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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 688 | 786 | 1 902 | |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 882 | 32 417 | 466 | |
AN | Terrains | 4 714 | 4 714 | ||
AP | Constructions | 361 177 | 215 394 | 145 783 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955 | 4 658 | 2 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 398 | 236 427 | 75 971 | |
CU | Autres participations | 27 770 | 27 770 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 128 545 | 128 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 886 276 | 618 228 | 268 048 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 365 | 3 365 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 888 | 73 024 | 1 321 864 | |
BZ | Autres créances | 1 202 100 | 1 202 100 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 349 | 1 349 | ||
CF | Disponibilités | 900 563 | 900 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 959 | 18 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 521 224 | 73 024 | 3 448 200 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 155 | 155 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 654 | 691 252 | 3 716 403 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 971 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 223 | |||
DK | Provisions réglementées | 130 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 749 700 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 080 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 675 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 075 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 332 968 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 | |||
EA | Autres dettes | 33 755 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 961 985 | |||
ED | (V) | 639 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 403 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 672 705 | 2 034 101 | 2 706 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 705 | 2 034 101 | 2 706 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 220 | |||
FQ | Autres produits | 191 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 217 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 044 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 825 775 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 725 129 | |||
FZ | Charges sociales | 212 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 828 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 025 | |||
GE | Autres charges | 2 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 755 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 806 462 | |||
GN | Différences positives de change | 19 840 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 840 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 464 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 692 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 816 145 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 951 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 949 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 223 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 192 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 057 | 717 | 571 | 33 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 631 | 42 698 | 62 849 | 456 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 688 | 43 415 | 63 420 | 489 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 870 | 9 430 | 2 428 | 130 872 |
4T | Provisions pour perte de change | 55 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 360 | 4 025 | 9 305 | 4 080 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 128 545 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 919 | 7 828 | 723 | 73 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 464 | 7 828 | 723 | 201 569 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 695 | 21 283 | 12 457 | 336 521 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 430 | 2 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 947 | |||
UX | Autres créances clients | 1 312 941 | |||
VB | T. V. A. | 34 468 | |||
VC | Groupe et associés | 1 167 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 947 | 2 615 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 881 | 34 936 | 21 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 075 | 215 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 641 | 168 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 814 | 88 814 | ||
VW | T.V.A. | 12 789 | 12 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062 724 | 1 062 724 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 | 1 368 | ||
VI | Groupe et associés | 247 675 | 247 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 755 | 33 755 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 560 | 6 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 281 | 1 872 336 | 21 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 688 | 786 | 1 902 | |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 882 | 32 417 | 466 | |
AN | Terrains | 4 714 | 4 714 | ||
AP | Constructions | 361 177 | 215 394 | 145 783 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955 | 4 658 | 2 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 398 | 236 427 | 75 971 | |
CU | Autres participations | 27 770 | 27 770 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 128 545 | 128 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 886 276 | 618 228 | 268 048 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 365 | 3 365 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 888 | 73 024 | 1 321 864 | |
BZ | Autres créances | 1 202 100 | 1 202 100 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 349 | 1 349 | ||
CF | Disponibilités | 900 563 | 900 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 959 | 18 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 521 224 | 73 024 | 3 448 200 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 155 | 155 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 654 | 691 252 | 3 716 403 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 971 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 223 | |||
DK | Provisions réglementées | 130 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 749 700 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 080 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 675 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 075 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 332 968 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 | |||
EA | Autres dettes | 33 755 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 961 985 | |||
ED | (V) | 639 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 403 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 672 705 | 2 034 101 | 2 706 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 705 | 2 034 101 | 2 706 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 220 | |||
FQ | Autres produits | 191 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 217 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 044 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 825 775 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 725 129 | |||
FZ | Charges sociales | 212 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 828 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 025 | |||
GE | Autres charges | 2 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 755 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 806 462 | |||
GN | Différences positives de change | 19 840 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 840 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 464 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 692 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 816 145 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 951 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 949 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 223 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 192 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 057 | 717 | 571 | 33 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 631 | 42 698 | 62 849 | 456 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 688 | 43 415 | 63 420 | 489 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 870 | 9 430 | 2 428 | 130 872 |
4T | Provisions pour perte de change | 55 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 360 | 4 025 | 9 305 | 4 080 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 128 545 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 919 | 7 828 | 723 | 73 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 464 | 7 828 | 723 | 201 569 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 695 | 21 283 | 12 457 | 336 521 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 430 | 2 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 947 | |||
UX | Autres créances clients | 1 312 941 | |||
VB | T. V. A. | 34 468 | |||
VC | Groupe et associés | 1 167 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 947 | 2 615 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 881 | 34 936 | 21 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 075 | 215 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 641 | 168 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 814 | 88 814 | ||
VW | T.V.A. | 12 789 | 12 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062 724 | 1 062 724 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 | 1 368 | ||
VI | Groupe et associés | 247 675 | 247 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 755 | 33 755 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 560 | 6 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 281 | 1 872 336 | 21 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 688 | 786 | 1 902 | |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 882 | 32 417 | 466 | |
AN | Terrains | 4 714 | 4 714 | ||
AP | Constructions | 361 177 | 215 394 | 145 783 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955 | 4 658 | 2 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 398 | 236 427 | 75 971 | |
CU | Autres participations | 27 770 | 27 770 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 128 545 | 128 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 886 276 | 618 228 | 268 048 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 365 | 3 365 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 888 | 73 024 | 1 321 864 | |
BZ | Autres créances | 1 202 100 | 1 202 100 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 349 | 1 349 | ||
CF | Disponibilités | 900 563 | 900 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 959 | 18 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 521 224 | 73 024 | 3 448 200 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 155 | 155 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 654 | 691 252 | 3 716 403 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 971 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 223 | |||
DK | Provisions réglementées | 130 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 749 700 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 080 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 675 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 075 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 332 968 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 | |||
EA | Autres dettes | 33 755 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 961 985 | |||
ED | (V) | 639 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 403 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 672 705 | 2 034 101 | 2 706 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 705 | 2 034 101 | 2 706 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 220 | |||
FQ | Autres produits | 191 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 217 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 044 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 825 775 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 725 129 | |||
FZ | Charges sociales | 212 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 828 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 025 | |||
GE | Autres charges | 2 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 755 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 806 462 | |||
GN | Différences positives de change | 19 840 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 840 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 464 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 692 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 816 145 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 951 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 949 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 223 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 192 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 057 | 717 | 571 | 33 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 631 | 42 698 | 62 849 | 456 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 688 | 43 415 | 63 420 | 489 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 870 | 9 430 | 2 428 | 130 872 |
4T | Provisions pour perte de change | 55 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 360 | 4 025 | 9 305 | 4 080 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 128 545 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 919 | 7 828 | 723 | 73 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 464 | 7 828 | 723 | 201 569 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 695 | 21 283 | 12 457 | 336 521 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 430 | 2 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 947 | |||
UX | Autres créances clients | 1 312 941 | |||
VB | T. V. A. | 34 468 | |||
VC | Groupe et associés | 1 167 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 947 | 2 615 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 881 | 34 936 | 21 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 075 | 215 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 641 | 168 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 814 | 88 814 | ||
VW | T.V.A. | 12 789 | 12 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062 724 | 1 062 724 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 | 1 368 | ||
VI | Groupe et associés | 247 675 | 247 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 755 | 33 755 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 560 | 6 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 281 | 1 872 336 | 21 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 688 | 786 | 1 902 | |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 882 | 32 417 | 466 | |
AN | Terrains | 4 714 | 4 714 | ||
AP | Constructions | 361 177 | 215 394 | 145 783 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955 | 4 658 | 2 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 398 | 236 427 | 75 971 | |
CU | Autres participations | 27 770 | 27 770 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 128 545 | 128 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 886 276 | 618 228 | 268 048 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 365 | 3 365 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 888 | 73 024 | 1 321 864 | |
BZ | Autres créances | 1 202 100 | 1 202 100 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 349 | 1 349 | ||
CF | Disponibilités | 900 563 | 900 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 959 | 18 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 521 224 | 73 024 | 3 448 200 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 155 | 155 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 654 | 691 252 | 3 716 403 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 971 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 223 | |||
DK | Provisions réglementées | 130 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 749 700 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 080 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 675 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 075 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 332 968 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 | |||
EA | Autres dettes | 33 755 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 961 985 | |||
ED | (V) | 639 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 403 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 672 705 | 2 034 101 | 2 706 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 705 | 2 034 101 | 2 706 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 220 | |||
FQ | Autres produits | 191 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 217 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 044 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 825 775 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 725 129 | |||
FZ | Charges sociales | 212 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 828 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 025 | |||
GE | Autres charges | 2 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 755 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 806 462 | |||
GN | Différences positives de change | 19 840 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 840 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 464 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 692 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 816 145 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 951 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 949 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 223 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 192 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 057 | 717 | 571 | 33 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 631 | 42 698 | 62 849 | 456 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 688 | 43 415 | 63 420 | 489 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 870 | 9 430 | 2 428 | 130 872 |
4T | Provisions pour perte de change | 55 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 360 | 4 025 | 9 305 | 4 080 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 128 545 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 919 | 7 828 | 723 | 73 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 464 | 7 828 | 723 | 201 569 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 695 | 21 283 | 12 457 | 336 521 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 430 | 2 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 947 | |||
UX | Autres créances clients | 1 312 941 | |||
VB | T. V. A. | 34 468 | |||
VC | Groupe et associés | 1 167 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 947 | 2 615 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 881 | 34 936 | 21 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 075 | 215 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 641 | 168 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 814 | 88 814 | ||
VW | T.V.A. | 12 789 | 12 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062 724 | 1 062 724 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 | 1 368 | ||
VI | Groupe et associés | 247 675 | 247 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 755 | 33 755 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 560 | 6 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 281 | 1 872 336 | 21 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 688 | 786 | 1 902 | |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 882 | 32 417 | 466 | |
AN | Terrains | 4 714 | 4 714 | ||
AP | Constructions | 361 177 | 215 394 | 145 783 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955 | 4 658 | 2 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 398 | 236 427 | 75 971 | |
CU | Autres participations | 27 770 | 27 770 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 128 545 | 128 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 886 276 | 618 228 | 268 048 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 365 | 3 365 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 888 | 73 024 | 1 321 864 | |
BZ | Autres créances | 1 202 100 | 1 202 100 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 349 | 1 349 | ||
CF | Disponibilités | 900 563 | 900 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 959 | 18 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 521 224 | 73 024 | 3 448 200 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 155 | 155 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 654 | 691 252 | 3 716 403 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 971 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 223 | |||
DK | Provisions réglementées | 130 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 749 700 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 080 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 675 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 075 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 332 968 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 | |||
EA | Autres dettes | 33 755 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 961 985 | |||
ED | (V) | 639 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 403 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 672 705 | 2 034 101 | 2 706 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 705 | 2 034 101 | 2 706 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 220 | |||
FQ | Autres produits | 191 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 217 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 044 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 825 775 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 725 129 | |||
FZ | Charges sociales | 212 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 828 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 025 | |||
GE | Autres charges | 2 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 755 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 806 462 | |||
GN | Différences positives de change | 19 840 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 840 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 464 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 692 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 816 145 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 951 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 949 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 223 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 192 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 057 | 717 | 571 | 33 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 631 | 42 698 | 62 849 | 456 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 688 | 43 415 | 63 420 | 489 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 870 | 9 430 | 2 428 | 130 872 |
4T | Provisions pour perte de change | 55 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 360 | 4 025 | 9 305 | 4 080 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 128 545 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 919 | 7 828 | 723 | 73 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 464 | 7 828 | 723 | 201 569 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 695 | 21 283 | 12 457 | 336 521 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 430 | 2 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 947 | |||
UX | Autres créances clients | 1 312 941 | |||
VB | T. V. A. | 34 468 | |||
VC | Groupe et associés | 1 167 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 947 | 2 615 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 881 | 34 936 | 21 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 075 | 215 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 641 | 168 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 814 | 88 814 | ||
VW | T.V.A. | 12 789 | 12 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062 724 | 1 062 724 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 | 1 368 | ||
VI | Groupe et associés | 247 675 | 247 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 755 | 33 755 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 560 | 6 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 281 | 1 872 336 | 21 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 688 | 786 | 1 902 | |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 882 | 32 417 | 466 | |
AN | Terrains | 4 714 | 4 714 | ||
AP | Constructions | 361 177 | 215 394 | 145 783 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955 | 4 658 | 2 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 398 | 236 427 | 75 971 | |
CU | Autres participations | 27 770 | 27 770 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 128 545 | 128 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 886 276 | 618 228 | 268 048 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 365 | 3 365 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 888 | 73 024 | 1 321 864 | |
BZ | Autres créances | 1 202 100 | 1 202 100 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 349 | 1 349 | ||
CF | Disponibilités | 900 563 | 900 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 959 | 18 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 521 224 | 73 024 | 3 448 200 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 155 | 155 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 654 | 691 252 | 3 716 403 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 971 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 223 | |||
DK | Provisions réglementées | 130 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 749 700 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 080 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 675 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 075 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 332 968 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 | |||
EA | Autres dettes | 33 755 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 961 985 | |||
ED | (V) | 639 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 403 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 672 705 | 2 034 101 | 2 706 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 705 | 2 034 101 | 2 706 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 220 | |||
FQ | Autres produits | 191 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 217 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 044 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 825 775 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 725 129 | |||
FZ | Charges sociales | 212 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 828 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 025 | |||
GE | Autres charges | 2 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 755 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 806 462 | |||
GN | Différences positives de change | 19 840 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 840 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 464 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 692 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 816 145 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 951 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 949 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 223 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 192 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 057 | 717 | 571 | 33 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 631 | 42 698 | 62 849 | 456 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 688 | 43 415 | 63 420 | 489 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 870 | 9 430 | 2 428 | 130 872 |
4T | Provisions pour perte de change | 55 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 360 | 4 025 | 9 305 | 4 080 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 128 545 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 919 | 7 828 | 723 | 73 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 464 | 7 828 | 723 | 201 569 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 695 | 21 283 | 12 457 | 336 521 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 430 | 2 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 947 | |||
UX | Autres créances clients | 1 312 941 | |||
VB | T. V. A. | 34 468 | |||
VC | Groupe et associés | 1 167 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 947 | 2 615 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 881 | 34 936 | 21 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 075 | 215 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 641 | 168 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 814 | 88 814 | ||
VW | T.V.A. | 12 789 | 12 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062 724 | 1 062 724 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 | 1 368 | ||
VI | Groupe et associés | 247 675 | 247 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 755 | 33 755 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 560 | 6 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 281 | 1 872 336 | 21 945 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 688 | 786 | 1 902 | |
AH | Fonds commercial | 9 147 | 9 147 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 32 882 | 32 417 | 466 | |
AN | Terrains | 4 714 | 4 714 | ||
AP | Constructions | 361 177 | 215 394 | 145 783 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 955 | 4 658 | 2 297 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 312 398 | 236 427 | 75 971 | |
CU | Autres participations | 27 770 | 27 770 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 128 545 | 128 545 | ||
BJ | TOTAL (I) | 886 276 | 618 228 | 268 048 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 3 365 | 3 365 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 394 888 | 73 024 | 1 321 864 | |
BZ | Autres créances | 1 202 100 | 1 202 100 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 349 | 1 349 | ||
CF | Disponibilités | 900 563 | 900 563 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 18 959 | 18 959 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 521 224 | 73 024 | 3 448 200 | |
CN | Ecarts de conversion actif (V) | 155 | 155 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 407 654 | 691 252 | 3 716 403 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | |||
DG | Autres réserves | 971 604 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559 223 | |||
DK | Provisions réglementées | 130 872 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 749 700 | |||
DP | Provisions pour risques | 4 080 | |||
DR | TOTAL (III) | 4 080 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 881 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 675 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 67 703 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 075 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 332 968 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 | |||
EA | Autres dettes | 33 755 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 6 560 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 961 985 | |||
ED | (V) | 639 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 716 403 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 872 336 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 672 705 | 2 034 101 | 2 706 806 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 672 705 | 2 034 101 | 2 706 806 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 39 220 | |||
FQ | Autres produits | 191 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 746 217 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 51 044 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 825 775 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 68 113 | |||
FY | Salaires et traitements | 725 129 | |||
FZ | Charges sociales | 212 380 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 43 415 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 7 828 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 025 | |||
GE | Autres charges | 2 047 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 939 755 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 806 462 | |||
GN | Différences positives de change | 19 840 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 840 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 464 | |||
GS | Différences négatives de change | 8 692 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 156 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 683 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 816 145 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 951 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 428 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 379 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 518 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 430 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 949 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 431 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 265 353 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 436 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 225 213 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 559 223 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 192 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 61 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 057 | 717 | 571 | 33 203 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 476 631 | 42 698 | 62 849 | 456 479 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 509 688 | 43 415 | 63 420 | 489 682 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 130 872 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 123 870 | 9 430 | 2 428 | 130 872 |
4T | Provisions pour perte de change | 55 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 4 025 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 9 360 | 4 025 | 9 305 | 4 080 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 128 545 | |||
6T | Sur comptes clients | 65 919 | 7 828 | 723 | 73 024 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 194 464 | 7 828 | 723 | 201 569 |
7C | TOTAL GENERAL | 327 695 | 21 283 | 12 457 | 336 521 |
UJ | - Exceptionnelles | 9 430 | 2 428 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 81 947 | |||
UX | Autres créances clients | 1 312 941 | |||
VB | T. V. A. | 34 468 | |||
VC | Groupe et associés | 1 167 391 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 18 959 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 615 947 | 2 615 947 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 881 | 34 936 | 21 945 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 215 075 | 215 075 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 168 641 | 168 641 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 814 | 88 814 | ||
VW | T.V.A. | 12 789 | 12 789 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 062 724 | 1 062 724 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 368 | 1 368 | ||
VI | Groupe et associés | 247 675 | 247 675 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 755 | 33 755 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 6 560 | 6 560 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 894 281 | 1 872 336 | 21 945 |