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de Montsapey
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 292 | 45 053 | 3 239 | 3 639 |
AP | Constructions | 129 124 | 129 124 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 308 | 302 698 | 6 610 | 15 183 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | -100 000 | -100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 6 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 586 754 | 576 875 | 9 880 | 25 029 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 299 | 39 299 | 39 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 814 | 381 614 | 303 200 | 466 798 |
BZ | Autres créances | 546 938 | 20 188 | 526 750 | 590 942 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 285 661 | 285 661 | 285 661 | |
CF | Disponibilités | 620 177 | 620 177 | 192 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 | 386 | 1 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 177 275 | 401 802 | 1 775 473 | 1 576 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 030 | 978 677 | 1 785 353 | 1 601 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 000 | 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 500 | 27 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 279 | |||
DH | Report à nouveau | -300 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 588 | -326 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 159 | 1 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 | 135 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 | 4 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 693 | 819 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 767 | 93 865 | ||
EA | Autres dettes | 685 974 | 532 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 625 102 | 1 585 217 | ||
ED | (V) | 2 092 | 14 833 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 353 | 1 601 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 102 | 1 082 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 | 135 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 579 196 | 579 196 | 284 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 579 196 | 579 196 | 284 802 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 036 | 26 047 | ||
FQ | Autres produits | 1 120 | 8 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 352 | 319 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 793 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 675 | -8 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 798 | 203 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 995 | 9 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 869 | 163 213 | ||
FZ | Charges sociales | 42 265 | 47 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 973 | 9 592 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 970 | 91 003 | ||
GE | Autres charges | 5 850 | 3 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 548 837 | 619 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 516 | -300 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 982 | 3 012 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 807 | |||
GN | Différences positives de change | 75 845 | 29 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 826 | 38 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 976 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 469 | 10 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 469 | 23 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 357 | 15 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 873 | -284 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 066 | 81 307 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 206 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 272 | 82 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 960 | 103 167 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 597 | 20 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 557 | 123 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 715 | -41 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 450 | 440 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 863 | 766 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 588 | -326 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 036 | 26 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 653 | 400 | 45 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 249 | 8 573 | 431 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 902 | 8 973 | 476 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 372 644 | 8 970 | 381 614 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 798 | 7 597 | 20 206 | 20 188 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 505 442 | 16 566 | 20 206 | 501 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 505 442 | 16 566 | 20 206 | 501 802 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 970 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 597 | 20 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 390 538 | |||
UX | Autres créances clients | 294 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 919 | |||
VB | T. V. A. | 16 092 | |||
VP | Divers | 435 | |||
VC | Groupe et associés | 16 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 168 | 1 232 168 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 | 268 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 884 693 | 884 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 148 | 23 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 521 | 23 521 | ||
VW | T.V.A. | 964 | 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134 | 2 134 | ||
VI | Groupe et associés | 4 400 | 4 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 974 | 685 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 102 | 1 625 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 292 | 45 053 | 3 239 | 3 639 |
AP | Constructions | 129 124 | 129 124 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 308 | 302 698 | 6 610 | 15 183 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | -100 000 | -100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 6 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 586 754 | 576 875 | 9 880 | 25 029 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 299 | 39 299 | 39 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 814 | 381 614 | 303 200 | 466 798 |
BZ | Autres créances | 546 938 | 20 188 | 526 750 | 590 942 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 285 661 | 285 661 | 285 661 | |
CF | Disponibilités | 620 177 | 620 177 | 192 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 | 386 | 1 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 177 275 | 401 802 | 1 775 473 | 1 576 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 030 | 978 677 | 1 785 353 | 1 601 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 000 | 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 500 | 27 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 279 | |||
DH | Report à nouveau | -300 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 588 | -326 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 159 | 1 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 | 135 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 | 4 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 693 | 819 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 767 | 93 865 | ||
EA | Autres dettes | 685 974 | 532 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 625 102 | 1 585 217 | ||
ED | (V) | 2 092 | 14 833 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 353 | 1 601 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 102 | 1 082 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 | 135 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 579 196 | 579 196 | 284 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 579 196 | 579 196 | 284 802 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 036 | 26 047 | ||
FQ | Autres produits | 1 120 | 8 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 352 | 319 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 793 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 675 | -8 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 798 | 203 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 995 | 9 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 869 | 163 213 | ||
FZ | Charges sociales | 42 265 | 47 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 973 | 9 592 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 970 | 91 003 | ||
GE | Autres charges | 5 850 | 3 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 548 837 | 619 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 516 | -300 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 982 | 3 012 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 807 | |||
GN | Différences positives de change | 75 845 | 29 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 826 | 38 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 976 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 469 | 10 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 469 | 23 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 357 | 15 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 873 | -284 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 066 | 81 307 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 206 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 272 | 82 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 960 | 103 167 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 597 | 20 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 557 | 123 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 715 | -41 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 450 | 440 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 863 | 766 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 588 | -326 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 036 | 26 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 653 | 400 | 45 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 249 | 8 573 | 431 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 902 | 8 973 | 476 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 372 644 | 8 970 | 381 614 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 798 | 7 597 | 20 206 | 20 188 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 505 442 | 16 566 | 20 206 | 501 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 505 442 | 16 566 | 20 206 | 501 802 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 970 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 597 | 20 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 390 538 | |||
UX | Autres créances clients | 294 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 919 | |||
VB | T. V. A. | 16 092 | |||
VP | Divers | 435 | |||
VC | Groupe et associés | 16 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 168 | 1 232 168 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 | 268 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 884 693 | 884 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 148 | 23 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 521 | 23 521 | ||
VW | T.V.A. | 964 | 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134 | 2 134 | ||
VI | Groupe et associés | 4 400 | 4 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 974 | 685 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 102 | 1 625 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 292 | 45 053 | 3 239 | 3 639 |
AP | Constructions | 129 124 | 129 124 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 308 | 302 698 | 6 610 | 15 183 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | -100 000 | -100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 6 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 586 754 | 576 875 | 9 880 | 25 029 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 299 | 39 299 | 39 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 814 | 381 614 | 303 200 | 466 798 |
BZ | Autres créances | 546 938 | 20 188 | 526 750 | 590 942 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 285 661 | 285 661 | 285 661 | |
CF | Disponibilités | 620 177 | 620 177 | 192 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 | 386 | 1 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 177 275 | 401 802 | 1 775 473 | 1 576 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 030 | 978 677 | 1 785 353 | 1 601 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 000 | 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 500 | 27 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 279 | |||
DH | Report à nouveau | -300 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 588 | -326 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 159 | 1 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 | 135 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 | 4 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 693 | 819 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 767 | 93 865 | ||
EA | Autres dettes | 685 974 | 532 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 625 102 | 1 585 217 | ||
ED | (V) | 2 092 | 14 833 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 353 | 1 601 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 102 | 1 082 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 | 135 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 579 196 | 579 196 | 284 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 579 196 | 579 196 | 284 802 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 036 | 26 047 | ||
FQ | Autres produits | 1 120 | 8 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 352 | 319 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 793 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 675 | -8 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 798 | 203 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 995 | 9 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 869 | 163 213 | ||
FZ | Charges sociales | 42 265 | 47 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 973 | 9 592 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 970 | 91 003 | ||
GE | Autres charges | 5 850 | 3 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 548 837 | 619 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 516 | -300 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 982 | 3 012 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 807 | |||
GN | Différences positives de change | 75 845 | 29 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 826 | 38 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 976 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 469 | 10 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 469 | 23 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 357 | 15 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 873 | -284 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 066 | 81 307 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 206 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 272 | 82 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 960 | 103 167 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 597 | 20 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 557 | 123 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 715 | -41 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 450 | 440 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 863 | 766 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 588 | -326 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 036 | 26 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 653 | 400 | 45 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 249 | 8 573 | 431 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 902 | 8 973 | 476 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 372 644 | 8 970 | 381 614 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 798 | 7 597 | 20 206 | 20 188 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 505 442 | 16 566 | 20 206 | 501 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 505 442 | 16 566 | 20 206 | 501 802 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 970 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 597 | 20 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 390 538 | |||
UX | Autres créances clients | 294 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 919 | |||
VB | T. V. A. | 16 092 | |||
VP | Divers | 435 | |||
VC | Groupe et associés | 16 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 168 | 1 232 168 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 | 268 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 884 693 | 884 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 148 | 23 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 521 | 23 521 | ||
VW | T.V.A. | 964 | 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134 | 2 134 | ||
VI | Groupe et associés | 4 400 | 4 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 974 | 685 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 102 | 1 625 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 292 | 45 053 | 3 239 | 3 639 |
AP | Constructions | 129 124 | 129 124 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 308 | 302 698 | 6 610 | 15 183 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | -100 000 | -100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 6 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 586 754 | 576 875 | 9 880 | 25 029 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 299 | 39 299 | 39 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 814 | 381 614 | 303 200 | 466 798 |
BZ | Autres créances | 546 938 | 20 188 | 526 750 | 590 942 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 285 661 | 285 661 | 285 661 | |
CF | Disponibilités | 620 177 | 620 177 | 192 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 | 386 | 1 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 177 275 | 401 802 | 1 775 473 | 1 576 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 030 | 978 677 | 1 785 353 | 1 601 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 000 | 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 500 | 27 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 279 | |||
DH | Report à nouveau | -300 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 588 | -326 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 159 | 1 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 | 135 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 | 4 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 693 | 819 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 767 | 93 865 | ||
EA | Autres dettes | 685 974 | 532 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 625 102 | 1 585 217 | ||
ED | (V) | 2 092 | 14 833 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 353 | 1 601 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 102 | 1 082 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 | 135 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 579 196 | 579 196 | 284 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 579 196 | 579 196 | 284 802 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 036 | 26 047 | ||
FQ | Autres produits | 1 120 | 8 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 352 | 319 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 793 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 675 | -8 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 798 | 203 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 995 | 9 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 869 | 163 213 | ||
FZ | Charges sociales | 42 265 | 47 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 973 | 9 592 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 970 | 91 003 | ||
GE | Autres charges | 5 850 | 3 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 548 837 | 619 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 516 | -300 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 982 | 3 012 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 807 | |||
GN | Différences positives de change | 75 845 | 29 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 826 | 38 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 976 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 469 | 10 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 469 | 23 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 357 | 15 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 873 | -284 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 066 | 81 307 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 206 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 272 | 82 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 960 | 103 167 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 597 | 20 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 557 | 123 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 715 | -41 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 450 | 440 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 863 | 766 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 588 | -326 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 036 | 26 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 653 | 400 | 45 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 249 | 8 573 | 431 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 902 | 8 973 | 476 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 372 644 | 8 970 | 381 614 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 798 | 7 597 | 20 206 | 20 188 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 505 442 | 16 566 | 20 206 | 501 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 505 442 | 16 566 | 20 206 | 501 802 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 970 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 597 | 20 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 390 538 | |||
UX | Autres créances clients | 294 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 919 | |||
VB | T. V. A. | 16 092 | |||
VP | Divers | 435 | |||
VC | Groupe et associés | 16 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 168 | 1 232 168 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 | 268 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 884 693 | 884 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 148 | 23 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 521 | 23 521 | ||
VW | T.V.A. | 964 | 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134 | 2 134 | ||
VI | Groupe et associés | 4 400 | 4 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 974 | 685 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 102 | 1 625 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 292 | 45 053 | 3 239 | 3 639 |
AP | Constructions | 129 124 | 129 124 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 308 | 302 698 | 6 610 | 15 183 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | -100 000 | -100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 6 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 586 754 | 576 875 | 9 880 | 25 029 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 299 | 39 299 | 39 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 814 | 381 614 | 303 200 | 466 798 |
BZ | Autres créances | 546 938 | 20 188 | 526 750 | 590 942 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 285 661 | 285 661 | 285 661 | |
CF | Disponibilités | 620 177 | 620 177 | 192 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 | 386 | 1 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 177 275 | 401 802 | 1 775 473 | 1 576 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 030 | 978 677 | 1 785 353 | 1 601 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 000 | 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 500 | 27 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 279 | |||
DH | Report à nouveau | -300 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 588 | -326 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 159 | 1 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 | 135 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 | 4 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 693 | 819 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 767 | 93 865 | ||
EA | Autres dettes | 685 974 | 532 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 625 102 | 1 585 217 | ||
ED | (V) | 2 092 | 14 833 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 353 | 1 601 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 102 | 1 082 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 | 135 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 579 196 | 579 196 | 284 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 579 196 | 579 196 | 284 802 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 036 | 26 047 | ||
FQ | Autres produits | 1 120 | 8 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 352 | 319 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 793 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 675 | -8 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 798 | 203 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 995 | 9 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 869 | 163 213 | ||
FZ | Charges sociales | 42 265 | 47 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 973 | 9 592 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 970 | 91 003 | ||
GE | Autres charges | 5 850 | 3 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 548 837 | 619 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 516 | -300 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 982 | 3 012 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 807 | |||
GN | Différences positives de change | 75 845 | 29 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 826 | 38 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 976 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 469 | 10 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 469 | 23 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 357 | 15 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 873 | -284 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 066 | 81 307 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 206 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 272 | 82 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 960 | 103 167 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 597 | 20 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 557 | 123 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 715 | -41 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 450 | 440 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 863 | 766 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 588 | -326 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 036 | 26 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 653 | 400 | 45 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 249 | 8 573 | 431 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 902 | 8 973 | 476 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 372 644 | 8 970 | 381 614 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 798 | 7 597 | 20 206 | 20 188 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 505 442 | 16 566 | 20 206 | 501 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 505 442 | 16 566 | 20 206 | 501 802 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 970 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 597 | 20 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 390 538 | |||
UX | Autres créances clients | 294 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 919 | |||
VB | T. V. A. | 16 092 | |||
VP | Divers | 435 | |||
VC | Groupe et associés | 16 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 168 | 1 232 168 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 | 268 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 884 693 | 884 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 148 | 23 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 521 | 23 521 | ||
VW | T.V.A. | 964 | 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134 | 2 134 | ||
VI | Groupe et associés | 4 400 | 4 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 974 | 685 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 102 | 1 625 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 292 | 45 053 | 3 239 | 3 639 |
AP | Constructions | 129 124 | 129 124 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 308 | 302 698 | 6 610 | 15 183 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | -100 000 | -100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 6 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 586 754 | 576 875 | 9 880 | 25 029 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 299 | 39 299 | 39 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 814 | 381 614 | 303 200 | 466 798 |
BZ | Autres créances | 546 938 | 20 188 | 526 750 | 590 942 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 285 661 | 285 661 | 285 661 | |
CF | Disponibilités | 620 177 | 620 177 | 192 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 | 386 | 1 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 177 275 | 401 802 | 1 775 473 | 1 576 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 030 | 978 677 | 1 785 353 | 1 601 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 000 | 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 500 | 27 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 279 | |||
DH | Report à nouveau | -300 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 588 | -326 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 159 | 1 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 | 135 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 | 4 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 693 | 819 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 767 | 93 865 | ||
EA | Autres dettes | 685 974 | 532 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 625 102 | 1 585 217 | ||
ED | (V) | 2 092 | 14 833 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 353 | 1 601 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 102 | 1 082 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 | 135 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 579 196 | 579 196 | 284 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 579 196 | 579 196 | 284 802 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 036 | 26 047 | ||
FQ | Autres produits | 1 120 | 8 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 352 | 319 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 793 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 675 | -8 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 798 | 203 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 995 | 9 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 869 | 163 213 | ||
FZ | Charges sociales | 42 265 | 47 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 973 | 9 592 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 970 | 91 003 | ||
GE | Autres charges | 5 850 | 3 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 548 837 | 619 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 516 | -300 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 982 | 3 012 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 807 | |||
GN | Différences positives de change | 75 845 | 29 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 826 | 38 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 976 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 469 | 10 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 469 | 23 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 357 | 15 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 873 | -284 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 066 | 81 307 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 206 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 272 | 82 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 960 | 103 167 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 597 | 20 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 557 | 123 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 715 | -41 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 450 | 440 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 863 | 766 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 588 | -326 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 036 | 26 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 653 | 400 | 45 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 249 | 8 573 | 431 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 902 | 8 973 | 476 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 372 644 | 8 970 | 381 614 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 798 | 7 597 | 20 206 | 20 188 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 505 442 | 16 566 | 20 206 | 501 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 505 442 | 16 566 | 20 206 | 501 802 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 970 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 597 | 20 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 390 538 | |||
UX | Autres créances clients | 294 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 919 | |||
VB | T. V. A. | 16 092 | |||
VP | Divers | 435 | |||
VC | Groupe et associés | 16 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 168 | 1 232 168 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 | 268 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 884 693 | 884 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 148 | 23 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 521 | 23 521 | ||
VW | T.V.A. | 964 | 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134 | 2 134 | ||
VI | Groupe et associés | 4 400 | 4 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 974 | 685 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 102 | 1 625 102 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 48 292 | 45 053 | 3 239 | 3 639 |
AP | Constructions | 129 124 | 129 124 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 309 308 | 302 698 | 6 610 | 15 183 |
CU | Autres participations | 100 000 | 100 000 | 100 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 100 000 | -100 000 | -100 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | 6 206 | |
BJ | TOTAL (I) | 586 754 | 576 875 | 9 880 | 25 029 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 39 299 | 39 299 | 39 299 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 684 814 | 381 614 | 303 200 | 466 798 |
BZ | Autres créances | 546 938 | 20 188 | 526 750 | 590 942 |
CD | Valeurs mobilières de placement | 285 661 | 285 661 | 285 661 | |
CF | Disponibilités | 620 177 | 620 177 | 192 422 | |
CH | Charges constatées d’avance | 386 | 386 | 1 470 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 177 275 | 401 802 | 1 775 473 | 1 576 592 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 764 030 | 978 677 | 1 785 353 | 1 601 621 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 275 000 | 275 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 27 500 | 27 500 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 25 279 | |||
DH | Report à nouveau | -300 929 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 588 | -326 208 | ||
DL | TOTAL (I) | 158 159 | 1 571 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 | 135 548 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 400 | 4 400 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 884 693 | 819 141 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 49 767 | 93 865 | ||
EA | Autres dettes | 685 974 | 532 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 625 102 | 1 585 217 | ||
ED | (V) | 2 092 | 14 833 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 353 | 1 601 621 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 625 102 | 1 082 346 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 268 | 135 548 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 579 196 | 579 196 | 284 802 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 579 196 | 579 196 | 284 802 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 036 | 26 047 | ||
FQ | Autres produits | 1 120 | 8 437 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 585 352 | 319 286 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 217 793 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -1 675 | -8 240 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 148 798 | 203 546 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 8 995 | 9 582 | ||
FY | Salaires et traitements | 108 869 | 163 213 | ||
FZ | Charges sociales | 42 265 | 47 693 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 8 973 | 9 592 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 100 000 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 970 | 91 003 | ||
GE | Autres charges | 5 850 | 3 453 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 548 837 | 619 843 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 36 516 | -300 556 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 8 982 | 3 012 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 807 | |||
GN | Différences positives de change | 75 845 | 29 065 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 84 826 | 38 883 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 976 | |||
GS | Différences négatives de change | 3 469 | 10 326 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 3 469 | 23 303 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 81 357 | 15 581 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 117 873 | -284 975 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 62 066 | 81 307 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 206 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 82 272 | 82 141 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 960 | 103 167 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 597 | 20 206 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 557 | 123 373 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 715 | -41 233 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 450 | 440 310 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 595 863 | 766 518 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 156 588 | -326 208 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 036 | 26 047 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 653 | 400 | 45 053 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 249 | 8 573 | 431 822 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 467 902 | 8 973 | 476 875 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 372 644 | 8 970 | 381 614 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 32 798 | 7 597 | 20 206 | 20 188 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 505 442 | 16 566 | 20 206 | 501 802 |
7C | TOTAL GENERAL | 505 442 | 16 566 | 20 206 | 501 802 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 970 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 7 597 | 20 206 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 30 | 30 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 390 538 | |||
UX | Autres créances clients | 294 276 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 400 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 720 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 919 | |||
VB | T. V. A. | 16 092 | |||
VP | Divers | 435 | |||
VC | Groupe et associés | 16 610 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 762 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 386 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 232 168 | 1 232 168 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 268 | 268 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 884 693 | 884 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 148 | 23 148 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 521 | 23 521 | ||
VW | T.V.A. | 964 | 964 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134 | 2 134 | ||
VI | Groupe et associés | 4 400 | 4 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 685 974 | 685 974 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 625 102 | 1 625 102 |