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de Saint-Martin-des-Champs
de Saint-Martin-des-Champs
Déposant 1 : Agir à dom. Assistance, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 528214182
Adresse :
36 Chemin du Vieux Chêne
38240 MEYLAN
FR
Mandataire 1 : Cabinet Hecké
Adresse :
28 Cours Jean Jaurès
38000 GRENOBLE
FR
Bénéficiare 1 : AGIR a dom. Assistance
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 765 137 | 682 439 | 82 698 | 24 431 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AN | Terrains | 25 640 | 25 640 | 25 640 | |
AP | Constructions | 3 624 072 | 724 791 | 2 899 281 | 2 781 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 031 799 | 19 554 703 | 13 477 096 | 10 867 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 786 659 | 2 723 852 | 2 062 807 | 1 311 742 |
AV | Immobilisations en cours | 4 896 | 4 896 | 4 896 | |
AX | Avances et acomptes | 88 205 | 88 205 | 106 828 | |
BF | Prêts | 9 523 | 9 523 | 12 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 803 | 84 803 | 41 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 495 739 | 23 685 786 | 18 809 953 | 15 252 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 826 183 | 2 826 183 | 2 152 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 263 | 51 263 | 29 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 742 342 | 49 804 | 8 692 537 | 5 717 947 |
BZ | Autres créances | 16 802 038 | 16 802 038 | 19 253 503 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 029 301 | 5 029 301 | 3 500 000 | |
CF | Disponibilités | 4 733 081 | 4 733 081 | 2 600 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 307 | 83 307 | 80 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 267 519 | 49 804 | 38 217 714 | 33 334 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 763 259 | 23 735 590 | 57 027 668 | 48 587 049 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 519 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 65 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 376 873 | 20 526 873 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 134 157 | 919 117 | ||
DG | Autres réserves | 18 048 792 | 15 463 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471 149 | 4 300 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 199 | 38 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 481 908 | 41 248 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 336 | 1 846 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 983 | 50 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 039 | 1 958 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 550 641 | 2 713 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 049 | 540 278 | ||
EA | Autres dettes | 297 345 | 230 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 505 435 | 7 338 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 027 668 | 48 587 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 917 451 | 5 648 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 620 166 | 620 166 | 949 668 | |
FG | Production vendue services | 36 483 895 | 36 483 895 | 34 985 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 104 061 | 37 104 061 | 35 935 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 119 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 166 | 277 757 | ||
FQ | Autres produits | 60 483 | 64 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 464 831 | 36 277 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 367 | 486 223 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 176 973 | 5 167 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 636 | -391 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 435 836 | 7 795 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 705 | 779 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 100 847 | 6 654 860 | ||
FZ | Charges sociales | 3 305 889 | 3 166 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 220 616 | 4 868 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 124 | 10 920 | ||
GE | Autres charges | 31 280 | 19 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 368 004 | 28 558 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 096 827 | 7 719 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 99 | 96 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 423 | 282 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 522 | 282 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 394 | 515 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 394 | 515 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 128 | -232 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 278 955 | 7 486 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 113 | 24 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 699 | 123 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 093 | 8 946 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 906 | 132 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 683 | 235 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 364 | 516 880 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 991 | 11 026 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 039 | 763 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -356 132 | -631 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 317 | 407 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 078 356 | 2 147 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 940 261 | 36 692 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 469 111 | 32 392 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 471 149 | 4 300 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 674 | 187 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 320 | 447 659 | 539 | 682 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 877 251 | 8 315 111 | 2 211 736 | 22 980 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 112 571 | 8 762 770 | 2 212 276 | 23 663 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 301 | 5 991 | 20 093 | 24 199 |
4A | Provisions pour litiges | 40 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 325 | 40 325 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 246 | 18 966 | 10 490 | 22 722 |
6T | Sur comptes clients | 31 844 | 35 963 | 18 002 | 49 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 089 | 54 929 | 28 492 | 72 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 391 | 101 246 | 48 586 | 137 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 124 | 28 492 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 991 | 20 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 524 | 7 520 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 804 | 84 804 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 672 | |||
UX | Autres créances clients | 8 686 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 307 | |||
VB | T. V. A. | 180 623 | |||
VP | Divers | 4 398 | |||
VC | Groupe et associés | 16 381 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 722 016 | 25 579 537 | 142 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 023 | 8 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 314 | 268 314 | 1 025 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 669 039 | 2 669 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 607 679 | 1 607 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 622 | 1 215 622 | ||
VW | T.V.A. | 595 017 | 595 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 324 | 132 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 050 | 1 124 050 | ||
VI | Groupe et associés | 1 009 | 1 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 337 | 296 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 352 451 | 7 917 451 | 1 025 000 | 410 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 765 137 | 682 439 | 82 698 | 24 431 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AN | Terrains | 25 640 | 25 640 | 25 640 | |
AP | Constructions | 3 624 072 | 724 791 | 2 899 281 | 2 781 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 031 799 | 19 554 703 | 13 477 096 | 10 867 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 786 659 | 2 723 852 | 2 062 807 | 1 311 742 |
AV | Immobilisations en cours | 4 896 | 4 896 | 4 896 | |
AX | Avances et acomptes | 88 205 | 88 205 | 106 828 | |
BF | Prêts | 9 523 | 9 523 | 12 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 803 | 84 803 | 41 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 495 739 | 23 685 786 | 18 809 953 | 15 252 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 826 183 | 2 826 183 | 2 152 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 263 | 51 263 | 29 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 742 342 | 49 804 | 8 692 537 | 5 717 947 |
BZ | Autres créances | 16 802 038 | 16 802 038 | 19 253 503 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 029 301 | 5 029 301 | 3 500 000 | |
CF | Disponibilités | 4 733 081 | 4 733 081 | 2 600 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 307 | 83 307 | 80 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 267 519 | 49 804 | 38 217 714 | 33 334 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 763 259 | 23 735 590 | 57 027 668 | 48 587 049 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 519 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 65 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 376 873 | 20 526 873 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 134 157 | 919 117 | ||
DG | Autres réserves | 18 048 792 | 15 463 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471 149 | 4 300 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 199 | 38 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 481 908 | 41 248 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 336 | 1 846 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 983 | 50 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 039 | 1 958 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 550 641 | 2 713 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 049 | 540 278 | ||
EA | Autres dettes | 297 345 | 230 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 505 435 | 7 338 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 027 668 | 48 587 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 917 451 | 5 648 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 620 166 | 620 166 | 949 668 | |
FG | Production vendue services | 36 483 895 | 36 483 895 | 34 985 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 104 061 | 37 104 061 | 35 935 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 119 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 166 | 277 757 | ||
FQ | Autres produits | 60 483 | 64 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 464 831 | 36 277 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 367 | 486 223 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 176 973 | 5 167 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 636 | -391 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 435 836 | 7 795 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 705 | 779 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 100 847 | 6 654 860 | ||
FZ | Charges sociales | 3 305 889 | 3 166 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 220 616 | 4 868 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 124 | 10 920 | ||
GE | Autres charges | 31 280 | 19 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 368 004 | 28 558 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 096 827 | 7 719 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 99 | 96 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 423 | 282 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 522 | 282 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 394 | 515 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 394 | 515 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 128 | -232 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 278 955 | 7 486 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 113 | 24 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 699 | 123 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 093 | 8 946 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 906 | 132 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 683 | 235 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 364 | 516 880 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 991 | 11 026 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 039 | 763 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -356 132 | -631 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 317 | 407 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 078 356 | 2 147 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 940 261 | 36 692 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 469 111 | 32 392 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 471 149 | 4 300 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 674 | 187 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 320 | 447 659 | 539 | 682 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 877 251 | 8 315 111 | 2 211 736 | 22 980 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 112 571 | 8 762 770 | 2 212 276 | 23 663 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 301 | 5 991 | 20 093 | 24 199 |
4A | Provisions pour litiges | 40 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 325 | 40 325 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 246 | 18 966 | 10 490 | 22 722 |
6T | Sur comptes clients | 31 844 | 35 963 | 18 002 | 49 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 089 | 54 929 | 28 492 | 72 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 391 | 101 246 | 48 586 | 137 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 124 | 28 492 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 991 | 20 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 524 | 7 520 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 804 | 84 804 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 672 | |||
UX | Autres créances clients | 8 686 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 307 | |||
VB | T. V. A. | 180 623 | |||
VP | Divers | 4 398 | |||
VC | Groupe et associés | 16 381 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 722 016 | 25 579 537 | 142 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 023 | 8 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 314 | 268 314 | 1 025 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 669 039 | 2 669 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 607 679 | 1 607 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 622 | 1 215 622 | ||
VW | T.V.A. | 595 017 | 595 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 324 | 132 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 050 | 1 124 050 | ||
VI | Groupe et associés | 1 009 | 1 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 337 | 296 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 352 451 | 7 917 451 | 1 025 000 | 410 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 765 137 | 682 439 | 82 698 | 24 431 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AN | Terrains | 25 640 | 25 640 | 25 640 | |
AP | Constructions | 3 624 072 | 724 791 | 2 899 281 | 2 781 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 031 799 | 19 554 703 | 13 477 096 | 10 867 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 786 659 | 2 723 852 | 2 062 807 | 1 311 742 |
AV | Immobilisations en cours | 4 896 | 4 896 | 4 896 | |
AX | Avances et acomptes | 88 205 | 88 205 | 106 828 | |
BF | Prêts | 9 523 | 9 523 | 12 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 803 | 84 803 | 41 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 495 739 | 23 685 786 | 18 809 953 | 15 252 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 826 183 | 2 826 183 | 2 152 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 263 | 51 263 | 29 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 742 342 | 49 804 | 8 692 537 | 5 717 947 |
BZ | Autres créances | 16 802 038 | 16 802 038 | 19 253 503 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 029 301 | 5 029 301 | 3 500 000 | |
CF | Disponibilités | 4 733 081 | 4 733 081 | 2 600 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 307 | 83 307 | 80 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 267 519 | 49 804 | 38 217 714 | 33 334 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 763 259 | 23 735 590 | 57 027 668 | 48 587 049 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 519 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 65 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 376 873 | 20 526 873 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 134 157 | 919 117 | ||
DG | Autres réserves | 18 048 792 | 15 463 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471 149 | 4 300 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 199 | 38 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 481 908 | 41 248 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 336 | 1 846 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 983 | 50 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 039 | 1 958 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 550 641 | 2 713 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 049 | 540 278 | ||
EA | Autres dettes | 297 345 | 230 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 505 435 | 7 338 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 027 668 | 48 587 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 917 451 | 5 648 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 620 166 | 620 166 | 949 668 | |
FG | Production vendue services | 36 483 895 | 36 483 895 | 34 985 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 104 061 | 37 104 061 | 35 935 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 119 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 166 | 277 757 | ||
FQ | Autres produits | 60 483 | 64 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 464 831 | 36 277 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 367 | 486 223 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 176 973 | 5 167 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 636 | -391 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 435 836 | 7 795 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 705 | 779 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 100 847 | 6 654 860 | ||
FZ | Charges sociales | 3 305 889 | 3 166 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 220 616 | 4 868 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 124 | 10 920 | ||
GE | Autres charges | 31 280 | 19 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 368 004 | 28 558 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 096 827 | 7 719 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 99 | 96 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 423 | 282 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 522 | 282 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 394 | 515 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 394 | 515 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 128 | -232 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 278 955 | 7 486 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 113 | 24 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 699 | 123 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 093 | 8 946 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 906 | 132 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 683 | 235 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 364 | 516 880 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 991 | 11 026 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 039 | 763 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -356 132 | -631 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 317 | 407 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 078 356 | 2 147 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 940 261 | 36 692 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 469 111 | 32 392 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 471 149 | 4 300 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 674 | 187 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 320 | 447 659 | 539 | 682 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 877 251 | 8 315 111 | 2 211 736 | 22 980 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 112 571 | 8 762 770 | 2 212 276 | 23 663 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 301 | 5 991 | 20 093 | 24 199 |
4A | Provisions pour litiges | 40 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 325 | 40 325 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 246 | 18 966 | 10 490 | 22 722 |
6T | Sur comptes clients | 31 844 | 35 963 | 18 002 | 49 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 089 | 54 929 | 28 492 | 72 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 391 | 101 246 | 48 586 | 137 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 124 | 28 492 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 991 | 20 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 524 | 7 520 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 804 | 84 804 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 672 | |||
UX | Autres créances clients | 8 686 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 307 | |||
VB | T. V. A. | 180 623 | |||
VP | Divers | 4 398 | |||
VC | Groupe et associés | 16 381 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 722 016 | 25 579 537 | 142 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 023 | 8 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 314 | 268 314 | 1 025 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 669 039 | 2 669 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 607 679 | 1 607 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 622 | 1 215 622 | ||
VW | T.V.A. | 595 017 | 595 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 324 | 132 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 050 | 1 124 050 | ||
VI | Groupe et associés | 1 009 | 1 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 337 | 296 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 352 451 | 7 917 451 | 1 025 000 | 410 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 765 137 | 682 439 | 82 698 | 24 431 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AN | Terrains | 25 640 | 25 640 | 25 640 | |
AP | Constructions | 3 624 072 | 724 791 | 2 899 281 | 2 781 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 031 799 | 19 554 703 | 13 477 096 | 10 867 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 786 659 | 2 723 852 | 2 062 807 | 1 311 742 |
AV | Immobilisations en cours | 4 896 | 4 896 | 4 896 | |
AX | Avances et acomptes | 88 205 | 88 205 | 106 828 | |
BF | Prêts | 9 523 | 9 523 | 12 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 803 | 84 803 | 41 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 495 739 | 23 685 786 | 18 809 953 | 15 252 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 826 183 | 2 826 183 | 2 152 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 263 | 51 263 | 29 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 742 342 | 49 804 | 8 692 537 | 5 717 947 |
BZ | Autres créances | 16 802 038 | 16 802 038 | 19 253 503 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 029 301 | 5 029 301 | 3 500 000 | |
CF | Disponibilités | 4 733 081 | 4 733 081 | 2 600 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 307 | 83 307 | 80 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 267 519 | 49 804 | 38 217 714 | 33 334 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 763 259 | 23 735 590 | 57 027 668 | 48 587 049 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 519 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 65 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 376 873 | 20 526 873 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 134 157 | 919 117 | ||
DG | Autres réserves | 18 048 792 | 15 463 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471 149 | 4 300 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 199 | 38 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 481 908 | 41 248 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 336 | 1 846 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 983 | 50 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 039 | 1 958 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 550 641 | 2 713 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 049 | 540 278 | ||
EA | Autres dettes | 297 345 | 230 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 505 435 | 7 338 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 027 668 | 48 587 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 917 451 | 5 648 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 620 166 | 620 166 | 949 668 | |
FG | Production vendue services | 36 483 895 | 36 483 895 | 34 985 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 104 061 | 37 104 061 | 35 935 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 119 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 166 | 277 757 | ||
FQ | Autres produits | 60 483 | 64 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 464 831 | 36 277 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 367 | 486 223 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 176 973 | 5 167 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 636 | -391 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 435 836 | 7 795 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 705 | 779 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 100 847 | 6 654 860 | ||
FZ | Charges sociales | 3 305 889 | 3 166 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 220 616 | 4 868 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 124 | 10 920 | ||
GE | Autres charges | 31 280 | 19 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 368 004 | 28 558 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 096 827 | 7 719 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 99 | 96 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 423 | 282 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 522 | 282 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 394 | 515 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 394 | 515 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 128 | -232 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 278 955 | 7 486 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 113 | 24 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 699 | 123 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 093 | 8 946 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 906 | 132 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 683 | 235 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 364 | 516 880 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 991 | 11 026 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 039 | 763 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -356 132 | -631 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 317 | 407 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 078 356 | 2 147 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 940 261 | 36 692 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 469 111 | 32 392 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 471 149 | 4 300 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 674 | 187 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 320 | 447 659 | 539 | 682 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 877 251 | 8 315 111 | 2 211 736 | 22 980 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 112 571 | 8 762 770 | 2 212 276 | 23 663 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 301 | 5 991 | 20 093 | 24 199 |
4A | Provisions pour litiges | 40 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 325 | 40 325 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 246 | 18 966 | 10 490 | 22 722 |
6T | Sur comptes clients | 31 844 | 35 963 | 18 002 | 49 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 089 | 54 929 | 28 492 | 72 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 391 | 101 246 | 48 586 | 137 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 124 | 28 492 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 991 | 20 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 524 | 7 520 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 804 | 84 804 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 672 | |||
UX | Autres créances clients | 8 686 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 307 | |||
VB | T. V. A. | 180 623 | |||
VP | Divers | 4 398 | |||
VC | Groupe et associés | 16 381 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 722 016 | 25 579 537 | 142 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 023 | 8 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 314 | 268 314 | 1 025 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 669 039 | 2 669 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 607 679 | 1 607 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 622 | 1 215 622 | ||
VW | T.V.A. | 595 017 | 595 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 324 | 132 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 050 | 1 124 050 | ||
VI | Groupe et associés | 1 009 | 1 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 337 | 296 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 352 451 | 7 917 451 | 1 025 000 | 410 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 765 137 | 682 439 | 82 698 | 24 431 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AN | Terrains | 25 640 | 25 640 | 25 640 | |
AP | Constructions | 3 624 072 | 724 791 | 2 899 281 | 2 781 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 031 799 | 19 554 703 | 13 477 096 | 10 867 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 786 659 | 2 723 852 | 2 062 807 | 1 311 742 |
AV | Immobilisations en cours | 4 896 | 4 896 | 4 896 | |
AX | Avances et acomptes | 88 205 | 88 205 | 106 828 | |
BF | Prêts | 9 523 | 9 523 | 12 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 803 | 84 803 | 41 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 495 739 | 23 685 786 | 18 809 953 | 15 252 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 826 183 | 2 826 183 | 2 152 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 263 | 51 263 | 29 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 742 342 | 49 804 | 8 692 537 | 5 717 947 |
BZ | Autres créances | 16 802 038 | 16 802 038 | 19 253 503 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 029 301 | 5 029 301 | 3 500 000 | |
CF | Disponibilités | 4 733 081 | 4 733 081 | 2 600 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 307 | 83 307 | 80 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 267 519 | 49 804 | 38 217 714 | 33 334 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 763 259 | 23 735 590 | 57 027 668 | 48 587 049 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 519 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 65 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 376 873 | 20 526 873 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 134 157 | 919 117 | ||
DG | Autres réserves | 18 048 792 | 15 463 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471 149 | 4 300 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 199 | 38 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 481 908 | 41 248 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 336 | 1 846 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 983 | 50 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 039 | 1 958 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 550 641 | 2 713 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 049 | 540 278 | ||
EA | Autres dettes | 297 345 | 230 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 505 435 | 7 338 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 027 668 | 48 587 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 917 451 | 5 648 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 620 166 | 620 166 | 949 668 | |
FG | Production vendue services | 36 483 895 | 36 483 895 | 34 985 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 104 061 | 37 104 061 | 35 935 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 119 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 166 | 277 757 | ||
FQ | Autres produits | 60 483 | 64 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 464 831 | 36 277 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 367 | 486 223 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 176 973 | 5 167 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 636 | -391 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 435 836 | 7 795 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 705 | 779 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 100 847 | 6 654 860 | ||
FZ | Charges sociales | 3 305 889 | 3 166 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 220 616 | 4 868 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 124 | 10 920 | ||
GE | Autres charges | 31 280 | 19 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 368 004 | 28 558 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 096 827 | 7 719 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 99 | 96 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 423 | 282 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 522 | 282 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 394 | 515 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 394 | 515 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 128 | -232 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 278 955 | 7 486 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 113 | 24 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 699 | 123 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 093 | 8 946 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 906 | 132 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 683 | 235 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 364 | 516 880 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 991 | 11 026 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 039 | 763 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -356 132 | -631 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 317 | 407 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 078 356 | 2 147 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 940 261 | 36 692 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 469 111 | 32 392 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 471 149 | 4 300 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 674 | 187 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 320 | 447 659 | 539 | 682 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 877 251 | 8 315 111 | 2 211 736 | 22 980 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 112 571 | 8 762 770 | 2 212 276 | 23 663 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 301 | 5 991 | 20 093 | 24 199 |
4A | Provisions pour litiges | 40 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 325 | 40 325 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 246 | 18 966 | 10 490 | 22 722 |
6T | Sur comptes clients | 31 844 | 35 963 | 18 002 | 49 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 089 | 54 929 | 28 492 | 72 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 391 | 101 246 | 48 586 | 137 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 124 | 28 492 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 991 | 20 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 524 | 7 520 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 804 | 84 804 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 672 | |||
UX | Autres créances clients | 8 686 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 307 | |||
VB | T. V. A. | 180 623 | |||
VP | Divers | 4 398 | |||
VC | Groupe et associés | 16 381 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 722 016 | 25 579 537 | 142 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 023 | 8 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 314 | 268 314 | 1 025 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 669 039 | 2 669 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 607 679 | 1 607 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 622 | 1 215 622 | ||
VW | T.V.A. | 595 017 | 595 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 324 | 132 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 050 | 1 124 050 | ||
VI | Groupe et associés | 1 009 | 1 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 337 | 296 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 352 451 | 7 917 451 | 1 025 000 | 410 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 765 137 | 682 439 | 82 698 | 24 431 |
AH | Fonds commercial | 75 000 | 75 000 | 75 000 | |
AN | Terrains | 25 640 | 25 640 | 25 640 | |
AP | Constructions | 3 624 072 | 724 791 | 2 899 281 | 2 781 566 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 031 799 | 19 554 703 | 13 477 096 | 10 867 898 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 786 659 | 2 723 852 | 2 062 807 | 1 311 742 |
AV | Immobilisations en cours | 4 896 | 4 896 | 4 896 | |
AX | Avances et acomptes | 88 205 | 88 205 | 106 828 | |
BF | Prêts | 9 523 | 9 523 | 12 986 | |
BH | Autres immobilisations financières | 84 803 | 84 803 | 41 982 | |
BJ | TOTAL (I) | 42 495 739 | 23 685 786 | 18 809 953 | 15 252 973 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 826 183 | 2 826 183 | 2 152 801 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 51 263 | 51 263 | 29 510 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 8 742 342 | 49 804 | 8 692 537 | 5 717 947 |
BZ | Autres créances | 16 802 038 | 16 802 038 | 19 253 503 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 5 029 301 | 5 029 301 | 3 500 000 | |
CF | Disponibilités | 4 733 081 | 4 733 081 | 2 600 019 | |
CH | Charges constatées d’avance | 83 307 | 83 307 | 80 291 | |
CJ | TOTAL (II) | 38 267 519 | 49 804 | 38 217 714 | 33 334 075 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 763 259 | 23 735 590 | 57 027 668 | 48 587 049 |
CP | Parts à moins d’un an | 7 519 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 65 671 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 23 376 873 | 20 526 873 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 426 735 | |||
DD | Réserve légale (1) | 1 134 157 | 919 117 | ||
DG | Autres réserves | 18 048 792 | 15 463 037 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 471 149 | 4 300 793 | ||
DK | Provisions réglementées | 24 199 | 38 301 | ||
DL | TOTAL (I) | 47 481 908 | 41 248 124 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 325 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 325 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 711 336 | 1 846 045 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 983 | 50 428 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 669 039 | 1 958 333 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 550 641 | 2 713 763 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 049 | 540 278 | ||
EA | Autres dettes | 297 345 | 230 074 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 505 435 | 7 338 924 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 57 027 668 | 48 587 049 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 917 451 | 5 648 496 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 620 166 | 620 166 | 949 668 | |
FG | Production vendue services | 36 483 895 | 36 483 895 | 34 985 829 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 37 104 061 | 37 104 061 | 35 935 497 | |
FO | Subventions d’exploitation | 44 119 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 256 166 | 277 757 | ||
FQ | Autres produits | 60 483 | 64 511 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 37 464 831 | 36 277 766 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 391 367 | 486 223 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 5 176 973 | 5 167 807 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -97 636 | -391 192 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 8 435 836 | 7 795 311 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 771 705 | 779 875 | ||
FY | Salaires et traitements | 7 100 847 | 6 654 860 | ||
FZ | Charges sociales | 3 305 889 | 3 166 215 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 220 616 | 4 868 808 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 31 124 | 10 920 | ||
GE | Autres charges | 31 280 | 19 927 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 30 368 004 | 28 558 757 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 7 096 827 | 7 719 009 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 99 | 96 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 213 423 | 282 642 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 213 522 | 282 738 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 31 394 | 515 316 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 31 394 | 515 316 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 182 128 | -232 577 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 7 278 955 | 7 486 431 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 113 | 24 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 237 699 | 123 348 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 093 | 8 946 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 261 906 | 132 319 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 217 683 | 235 799 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 394 364 | 516 880 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 991 | 11 026 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618 039 | 763 706 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -356 132 | -631 387 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 373 317 | 407 155 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 078 356 | 2 147 095 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 940 261 | 36 692 824 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 469 111 | 32 392 031 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 4 471 149 | 4 300 793 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 227 674 | 187 173 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 235 320 | 447 659 | 539 | 682 439 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 877 251 | 8 315 111 | 2 211 736 | 22 980 625 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 112 571 | 8 762 770 | 2 212 276 | 23 663 064 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 24 199 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 301 | 5 991 | 20 093 | 24 199 |
4A | Provisions pour litiges | 40 325 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 40 325 | 40 325 | ||
6E | sur immobilisations – corporelles | 14 246 | 18 966 | 10 490 | 22 722 |
6T | Sur comptes clients | 31 844 | 35 963 | 18 002 | 49 805 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 089 | 54 929 | 28 492 | 72 527 |
7C | TOTAL GENERAL | 84 391 | 101 246 | 48 586 | 137 051 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 31 124 | 28 492 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 5 991 | 20 093 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 9 524 | 7 520 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 84 804 | 84 804 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 55 672 | |||
UX | Autres créances clients | 8 686 670 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 35 996 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 307 | |||
VB | T. V. A. | 180 623 | |||
VP | Divers | 4 398 | |||
VC | Groupe et associés | 16 381 140 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 199 575 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 83 308 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 722 016 | 25 579 537 | 142 480 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 023 | 8 023 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 703 314 | 268 314 | 1 025 000 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 39 | 39 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 669 039 | 2 669 039 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 607 679 | 1 607 679 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 215 622 | 1 215 622 | ||
VW | T.V.A. | 595 017 | 595 017 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 132 324 | 132 324 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 124 050 | 1 124 050 | ||
VI | Groupe et associés | 1 009 | 1 009 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 296 337 | 296 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 352 451 | 7 917 451 | 1 025 000 | 410 000 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 000 |