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de Valencogne
de Valencogne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 988 | 46 045 | 2 943 | 2 067 |
AH | Fonds commercial | 252 363 | 252 363 | 232 363 | |
AP | Constructions | 547 992 | 536 037 | 11 955 | 15 971 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 036 | 64 087 | 17 949 | 19 339 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 194 793 | 152 262 | 42 531 | 18 056 |
BF | Prêts | 3 253 | 3 253 | 3 253 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 958 | 77 958 | 77 575 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 207 383 | 798 431 | 408 952 | 368 624 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 67 108 | 67 108 | 55 236 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 812 402 | 74 879 | 737 523 | 530 451 |
BZ | Autres créances | 379 258 | 379 258 | 287 229 | |
CF | Disponibilités | 70 362 | 70 362 | 77 628 | |
CH | Charges constatées d’avance | 124 839 | 124 839 | 117 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 453 970 | 74 879 | 1 379 090 | 1 068 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 353 | 873 311 | 1 788 042 | 1 436 807 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 240 000 | 240 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 22 867 | 22 867 | ||
DG | Autres réserves | 88 297 | 88 297 | ||
DH | Report à nouveau | -1 097 604 | -1 146 047 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -185 869 | 48 444 | ||
DL | TOTAL (I) | -932 308 | -746 439 | ||
DP | Provisions pour risques | 79 007 | 109 986 | ||
DR | TOTAL (III) | 79 007 | 109 986 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 782 | 706 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 491 | 96 091 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 985 928 | 1 482 221 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 345 606 | 332 078 | ||
EA | Autres dettes | 177 536 | 161 843 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 641 343 | 2 073 261 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 042 | 1 436 807 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 58 708 | 77 507 | ||
FD | Production vendue biens | 37 811 | 38 563 | ||
FG | Production vendue services | 6 778 213 | 6 681 433 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 874 732 | 6 797 503 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 62 808 | 31 759 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 154 461 | 137 146 | ||
FQ | Autres produits | 22 | 12 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 092 022 | 6 966 421 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 108 586 | 104 213 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 141 366 | 120 809 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 872 | 8 864 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 5 080 912 | 4 680 592 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 208 469 | 206 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 821 087 | 816 342 | ||
FZ | Charges sociales | 342 309 | 329 146 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 32 697 | 41 580 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 11 078 | 20 100 | ||
GE | Autres charges | 537 613 | 551 091 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 272 246 | 6 879 144 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -180 224 | 87 276 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 375 | 368 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 375 | 368 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 375 | 368 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -179 849 | 87 644 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 764 | 33 166 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 112 | 44 837 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 98 876 | 78 002 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60 763 | 42 801 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 44 133 | 75 498 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 104 896 | 118 299 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -6 020 | -40 297 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 096 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 191 273 | 7 044 791 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 377 142 | 6 996 347 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -185 869 | 48 444 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 711 | 3 334 | 46 045 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 741 925 | 29 363 | 18 902 | 752 386 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 784 637 | 32 697 | 18 902 | 798 431 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 71 771 | 11 078 | 7 970 | 74 879 |
7C | TOTAL GENERAL | 71 771 | 11 078 | 7 970 | 74 879 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 11 078 | 7 970 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 3 253 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 77 958 | |||
UX | Autres créances clients | 812 402 | |||
VP | Divers | 379 258 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 124 839 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 397 711 | 1 316 500 | 81 211 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782 | 782 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 88 | 88 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 985 928 | 1 985 928 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 345 606 | 345 606 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 308 939 | 308 939 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 641 343 | 2 641 343 |