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de Bois-Guilbert
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 15 070 | 13 915 | 1 155 | 1 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 922 | 48 713 | 9 209 | 6 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 949 | 27 433 | 36 516 | 42 267 |
BJ | TOTAL (I) | 188 381 | 91 500 | 96 880 | 100 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 159 | 26 159 | 25 646 | |
BT | Marchandises | 1 | 1 | 47 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 323 | 3 867 | 185 456 | 217 060 |
BZ | Autres créances | 17 593 | 17 593 | 30 421 | |
CF | Disponibilités | 274 161 | 274 161 | 113 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 779 | 14 779 | 8 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 015 | 3 867 | 518 149 | 442 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 396 | 95 367 | 615 029 | 543 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 600 | ||
DH | Report à nouveau | 95 184 | -22 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 141 | 127 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 325 | 205 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 250 | 58 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 023 | 151 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 685 | 112 548 | ||
EA | Autres dettes | 11 746 | 3 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 704 | 338 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 029 | 543 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 704 | 311 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 748 | 200 748 | 269 124 | |
FG | Production vendue services | 1 665 341 | 1 665 341 | 1 704 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 866 089 | 1 866 089 | 1 973 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 685 | 25 294 | ||
FQ | Autres produits | 3 720 | 4 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 887 494 | 2 003 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 784 | 265 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 695 | -24 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 848 | 702 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -513 | 3 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 353 | 404 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 226 | 25 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 566 | 353 965 | ||
FZ | Charges sociales | 113 660 | 122 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 365 | 10 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 169 | |||
GE | Autres charges | 1 822 | 4 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 765 808 | 1 874 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 686 | 128 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 | 3 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 444 | 3 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 214 | -3 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 471 | 125 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643 | 14 286 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 088 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743 | 46 374 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 366 | 43 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 366 | 43 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 623 | 3 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 707 | 1 747 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 466 | 2 049 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 325 | 1 922 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 141 | 127 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 633 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 30 931 | 30 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 685 | 25 294 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 103 | 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 795 | 9 365 | 1 100 | 90 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 235 | 9 365 | 1 100 | 91 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 867 | 3 867 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 867 | 5 000 | 3 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 867 | 5 000 | 3 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 632 | |||
UX | Autres créances clients | 184 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 092 | |||
VB | T. V. A. | 7 968 | |||
VC | Groupe et associés | 3 048 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 695 | 221 695 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 | 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 855 | 26 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 023 | 166 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 651 | 49 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 938 | 28 938 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 608 | 13 608 | ||
VW | T.V.A. | 16 885 | 16 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602 | 7 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 746 | 11 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 704 | 321 704 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 15 070 | 13 915 | 1 155 | 1 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 922 | 48 713 | 9 209 | 6 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 949 | 27 433 | 36 516 | 42 267 |
BJ | TOTAL (I) | 188 381 | 91 500 | 96 880 | 100 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 159 | 26 159 | 25 646 | |
BT | Marchandises | 1 | 1 | 47 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 323 | 3 867 | 185 456 | 217 060 |
BZ | Autres créances | 17 593 | 17 593 | 30 421 | |
CF | Disponibilités | 274 161 | 274 161 | 113 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 779 | 14 779 | 8 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 015 | 3 867 | 518 149 | 442 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 396 | 95 367 | 615 029 | 543 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 600 | ||
DH | Report à nouveau | 95 184 | -22 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 141 | 127 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 325 | 205 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 250 | 58 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 023 | 151 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 685 | 112 548 | ||
EA | Autres dettes | 11 746 | 3 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 704 | 338 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 029 | 543 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 704 | 311 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 748 | 200 748 | 269 124 | |
FG | Production vendue services | 1 665 341 | 1 665 341 | 1 704 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 866 089 | 1 866 089 | 1 973 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 685 | 25 294 | ||
FQ | Autres produits | 3 720 | 4 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 887 494 | 2 003 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 784 | 265 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 695 | -24 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 848 | 702 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -513 | 3 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 353 | 404 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 226 | 25 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 566 | 353 965 | ||
FZ | Charges sociales | 113 660 | 122 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 365 | 10 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 169 | |||
GE | Autres charges | 1 822 | 4 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 765 808 | 1 874 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 686 | 128 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 | 3 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 444 | 3 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 214 | -3 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 471 | 125 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643 | 14 286 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 088 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743 | 46 374 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 366 | 43 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 366 | 43 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 623 | 3 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 707 | 1 747 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 466 | 2 049 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 325 | 1 922 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 141 | 127 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 633 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 30 931 | 30 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 685 | 25 294 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 103 | 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 795 | 9 365 | 1 100 | 90 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 235 | 9 365 | 1 100 | 91 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 867 | 3 867 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 867 | 5 000 | 3 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 867 | 5 000 | 3 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 632 | |||
UX | Autres créances clients | 184 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 092 | |||
VB | T. V. A. | 7 968 | |||
VC | Groupe et associés | 3 048 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 695 | 221 695 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 | 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 855 | 26 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 023 | 166 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 651 | 49 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 938 | 28 938 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 608 | 13 608 | ||
VW | T.V.A. | 16 885 | 16 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602 | 7 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 746 | 11 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 704 | 321 704 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 15 070 | 13 915 | 1 155 | 1 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 922 | 48 713 | 9 209 | 6 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 949 | 27 433 | 36 516 | 42 267 |
BJ | TOTAL (I) | 188 381 | 91 500 | 96 880 | 100 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 159 | 26 159 | 25 646 | |
BT | Marchandises | 1 | 1 | 47 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 323 | 3 867 | 185 456 | 217 060 |
BZ | Autres créances | 17 593 | 17 593 | 30 421 | |
CF | Disponibilités | 274 161 | 274 161 | 113 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 779 | 14 779 | 8 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 015 | 3 867 | 518 149 | 442 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 396 | 95 367 | 615 029 | 543 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 600 | ||
DH | Report à nouveau | 95 184 | -22 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 141 | 127 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 325 | 205 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 250 | 58 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 023 | 151 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 685 | 112 548 | ||
EA | Autres dettes | 11 746 | 3 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 704 | 338 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 029 | 543 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 704 | 311 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 748 | 200 748 | 269 124 | |
FG | Production vendue services | 1 665 341 | 1 665 341 | 1 704 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 866 089 | 1 866 089 | 1 973 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 685 | 25 294 | ||
FQ | Autres produits | 3 720 | 4 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 887 494 | 2 003 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 784 | 265 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 695 | -24 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 848 | 702 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -513 | 3 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 353 | 404 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 226 | 25 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 566 | 353 965 | ||
FZ | Charges sociales | 113 660 | 122 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 365 | 10 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 169 | |||
GE | Autres charges | 1 822 | 4 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 765 808 | 1 874 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 686 | 128 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 | 3 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 444 | 3 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 214 | -3 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 471 | 125 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643 | 14 286 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 088 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743 | 46 374 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 366 | 43 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 366 | 43 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 623 | 3 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 707 | 1 747 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 466 | 2 049 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 325 | 1 922 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 141 | 127 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 633 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 30 931 | 30 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 685 | 25 294 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 103 | 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 795 | 9 365 | 1 100 | 90 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 235 | 9 365 | 1 100 | 91 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 867 | 3 867 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 867 | 5 000 | 3 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 867 | 5 000 | 3 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 632 | |||
UX | Autres créances clients | 184 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 092 | |||
VB | T. V. A. | 7 968 | |||
VC | Groupe et associés | 3 048 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 695 | 221 695 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 | 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 855 | 26 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 023 | 166 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 651 | 49 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 938 | 28 938 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 608 | 13 608 | ||
VW | T.V.A. | 16 885 | 16 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602 | 7 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 746 | 11 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 704 | 321 704 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 15 070 | 13 915 | 1 155 | 1 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 922 | 48 713 | 9 209 | 6 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 949 | 27 433 | 36 516 | 42 267 |
BJ | TOTAL (I) | 188 381 | 91 500 | 96 880 | 100 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 159 | 26 159 | 25 646 | |
BT | Marchandises | 1 | 1 | 47 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 323 | 3 867 | 185 456 | 217 060 |
BZ | Autres créances | 17 593 | 17 593 | 30 421 | |
CF | Disponibilités | 274 161 | 274 161 | 113 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 779 | 14 779 | 8 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 015 | 3 867 | 518 149 | 442 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 396 | 95 367 | 615 029 | 543 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 600 | ||
DH | Report à nouveau | 95 184 | -22 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 141 | 127 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 325 | 205 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 250 | 58 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 023 | 151 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 685 | 112 548 | ||
EA | Autres dettes | 11 746 | 3 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 704 | 338 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 029 | 543 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 704 | 311 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 748 | 200 748 | 269 124 | |
FG | Production vendue services | 1 665 341 | 1 665 341 | 1 704 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 866 089 | 1 866 089 | 1 973 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 685 | 25 294 | ||
FQ | Autres produits | 3 720 | 4 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 887 494 | 2 003 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 784 | 265 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 695 | -24 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 848 | 702 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -513 | 3 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 353 | 404 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 226 | 25 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 566 | 353 965 | ||
FZ | Charges sociales | 113 660 | 122 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 365 | 10 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 169 | |||
GE | Autres charges | 1 822 | 4 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 765 808 | 1 874 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 686 | 128 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 | 3 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 444 | 3 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 214 | -3 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 471 | 125 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643 | 14 286 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 088 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743 | 46 374 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 366 | 43 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 366 | 43 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 623 | 3 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 707 | 1 747 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 466 | 2 049 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 325 | 1 922 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 141 | 127 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 633 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 30 931 | 30 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 685 | 25 294 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 103 | 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 795 | 9 365 | 1 100 | 90 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 235 | 9 365 | 1 100 | 91 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 867 | 3 867 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 867 | 5 000 | 3 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 867 | 5 000 | 3 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 632 | |||
UX | Autres créances clients | 184 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 092 | |||
VB | T. V. A. | 7 968 | |||
VC | Groupe et associés | 3 048 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 695 | 221 695 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 | 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 855 | 26 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 023 | 166 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 651 | 49 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 938 | 28 938 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 608 | 13 608 | ||
VW | T.V.A. | 16 885 | 16 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602 | 7 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 746 | 11 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 704 | 321 704 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 15 070 | 13 915 | 1 155 | 1 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 922 | 48 713 | 9 209 | 6 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 949 | 27 433 | 36 516 | 42 267 |
BJ | TOTAL (I) | 188 381 | 91 500 | 96 880 | 100 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 159 | 26 159 | 25 646 | |
BT | Marchandises | 1 | 1 | 47 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 323 | 3 867 | 185 456 | 217 060 |
BZ | Autres créances | 17 593 | 17 593 | 30 421 | |
CF | Disponibilités | 274 161 | 274 161 | 113 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 779 | 14 779 | 8 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 015 | 3 867 | 518 149 | 442 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 396 | 95 367 | 615 029 | 543 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 600 | ||
DH | Report à nouveau | 95 184 | -22 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 141 | 127 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 325 | 205 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 250 | 58 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 023 | 151 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 685 | 112 548 | ||
EA | Autres dettes | 11 746 | 3 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 704 | 338 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 029 | 543 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 704 | 311 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 748 | 200 748 | 269 124 | |
FG | Production vendue services | 1 665 341 | 1 665 341 | 1 704 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 866 089 | 1 866 089 | 1 973 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 685 | 25 294 | ||
FQ | Autres produits | 3 720 | 4 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 887 494 | 2 003 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 784 | 265 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 695 | -24 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 848 | 702 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -513 | 3 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 353 | 404 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 226 | 25 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 566 | 353 965 | ||
FZ | Charges sociales | 113 660 | 122 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 365 | 10 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 169 | |||
GE | Autres charges | 1 822 | 4 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 765 808 | 1 874 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 686 | 128 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 | 3 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 444 | 3 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 214 | -3 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 471 | 125 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643 | 14 286 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 088 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743 | 46 374 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 366 | 43 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 366 | 43 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 623 | 3 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 707 | 1 747 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 466 | 2 049 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 325 | 1 922 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 141 | 127 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 633 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 30 931 | 30 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 685 | 25 294 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 103 | 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 795 | 9 365 | 1 100 | 90 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 235 | 9 365 | 1 100 | 91 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 867 | 3 867 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 867 | 5 000 | 3 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 867 | 5 000 | 3 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 632 | |||
UX | Autres créances clients | 184 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 092 | |||
VB | T. V. A. | 7 968 | |||
VC | Groupe et associés | 3 048 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 695 | 221 695 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 | 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 855 | 26 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 023 | 166 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 651 | 49 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 938 | 28 938 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 608 | 13 608 | ||
VW | T.V.A. | 16 885 | 16 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602 | 7 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 746 | 11 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 704 | 321 704 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 210 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 440 | 1 440 | ||
AH | Fonds commercial | 50 000 | 50 000 | 50 000 | |
AP | Constructions | 15 070 | 13 915 | 1 155 | 1 804 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 922 | 48 713 | 9 209 | 6 784 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 63 949 | 27 433 | 36 516 | 42 267 |
BJ | TOTAL (I) | 188 381 | 91 500 | 96 880 | 100 855 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 26 159 | 26 159 | 25 646 | |
BT | Marchandises | 1 | 1 | 47 696 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 323 | 3 867 | 185 456 | 217 060 |
BZ | Autres créances | 17 593 | 17 593 | 30 421 | |
CF | Disponibilités | 274 161 | 274 161 | 113 802 | |
CH | Charges constatées d’avance | 14 779 | 14 779 | 8 183 | |
CJ | TOTAL (II) | 522 015 | 3 867 | 518 149 | 442 809 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 396 | 95 367 | 615 029 | 543 664 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 600 | ||
DH | Report à nouveau | 95 184 | -22 499 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 141 | 127 082 | ||
DL | TOTAL (I) | 293 325 | 205 184 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 250 | 58 554 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 182 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 023 | 151 094 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 116 685 | 112 548 | ||
EA | Autres dettes | 11 746 | 3 103 | ||
EC | TOTAL (IV) | 321 704 | 338 480 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 615 029 | 543 664 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 704 | 311 625 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 200 748 | 200 748 | 269 124 | |
FG | Production vendue services | 1 665 341 | 1 665 341 | 1 704 241 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 866 089 | 1 866 089 | 1 973 365 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 17 685 | 25 294 | ||
FQ | Autres produits | 3 720 | 4 451 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 887 494 | 2 003 110 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 127 784 | 265 282 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 52 695 | -24 026 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 689 848 | 702 404 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -513 | 3 356 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 405 353 | 404 050 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 226 | 25 463 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 566 | 353 965 | ||
FZ | Charges sociales | 113 660 | 122 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 365 | 10 032 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 169 | |||
GE | Autres charges | 1 822 | 4 607 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 765 808 | 1 874 151 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 121 686 | 128 959 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 229 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 229 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 444 | 3 269 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 444 | 3 269 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 214 | -3 269 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 120 471 | 125 691 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 643 | 14 286 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 088 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 743 | 46 374 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 366 | 43 235 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 366 | 43 235 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 623 | 3 139 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 707 | 1 747 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 891 466 | 2 049 485 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 803 325 | 1 922 402 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 88 141 | 127 082 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 1 633 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 30 931 | 30 931 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 12 685 | 25 294 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 103 | 180 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 440 | 1 440 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 795 | 9 365 | 1 100 | 90 060 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 83 235 | 9 365 | 1 100 | 91 500 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 5 000 | 5 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 867 | 3 867 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 867 | 5 000 | 3 867 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 867 | 5 000 | 3 867 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 4 632 | |||
UX | Autres créances clients | 184 691 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 397 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 092 | |||
VB | T. V. A. | 7 968 | |||
VC | Groupe et associés | 3 048 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 088 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 14 779 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 695 | 221 695 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 395 | 395 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 855 | 26 855 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 166 023 | 166 023 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 49 651 | 49 651 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 938 | 28 938 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 608 | 13 608 | ||
VW | T.V.A. | 16 885 | 16 885 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 602 | 7 602 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 746 | 11 746 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 704 | 321 704 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 210 |