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de Bretteville-sur-Odon
de Bretteville-sur-Odon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 324 | 5 324 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 272 631 | 143 039 | 129 592 | 143 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 081 | 50 970 | 8 111 | 9 665 |
CU | Autres participations | 423 325 | 423 325 | 423 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 748 | 1 748 | 4 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 822 109 | 199 334 | 622 775 | 641 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 660 | 87 660 | 128 252 | |
BZ | Autres créances | 46 727 | 46 727 | 51 554 | |
CF | Disponibilités | 66 | 66 | 27 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 445 | 445 | 1 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 898 | 134 898 | 209 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 006 | 199 334 | 757 673 | 850 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 47 146 | 47 146 | ||
DH | Report à nouveau | -76 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 | -76 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 131 | 42 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 692 | 57 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 110 | 192 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 517 | 382 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 952 | 88 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 035 | 97 152 | ||
EA | Autres dettes | 3 497 | 31 777 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 870 | 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 703 981 | 793 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 673 | 850 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 995 | 706 109 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 717 | 22 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 306 214 | 306 214 | 368 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 214 | 306 214 | 368 851 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 560 | |||
FQ | Autres produits | 133 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 307 907 | 368 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 899 | 236 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 423 | 9 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 580 | 118 564 | ||
FZ | Charges sociales | 12 965 | 28 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 773 | 18 350 | ||
GE | Autres charges | 100 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 287 740 | 411 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 166 | -42 171 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 373 | 20 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 373 | 20 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 773 | -20 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 393 | -63 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922 | 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610 | 7 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 554 | 7 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 705 | 7 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 | 7 300 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 022 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 315 | 20 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 239 | -13 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 061 | 376 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 428 | 453 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 633 | -76 217 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 560 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 983 | 14 380 | 148 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 577 | 3 393 | 50 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 560 | 17 773 | 199 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 131 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 153 | 6 022 | 36 131 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 153 | 6 022 | 36 131 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 748 | |||
UX | Autres créances clients | 87 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 810 | |||
VB | T. V. A. | 1 088 | |||
VC | Groupe et associés | 36 266 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 579 | 134 831 | 1 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 674 | 43 674 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 437 | 18 451 | 86 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 952 | 64 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 097 | 2 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 937 | 12 937 | ||
VW | T.V.A. | 58 177 | 58 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824 | 5 824 | ||
VI | Groupe et associés | 403 517 | 403 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497 | 3 497 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 870 | 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 981 | 613 995 | 86 905 | 3 081 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 324 | 5 324 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 272 631 | 143 039 | 129 592 | 143 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 081 | 50 970 | 8 111 | 9 665 |
CU | Autres participations | 423 325 | 423 325 | 423 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 748 | 1 748 | 4 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 822 109 | 199 334 | 622 775 | 641 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 660 | 87 660 | 128 252 | |
BZ | Autres créances | 46 727 | 46 727 | 51 554 | |
CF | Disponibilités | 66 | 66 | 27 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 445 | 445 | 1 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 898 | 134 898 | 209 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 006 | 199 334 | 757 673 | 850 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 47 146 | 47 146 | ||
DH | Report à nouveau | -76 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 | -76 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 131 | 42 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 692 | 57 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 110 | 192 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 517 | 382 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 952 | 88 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 035 | 97 152 | ||
EA | Autres dettes | 3 497 | 31 777 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 870 | 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 703 981 | 793 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 673 | 850 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 995 | 706 109 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 717 | 22 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 306 214 | 306 214 | 368 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 214 | 306 214 | 368 851 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 560 | |||
FQ | Autres produits | 133 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 307 907 | 368 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 899 | 236 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 423 | 9 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 580 | 118 564 | ||
FZ | Charges sociales | 12 965 | 28 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 773 | 18 350 | ||
GE | Autres charges | 100 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 287 740 | 411 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 166 | -42 171 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 373 | 20 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 373 | 20 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 773 | -20 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 393 | -63 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922 | 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610 | 7 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 554 | 7 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 705 | 7 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 | 7 300 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 022 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 315 | 20 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 239 | -13 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 061 | 376 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 428 | 453 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 633 | -76 217 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 560 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 983 | 14 380 | 148 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 577 | 3 393 | 50 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 560 | 17 773 | 199 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 131 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 153 | 6 022 | 36 131 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 153 | 6 022 | 36 131 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 748 | |||
UX | Autres créances clients | 87 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 810 | |||
VB | T. V. A. | 1 088 | |||
VC | Groupe et associés | 36 266 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 579 | 134 831 | 1 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 674 | 43 674 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 437 | 18 451 | 86 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 952 | 64 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 097 | 2 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 937 | 12 937 | ||
VW | T.V.A. | 58 177 | 58 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824 | 5 824 | ||
VI | Groupe et associés | 403 517 | 403 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497 | 3 497 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 870 | 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 981 | 613 995 | 86 905 | 3 081 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 324 | 5 324 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 272 631 | 143 039 | 129 592 | 143 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 081 | 50 970 | 8 111 | 9 665 |
CU | Autres participations | 423 325 | 423 325 | 423 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 748 | 1 748 | 4 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 822 109 | 199 334 | 622 775 | 641 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 660 | 87 660 | 128 252 | |
BZ | Autres créances | 46 727 | 46 727 | 51 554 | |
CF | Disponibilités | 66 | 66 | 27 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 445 | 445 | 1 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 898 | 134 898 | 209 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 006 | 199 334 | 757 673 | 850 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 47 146 | 47 146 | ||
DH | Report à nouveau | -76 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 | -76 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 131 | 42 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 692 | 57 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 110 | 192 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 517 | 382 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 952 | 88 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 035 | 97 152 | ||
EA | Autres dettes | 3 497 | 31 777 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 870 | 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 703 981 | 793 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 673 | 850 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 995 | 706 109 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 717 | 22 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 306 214 | 306 214 | 368 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 214 | 306 214 | 368 851 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 560 | |||
FQ | Autres produits | 133 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 307 907 | 368 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 899 | 236 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 423 | 9 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 580 | 118 564 | ||
FZ | Charges sociales | 12 965 | 28 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 773 | 18 350 | ||
GE | Autres charges | 100 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 287 740 | 411 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 166 | -42 171 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 373 | 20 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 373 | 20 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 773 | -20 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 393 | -63 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922 | 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610 | 7 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 554 | 7 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 705 | 7 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 | 7 300 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 022 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 315 | 20 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 239 | -13 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 061 | 376 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 428 | 453 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 633 | -76 217 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 560 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 983 | 14 380 | 148 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 577 | 3 393 | 50 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 560 | 17 773 | 199 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 131 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 153 | 6 022 | 36 131 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 153 | 6 022 | 36 131 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 748 | |||
UX | Autres créances clients | 87 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 810 | |||
VB | T. V. A. | 1 088 | |||
VC | Groupe et associés | 36 266 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 579 | 134 831 | 1 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 674 | 43 674 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 437 | 18 451 | 86 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 952 | 64 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 097 | 2 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 937 | 12 937 | ||
VW | T.V.A. | 58 177 | 58 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824 | 5 824 | ||
VI | Groupe et associés | 403 517 | 403 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497 | 3 497 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 870 | 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 981 | 613 995 | 86 905 | 3 081 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 324 | 5 324 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 272 631 | 143 039 | 129 592 | 143 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 081 | 50 970 | 8 111 | 9 665 |
CU | Autres participations | 423 325 | 423 325 | 423 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 748 | 1 748 | 4 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 822 109 | 199 334 | 622 775 | 641 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 660 | 87 660 | 128 252 | |
BZ | Autres créances | 46 727 | 46 727 | 51 554 | |
CF | Disponibilités | 66 | 66 | 27 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 445 | 445 | 1 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 898 | 134 898 | 209 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 006 | 199 334 | 757 673 | 850 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 47 146 | 47 146 | ||
DH | Report à nouveau | -76 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 | -76 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 131 | 42 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 692 | 57 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 110 | 192 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 517 | 382 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 952 | 88 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 035 | 97 152 | ||
EA | Autres dettes | 3 497 | 31 777 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 870 | 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 703 981 | 793 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 673 | 850 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 995 | 706 109 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 717 | 22 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 306 214 | 306 214 | 368 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 214 | 306 214 | 368 851 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 560 | |||
FQ | Autres produits | 133 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 307 907 | 368 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 899 | 236 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 423 | 9 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 580 | 118 564 | ||
FZ | Charges sociales | 12 965 | 28 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 773 | 18 350 | ||
GE | Autres charges | 100 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 287 740 | 411 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 166 | -42 171 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 373 | 20 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 373 | 20 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 773 | -20 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 393 | -63 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922 | 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610 | 7 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 554 | 7 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 705 | 7 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 | 7 300 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 022 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 315 | 20 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 239 | -13 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 061 | 376 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 428 | 453 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 633 | -76 217 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 560 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 983 | 14 380 | 148 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 577 | 3 393 | 50 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 560 | 17 773 | 199 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 131 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 153 | 6 022 | 36 131 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 153 | 6 022 | 36 131 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 748 | |||
UX | Autres créances clients | 87 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 810 | |||
VB | T. V. A. | 1 088 | |||
VC | Groupe et associés | 36 266 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 579 | 134 831 | 1 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 674 | 43 674 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 437 | 18 451 | 86 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 952 | 64 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 097 | 2 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 937 | 12 937 | ||
VW | T.V.A. | 58 177 | 58 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824 | 5 824 | ||
VI | Groupe et associés | 403 517 | 403 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497 | 3 497 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 870 | 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 981 | 613 995 | 86 905 | 3 081 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 324 | 5 324 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 272 631 | 143 039 | 129 592 | 143 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 081 | 50 970 | 8 111 | 9 665 |
CU | Autres participations | 423 325 | 423 325 | 423 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 748 | 1 748 | 4 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 822 109 | 199 334 | 622 775 | 641 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 660 | 87 660 | 128 252 | |
BZ | Autres créances | 46 727 | 46 727 | 51 554 | |
CF | Disponibilités | 66 | 66 | 27 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 445 | 445 | 1 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 898 | 134 898 | 209 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 006 | 199 334 | 757 673 | 850 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 47 146 | 47 146 | ||
DH | Report à nouveau | -76 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 | -76 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 131 | 42 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 692 | 57 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 110 | 192 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 517 | 382 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 952 | 88 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 035 | 97 152 | ||
EA | Autres dettes | 3 497 | 31 777 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 870 | 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 703 981 | 793 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 673 | 850 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 995 | 706 109 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 717 | 22 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 306 214 | 306 214 | 368 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 214 | 306 214 | 368 851 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 560 | |||
FQ | Autres produits | 133 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 307 907 | 368 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 899 | 236 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 423 | 9 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 580 | 118 564 | ||
FZ | Charges sociales | 12 965 | 28 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 773 | 18 350 | ||
GE | Autres charges | 100 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 287 740 | 411 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 166 | -42 171 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 373 | 20 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 373 | 20 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 773 | -20 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 393 | -63 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922 | 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610 | 7 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 554 | 7 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 705 | 7 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 | 7 300 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 022 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 315 | 20 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 239 | -13 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 061 | 376 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 428 | 453 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 633 | -76 217 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 560 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 983 | 14 380 | 148 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 577 | 3 393 | 50 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 560 | 17 773 | 199 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 131 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 153 | 6 022 | 36 131 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 153 | 6 022 | 36 131 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 748 | |||
UX | Autres créances clients | 87 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 810 | |||
VB | T. V. A. | 1 088 | |||
VC | Groupe et associés | 36 266 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 579 | 134 831 | 1 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 674 | 43 674 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 437 | 18 451 | 86 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 952 | 64 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 097 | 2 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 937 | 12 937 | ||
VW | T.V.A. | 58 177 | 58 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824 | 5 824 | ||
VI | Groupe et associés | 403 517 | 403 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497 | 3 497 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 870 | 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 981 | 613 995 | 86 905 | 3 081 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 506 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 324 | 5 324 | ||
AH | Fonds commercial | 60 000 | 60 000 | 60 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 272 631 | 143 039 | 129 592 | 143 972 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 59 081 | 50 970 | 8 111 | 9 665 |
CU | Autres participations | 423 325 | 423 325 | 423 325 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 748 | 1 748 | 4 358 | |
BJ | TOTAL (I) | 822 109 | 199 334 | 622 775 | 641 320 |
BX | Clients et comptes rattachés | 87 660 | 87 660 | 128 252 | |
BZ | Autres créances | 46 727 | 46 727 | 51 554 | |
CF | Disponibilités | 66 | 66 | 27 900 | |
CH | Charges constatées d’avance | 445 | 445 | 1 309 | |
CJ | TOTAL (II) | 134 898 | 134 898 | 209 015 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 006 | 199 334 | 757 673 | 850 335 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DG | Autres réserves | 47 146 | 47 146 | ||
DH | Report à nouveau | -76 217 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 633 | -76 217 | ||
DK | Provisions réglementées | 36 131 | 42 153 | ||
DL | TOTAL (I) | 53 692 | 57 081 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 110 | 192 704 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 403 517 | 382 257 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 952 | 88 929 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 79 035 | 97 152 | ||
EA | Autres dettes | 3 497 | 31 777 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 870 | 435 | ||
EC | TOTAL (IV) | 703 981 | 793 254 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 757 673 | 850 335 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 613 995 | 706 109 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 42 717 | 22 393 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 306 214 | 306 214 | 368 851 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 306 214 | 306 214 | 368 851 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 560 | |||
FQ | Autres produits | 133 | 113 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 307 907 | 368 964 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 170 899 | 236 065 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 423 | 9 224 | ||
FY | Salaires et traitements | 78 580 | 118 564 | ||
FZ | Charges sociales | 12 965 | 28 921 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 773 | 18 350 | ||
GE | Autres charges | 100 | 11 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 287 740 | 411 135 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 166 | -42 171 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 16 | 16 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 585 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 600 | 16 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 373 | 20 986 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 373 | 20 986 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -18 773 | -20 970 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 393 | -63 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 922 | 593 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 610 | 7 300 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 022 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 554 | 7 893 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 705 | 7 648 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 610 | 7 300 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 022 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 315 | 20 970 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 239 | -13 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 061 | 376 873 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 316 428 | 453 090 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 633 | -76 217 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 560 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 133 983 | 14 380 | 148 363 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 577 | 3 393 | 50 970 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 181 560 | 17 773 | 199 334 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 36 131 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 42 153 | 6 022 | 36 131 | |
7C | TOTAL GENERAL | 42 153 | 6 022 | 36 131 | |
UJ | - Exceptionnelles | 6 022 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 748 | |||
UX | Autres créances clients | 87 660 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 3 810 | |||
VB | T. V. A. | 1 088 | |||
VC | Groupe et associés | 36 266 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 563 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 445 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 579 | 134 831 | 1 748 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 674 | 43 674 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 437 | 18 451 | 86 905 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 64 952 | 64 952 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 097 | 2 097 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 937 | 12 937 | ||
VW | T.V.A. | 58 177 | 58 177 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824 | 5 824 | ||
VI | Groupe et associés | 403 517 | 403 517 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 497 | 3 497 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 870 | 870 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 981 | 613 995 | 86 905 | 3 081 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 506 |