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de Plivot
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Déposant 1 : REGIS MARTELET, SASU
Numéro de SIREN : 508632908
Adresse :
ZAE CAPNORD, 22 RUE DE LA BROT
21000 DIJON
FR
Mandataire 1 : VASCO, Mme. ELODIE CARTIER
Adresse :
ZAE CAPNORD, 22 RUE DE LA BROT
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : REGIS MARTELET, SASU
Numéro de SIREN : 508632908
Adresse :
ZAE CAPNORD, 22 RUE DE LA BROT
21000 DIJON
FR
Mandataire 1 : VASCO, Mme. ELODIE CARTIER
Adresse :
ZAE CAPNORD, 22 RUE DE LA BROT
21000 DIJON
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 852 | 95 565 | 13 287 | 6 473 |
AH | Fonds commercial | 47 102 | 47 102 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 167 461 | 167 461 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 975 | 71 374 | 32 601 | 12 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 918 679 | 13 112 197 | 4 806 482 | 4 933 268 |
CU | Autres participations | 9 650 | 9 650 | 4 650 | |
BF | Prêts | 3 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 649 | 11 649 | 7 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 367 367 | 13 493 699 | 4 873 668 | 4 968 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 349 | 58 349 | 84 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 383 | 9 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 111 480 | 17 970 | 6 093 509 | 5 558 924 |
BZ | Autres créances | 1 395 523 | 1 395 523 | 1 378 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 074 400 | 4 074 400 | 3 580 969 | |
CF | Disponibilités | 607 179 | 607 179 | 2 195 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 663 | 22 663 | 24 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 278 978 | 17 970 | 12 261 008 | 12 822 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 646 345 | 13 511 669 | 17 134 676 | 17 791 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 453 050 | 3 243 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 548 | 1 209 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 581 598 | 5 553 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 570 841 | 658 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 304 893 | 311 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 875 734 | 970 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 705 | 3 088 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 493 | 381 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 145 | 3 503 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 462 754 | 3 296 844 | ||
EA | Autres dettes | 1 031 247 | 996 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 677 344 | 11 267 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 134 676 | 17 791 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 436 244 | 9 737 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 472 497 | 754 132 | 33 226 629 | 32 591 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 472 497 | 754 132 | 33 226 629 | 32 591 367 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 795 | 318 652 | ||
FQ | Autres produits | 174 273 | 135 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 960 897 | 33 048 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 893 289 | 949 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 763 | 28 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 237 555 | 19 562 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 713 476 | 726 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 075 432 | 6 176 507 | ||
FZ | Charges sociales | 2 107 249 | 1 978 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 005 839 | 2 052 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 814 | 5 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 397 987 | 157 286 | ||
GE | Autres charges | 86 050 | 64 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 556 455 | 31 701 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 442 | 1 347 121 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 955 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 587 | 48 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 587 | 54 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 167 | 53 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 167 | 53 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 420 | 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 439 862 | 1 347 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 801 | 254 988 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 75 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 033 | 68 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 334 | 323 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 158 | 40 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 269 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 158 | 104 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 176 | 218 759 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 823 | 81 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 667 | 274 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 095 817 | 33 425 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 067 269 | 32 216 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 028 548 | 1 209 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 006 | 86 104 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 546 | 44 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 976 | 5 691 | 142 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 639 195 | 2 000 157 | 1 455 781 | 13 183 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 776 171 | 2 005 848 | 1 455 781 | 13 326 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 570 841 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 304 893 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 970 601 | 397 987 | 492 854 | 875 734 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 167 461 | 167 461 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 125 | 13 814 | 11 968 | 17 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 585 | 13 814 | 11 968 | 185 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 154 186 | 411 801 | 504 822 | 1 061 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 411 801 | 497 789 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 649 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 545 | |||
UX | Autres créances clients | 6 089 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 493 161 | |||
VB | T. V. A. | 471 830 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541 315 | 7 529 666 | 11 649 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892 | 2 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 813 | 1 481 713 | 1 241 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 789 | 326 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 115 145 | 3 115 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 013 390 | 1 013 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 928 | 920 928 | ||
VW | T.V.A. | 1 246 429 | 1 246 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 282 008 | 282 008 | ||
VI | Groupe et associés | 15 704 | 15 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 247 | 1 031 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 677 344 | 9 436 244 | 1 241 100 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 852 | 95 565 | 13 287 | 6 473 |
AH | Fonds commercial | 47 102 | 47 102 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 167 461 | 167 461 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 975 | 71 374 | 32 601 | 12 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 918 679 | 13 112 197 | 4 806 482 | 4 933 268 |
CU | Autres participations | 9 650 | 9 650 | 4 650 | |
BF | Prêts | 3 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 649 | 11 649 | 7 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 367 367 | 13 493 699 | 4 873 668 | 4 968 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 349 | 58 349 | 84 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 383 | 9 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 111 480 | 17 970 | 6 093 509 | 5 558 924 |
BZ | Autres créances | 1 395 523 | 1 395 523 | 1 378 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 074 400 | 4 074 400 | 3 580 969 | |
CF | Disponibilités | 607 179 | 607 179 | 2 195 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 663 | 22 663 | 24 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 278 978 | 17 970 | 12 261 008 | 12 822 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 646 345 | 13 511 669 | 17 134 676 | 17 791 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 453 050 | 3 243 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 548 | 1 209 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 581 598 | 5 553 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 570 841 | 658 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 304 893 | 311 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 875 734 | 970 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 705 | 3 088 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 493 | 381 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 145 | 3 503 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 462 754 | 3 296 844 | ||
EA | Autres dettes | 1 031 247 | 996 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 677 344 | 11 267 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 134 676 | 17 791 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 436 244 | 9 737 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 472 497 | 754 132 | 33 226 629 | 32 591 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 472 497 | 754 132 | 33 226 629 | 32 591 367 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 795 | 318 652 | ||
FQ | Autres produits | 174 273 | 135 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 960 897 | 33 048 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 893 289 | 949 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 763 | 28 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 237 555 | 19 562 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 713 476 | 726 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 075 432 | 6 176 507 | ||
FZ | Charges sociales | 2 107 249 | 1 978 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 005 839 | 2 052 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 814 | 5 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 397 987 | 157 286 | ||
GE | Autres charges | 86 050 | 64 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 556 455 | 31 701 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 442 | 1 347 121 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 955 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 587 | 48 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 587 | 54 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 167 | 53 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 167 | 53 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 420 | 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 439 862 | 1 347 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 801 | 254 988 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 75 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 033 | 68 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 334 | 323 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 158 | 40 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 269 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 158 | 104 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 176 | 218 759 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 823 | 81 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 667 | 274 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 095 817 | 33 425 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 067 269 | 32 216 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 028 548 | 1 209 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 006 | 86 104 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 546 | 44 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 976 | 5 691 | 142 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 639 195 | 2 000 157 | 1 455 781 | 13 183 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 776 171 | 2 005 848 | 1 455 781 | 13 326 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 570 841 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 304 893 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 970 601 | 397 987 | 492 854 | 875 734 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 167 461 | 167 461 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 125 | 13 814 | 11 968 | 17 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 585 | 13 814 | 11 968 | 185 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 154 186 | 411 801 | 504 822 | 1 061 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 411 801 | 497 789 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 649 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 545 | |||
UX | Autres créances clients | 6 089 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 493 161 | |||
VB | T. V. A. | 471 830 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541 315 | 7 529 666 | 11 649 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892 | 2 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 813 | 1 481 713 | 1 241 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 789 | 326 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 115 145 | 3 115 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 013 390 | 1 013 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 928 | 920 928 | ||
VW | T.V.A. | 1 246 429 | 1 246 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 282 008 | 282 008 | ||
VI | Groupe et associés | 15 704 | 15 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 247 | 1 031 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 677 344 | 9 436 244 | 1 241 100 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 852 | 95 565 | 13 287 | 6 473 |
AH | Fonds commercial | 47 102 | 47 102 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 167 461 | 167 461 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 975 | 71 374 | 32 601 | 12 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 918 679 | 13 112 197 | 4 806 482 | 4 933 268 |
CU | Autres participations | 9 650 | 9 650 | 4 650 | |
BF | Prêts | 3 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 649 | 11 649 | 7 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 367 367 | 13 493 699 | 4 873 668 | 4 968 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 349 | 58 349 | 84 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 383 | 9 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 111 480 | 17 970 | 6 093 509 | 5 558 924 |
BZ | Autres créances | 1 395 523 | 1 395 523 | 1 378 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 074 400 | 4 074 400 | 3 580 969 | |
CF | Disponibilités | 607 179 | 607 179 | 2 195 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 663 | 22 663 | 24 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 278 978 | 17 970 | 12 261 008 | 12 822 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 646 345 | 13 511 669 | 17 134 676 | 17 791 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 453 050 | 3 243 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 548 | 1 209 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 581 598 | 5 553 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 570 841 | 658 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 304 893 | 311 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 875 734 | 970 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 705 | 3 088 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 493 | 381 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 145 | 3 503 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 462 754 | 3 296 844 | ||
EA | Autres dettes | 1 031 247 | 996 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 677 344 | 11 267 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 134 676 | 17 791 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 436 244 | 9 737 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 472 497 | 754 132 | 33 226 629 | 32 591 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 472 497 | 754 132 | 33 226 629 | 32 591 367 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 795 | 318 652 | ||
FQ | Autres produits | 174 273 | 135 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 960 897 | 33 048 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 893 289 | 949 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 763 | 28 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 237 555 | 19 562 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 713 476 | 726 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 075 432 | 6 176 507 | ||
FZ | Charges sociales | 2 107 249 | 1 978 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 005 839 | 2 052 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 814 | 5 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 397 987 | 157 286 | ||
GE | Autres charges | 86 050 | 64 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 556 455 | 31 701 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 442 | 1 347 121 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 955 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 587 | 48 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 587 | 54 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 167 | 53 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 167 | 53 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 420 | 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 439 862 | 1 347 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 801 | 254 988 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 75 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 033 | 68 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 334 | 323 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 158 | 40 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 269 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 158 | 104 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 176 | 218 759 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 823 | 81 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 667 | 274 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 095 817 | 33 425 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 067 269 | 32 216 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 028 548 | 1 209 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 006 | 86 104 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 546 | 44 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 976 | 5 691 | 142 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 639 195 | 2 000 157 | 1 455 781 | 13 183 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 776 171 | 2 005 848 | 1 455 781 | 13 326 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 570 841 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 304 893 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 970 601 | 397 987 | 492 854 | 875 734 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 167 461 | 167 461 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 125 | 13 814 | 11 968 | 17 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 585 | 13 814 | 11 968 | 185 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 154 186 | 411 801 | 504 822 | 1 061 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 411 801 | 497 789 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 649 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 545 | |||
UX | Autres créances clients | 6 089 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 493 161 | |||
VB | T. V. A. | 471 830 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541 315 | 7 529 666 | 11 649 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892 | 2 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 813 | 1 481 713 | 1 241 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 789 | 326 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 115 145 | 3 115 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 013 390 | 1 013 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 928 | 920 928 | ||
VW | T.V.A. | 1 246 429 | 1 246 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 282 008 | 282 008 | ||
VI | Groupe et associés | 15 704 | 15 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 247 | 1 031 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 677 344 | 9 436 244 | 1 241 100 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 852 | 95 565 | 13 287 | 6 473 |
AH | Fonds commercial | 47 102 | 47 102 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 167 461 | 167 461 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 975 | 71 374 | 32 601 | 12 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 918 679 | 13 112 197 | 4 806 482 | 4 933 268 |
CU | Autres participations | 9 650 | 9 650 | 4 650 | |
BF | Prêts | 3 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 649 | 11 649 | 7 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 367 367 | 13 493 699 | 4 873 668 | 4 968 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 349 | 58 349 | 84 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 383 | 9 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 111 480 | 17 970 | 6 093 509 | 5 558 924 |
BZ | Autres créances | 1 395 523 | 1 395 523 | 1 378 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 074 400 | 4 074 400 | 3 580 969 | |
CF | Disponibilités | 607 179 | 607 179 | 2 195 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 663 | 22 663 | 24 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 278 978 | 17 970 | 12 261 008 | 12 822 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 646 345 | 13 511 669 | 17 134 676 | 17 791 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 453 050 | 3 243 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 548 | 1 209 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 581 598 | 5 553 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 570 841 | 658 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 304 893 | 311 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 875 734 | 970 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 705 | 3 088 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 493 | 381 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 145 | 3 503 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 462 754 | 3 296 844 | ||
EA | Autres dettes | 1 031 247 | 996 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 677 344 | 11 267 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 134 676 | 17 791 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 436 244 | 9 737 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 472 497 | 754 132 | 33 226 629 | 32 591 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 472 497 | 754 132 | 33 226 629 | 32 591 367 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 795 | 318 652 | ||
FQ | Autres produits | 174 273 | 135 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 960 897 | 33 048 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 893 289 | 949 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 763 | 28 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 237 555 | 19 562 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 713 476 | 726 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 075 432 | 6 176 507 | ||
FZ | Charges sociales | 2 107 249 | 1 978 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 005 839 | 2 052 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 814 | 5 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 397 987 | 157 286 | ||
GE | Autres charges | 86 050 | 64 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 556 455 | 31 701 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 442 | 1 347 121 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 955 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 587 | 48 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 587 | 54 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 167 | 53 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 167 | 53 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 420 | 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 439 862 | 1 347 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 801 | 254 988 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 75 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 033 | 68 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 334 | 323 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 158 | 40 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 269 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 158 | 104 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 176 | 218 759 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 823 | 81 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 667 | 274 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 095 817 | 33 425 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 067 269 | 32 216 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 028 548 | 1 209 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 006 | 86 104 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 546 | 44 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 976 | 5 691 | 142 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 639 195 | 2 000 157 | 1 455 781 | 13 183 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 776 171 | 2 005 848 | 1 455 781 | 13 326 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 570 841 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 304 893 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 970 601 | 397 987 | 492 854 | 875 734 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 167 461 | 167 461 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 125 | 13 814 | 11 968 | 17 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 585 | 13 814 | 11 968 | 185 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 154 186 | 411 801 | 504 822 | 1 061 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 411 801 | 497 789 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 649 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 545 | |||
UX | Autres créances clients | 6 089 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 493 161 | |||
VB | T. V. A. | 471 830 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541 315 | 7 529 666 | 11 649 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892 | 2 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 813 | 1 481 713 | 1 241 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 789 | 326 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 115 145 | 3 115 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 013 390 | 1 013 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 928 | 920 928 | ||
VW | T.V.A. | 1 246 429 | 1 246 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 282 008 | 282 008 | ||
VI | Groupe et associés | 15 704 | 15 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 247 | 1 031 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 677 344 | 9 436 244 | 1 241 100 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 852 | 95 565 | 13 287 | 6 473 |
AH | Fonds commercial | 47 102 | 47 102 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 167 461 | 167 461 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 975 | 71 374 | 32 601 | 12 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 918 679 | 13 112 197 | 4 806 482 | 4 933 268 |
CU | Autres participations | 9 650 | 9 650 | 4 650 | |
BF | Prêts | 3 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 649 | 11 649 | 7 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 367 367 | 13 493 699 | 4 873 668 | 4 968 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 349 | 58 349 | 84 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 383 | 9 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 111 480 | 17 970 | 6 093 509 | 5 558 924 |
BZ | Autres créances | 1 395 523 | 1 395 523 | 1 378 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 074 400 | 4 074 400 | 3 580 969 | |
CF | Disponibilités | 607 179 | 607 179 | 2 195 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 663 | 22 663 | 24 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 278 978 | 17 970 | 12 261 008 | 12 822 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 646 345 | 13 511 669 | 17 134 676 | 17 791 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 453 050 | 3 243 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 548 | 1 209 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 581 598 | 5 553 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 570 841 | 658 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 304 893 | 311 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 875 734 | 970 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 705 | 3 088 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 493 | 381 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 145 | 3 503 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 462 754 | 3 296 844 | ||
EA | Autres dettes | 1 031 247 | 996 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 677 344 | 11 267 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 134 676 | 17 791 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 436 244 | 9 737 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 472 497 | 754 132 | 33 226 629 | 32 591 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 472 497 | 754 132 | 33 226 629 | 32 591 367 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 795 | 318 652 | ||
FQ | Autres produits | 174 273 | 135 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 960 897 | 33 048 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 893 289 | 949 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 763 | 28 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 237 555 | 19 562 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 713 476 | 726 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 075 432 | 6 176 507 | ||
FZ | Charges sociales | 2 107 249 | 1 978 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 005 839 | 2 052 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 814 | 5 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 397 987 | 157 286 | ||
GE | Autres charges | 86 050 | 64 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 556 455 | 31 701 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 442 | 1 347 121 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 955 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 587 | 48 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 587 | 54 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 167 | 53 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 167 | 53 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 420 | 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 439 862 | 1 347 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 801 | 254 988 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 75 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 033 | 68 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 334 | 323 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 158 | 40 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 269 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 158 | 104 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 176 | 218 759 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 823 | 81 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 667 | 274 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 095 817 | 33 425 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 067 269 | 32 216 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 028 548 | 1 209 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 006 | 86 104 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 546 | 44 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 976 | 5 691 | 142 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 639 195 | 2 000 157 | 1 455 781 | 13 183 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 776 171 | 2 005 848 | 1 455 781 | 13 326 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 570 841 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 304 893 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 970 601 | 397 987 | 492 854 | 875 734 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 167 461 | 167 461 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 125 | 13 814 | 11 968 | 17 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 585 | 13 814 | 11 968 | 185 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 154 186 | 411 801 | 504 822 | 1 061 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 411 801 | 497 789 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 649 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 545 | |||
UX | Autres créances clients | 6 089 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 493 161 | |||
VB | T. V. A. | 471 830 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541 315 | 7 529 666 | 11 649 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892 | 2 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 813 | 1 481 713 | 1 241 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 789 | 326 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 115 145 | 3 115 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 013 390 | 1 013 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 928 | 920 928 | ||
VW | T.V.A. | 1 246 429 | 1 246 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 282 008 | 282 008 | ||
VI | Groupe et associés | 15 704 | 15 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 247 | 1 031 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 677 344 | 9 436 244 | 1 241 100 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 852 | 95 565 | 13 287 | 6 473 |
AH | Fonds commercial | 47 102 | 47 102 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 167 461 | 167 461 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 975 | 71 374 | 32 601 | 12 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 918 679 | 13 112 197 | 4 806 482 | 4 933 268 |
CU | Autres participations | 9 650 | 9 650 | 4 650 | |
BF | Prêts | 3 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 649 | 11 649 | 7 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 367 367 | 13 493 699 | 4 873 668 | 4 968 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 349 | 58 349 | 84 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 383 | 9 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 111 480 | 17 970 | 6 093 509 | 5 558 924 |
BZ | Autres créances | 1 395 523 | 1 395 523 | 1 378 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 074 400 | 4 074 400 | 3 580 969 | |
CF | Disponibilités | 607 179 | 607 179 | 2 195 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 663 | 22 663 | 24 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 278 978 | 17 970 | 12 261 008 | 12 822 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 646 345 | 13 511 669 | 17 134 676 | 17 791 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 453 050 | 3 243 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 548 | 1 209 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 581 598 | 5 553 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 570 841 | 658 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 304 893 | 311 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 875 734 | 970 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 705 | 3 088 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 493 | 381 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 145 | 3 503 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 462 754 | 3 296 844 | ||
EA | Autres dettes | 1 031 247 | 996 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 677 344 | 11 267 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 134 676 | 17 791 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 436 244 | 9 737 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 472 497 | 754 132 | 33 226 629 | 32 591 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 472 497 | 754 132 | 33 226 629 | 32 591 367 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 795 | 318 652 | ||
FQ | Autres produits | 174 273 | 135 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 960 897 | 33 048 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 893 289 | 949 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 763 | 28 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 237 555 | 19 562 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 713 476 | 726 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 075 432 | 6 176 507 | ||
FZ | Charges sociales | 2 107 249 | 1 978 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 005 839 | 2 052 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 814 | 5 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 397 987 | 157 286 | ||
GE | Autres charges | 86 050 | 64 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 556 455 | 31 701 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 442 | 1 347 121 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 955 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 587 | 48 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 587 | 54 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 167 | 53 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 167 | 53 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 420 | 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 439 862 | 1 347 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 801 | 254 988 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 75 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 033 | 68 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 334 | 323 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 158 | 40 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 269 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 158 | 104 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 176 | 218 759 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 823 | 81 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 667 | 274 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 095 817 | 33 425 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 067 269 | 32 216 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 028 548 | 1 209 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 006 | 86 104 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 546 | 44 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 976 | 5 691 | 142 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 639 195 | 2 000 157 | 1 455 781 | 13 183 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 776 171 | 2 005 848 | 1 455 781 | 13 326 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 570 841 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 304 893 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 970 601 | 397 987 | 492 854 | 875 734 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 167 461 | 167 461 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 125 | 13 814 | 11 968 | 17 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 585 | 13 814 | 11 968 | 185 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 154 186 | 411 801 | 504 822 | 1 061 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 411 801 | 497 789 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 649 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 545 | |||
UX | Autres créances clients | 6 089 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 493 161 | |||
VB | T. V. A. | 471 830 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541 315 | 7 529 666 | 11 649 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892 | 2 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 813 | 1 481 713 | 1 241 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 789 | 326 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 115 145 | 3 115 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 013 390 | 1 013 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 928 | 920 928 | ||
VW | T.V.A. | 1 246 429 | 1 246 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 282 008 | 282 008 | ||
VI | Groupe et associés | 15 704 | 15 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 247 | 1 031 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 677 344 | 9 436 244 | 1 241 100 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661 802 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 108 852 | 95 565 | 13 287 | 6 473 |
AH | Fonds commercial | 47 102 | 47 102 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 167 461 | 167 461 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 975 | 71 374 | 32 601 | 12 351 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 17 918 679 | 13 112 197 | 4 806 482 | 4 933 268 |
CU | Autres participations | 9 650 | 9 650 | 4 650 | |
BF | Prêts | 3 800 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 11 649 | 11 649 | 7 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 18 367 367 | 13 493 699 | 4 873 668 | 4 968 390 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 58 349 | 58 349 | 84 112 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 9 383 | 9 383 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 6 111 480 | 17 970 | 6 093 509 | 5 558 924 |
BZ | Autres créances | 1 395 523 | 1 395 523 | 1 378 206 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 4 074 400 | 4 074 400 | 3 580 969 | |
CF | Disponibilités | 607 179 | 607 179 | 2 195 868 | |
CH | Charges constatées d’avance | 22 663 | 22 663 | 24 912 | |
CJ | TOTAL (II) | 12 278 978 | 17 970 | 12 261 008 | 12 822 991 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 646 345 | 13 511 669 | 17 134 676 | 17 791 381 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 100 000 | 100 000 | ||
DH | Report à nouveau | 3 453 050 | 3 243 269 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 028 548 | 1 209 781 | ||
DL | TOTAL (I) | 5 581 598 | 5 553 050 | ||
DP | Provisions pour risques | 570 841 | 658 675 | ||
DQ | Provisions pour charges | 304 893 | 311 926 | ||
DR | TOTAL (III) | 875 734 | 970 601 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 725 705 | 3 088 740 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 493 | 381 365 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 115 145 | 3 503 867 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 462 754 | 3 296 844 | ||
EA | Autres dettes | 1 031 247 | 996 914 | ||
EC | TOTAL (IV) | 10 677 344 | 11 267 730 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 17 134 676 | 17 791 381 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 436 244 | 9 737 078 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 32 472 497 | 754 132 | 33 226 629 | 32 591 367 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 472 497 | 754 132 | 33 226 629 | 32 591 367 |
FO | Subventions d’exploitation | 3 200 | 3 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 556 795 | 318 652 | ||
FQ | Autres produits | 174 273 | 135 505 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 960 897 | 33 048 524 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 893 289 | 949 006 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 25 763 | 28 086 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 20 237 555 | 19 562 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 713 476 | 726 731 | ||
FY | Salaires et traitements | 6 075 432 | 6 176 507 | ||
FZ | Charges sociales | 2 107 249 | 1 978 214 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 005 839 | 2 052 946 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 814 | 5 293 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 397 987 | 157 286 | ||
GE | Autres charges | 86 050 | 64 910 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 556 455 | 31 701 403 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 404 442 | 1 347 121 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 955 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 56 587 | 48 186 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 56 587 | 54 140 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 21 167 | 53 353 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 21 167 | 53 353 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 35 420 | 788 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 439 862 | 1 347 909 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65 801 | 254 988 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500 | 75 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 033 | 68 258 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 78 334 | 323 321 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 158 | 40 002 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 269 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 291 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 69 158 | 104 562 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 176 | 218 759 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 98 823 | 81 964 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 321 667 | 274 922 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 095 817 | 33 425 985 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 067 269 | 32 216 204 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 028 548 | 1 209 781 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 59 006 | 86 104 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 47 546 | 44 195 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 976 | 5 691 | 142 667 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 639 195 | 2 000 157 | 1 455 781 | 13 183 571 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 12 776 171 | 2 005 848 | 1 455 781 | 13 326 238 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 570 841 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 304 893 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 970 601 | 397 987 | 492 854 | 875 734 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 167 461 | 167 461 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 125 | 13 814 | 11 968 | 17 970 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 183 585 | 13 814 | 11 968 | 185 431 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 154 186 | 411 801 | 504 822 | 1 061 165 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 411 801 | 497 789 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 7 033 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 649 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 21 545 | |||
UX | Autres créances clients | 6 089 935 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 31 460 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 247 468 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 493 161 | |||
VB | T. V. A. | 471 830 | |||
VC | Groupe et associés | 5 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146 604 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 22 663 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 541 315 | 7 529 666 | 11 649 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 892 | 2 892 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 722 813 | 1 481 713 | 1 241 100 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 326 789 | 326 789 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 115 145 | 3 115 145 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 013 390 | 1 013 390 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 920 928 | 920 928 | ||
VW | T.V.A. | 1 246 429 | 1 246 429 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 282 008 | 282 008 | ||
VI | Groupe et associés | 15 704 | 15 704 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 031 247 | 1 031 247 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 677 344 | 9 436 244 | 1 241 100 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 661 802 |