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de Plivot
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 273 | 3 778 | 5 494 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 525 | 117 328 | 207 197 | 200 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 607 | 9 607 | 9 472 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 376 | 15 376 | 16 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 782 | 121 106 | 237 675 | 225 826 |
BT | Marchandises | 5 842 | 5 842 | 7 148 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268 | 1 268 | 1 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 320 230 | 1 682 | 318 548 | 276 198 |
BZ | Autres créances | 39 615 | 39 615 | 92 072 | |
CF | Disponibilités | 259 478 | 259 478 | 153 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 464 | 61 464 | 13 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 687 899 | 1 682 | 686 216 | 544 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 682 | 122 789 | 923 892 | 769 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 288 386 | 248 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 895 | 59 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 781 | 324 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 321 | 77 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187 | 124 343 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 | 6 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 173 | 44 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 754 | 180 349 | ||
EA | Autres dettes | 75 253 | 11 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 523 110 | 444 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 892 | 769 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 094 | 389 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 646 | 232 646 | 221 418 | |
FG | Production vendue services | 1 479 788 | 1 479 788 | 1 633 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 712 435 | 1 712 435 | 1 855 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 483 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 915 | 39 682 | ||
FQ | Autres produits | 1 620 | 3 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 741 454 | 1 898 903 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 034 | 222 775 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 306 | -1 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 403 | 3 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 698 | 367 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 589 | 15 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 916 | 852 626 | ||
FZ | Charges sociales | 226 048 | 326 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 090 | 43 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | 2 853 | ||
GE | Autres charges | 75 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 763 | 1 833 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 690 | 65 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 027 | 2 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 027 | 2 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 394 | 5 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 394 | 5 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 366 | -2 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 324 | 62 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 322 | 11 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 322 | 11 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 412 | 7 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 412 | 7 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 909 | 3 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 338 | 6 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 804 | 1 912 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 908 | 1 853 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 895 | 59 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 897 | 37 689 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 83 078 | 147 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 | 3 144 | 3 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 489 | 55 948 | 8 109 | 117 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 124 | 59 092 | 8 109 | 121 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 101 | 600 | 2 018 | 1 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 101 | 600 | 2 018 | 1 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 101 | 600 | 2 018 | 1 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 | 2 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 376 | 15 376 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 019 | |||
UX | Autres créances clients | 318 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 066 | |||
VB | T. V. A. | 4 449 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 686 | 436 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 321 | 83 304 | 118 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 174 | 25 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 717 | 124 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 831 | 39 831 | ||
VW | T.V.A. | 45 054 | 45 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153 | 6 153 | ||
VI | Groupe et associés | 5 187 | 5 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 253 | 75 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 690 | 404 673 | 118 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 273 | 3 778 | 5 494 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 525 | 117 328 | 207 197 | 200 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 607 | 9 607 | 9 472 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 376 | 15 376 | 16 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 782 | 121 106 | 237 675 | 225 826 |
BT | Marchandises | 5 842 | 5 842 | 7 148 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268 | 1 268 | 1 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 320 230 | 1 682 | 318 548 | 276 198 |
BZ | Autres créances | 39 615 | 39 615 | 92 072 | |
CF | Disponibilités | 259 478 | 259 478 | 153 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 464 | 61 464 | 13 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 687 899 | 1 682 | 686 216 | 544 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 682 | 122 789 | 923 892 | 769 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 288 386 | 248 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 895 | 59 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 781 | 324 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 321 | 77 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187 | 124 343 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 | 6 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 173 | 44 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 754 | 180 349 | ||
EA | Autres dettes | 75 253 | 11 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 523 110 | 444 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 892 | 769 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 094 | 389 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 646 | 232 646 | 221 418 | |
FG | Production vendue services | 1 479 788 | 1 479 788 | 1 633 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 712 435 | 1 712 435 | 1 855 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 483 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 915 | 39 682 | ||
FQ | Autres produits | 1 620 | 3 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 741 454 | 1 898 903 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 034 | 222 775 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 306 | -1 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 403 | 3 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 698 | 367 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 589 | 15 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 916 | 852 626 | ||
FZ | Charges sociales | 226 048 | 326 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 090 | 43 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | 2 853 | ||
GE | Autres charges | 75 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 763 | 1 833 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 690 | 65 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 027 | 2 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 027 | 2 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 394 | 5 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 394 | 5 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 366 | -2 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 324 | 62 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 322 | 11 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 322 | 11 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 412 | 7 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 412 | 7 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 909 | 3 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 338 | 6 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 804 | 1 912 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 908 | 1 853 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 895 | 59 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 897 | 37 689 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 83 078 | 147 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 | 3 144 | 3 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 489 | 55 948 | 8 109 | 117 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 124 | 59 092 | 8 109 | 121 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 101 | 600 | 2 018 | 1 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 101 | 600 | 2 018 | 1 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 101 | 600 | 2 018 | 1 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 | 2 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 376 | 15 376 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 019 | |||
UX | Autres créances clients | 318 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 066 | |||
VB | T. V. A. | 4 449 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 686 | 436 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 321 | 83 304 | 118 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 174 | 25 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 717 | 124 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 831 | 39 831 | ||
VW | T.V.A. | 45 054 | 45 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153 | 6 153 | ||
VI | Groupe et associés | 5 187 | 5 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 253 | 75 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 690 | 404 673 | 118 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 273 | 3 778 | 5 494 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 525 | 117 328 | 207 197 | 200 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 607 | 9 607 | 9 472 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 376 | 15 376 | 16 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 782 | 121 106 | 237 675 | 225 826 |
BT | Marchandises | 5 842 | 5 842 | 7 148 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268 | 1 268 | 1 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 320 230 | 1 682 | 318 548 | 276 198 |
BZ | Autres créances | 39 615 | 39 615 | 92 072 | |
CF | Disponibilités | 259 478 | 259 478 | 153 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 464 | 61 464 | 13 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 687 899 | 1 682 | 686 216 | 544 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 682 | 122 789 | 923 892 | 769 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 288 386 | 248 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 895 | 59 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 781 | 324 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 321 | 77 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187 | 124 343 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 | 6 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 173 | 44 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 754 | 180 349 | ||
EA | Autres dettes | 75 253 | 11 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 523 110 | 444 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 892 | 769 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 094 | 389 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 646 | 232 646 | 221 418 | |
FG | Production vendue services | 1 479 788 | 1 479 788 | 1 633 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 712 435 | 1 712 435 | 1 855 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 483 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 915 | 39 682 | ||
FQ | Autres produits | 1 620 | 3 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 741 454 | 1 898 903 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 034 | 222 775 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 306 | -1 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 403 | 3 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 698 | 367 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 589 | 15 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 916 | 852 626 | ||
FZ | Charges sociales | 226 048 | 326 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 090 | 43 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | 2 853 | ||
GE | Autres charges | 75 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 763 | 1 833 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 690 | 65 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 027 | 2 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 027 | 2 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 394 | 5 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 394 | 5 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 366 | -2 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 324 | 62 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 322 | 11 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 322 | 11 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 412 | 7 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 412 | 7 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 909 | 3 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 338 | 6 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 804 | 1 912 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 908 | 1 853 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 895 | 59 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 897 | 37 689 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 83 078 | 147 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 | 3 144 | 3 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 489 | 55 948 | 8 109 | 117 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 124 | 59 092 | 8 109 | 121 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 101 | 600 | 2 018 | 1 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 101 | 600 | 2 018 | 1 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 101 | 600 | 2 018 | 1 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 | 2 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 376 | 15 376 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 019 | |||
UX | Autres créances clients | 318 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 066 | |||
VB | T. V. A. | 4 449 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 686 | 436 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 321 | 83 304 | 118 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 174 | 25 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 717 | 124 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 831 | 39 831 | ||
VW | T.V.A. | 45 054 | 45 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153 | 6 153 | ||
VI | Groupe et associés | 5 187 | 5 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 253 | 75 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 690 | 404 673 | 118 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 273 | 3 778 | 5 494 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 525 | 117 328 | 207 197 | 200 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 607 | 9 607 | 9 472 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 376 | 15 376 | 16 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 782 | 121 106 | 237 675 | 225 826 |
BT | Marchandises | 5 842 | 5 842 | 7 148 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268 | 1 268 | 1 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 320 230 | 1 682 | 318 548 | 276 198 |
BZ | Autres créances | 39 615 | 39 615 | 92 072 | |
CF | Disponibilités | 259 478 | 259 478 | 153 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 464 | 61 464 | 13 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 687 899 | 1 682 | 686 216 | 544 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 682 | 122 789 | 923 892 | 769 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 288 386 | 248 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 895 | 59 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 781 | 324 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 321 | 77 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187 | 124 343 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 | 6 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 173 | 44 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 754 | 180 349 | ||
EA | Autres dettes | 75 253 | 11 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 523 110 | 444 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 892 | 769 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 094 | 389 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 646 | 232 646 | 221 418 | |
FG | Production vendue services | 1 479 788 | 1 479 788 | 1 633 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 712 435 | 1 712 435 | 1 855 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 483 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 915 | 39 682 | ||
FQ | Autres produits | 1 620 | 3 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 741 454 | 1 898 903 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 034 | 222 775 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 306 | -1 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 403 | 3 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 698 | 367 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 589 | 15 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 916 | 852 626 | ||
FZ | Charges sociales | 226 048 | 326 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 090 | 43 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | 2 853 | ||
GE | Autres charges | 75 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 763 | 1 833 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 690 | 65 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 027 | 2 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 027 | 2 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 394 | 5 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 394 | 5 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 366 | -2 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 324 | 62 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 322 | 11 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 322 | 11 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 412 | 7 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 412 | 7 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 909 | 3 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 338 | 6 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 804 | 1 912 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 908 | 1 853 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 895 | 59 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 897 | 37 689 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 83 078 | 147 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 | 3 144 | 3 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 489 | 55 948 | 8 109 | 117 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 124 | 59 092 | 8 109 | 121 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 101 | 600 | 2 018 | 1 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 101 | 600 | 2 018 | 1 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 101 | 600 | 2 018 | 1 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 | 2 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 376 | 15 376 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 019 | |||
UX | Autres créances clients | 318 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 066 | |||
VB | T. V. A. | 4 449 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 686 | 436 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 321 | 83 304 | 118 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 174 | 25 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 717 | 124 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 831 | 39 831 | ||
VW | T.V.A. | 45 054 | 45 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153 | 6 153 | ||
VI | Groupe et associés | 5 187 | 5 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 253 | 75 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 690 | 404 673 | 118 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 273 | 3 778 | 5 494 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 525 | 117 328 | 207 197 | 200 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 607 | 9 607 | 9 472 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 376 | 15 376 | 16 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 782 | 121 106 | 237 675 | 225 826 |
BT | Marchandises | 5 842 | 5 842 | 7 148 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268 | 1 268 | 1 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 320 230 | 1 682 | 318 548 | 276 198 |
BZ | Autres créances | 39 615 | 39 615 | 92 072 | |
CF | Disponibilités | 259 478 | 259 478 | 153 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 464 | 61 464 | 13 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 687 899 | 1 682 | 686 216 | 544 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 682 | 122 789 | 923 892 | 769 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 288 386 | 248 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 895 | 59 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 781 | 324 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 321 | 77 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187 | 124 343 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 | 6 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 173 | 44 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 754 | 180 349 | ||
EA | Autres dettes | 75 253 | 11 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 523 110 | 444 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 892 | 769 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 094 | 389 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 646 | 232 646 | 221 418 | |
FG | Production vendue services | 1 479 788 | 1 479 788 | 1 633 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 712 435 | 1 712 435 | 1 855 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 483 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 915 | 39 682 | ||
FQ | Autres produits | 1 620 | 3 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 741 454 | 1 898 903 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 034 | 222 775 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 306 | -1 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 403 | 3 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 698 | 367 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 589 | 15 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 916 | 852 626 | ||
FZ | Charges sociales | 226 048 | 326 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 090 | 43 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | 2 853 | ||
GE | Autres charges | 75 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 763 | 1 833 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 690 | 65 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 027 | 2 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 027 | 2 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 394 | 5 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 394 | 5 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 366 | -2 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 324 | 62 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 322 | 11 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 322 | 11 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 412 | 7 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 412 | 7 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 909 | 3 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 338 | 6 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 804 | 1 912 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 908 | 1 853 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 895 | 59 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 897 | 37 689 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 83 078 | 147 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 | 3 144 | 3 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 489 | 55 948 | 8 109 | 117 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 124 | 59 092 | 8 109 | 121 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 101 | 600 | 2 018 | 1 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 101 | 600 | 2 018 | 1 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 101 | 600 | 2 018 | 1 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 | 2 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 376 | 15 376 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 019 | |||
UX | Autres créances clients | 318 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 066 | |||
VB | T. V. A. | 4 449 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 686 | 436 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 321 | 83 304 | 118 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 174 | 25 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 717 | 124 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 831 | 39 831 | ||
VW | T.V.A. | 45 054 | 45 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153 | 6 153 | ||
VI | Groupe et associés | 5 187 | 5 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 253 | 75 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 690 | 404 673 | 118 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 823 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 273 | 3 778 | 5 494 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 324 525 | 117 328 | 207 197 | 200 190 |
BD | Autres titres immobilisés | 9 607 | 9 607 | 9 472 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 376 | 15 376 | 16 163 | |
BJ | TOTAL (I) | 358 782 | 121 106 | 237 675 | 225 826 |
BT | Marchandises | 5 842 | 5 842 | 7 148 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 268 | 1 268 | 1 277 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 320 230 | 1 682 | 318 548 | 276 198 |
BZ | Autres créances | 39 615 | 39 615 | 92 072 | |
CF | Disponibilités | 259 478 | 259 478 | 153 683 | |
CH | Charges constatées d’avance | 61 464 | 61 464 | 13 656 | |
CJ | TOTAL (II) | 687 899 | 1 682 | 686 216 | 544 035 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 682 | 122 789 | 923 892 | 769 862 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DG | Autres réserves | 288 386 | 248 580 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 895 | 59 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 400 781 | 324 886 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 321 | 77 106 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 187 | 124 343 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 421 | 6 841 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 173 | 44 371 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 215 754 | 180 349 | ||
EA | Autres dettes | 75 253 | 11 963 | ||
EC | TOTAL (IV) | 523 110 | 444 976 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 923 892 | 769 862 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 094 | 389 844 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 232 646 | 232 646 | 221 418 | |
FG | Production vendue services | 1 479 788 | 1 479 788 | 1 633 844 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 712 435 | 1 712 435 | 1 855 262 | |
FO | Subventions d’exploitation | 483 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 915 | 39 682 | ||
FQ | Autres produits | 1 620 | 3 958 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 741 454 | 1 898 903 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 197 034 | 222 775 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 306 | -1 195 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 403 | 3 627 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 455 698 | 367 052 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 17 589 | 15 867 | ||
FY | Salaires et traitements | 667 916 | 852 626 | ||
FZ | Charges sociales | 226 048 | 326 353 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 59 090 | 43 628 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 600 | 2 853 | ||
GE | Autres charges | 75 | 131 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 627 763 | 1 833 721 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 113 690 | 65 182 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 027 | 2 723 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 027 | 2 723 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 394 | 5 450 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 394 | 5 450 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 366 | -2 726 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 112 324 | 62 455 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 322 | 11 200 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 22 322 | 11 200 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 412 | 7 409 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 412 | 7 709 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 909 | 3 490 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 26 338 | 6 140 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 766 804 | 1 912 827 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 670 908 | 1 853 021 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 95 895 | 59 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 43 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 897 | 37 689 | ||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 83 078 | 147 220 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 635 | 3 144 | 3 779 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 489 | 55 948 | 8 109 | 117 328 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 124 | 59 092 | 8 109 | 121 107 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 3 101 | 600 | 2 018 | 1 683 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 101 | 600 | 2 018 | 1 683 |
7C | TOTAL GENERAL | 3 101 | 600 | 2 018 | 1 683 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 600 | 2 018 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 15 376 | 15 376 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 019 | |||
UX | Autres créances clients | 318 211 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 11 066 | |||
VB | T. V. A. | 4 449 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 21 975 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 125 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 61 465 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 436 686 | 436 686 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 321 | 83 304 | 118 017 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 25 174 | 25 174 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 124 717 | 124 717 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 831 | 39 831 | ||
VW | T.V.A. | 45 054 | 45 054 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 153 | 6 153 | ||
VI | Groupe et associés | 5 187 | 5 187 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 253 | 75 253 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 522 690 | 404 673 | 118 017 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 823 |