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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 940 | 2 940 | ||
AP | Constructions | 12 780 | 3 513 | 9 267 | 10 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 879 | 21 268 | 92 611 | 1 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 236 | 61 757 | 43 479 | 33 529 |
AV | Immobilisations en cours | 23 931 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 967 | 8 967 | 7 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 802 | 89 478 | 154 324 | 77 464 |
BT | Marchandises | 76 927 | 76 927 | 76 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 597 301 | 597 301 | 354 046 | |
BZ | Autres créances | 53 870 | 53 870 | 18 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | |||
CF | Disponibilités | 201 095 | 201 095 | 97 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 927 | 3 927 | 3 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 933 119 | 933 119 | 580 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 921 | 89 478 | 1 087 443 | 657 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 141 774 | 134 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 746 | 89 643 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 647 | 50 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 167 | 301 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 078 | 29 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 584 | 36 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 490 | 157 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 123 | 101 242 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 619 | |||
EC | TOTAL (IV) | 614 276 | 355 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 443 | 657 491 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 754 | 326 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 542 186 | 1 073 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 796 300 | 1 342 064 | ||
FM | Production stockée | 31 619 | -31 619 | ||
FQ | Autres produits | 22 296 | 23 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 850 214 | 1 333 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 805 425 | 485 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -150 | 57 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 215 | 376 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 681 | 8 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 326 | 194 356 | ||
FZ | Charges sociales | 80 530 | 64 327 | ||
GE | Autres charges | 1 146 | 1 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 892 | 1 207 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 323 | 126 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 981 | 3 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 784 | 1 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 196 | 2 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 519 | 128 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698 | 12 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 | 21 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 781 | -9 084 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 555 | 30 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 746 | 89 643 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940 | 2 940 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 820 | 25 718 | 86 538 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 760 | 25 718 | 89 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 372 | 1 372 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 372 | 10 000 | 1 372 | 10 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 1 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 597 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 064 | 655 097 | 8 967 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 078 | 10 556 | 23 522 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 490 | 428 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 554 | 42 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 276 | 590 754 | 23 522 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 901 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AJ | Autres immobilisations incorporelles | 2 940 | 2 940 | ||
AP | Constructions | 12 780 | 3 513 | 9 267 | 10 811 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 879 | 21 268 | 92 611 | 1 226 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 105 236 | 61 757 | 43 479 | 33 529 |
AV | Immobilisations en cours | 23 931 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 8 967 | 8 967 | 7 967 | |
BJ | TOTAL (I) | 243 802 | 89 478 | 154 324 | 77 464 |
BT | Marchandises | 76 927 | 76 927 | 76 777 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 597 301 | 597 301 | 354 046 | |
BZ | Autres créances | 53 870 | 53 870 | 18 993 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 30 000 | |||
CF | Disponibilités | 201 095 | 201 095 | 97 138 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 927 | 3 927 | 3 073 | |
CJ | TOTAL (II) | 933 119 | 933 119 | 580 027 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 921 | 89 478 | 1 087 443 | 657 491 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 25 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 2 500 | ||
DG | Autres réserves | 141 774 | 134 631 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 746 | 89 643 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 647 | 50 000 | ||
DL | TOTAL (I) | 463 167 | 301 774 | ||
DP | Provisions pour risques | 10 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 10 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 078 | 29 079 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 584 | 36 594 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 490 | 157 182 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 123 | 101 242 | ||
EA | Autres dettes | 6 000 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 31 619 | |||
EC | TOTAL (IV) | 614 276 | 355 716 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 443 | 657 491 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 754 | 326 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 542 186 | 1 073 124 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 796 300 | 1 342 064 | ||
FM | Production stockée | 31 619 | -31 619 | ||
FQ | Autres produits | 22 296 | 23 477 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 850 214 | 1 333 922 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 805 425 | 485 191 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -150 | 57 520 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 474 215 | 376 952 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 681 | 8 176 | ||
FY | Salaires et traitements | 218 326 | 194 356 | ||
FZ | Charges sociales | 80 530 | 64 327 | ||
GE | Autres charges | 1 146 | 1 361 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 621 892 | 1 207 630 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 228 323 | 126 292 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 981 | 3 899 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 784 | 1 281 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 4 196 | 2 617 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 232 519 | 128 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 698 | 12 650 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 917 | 21 734 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 781 | -9 084 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 66 555 | 30 182 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 170 746 | 89 643 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 940 | 2 940 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 820 | 25 718 | 86 538 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 63 760 | 25 718 | 89 478 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 10 000 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 372 | 1 372 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 1 372 | 10 000 | 1 372 | 10 000 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 10 000 | 1 372 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UY | Personnel et comptes rattachés | 597 301 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 927 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 064 | 655 097 | 8 967 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 078 | 10 556 | 23 522 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 31 | 31 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 428 490 | 428 490 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 554 | 42 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 276 | 590 754 | 23 522 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 900 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 901 |