Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 708 | 14 254 | 1 454 | |
AH | Fonds commercial | 193 593 | 193 593 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 076 | 50 006 | 31 070 | |
CU | Autres participations | 24 000 | 24 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 297 | 152 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 491 673 | 64 260 | 427 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 332 | 8 931 | 507 402 | |
BZ | Autres créances | 50 551 | 50 551 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 192 | 192 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 532 | 2 532 | ||
CJ | TOTAL (II) | 569 607 | 8 931 | 560 677 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 280 | 73 191 | 988 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 953 | |||
DH | Report à nouveau | 65 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 428 981 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 930 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 662 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 339 | |||
EA | Autres dettes | 1 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 559 109 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 988 090 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 595 209 | 1 595 209 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 595 209 | 1 595 209 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 820 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 619 031 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 433 491 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 792 | |||
FY | Salaires et traitements | 832 458 | |||
FZ | Charges sociales | 240 726 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 937 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 931 | |||
GE | Autres charges | 1 763 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 561 098 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 933 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 410 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 496 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 437 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 050 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 889 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 944 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 276 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 277 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 820 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 248 | 6 | 14 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 075 | 7 931 | 50 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 323 | 7 937 | 64 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 931 | 8 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 931 | 8 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 931 | 8 931 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 931 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 297 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
UX | Autres créances clients | 516 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 865 | |||
VB | T. V. A. | 14 861 | |||
VC | Groupe et associés | 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 659 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 712 | 569 415 | 177 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 008 | 231 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 922 | 10 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 662 | 87 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 271 | 40 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 686 | 72 686 | ||
VW | T.V.A. | 99 438 | 99 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 944 | 15 944 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 109 | 559 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 708 | 14 254 | 1 454 | |
AH | Fonds commercial | 193 593 | 193 593 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 076 | 50 006 | 31 070 | |
CU | Autres participations | 24 000 | 24 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 297 | 152 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 491 673 | 64 260 | 427 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 332 | 8 931 | 507 402 | |
BZ | Autres créances | 50 551 | 50 551 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 192 | 192 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 532 | 2 532 | ||
CJ | TOTAL (II) | 569 607 | 8 931 | 560 677 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 280 | 73 191 | 988 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 953 | |||
DH | Report à nouveau | 65 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 428 981 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 930 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 662 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 339 | |||
EA | Autres dettes | 1 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 559 109 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 988 090 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 595 209 | 1 595 209 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 595 209 | 1 595 209 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 820 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 619 031 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 433 491 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 792 | |||
FY | Salaires et traitements | 832 458 | |||
FZ | Charges sociales | 240 726 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 937 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 931 | |||
GE | Autres charges | 1 763 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 561 098 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 933 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 410 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 496 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 437 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 050 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 889 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 944 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 276 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 277 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 820 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 248 | 6 | 14 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 075 | 7 931 | 50 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 323 | 7 937 | 64 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 931 | 8 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 931 | 8 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 931 | 8 931 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 931 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 297 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
UX | Autres créances clients | 516 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 865 | |||
VB | T. V. A. | 14 861 | |||
VC | Groupe et associés | 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 659 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 712 | 569 415 | 177 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 008 | 231 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 922 | 10 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 662 | 87 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 271 | 40 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 686 | 72 686 | ||
VW | T.V.A. | 99 438 | 99 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 944 | 15 944 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 109 | 559 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 708 | 14 254 | 1 454 | |
AH | Fonds commercial | 193 593 | 193 593 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 076 | 50 006 | 31 070 | |
CU | Autres participations | 24 000 | 24 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 297 | 152 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 491 673 | 64 260 | 427 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 332 | 8 931 | 507 402 | |
BZ | Autres créances | 50 551 | 50 551 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 192 | 192 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 532 | 2 532 | ||
CJ | TOTAL (II) | 569 607 | 8 931 | 560 677 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 280 | 73 191 | 988 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 953 | |||
DH | Report à nouveau | 65 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 428 981 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 930 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 662 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 339 | |||
EA | Autres dettes | 1 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 559 109 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 988 090 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 595 209 | 1 595 209 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 595 209 | 1 595 209 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 820 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 619 031 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 433 491 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 792 | |||
FY | Salaires et traitements | 832 458 | |||
FZ | Charges sociales | 240 726 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 937 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 931 | |||
GE | Autres charges | 1 763 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 561 098 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 933 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 410 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 496 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 437 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 050 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 889 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 944 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 276 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 277 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 820 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 248 | 6 | 14 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 075 | 7 931 | 50 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 323 | 7 937 | 64 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 931 | 8 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 931 | 8 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 931 | 8 931 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 931 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 297 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
UX | Autres créances clients | 516 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 865 | |||
VB | T. V. A. | 14 861 | |||
VC | Groupe et associés | 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 659 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 712 | 569 415 | 177 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 008 | 231 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 922 | 10 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 662 | 87 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 271 | 40 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 686 | 72 686 | ||
VW | T.V.A. | 99 438 | 99 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 944 | 15 944 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 109 | 559 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 708 | 14 254 | 1 454 | |
AH | Fonds commercial | 193 593 | 193 593 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 076 | 50 006 | 31 070 | |
CU | Autres participations | 24 000 | 24 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 297 | 152 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 491 673 | 64 260 | 427 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 332 | 8 931 | 507 402 | |
BZ | Autres créances | 50 551 | 50 551 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 192 | 192 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 532 | 2 532 | ||
CJ | TOTAL (II) | 569 607 | 8 931 | 560 677 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 280 | 73 191 | 988 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 953 | |||
DH | Report à nouveau | 65 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 428 981 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 930 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 662 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 339 | |||
EA | Autres dettes | 1 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 559 109 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 988 090 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 595 209 | 1 595 209 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 595 209 | 1 595 209 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 820 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 619 031 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 433 491 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 792 | |||
FY | Salaires et traitements | 832 458 | |||
FZ | Charges sociales | 240 726 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 937 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 931 | |||
GE | Autres charges | 1 763 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 561 098 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 933 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 410 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 496 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 437 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 050 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 889 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 944 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 276 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 277 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 820 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 248 | 6 | 14 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 075 | 7 931 | 50 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 323 | 7 937 | 64 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 931 | 8 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 931 | 8 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 931 | 8 931 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 931 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 297 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
UX | Autres créances clients | 516 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 865 | |||
VB | T. V. A. | 14 861 | |||
VC | Groupe et associés | 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 659 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 712 | 569 415 | 177 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 008 | 231 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 922 | 10 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 662 | 87 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 271 | 40 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 686 | 72 686 | ||
VW | T.V.A. | 99 438 | 99 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 944 | 15 944 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 109 | 559 109 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 708 | 14 254 | 1 454 | |
AH | Fonds commercial | 193 593 | 193 593 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 81 076 | 50 006 | 31 070 | |
CU | Autres participations | 24 000 | 24 000 | ||
BB | Créances rattachées à des participations | 152 297 | 152 297 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 25 000 | 25 000 | ||
BJ | TOTAL (I) | 491 673 | 64 260 | 427 413 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 516 332 | 8 931 | 507 402 | |
BZ | Autres créances | 50 551 | 50 551 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 192 | 192 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 532 | 2 532 | ||
CJ | TOTAL (II) | 569 607 | 8 931 | 560 677 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 061 280 | 73 191 | 988 090 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 300 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 6 953 | |||
DH | Report à nouveau | 65 752 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 276 | |||
DL | TOTAL (I) | 428 981 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 241 930 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 662 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 228 339 | |||
EA | Autres dettes | 1 100 | |||
EC | TOTAL (IV) | 559 109 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 988 090 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 109 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 188 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 1 595 209 | 1 595 209 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 595 209 | 1 595 209 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 23 820 | |||
FQ | Autres produits | 1 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 619 031 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 433 491 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 35 792 | |||
FY | Salaires et traitements | 832 458 | |||
FZ | Charges sociales | 240 726 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 7 937 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 931 | |||
GE | Autres charges | 1 763 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 561 098 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 57 933 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 2 910 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 914 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 14 410 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 14 410 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 496 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 46 437 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 050 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 050 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 050 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -17 889 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 621 944 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 565 668 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 56 276 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 50 277 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 23 820 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 000 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 248 | 6 | 14 254 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 075 | 7 931 | 50 006 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 56 323 | 7 937 | 64 260 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 8 931 | 8 931 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 931 | 8 931 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 8 931 | 8 931 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 8 931 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 152 297 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 25 000 | |||
UX | Autres créances clients | 516 332 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 6 865 | |||
VB | T. V. A. | 14 861 | |||
VC | Groupe et associés | 167 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 659 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 532 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 712 | 569 415 | 177 297 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231 008 | 231 008 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 922 | 10 922 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 87 662 | 87 662 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 40 271 | 40 271 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 686 | 72 686 | ||
VW | T.V.A. | 99 438 | 99 438 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 15 944 | 15 944 | ||
VI | Groupe et associés | 79 | 79 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 100 | 1 100 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 559 109 | 559 109 |