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de Mont-Saint-Aignan
de Mont-Saint-Aignan
Déposant 1 : OPTIMA, SARL
Numéro de SIREN : 382474427
Adresse :
5 RUE DE LA BATARDIERE
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
FR
Mandataire 1 : DEMECO GROUP, Mme ROMIEU Maud
Adresse :
5 RUE DE LA BATARDIERE, BP 65 - SERVICE JURIDIQUE
45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 202 | 4 937 | 265 | 315 |
AH | Fonds commercial | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
AP | Constructions | 44 785 | 44 785 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 825 | 69 858 | 36 967 | 8 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 966 | 85 315 | 35 650 | 32 074 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 734 | 33 734 | 40 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 263 | 204 896 | 111 366 | 85 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 244 | 13 244 | 14 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 189 | 17 189 | 1 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 924 902 | 7 230 | 917 671 | 916 370 |
BZ | Autres créances | 706 974 | 706 974 | 1 219 448 | |
CF | Disponibilités | 118 675 | 118 675 | 151 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 667 | 3 667 | 3 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 784 652 | 7 230 | 1 777 421 | 2 306 481 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 915 | 212 127 | 1 888 788 | 2 391 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 579 | 52 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 418 | 436 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 997 | 1 038 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 714 | 110 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 597 | 490 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 718 | 635 895 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 760 | 47 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 101 790 | 1 353 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 788 | 2 391 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 790 | 1 353 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 714 | 110 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 984 | 47 984 | 10 551 | |
FG | Production vendue services | 3 408 200 | 3 408 200 | 4 344 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 184 | 3 456 184 | 4 354 976 | |
FN | Production immobilisée | 16 395 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 317 | 8 788 | ||
FQ | Autres produits | 604 | 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 484 501 | 4 365 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 786 | 431 639 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 112 | -10 667 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 739 425 | 2 025 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 187 | 97 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 732 | 801 991 | ||
FZ | Charges sociales | 275 929 | 269 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 280 | 14 628 | ||
GE | Autres charges | 60 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 245 515 | 3 630 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 986 | 735 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 362 | 8 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 362 | 8 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 409 | 3 024 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 409 | 3 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 953 | 5 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 940 | 740 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 32 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 37 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 | 4 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 | 36 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 665 | 940 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 196 | 111 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 991 | 194 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 698 | 4 411 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 279 | 3 975 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 418 | 436 020 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 657 | 40 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167 | 770 | 4 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 930 | 19 510 | 3 482 | 199 958 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 098 | 20 280 | 3 482 | 204 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 977 | 746 | 7 230 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 977 | 746 | 7 230 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 924 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 277 | 1 635 543 | 33 734 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 714 | 121 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 597 | 478 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 760 | 14 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 790 | 1 101 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 202 | 4 937 | 265 | 315 |
AH | Fonds commercial | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
AP | Constructions | 44 785 | 44 785 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 825 | 69 858 | 36 967 | 8 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 966 | 85 315 | 35 650 | 32 074 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 734 | 33 734 | 40 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 263 | 204 896 | 111 366 | 85 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 244 | 13 244 | 14 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 189 | 17 189 | 1 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 924 902 | 7 230 | 917 671 | 916 370 |
BZ | Autres créances | 706 974 | 706 974 | 1 219 448 | |
CF | Disponibilités | 118 675 | 118 675 | 151 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 667 | 3 667 | 3 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 784 652 | 7 230 | 1 777 421 | 2 306 481 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 915 | 212 127 | 1 888 788 | 2 391 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 579 | 52 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 418 | 436 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 997 | 1 038 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 714 | 110 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 597 | 490 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 718 | 635 895 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 760 | 47 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 101 790 | 1 353 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 788 | 2 391 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 790 | 1 353 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 714 | 110 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 984 | 47 984 | 10 551 | |
FG | Production vendue services | 3 408 200 | 3 408 200 | 4 344 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 184 | 3 456 184 | 4 354 976 | |
FN | Production immobilisée | 16 395 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 317 | 8 788 | ||
FQ | Autres produits | 604 | 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 484 501 | 4 365 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 786 | 431 639 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 112 | -10 667 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 739 425 | 2 025 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 187 | 97 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 732 | 801 991 | ||
FZ | Charges sociales | 275 929 | 269 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 280 | 14 628 | ||
GE | Autres charges | 60 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 245 515 | 3 630 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 986 | 735 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 362 | 8 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 362 | 8 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 409 | 3 024 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 409 | 3 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 953 | 5 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 940 | 740 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 32 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 37 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 | 4 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 | 36 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 665 | 940 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 196 | 111 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 991 | 194 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 698 | 4 411 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 279 | 3 975 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 418 | 436 020 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 657 | 40 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167 | 770 | 4 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 930 | 19 510 | 3 482 | 199 958 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 098 | 20 280 | 3 482 | 204 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 977 | 746 | 7 230 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 977 | 746 | 7 230 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 924 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 277 | 1 635 543 | 33 734 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 714 | 121 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 597 | 478 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 760 | 14 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 790 | 1 101 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 202 | 4 937 | 265 | 315 |
AH | Fonds commercial | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
AP | Constructions | 44 785 | 44 785 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 825 | 69 858 | 36 967 | 8 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 966 | 85 315 | 35 650 | 32 074 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 734 | 33 734 | 40 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 263 | 204 896 | 111 366 | 85 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 244 | 13 244 | 14 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 189 | 17 189 | 1 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 924 902 | 7 230 | 917 671 | 916 370 |
BZ | Autres créances | 706 974 | 706 974 | 1 219 448 | |
CF | Disponibilités | 118 675 | 118 675 | 151 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 667 | 3 667 | 3 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 784 652 | 7 230 | 1 777 421 | 2 306 481 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 915 | 212 127 | 1 888 788 | 2 391 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 579 | 52 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 418 | 436 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 997 | 1 038 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 714 | 110 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 597 | 490 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 718 | 635 895 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 760 | 47 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 101 790 | 1 353 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 788 | 2 391 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 790 | 1 353 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 714 | 110 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 984 | 47 984 | 10 551 | |
FG | Production vendue services | 3 408 200 | 3 408 200 | 4 344 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 184 | 3 456 184 | 4 354 976 | |
FN | Production immobilisée | 16 395 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 317 | 8 788 | ||
FQ | Autres produits | 604 | 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 484 501 | 4 365 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 786 | 431 639 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 112 | -10 667 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 739 425 | 2 025 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 187 | 97 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 732 | 801 991 | ||
FZ | Charges sociales | 275 929 | 269 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 280 | 14 628 | ||
GE | Autres charges | 60 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 245 515 | 3 630 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 986 | 735 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 362 | 8 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 362 | 8 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 409 | 3 024 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 409 | 3 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 953 | 5 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 940 | 740 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 32 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 37 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 | 4 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 | 36 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 665 | 940 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 196 | 111 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 991 | 194 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 698 | 4 411 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 279 | 3 975 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 418 | 436 020 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 657 | 40 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167 | 770 | 4 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 930 | 19 510 | 3 482 | 199 958 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 098 | 20 280 | 3 482 | 204 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 977 | 746 | 7 230 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 977 | 746 | 7 230 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 924 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 277 | 1 635 543 | 33 734 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 714 | 121 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 597 | 478 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 760 | 14 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 790 | 1 101 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 202 | 4 937 | 265 | 315 |
AH | Fonds commercial | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
AP | Constructions | 44 785 | 44 785 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 825 | 69 858 | 36 967 | 8 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 966 | 85 315 | 35 650 | 32 074 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 734 | 33 734 | 40 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 263 | 204 896 | 111 366 | 85 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 244 | 13 244 | 14 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 189 | 17 189 | 1 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 924 902 | 7 230 | 917 671 | 916 370 |
BZ | Autres créances | 706 974 | 706 974 | 1 219 448 | |
CF | Disponibilités | 118 675 | 118 675 | 151 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 667 | 3 667 | 3 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 784 652 | 7 230 | 1 777 421 | 2 306 481 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 915 | 212 127 | 1 888 788 | 2 391 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 579 | 52 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 418 | 436 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 997 | 1 038 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 714 | 110 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 597 | 490 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 718 | 635 895 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 760 | 47 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 101 790 | 1 353 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 788 | 2 391 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 790 | 1 353 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 714 | 110 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 984 | 47 984 | 10 551 | |
FG | Production vendue services | 3 408 200 | 3 408 200 | 4 344 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 184 | 3 456 184 | 4 354 976 | |
FN | Production immobilisée | 16 395 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 317 | 8 788 | ||
FQ | Autres produits | 604 | 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 484 501 | 4 365 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 786 | 431 639 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 112 | -10 667 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 739 425 | 2 025 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 187 | 97 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 732 | 801 991 | ||
FZ | Charges sociales | 275 929 | 269 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 280 | 14 628 | ||
GE | Autres charges | 60 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 245 515 | 3 630 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 986 | 735 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 362 | 8 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 362 | 8 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 409 | 3 024 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 409 | 3 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 953 | 5 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 940 | 740 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 32 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 37 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 | 4 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 | 36 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 665 | 940 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 196 | 111 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 991 | 194 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 698 | 4 411 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 279 | 3 975 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 418 | 436 020 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 657 | 40 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167 | 770 | 4 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 930 | 19 510 | 3 482 | 199 958 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 098 | 20 280 | 3 482 | 204 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 977 | 746 | 7 230 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 977 | 746 | 7 230 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 924 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 277 | 1 635 543 | 33 734 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 714 | 121 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 597 | 478 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 760 | 14 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 790 | 1 101 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 202 | 4 937 | 265 | 315 |
AH | Fonds commercial | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
AP | Constructions | 44 785 | 44 785 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 825 | 69 858 | 36 967 | 8 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 966 | 85 315 | 35 650 | 32 074 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 734 | 33 734 | 40 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 263 | 204 896 | 111 366 | 85 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 244 | 13 244 | 14 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 189 | 17 189 | 1 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 924 902 | 7 230 | 917 671 | 916 370 |
BZ | Autres créances | 706 974 | 706 974 | 1 219 448 | |
CF | Disponibilités | 118 675 | 118 675 | 151 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 667 | 3 667 | 3 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 784 652 | 7 230 | 1 777 421 | 2 306 481 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 915 | 212 127 | 1 888 788 | 2 391 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 579 | 52 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 418 | 436 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 997 | 1 038 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 714 | 110 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 597 | 490 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 718 | 635 895 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 760 | 47 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 101 790 | 1 353 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 788 | 2 391 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 790 | 1 353 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 714 | 110 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 984 | 47 984 | 10 551 | |
FG | Production vendue services | 3 408 200 | 3 408 200 | 4 344 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 184 | 3 456 184 | 4 354 976 | |
FN | Production immobilisée | 16 395 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 317 | 8 788 | ||
FQ | Autres produits | 604 | 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 484 501 | 4 365 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 786 | 431 639 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 112 | -10 667 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 739 425 | 2 025 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 187 | 97 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 732 | 801 991 | ||
FZ | Charges sociales | 275 929 | 269 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 280 | 14 628 | ||
GE | Autres charges | 60 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 245 515 | 3 630 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 986 | 735 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 362 | 8 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 362 | 8 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 409 | 3 024 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 409 | 3 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 953 | 5 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 940 | 740 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 32 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 37 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 | 4 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 | 36 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 665 | 940 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 196 | 111 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 991 | 194 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 698 | 4 411 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 279 | 3 975 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 418 | 436 020 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 657 | 40 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167 | 770 | 4 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 930 | 19 510 | 3 482 | 199 958 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 098 | 20 280 | 3 482 | 204 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 977 | 746 | 7 230 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 977 | 746 | 7 230 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 924 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 277 | 1 635 543 | 33 734 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 714 | 121 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 597 | 478 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 760 | 14 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 790 | 1 101 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 202 | 4 937 | 265 | 315 |
AH | Fonds commercial | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
AP | Constructions | 44 785 | 44 785 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 825 | 69 858 | 36 967 | 8 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 966 | 85 315 | 35 650 | 32 074 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 734 | 33 734 | 40 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 263 | 204 896 | 111 366 | 85 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 244 | 13 244 | 14 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 189 | 17 189 | 1 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 924 902 | 7 230 | 917 671 | 916 370 |
BZ | Autres créances | 706 974 | 706 974 | 1 219 448 | |
CF | Disponibilités | 118 675 | 118 675 | 151 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 667 | 3 667 | 3 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 784 652 | 7 230 | 1 777 421 | 2 306 481 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 915 | 212 127 | 1 888 788 | 2 391 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 579 | 52 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 418 | 436 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 997 | 1 038 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 714 | 110 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 597 | 490 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 718 | 635 895 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 760 | 47 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 101 790 | 1 353 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 788 | 2 391 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 790 | 1 353 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 714 | 110 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 984 | 47 984 | 10 551 | |
FG | Production vendue services | 3 408 200 | 3 408 200 | 4 344 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 184 | 3 456 184 | 4 354 976 | |
FN | Production immobilisée | 16 395 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 317 | 8 788 | ||
FQ | Autres produits | 604 | 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 484 501 | 4 365 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 786 | 431 639 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 112 | -10 667 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 739 425 | 2 025 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 187 | 97 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 732 | 801 991 | ||
FZ | Charges sociales | 275 929 | 269 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 280 | 14 628 | ||
GE | Autres charges | 60 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 245 515 | 3 630 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 986 | 735 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 362 | 8 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 362 | 8 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 409 | 3 024 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 409 | 3 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 953 | 5 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 940 | 740 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 32 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 37 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 | 4 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 | 36 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 665 | 940 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 196 | 111 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 991 | 194 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 698 | 4 411 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 279 | 3 975 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 418 | 436 020 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 657 | 40 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167 | 770 | 4 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 930 | 19 510 | 3 482 | 199 958 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 098 | 20 280 | 3 482 | 204 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 977 | 746 | 7 230 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 977 | 746 | 7 230 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 924 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 277 | 1 635 543 | 33 734 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 714 | 121 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 597 | 478 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 760 | 14 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 790 | 1 101 790 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 202 | 4 937 | 265 | 315 |
AH | Fonds commercial | 3 048 | 3 048 | 3 048 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 700 | 1 700 | 1 700 | |
AP | Constructions | 44 785 | 44 785 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 825 | 69 858 | 36 967 | 8 076 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 120 966 | 85 315 | 35 650 | 32 074 |
BH | Autres immobilisations financières | 33 734 | 33 734 | 40 232 | |
BJ | TOTAL (I) | 316 263 | 204 896 | 111 366 | 85 447 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 244 | 13 244 | 14 356 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 17 189 | 17 189 | 1 371 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 924 902 | 7 230 | 917 671 | 916 370 |
BZ | Autres créances | 706 974 | 706 974 | 1 219 448 | |
CF | Disponibilités | 118 675 | 118 675 | 151 935 | |
CH | Charges constatées d’avance | 3 667 | 3 667 | 3 000 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 784 652 | 7 230 | 1 777 421 | 2 306 481 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 100 915 | 212 127 | 1 888 788 | 2 391 928 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 88 579 | 52 559 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 418 | 436 020 | ||
DL | TOTAL (I) | 786 997 | 1 038 579 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 714 | 110 384 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 200 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 597 | 490 233 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 486 718 | 635 895 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 14 760 | 47 635 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 101 790 | 1 353 349 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 888 788 | 2 391 928 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 790 | 1 353 349 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 121 714 | 110 384 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 47 984 | 47 984 | 10 551 | |
FG | Production vendue services | 3 408 200 | 3 408 200 | 4 344 425 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 456 184 | 3 456 184 | 4 354 976 | |
FN | Production immobilisée | 16 395 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 1 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 317 | 8 788 | ||
FQ | Autres produits | 604 | 906 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 484 501 | 4 365 671 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 308 786 | 431 639 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 112 | -10 667 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 739 425 | 2 025 566 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 187 | 97 383 | ||
FY | Salaires et traitements | 818 732 | 801 991 | ||
FZ | Charges sociales | 275 929 | 269 969 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 20 280 | 14 628 | ||
GE | Autres charges | 60 | 27 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 245 515 | 3 630 538 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 238 986 | 735 132 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 6 362 | 8 823 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 362 | 8 823 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 409 | 3 024 | ||
GS | Différences négatives de change | 11 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 409 | 3 035 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 3 953 | 5 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 242 940 | 740 920 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 500 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 833 | 32 833 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 833 | 37 333 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 168 | 4 588 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 804 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 168 | 36 393 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 665 | 940 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 46 196 | 111 442 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 48 991 | 194 399 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 491 698 | 4 411 828 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 343 279 | 3 975 808 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 418 | 436 020 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 56 657 | 40 811 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 167 | 770 | 4 937 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 930 | 19 510 | 3 482 | 199 958 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 188 098 | 20 280 | 3 482 | 204 896 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 7 977 | 746 | 7 230 | |
7C | TOTAL GENERAL | 7 977 | 746 | 7 230 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 746 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 33 734 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 924 902 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 706 974 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 667 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 669 277 | 1 635 543 | 33 734 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 121 714 | 121 714 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 478 597 | 478 597 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 14 760 | 14 760 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 101 790 | 1 101 790 |