autres titres immobilisés | 346 | 346 | 346 | |
BF | Prêts | 12 175 | 12 175 | 17 432 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 910 | 40 910 | 57 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 057 208 | 171 428 598 | 92 628 610 | 91 634 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 130 640 | 467 928 | 3 662 712 | 5 154 183 |
BN | En cours de production de biens | 93 774 | 93 774 | 115 023 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 820 988 | 254 735 | 7 566 252 | 8 658 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 088 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 186 914 | 392 445 | 36 794 470 | 64 669 501 |
BZ | Autres créances | 73 287 575 | 8 207 422 | 65 080 152 | 65 290 196 |
CF | Disponibilités | 132 703 | 132 703 | 118 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 489 | 109 489 | 197 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 762 082 | 9 322 530 | 113 439 552 | 144 245 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 819 290 | 180 751 128 | 206 068 162 | 235 879 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 600 000 | 33 600 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 836 418 | 976 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 360 000 | 3 360 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 357 115 | 357 115 | ||
DH | Report à nouveau | -51 576 990 | -47 407 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 974 091 | -4 169 207 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 335 666 | 2 806 988 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 587 350 | 24 431 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 525 469 | 13 955 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 839 514 | 9 286 248 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 004 819 | 6 281 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 844 333 | 15 567 422 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 359 979 | 156 119 787 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 609 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 773 382 | 36 126 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 816 727 | 9 322 814 | ||
EA | Autres dettes | 748 271 | 803 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 375 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 186 698 359 | 206 356 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 206 068 162 | 235 879 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 304 072 | 71 939 101 | 119 243 173 | 165 071 972 |
FG | Production vendue services | 6 017 436 | 9 954 952 | 15 972 388 | 23 489 578 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 321 509 | 81 894 053 | 135 215 562 | 188 561 549 |
FM | Production stockée | -318 062 | -274 628 | ||
FN | Production immobilisée | 27 017 | 21 866 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 946 | 3 021 626 | ||
FQ | Autres produits | 21 008 | 146 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 135 545 471 | 191 477 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 809 494 | 90 697 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 220 | 107 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 509 744 | 48 301 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834 279 | 3 900 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 063 730 | 26 340 304 | ||
FZ | Charges sociales | 5 797 362 | 11 953 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 438 939 | 8 493 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 866 | 485 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 004 606 | 207 825 | ||
GE | Autres charges | 38 490 | 72 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 771 291 | 190 559 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 774 180 | 917 657 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 799 | 363 943 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 163 | |||
GN | Différences positives de change | 25 478 | 357 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 277 | 877 648 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 082 110 | 2 099 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 923 631 | 2 166 908 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 795 | 289 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 128 536 | 4 555 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 086 259 | -3 678 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 312 079 | -2 760 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 131 | 2 369 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 474 046 | 29 761 469 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 439 490 | 2 036 185 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 254 667 | 34 167 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 881 | 348 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 924 395 | 29 444 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 288 596 | 6 292 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 673 872 | 36 085 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 580 795 | -1 917 800 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 877 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 928 | -508 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 842 415 | 226 522 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 816 504 | 230 691 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 974 090 | -4 169 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 271 672 | 1 840 | 41 695 | 4 231 817 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 707 183 | 25 000 | 1 158 240 | 10 573 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 002 064 | 6 412 098 | 58 345 328 | 141 068 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 980 919 | 6 438 938 | 59 545 262 | 155 874 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 587 350 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 431 796 | 705 916 | 4 550 362 | 20 587 350 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 004 819 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 839 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 567 422 | 6 587 286 | 7 310 374 | 14 844 333 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 554 003 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 155 460 | 203 736 | 636 358 | 722 663 |
6T | Sur comptes clients | 476 379 | 149 130 | 233 065 | 392 445 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 357 422 | 850 000 | 8 207 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 311 155 | 8 434 976 | 869 423 | 24 876 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 310 373 | 15 728 177 | 12 730 159 | 60 308 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 357 472 | 519 906 | ||
UG | - Financières | 10 082 110 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 288 596 | 8 439 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 175 | 5 934 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 452 593 | |||
UX | Autres créances clients | 36 734 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 442 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 436 | |||
VB | T. V. A. | 464 052 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 354 026 | |||
VP | Divers | 122 310 | |||
VC | Groupe et associés | 70 259 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 637 062 | 110 137 319 | 499 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 359 979 | 73 359 979 | 84 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 773 382 | 22 773 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 358 573 | 2 358 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423 906 | 2 423 906 | ||
VW | T.V.A. | 533 350 | 533 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 897 | 500 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 271 | 748 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 698 359 | 102 698 359 | 84 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 231 817 | 4 231 817 | 2 220 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 975 348 | 6 968 524 | 6 823 | 36 516 |
AH | Fonds commercial | 3 605 419 | 3 605 419 | ||
AN | Terrains | 6 244 944 | 3 243 288 | 3 001 656 | 3 569 513 |
AP | Constructions | 53 802 244 | 35 996 775 | 17 805 469 | 20 795 008 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 473 315 | 95 125 283 | 44 348 032 | 58 724 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 711 312 | 6 703 488 | 7 824 | 57 490 |
AV | Immobilisations en cours | 2 622 247 | 2 622 247 | 2 241 411 | |
AX | Avances et acomptes | 86 335 | 86 335 | 41 509 | |
CU | Autres participations | 40 250 796 | 15 554 003 | 24 696 793 | 6 089 954 |
BD | Autres titres immobilisés | 346 | 346 | 346 | |
BF | Prêts | 12 175 | 12 175 | 17 432 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 910 | 40 910 | 57 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 057 208 | 171 428 598 | 92 628 610 | 91 634 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 130 640 | 467 928 | 3 662 712 | 5 154 183 |
BN | En cours de production de biens | 93 774 | 93 774 | 115 023 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 820 988 | 254 735 | 7 566 252 | 8 658 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 088 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 186 914 | 392 445 | 36 794 470 | 64 669 501 |
BZ | Autres créances | 73 287 575 | 8 207 422 | 65 080 152 | 65 290 196 |
CF | Disponibilités | 132 703 | 132 703 | 118 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 489 | 109 489 | 197 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 762 082 | 9 322 530 | 113 439 552 | 144 245 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 819 290 | 180 751 128 | 206 068 162 | 235 879 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 600 000 | 33 600 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 836 418 | 976 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 360 000 | 3 360 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 357 115 | 357 115 | ||
DH | Report à nouveau | -51 576 990 | -47 407 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 974 091 | -4 169 207 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 335 666 | 2 806 988 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 587 350 | 24 431 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 525 469 | 13 955 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 839 514 | 9 286 248 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 004 819 | 6 281 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 844 333 | 15 567 422 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 359 979 | 156 119 787 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 609 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 773 382 | 36 126 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 816 727 | 9 322 814 | ||
EA | Autres dettes | 748 271 | 803 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 375 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 186 698 359 | 206 356 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 206 068 162 | 235 879 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 304 072 | 71 939 101 | 119 243 173 | 165 071 972 |
FG | Production vendue services | 6 017 436 | 9 954 952 | 15 972 388 | 23 489 578 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 321 509 | 81 894 053 | 135 215 562 | 188 561 549 |
FM | Production stockée | -318 062 | -274 628 | ||
FN | Production immobilisée | 27 017 | 21 866 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 946 | 3 021 626 | ||
FQ | Autres produits | 21 008 | 146 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 135 545 471 | 191 477 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 809 494 | 90 697 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 220 | 107 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 509 744 | 48 301 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834 279 | 3 900 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 063 730 | 26 340 304 | ||
FZ | Charges sociales | 5 797 362 | 11 953 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 438 939 | 8 493 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 866 | 485 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 004 606 | 207 825 | ||
GE | Autres charges | 38 490 | 72 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 771 291 | 190 559 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 774 180 | 917 657 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 799 | 363 943 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 163 | |||
GN | Différences positives de change | 25 478 | 357 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 277 | 877 648 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 082 110 | 2 099 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 923 631 | 2 166 908 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 795 | 289 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 128 536 | 4 555 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 086 259 | -3 678 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 312 079 | -2 760 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 131 | 2 369 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 474 046 | 29 761 469 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 439 490 | 2 036 185 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 254 667 | 34 167 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 881 | 348 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 924 395 | 29 444 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 288 596 | 6 292 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 673 872 | 36 085 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 580 795 | -1 917 800 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 877 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 928 | -508 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 842 415 | 226 522 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 816 504 | 230 691 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 974 090 | -4 169 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 271 672 | 1 840 | 41 695 | 4 231 817 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 707 183 | 25 000 | 1 158 240 | 10 573 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 002 064 | 6 412 098 | 58 345 328 | 141 068 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 980 919 | 6 438 938 | 59 545 262 | 155 874 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 587 350 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 431 796 | 705 916 | 4 550 362 | 20 587 350 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 004 819 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 839 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 567 422 | 6 587 286 | 7 310 374 | 14 844 333 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 554 003 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 155 460 | 203 736 | 636 358 | 722 663 |
6T | Sur comptes clients | 476 379 | 149 130 | 233 065 | 392 445 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 357 422 | 850 000 | 8 207 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 311 155 | 8 434 976 | 869 423 | 24 876 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 310 373 | 15 728 177 | 12 730 159 | 60 308 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 357 472 | 519 906 | ||
UG | - Financières | 10 082 110 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 288 596 | 8 439 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 175 | 5 934 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 452 593 | |||
UX | Autres créances clients | 36 734 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 442 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 436 | |||
VB | T. V. A. | 464 052 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 354 026 | |||
VP | Divers | 122 310 | |||
VC | Groupe et associés | 70 259 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 637 062 | 110 137 319 | 499 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 359 979 | 73 359 979 | 84 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 773 382 | 22 773 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 358 573 | 2 358 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423 906 | 2 423 906 | ||
VW | T.V.A. | 533 350 | 533 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 897 | 500 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 271 | 748 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 698 359 | 102 698 359 | 84 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 4 231 817 | 4 231 817 | 2 220 | |
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 975 348 | 6 968 524 | 6 823 | 36 516 |
AH | Fonds commercial | 3 605 419 | 3 605 419 | ||
AN | Terrains | 6 244 944 | 3 243 288 | 3 001 656 | 3 569 513 |
AP | Constructions | 53 802 244 | 35 996 775 | 17 805 469 | 20 795 008 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 473 315 | 95 125 283 | 44 348 032 | 58 724 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 711 312 | 6 703 488 | 7 824 | 57 490 |
AV | Immobilisations en cours | 2 622 247 | 2 622 247 | 2 241 411 | |
AX | Avances et acomptes | 86 335 | 86 335 | 41 509 | |
CU | Autres participations | 40 250 796 | 15 554 003 | 24 696 793 | 6 089 954 |
BD | Autres titres immobilisés | 346 | 346 | 346 | |
BF | Prêts | 12 175 | 12 175 | 17 432 | |
BH | Autres immobilisations financières | 40 910 | 40 910 | 57 945 | |
BJ | TOTAL (I) | 264 057 208 | 171 428 598 | 92 628 610 | 91 634 029 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 130 640 | 467 928 | 3 662 712 | 5 154 183 |
BN | En cours de production de biens | 93 774 | 93 774 | 115 023 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 7 820 988 | 254 735 | 7 566 252 | 8 658 214 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 43 088 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 37 186 914 | 392 445 | 36 794 470 | 64 669 501 |
BZ | Autres créances | 73 287 575 | 8 207 422 | 65 080 152 | 65 290 196 |
CF | Disponibilités | 132 703 | 132 703 | 118 565 | |
CH | Charges constatées d’avance | 109 489 | 109 489 | 197 092 | |
CJ | TOTAL (II) | 122 762 082 | 9 322 530 | 113 439 552 | 144 245 862 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 386 819 290 | 180 751 128 | 206 068 162 | 235 879 892 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 600 000 | 33 600 000 | ||
DC | Ecarts de réévaluation | 836 418 | 976 792 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 360 000 | 3 360 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 357 115 | 357 115 | ||
DH | Report à nouveau | -51 576 990 | -47 407 784 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 974 091 | -4 169 207 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 2 335 666 | 2 806 988 | ||
DK | Provisions réglementées | 20 587 350 | 24 431 796 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 525 469 | 13 955 701 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 839 514 | 9 286 248 | ||
DQ | Provisions pour charges | 4 004 819 | 6 281 175 | ||
DR | TOTAL (III) | 14 844 333 | 15 567 422 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 359 979 | 156 119 787 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 609 561 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 773 382 | 36 126 042 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 816 727 | 9 322 814 | ||
EA | Autres dettes | 748 271 | 803 565 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 2 375 000 | |||
EC | TOTAL (IV) | 186 698 359 | 206 356 768 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 206 068 162 | 235 879 892 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 47 304 072 | 71 939 101 | 119 243 173 | 165 071 972 |
FG | Production vendue services | 6 017 436 | 9 954 952 | 15 972 388 | 23 489 578 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 53 321 509 | 81 894 053 | 135 215 562 | 188 561 549 |
FM | Production stockée | -318 062 | -274 628 | ||
FN | Production immobilisée | 27 017 | 21 866 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 599 946 | 3 021 626 | ||
FQ | Autres produits | 21 008 | 146 740 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 135 545 471 | 191 477 153 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 77 809 494 | 90 697 517 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -78 220 | 107 332 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 28 509 744 | 48 301 490 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 834 279 | 3 900 861 | ||
FY | Salaires et traitements | 12 063 730 | 26 340 304 | ||
FZ | Charges sociales | 5 797 362 | 11 953 309 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 6 438 939 | 8 493 129 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 352 866 | 485 660 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 004 606 | 207 825 | ||
GE | Autres charges | 38 490 | 72 070 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 134 771 291 | 190 559 496 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 774 180 | 917 657 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 16 799 | 363 943 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 156 163 | |||
GN | Différences positives de change | 25 478 | 357 542 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 42 277 | 877 648 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 082 110 | 2 099 401 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 923 631 | 2 166 908 | ||
GS | Différences négatives de change | 122 795 | 289 359 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 128 536 | 4 555 668 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -12 086 259 | -3 678 020 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -11 312 079 | -2 760 363 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 341 131 | 2 369 872 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 474 046 | 29 761 469 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 439 490 | 2 036 185 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 14 254 667 | 34 167 527 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 460 881 | 348 431 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 924 395 | 29 444 766 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 288 596 | 6 292 130 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 673 872 | 36 085 327 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 6 580 795 | -1 917 800 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 39 877 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 202 928 | -508 956 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 149 842 415 | 226 522 328 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 154 816 504 | 230 691 535 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 974 090 | -4 169 207 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 271 672 | 1 840 | 41 695 | 4 231 817 |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 707 183 | 25 000 | 1 158 240 | 10 573 944 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 002 064 | 6 412 098 | 58 345 328 | 141 068 834 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 208 980 919 | 6 438 938 | 59 545 262 | 155 874 595 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 20 587 350 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 24 431 796 | 705 916 | 4 550 362 | 20 587 350 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 4 004 819 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 10 839 514 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 567 422 | 6 587 286 | 7 310 374 | 14 844 333 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 15 554 003 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 1 155 460 | 203 736 | 636 358 | 722 663 |
6T | Sur comptes clients | 476 379 | 149 130 | 233 065 | 392 445 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 7 357 422 | 850 000 | 8 207 422 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 311 155 | 8 434 976 | 869 423 | 24 876 533 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 310 373 | 15 728 177 | 12 730 159 | 60 308 217 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 357 472 | 519 906 | ||
UG | - Financières | 10 082 110 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 4 288 596 | 8 439 490 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 12 175 | 5 934 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 40 910 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 452 593 | |||
UX | Autres créances clients | 36 734 321 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 25 442 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 14 436 | |||
VB | T. V. A. | 464 052 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 354 026 | |||
VP | Divers | 122 310 | |||
VC | Groupe et associés | 70 259 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 048 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 109 489 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 637 062 | 110 137 319 | 499 744 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 157 359 979 | 73 359 979 | 84 000 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 22 773 382 | 22 773 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 358 573 | 2 358 573 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 423 906 | 2 423 906 | ||
VW | T.V.A. | 533 350 | 533 350 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 500 897 | 500 897 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748 271 | 748 271 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 698 359 | 102 698 359 | 84 000 000 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 84 000 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 000 000 |