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de Romorantin-Lanthenay
de Romorantin-Lanthenay
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 809 | 48 282 | 15 527 | |
AH | Fonds commercial | 847 038 | |||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 559 | |||
AP | Constructions | 1 885 099 | 1 037 690 | 847 408 | 97 900 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 678 | 175 742 | 96 935 | 28 704 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 20 290 | 12 138 | 8 151 | 15 232 |
AX | Avances et acomptes | 24 000 | 24 000 | ||
CU | Autres participations | 11 822 | 11 822 | 11 822 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 100 000 | 50 160 | 49 840 | 20 000 |
BH | Autres immobilisations financières | 1 320 | 1 320 | 1 320 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 379 019 | 1 335 836 | 1 043 183 | 1 029 577 |
BX | Clients et comptes rattachés | 839 198 | 1 240 | 837 958 | 527 928 |
BZ | Autres créances | 81 071 | 81 071 | 150 926 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 600 085 | 600 085 | 600 876 | |
CF | Disponibilités | 449 429 | 449 429 | 493 751 | |
CH | Charges constatées d’avance | 7 172 | 7 172 | 14 999 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 976 957 | 1 240 | 1 975 716 | 1 788 482 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 977 | 1 337 077 | 3 018 900 | 2 818 060 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 50 000 | 50 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 5 000 | 5 000 | ||
DG | Autres réserves | 388 545 | 320 921 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 672 | 67 623 | ||
DL | TOTAL (I) | 398 872 | 443 545 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 319 404 | 1 605 333 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 406 769 | 421 675 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 192 980 | 222 142 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 874 | 1 638 | ||
EA | Autres dettes | 696 999 | 123 725 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 620 027 | 2 374 514 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 900 | 2 818 060 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 599 641 | 2 374 514 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 488 511 | 2 541 425 | 3 029 936 | 3 627 560 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 488 511 | 2 541 425 | 3 029 936 | 3 627 560 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 043 | 15 693 | ||
FQ | Autres produits | 77 | 1 178 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 064 058 | 3 644 432 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 062 232 | 2 378 424 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 627 | 42 359 | ||
FY | Salaires et traitements | 558 510 | 573 130 | ||
FZ | Charges sociales | 218 109 | 224 851 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 151 672 | 85 217 | ||
GE | Autres charges | 25 | 149 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 030 177 | 3 304 132 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 33 880 | 340 299 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 2 046 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 294 | 11 955 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 294 | 14 002 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 61 982 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 717 | 237 161 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 95 699 | 237 161 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -93 405 | -223 158 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -59 524 | 117 141 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 17 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300 | 747 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300 | 747 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 17 200 | -747 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 348 | 48 771 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 083 852 | 3 658 435 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 128 524 | 3 590 811 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 672 | 67 623 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 109 148 | 109 776 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 043 | 15 693 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 686 | 11 597 | 48 283 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 104 909 | 140 076 | 19 413 | 1 225 572 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 141 595 | 151 673 | 19 413 | 1 273 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 11 822 | |||
6T | Sur comptes clients | 1 241 | 1 241 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 241 | 61 982 | 63 223 | |
7C | TOTAL GENERAL | 1 241 | 61 982 | ||
UG | - Financières | 61 982 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 100 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 1 320 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 241 | |||
UX | Autres créances clients | 837 958 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 52 819 | |||
VB | T. V. A. | 22 957 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 7 172 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 028 763 | 927 443 | 101 320 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 319 404 | 299 019 | 1 020 385 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 406 769 | 406 769 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 91 825 | 91 825 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 975 | 76 975 | ||
VW | T.V.A. | 166 | 166 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 24 014 | 24 014 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 874 | 3 874 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 696 999 | 696 999 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 620 027 | 1 599 642 | 1 020 385 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 284 385 |