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de Blaringhem
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Déposant 1 : AGENCE FRANCAISE D INFORMATIQUE, SA
Numéro de SIREN : 322750191
Adresse :
4 rue de la Couture
77260 SAMMERON
FR
Mandataire 1 : AGENCE FRANCAIDE D INFORMATIQUE
Adresse :
4 rue de la Couture
77260 SAMMERON
FR
Déposant 1 : AGENCE FRANCAISE D INFORMATIQUE AFI, SA
Numéro de SIREN : 322750191
Adresse :
4 rue de la Couture
77260 SAMMERON
FR
Mandataire 1 : Arnaud LELACHE
Adresse :
35 rue de la Maison Rouge
77185 LOGNES
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 515 624 | 1 515 624 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 685 | 23 835 | 5 850 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 673 | 343 697 | 65 976 | |
CU | Autres participations | 196 000 | 196 000 | ||
BF | Prêts | 5 988 | 5 988 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 703 | 26 703 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 198 672 | 1 883 156 | 315 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 593 | 20 143 | 507 450 | |
BZ | Autres créances | 1 080 069 | 1 080 069 | ||
CF | Disponibilités | 625 821 | 625 821 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 554 | 28 554 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 262 037 | 20 143 | 2 241 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 709 | 1 903 299 | 2 557 411 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 698 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 68 000 | |||
DG | Autres réserves | 394 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 083 749 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 155 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 295 | |||
EA | Autres dettes | 12 698 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 193 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 472 661 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 411 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 446 | 38 446 | ||
FD | Production vendue biens | 221 683 | 221 683 | ||
FG | Production vendue services | 3 549 403 | 3 549 403 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 809 533 | 3 809 533 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 989 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 810 533 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 282 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 129 732 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 270 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 734 730 | |||
FZ | Charges sociales | 754 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 505 | |||
GE | Autres charges | 8 011 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 252 252 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -441 718 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 598 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 685 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 685 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 577 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -440 142 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 283 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 050 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -257 227 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 078 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 942 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -174 864 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007 671 | 507 953 | 1 515 624 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 369 | 2 085 | 71 619 | 23 835 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 307 | 25 467 | 105 077 | 343 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 346 | 535 505 | 176 696 | 1 883 156 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 143 | 20 143 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 143 | 20 143 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 143 | 21 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 988 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 172 | |||
UX | Autres créances clients | 503 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 252 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 683 534 | |||
VB | T. V. A. | 42 781 | |||
VP | Divers | 246 032 | |||
VC | Groupe et associés | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 907 | 1 636 216 | 32 691 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 | 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 369 | 17 080 | 30 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 000 | 148 000 | 259 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 199 | 241 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 962 | 223 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 624 | 226 624 | ||
VW | T.V.A. | 103 806 | 103 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 904 | 15 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 698 | 12 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 193 314 | 193 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 661 | 1 183 372 | 289 289 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 515 624 | 1 515 624 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 685 | 23 835 | 5 850 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 673 | 343 697 | 65 976 | |
CU | Autres participations | 196 000 | 196 000 | ||
BF | Prêts | 5 988 | 5 988 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 703 | 26 703 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 198 672 | 1 883 156 | 315 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 593 | 20 143 | 507 450 | |
BZ | Autres créances | 1 080 069 | 1 080 069 | ||
CF | Disponibilités | 625 821 | 625 821 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 554 | 28 554 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 262 037 | 20 143 | 2 241 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 709 | 1 903 299 | 2 557 411 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 698 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 68 000 | |||
DG | Autres réserves | 394 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 083 749 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 155 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 295 | |||
EA | Autres dettes | 12 698 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 193 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 472 661 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 411 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 446 | 38 446 | ||
FD | Production vendue biens | 221 683 | 221 683 | ||
FG | Production vendue services | 3 549 403 | 3 549 403 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 809 533 | 3 809 533 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 989 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 810 533 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 282 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 129 732 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 270 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 734 730 | |||
FZ | Charges sociales | 754 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 505 | |||
GE | Autres charges | 8 011 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 252 252 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -441 718 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 598 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 685 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 685 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 577 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -440 142 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 283 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 050 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -257 227 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 078 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 942 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -174 864 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007 671 | 507 953 | 1 515 624 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 369 | 2 085 | 71 619 | 23 835 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 307 | 25 467 | 105 077 | 343 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 346 | 535 505 | 176 696 | 1 883 156 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 143 | 20 143 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 143 | 20 143 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 143 | 21 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 988 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 172 | |||
UX | Autres créances clients | 503 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 252 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 683 534 | |||
VB | T. V. A. | 42 781 | |||
VP | Divers | 246 032 | |||
VC | Groupe et associés | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 907 | 1 636 216 | 32 691 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 | 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 369 | 17 080 | 30 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 000 | 148 000 | 259 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 199 | 241 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 962 | 223 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 624 | 226 624 | ||
VW | T.V.A. | 103 806 | 103 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 904 | 15 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 698 | 12 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 193 314 | 193 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 661 | 1 183 372 | 289 289 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 876 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 515 624 | 1 515 624 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 29 685 | 23 835 | 5 850 | |
AH | Fonds commercial | 15 000 | 15 000 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 409 673 | 343 697 | 65 976 | |
CU | Autres participations | 196 000 | 196 000 | ||
BF | Prêts | 5 988 | 5 988 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 26 703 | 26 703 | ||
BJ | TOTAL (I) | 2 198 672 | 1 883 156 | 315 517 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 527 593 | 20 143 | 507 450 | |
BZ | Autres créances | 1 080 069 | 1 080 069 | ||
CF | Disponibilités | 625 821 | 625 821 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 28 554 | 28 554 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 262 037 | 20 143 | 2 241 894 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 460 709 | 1 903 299 | 2 557 411 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 698 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 98 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 68 000 | |||
DG | Autres réserves | 394 614 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 864 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 083 749 | |||
DP | Provisions pour risques | 1 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 155 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 407 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 199 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 570 295 | |||
EA | Autres dettes | 12 698 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 193 314 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 472 661 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 557 411 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 472 661 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 786 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 446 | 38 446 | ||
FD | Production vendue biens | 221 683 | 221 683 | ||
FG | Production vendue services | 3 549 403 | 3 549 403 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 809 533 | 3 809 533 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 989 | |||
FQ | Autres produits | 12 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 810 533 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 282 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 1 129 732 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 76 270 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 734 730 | |||
FZ | Charges sociales | 754 720 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 535 505 | |||
GE | Autres charges | 8 011 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 252 252 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -441 718 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 598 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 664 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 261 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 685 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 685 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 577 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -440 142 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 283 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 283 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 233 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 050 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -257 227 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 821 078 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 995 942 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -174 864 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 007 671 | 507 953 | 1 515 624 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 369 | 2 085 | 71 619 | 23 835 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 307 | 25 467 | 105 077 | 343 697 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 524 346 | 535 505 | 176 696 | 1 883 156 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 1 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 000 | 1 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 20 143 | 20 143 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 143 | 20 143 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 21 143 | 21 143 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 5 988 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 26 703 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 24 172 | |||
UX | Autres créances clients | 503 422 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 252 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 776 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 683 534 | |||
VB | T. V. A. | 42 781 | |||
VP | Divers | 246 032 | |||
VC | Groupe et associés | 100 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 694 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 554 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 907 | 1 636 216 | 32 691 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786 | 786 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 369 | 17 080 | 30 289 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 407 000 | 148 000 | 259 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 241 199 | 241 199 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 223 962 | 223 962 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 624 | 226 624 | ||
VW | T.V.A. | 103 806 | 103 806 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 904 | 15 904 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 698 | 12 698 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 193 314 | 193 314 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 472 661 | 1 183 372 | 289 289 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 201 876 |