Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 602 | 49 232 | 1 371 | |
AH | Fonds commercial | 28 903 | 28 903 | 28 903 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 | 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 516 | 41 081 | 60 435 | 11 183 |
CU | Autres participations | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 449 574 | 449 574 | 452 756 | |
BF | Prêts | 3 800 | 3 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 044 | 11 044 | 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 657 453 | 90 828 | 566 626 | 504 720 |
BP | En cours de production de services | 165 600 | 165 600 | 378 853 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 582 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 225 677 | 607 790 | 1 617 886 | 1 617 521 |
BZ | Autres créances | 921 574 | 61 505 | 860 069 | 933 522 |
CF | Disponibilités | 378 | 378 | 242 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 208 | 19 208 | 14 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 332 437 | 669 295 | 2 663 141 | 3 192 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 890 | 760 123 | 3 229 767 | 3 697 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 187 100 | 125 300 | ||
DH | Report à nouveau | 97 | 37 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 160 | 61 860 | ||
DL | TOTAL (I) | -311 040 | 229 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 094 | 295 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 | 3 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900 | 12 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 786 | 2 254 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 411 | 758 888 | ||
EA | Autres dettes | 6 066 | 5 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 137 | 137 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 807 | 3 468 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 767 | 3 697 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 941 | 3 218 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 952 592 | 5 000 | 7 957 592 | 8 578 246 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 952 592 | 5 000 | 7 957 592 | 8 578 246 |
FM | Production stockée | -213 253 | -104 741 | ||
FN | Production immobilisée | 4 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 158 | 40 490 | ||
FQ | Autres produits | 1 334 | 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 768 033 | 8 514 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 291 329 | 7 735 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 307 | 29 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 657 157 | 411 822 | ||
FZ | Charges sociales | 316 332 | 205 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 875 | 10 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 023 | 36 450 | ||
GE | Autres charges | 938 | 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 357 960 | 8 429 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -589 928 | 84 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 856 | 19 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 856 | 19 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 981 | 10 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 981 | 10 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 875 | 9 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -580 053 | 93 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 232 | 31 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 032 | 31 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 930 | 57 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 339 | 57 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 693 | -25 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | 6 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 920 | 8 566 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 444 080 | 8 504 441 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -540 160 | 61 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 167 | 3 304 | 2 240 | 49 232 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 620 | 10 570 | 13 594 | 41 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 787 | 13 875 | 15 834 | 90 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 554 768 | 53 023 | 607 790 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 505 | 61 505 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 616 273 | 53 023 | 669 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 616 273 | 53 023 | 669 295 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 023 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 449 574 | 55 574 | ||
UP | Prêts | 3 800 | 3 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 044 | 11 044 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 953 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 272 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 270 | |||
VB | T. V. A. | 374 448 | |||
VP | Divers | 13 530 | |||
VC | Groupe et associés | 223 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630 876 | 3 236 876 | 394 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 094 | 82 228 | 174 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 794 | 1 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 180 786 | 2 180 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 161 | 30 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 307 | 33 307 | ||
VW | T.V.A. | 857 944 | 857 944 | ||
VI | Groupe et associés | 619 | 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066 | 6 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 137 | 134 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 907 | 3 327 041 | 174 676 | 33 190 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 007 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 50 602 | 49 232 | 1 371 | |
AH | Fonds commercial | 28 903 | 28 903 | 28 903 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 | 515 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 101 516 | 41 081 | 60 435 | 11 183 |
CU | Autres participations | 11 500 | 11 500 | 11 500 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 449 574 | 449 574 | 452 756 | |
BF | Prêts | 3 800 | 3 800 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 11 044 | 11 044 | 379 | |
BJ | TOTAL (I) | 657 453 | 90 828 | 566 626 | 504 720 |
BP | En cours de production de services | 165 600 | 165 600 | 378 853 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 582 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 2 225 677 | 607 790 | 1 617 886 | 1 617 521 |
BZ | Autres créances | 921 574 | 61 505 | 860 069 | 933 522 |
CF | Disponibilités | 378 | 378 | 242 184 | |
CH | Charges constatées d’avance | 19 208 | 19 208 | 14 158 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 332 437 | 669 295 | 2 663 141 | 3 192 819 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 989 890 | 760 123 | 3 229 767 | 3 697 539 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 38 112 | 38 112 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 811 | 3 811 | ||
DG | Autres réserves | 187 100 | 125 300 | ||
DH | Report à nouveau | 97 | 37 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -540 160 | 61 860 | ||
DL | TOTAL (I) | -311 040 | 229 121 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 094 | 295 527 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 413 | 3 009 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 900 | 12 620 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 180 786 | 2 254 732 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 921 411 | 758 888 | ||
EA | Autres dettes | 6 066 | 5 660 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 134 137 | 137 982 | ||
EC | TOTAL (IV) | 3 540 807 | 3 468 418 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 229 767 | 3 697 539 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 332 941 | 3 218 722 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 952 592 | 5 000 | 7 957 592 | 8 578 246 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 952 592 | 5 000 | 7 957 592 | 8 578 246 |
FM | Production stockée | -213 253 | -104 741 | ||
FN | Production immobilisée | 4 200 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 18 158 | 40 490 | ||
FQ | Autres produits | 1 334 | 531 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 768 033 | 8 514 526 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 7 291 329 | 7 735 425 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 25 307 | 29 983 | ||
FY | Salaires et traitements | 657 157 | 411 822 | ||
FZ | Charges sociales | 316 332 | 205 297 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 875 | 10 608 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 53 023 | 36 450 | ||
GE | Autres charges | 938 | 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 8 357 960 | 8 429 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -589 928 | 84 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 28 856 | 19 809 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 856 | 19 809 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 981 | 10 594 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 981 | 10 594 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 9 875 | 9 215 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -580 053 | 93 783 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 232 | 31 966 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 800 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 107 032 | 31 966 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 930 | 57 610 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 409 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 339 | 57 610 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 38 693 | -25 644 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | 6 279 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 903 920 | 8 566 301 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 444 080 | 8 504 441 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -540 160 | 61 860 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 48 167 | 3 304 | 2 240 | 49 232 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 620 | 10 570 | 13 594 | 41 596 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 92 787 | 13 875 | 15 834 | 90 828 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 554 768 | 53 023 | 607 790 | |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 61 505 | 61 505 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 616 273 | 53 023 | 669 295 | |
7C | TOTAL GENERAL | 616 273 | 53 023 | 669 295 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 53 023 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 449 574 | 55 574 | ||
UP | Prêts | 3 800 | 3 800 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 11 044 | 11 044 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 953 346 | |||
UX | Autres créances clients | 1 272 330 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 38 270 | |||
VB | T. V. A. | 374 448 | |||
VP | Divers | 13 530 | |||
VC | Groupe et associés | 223 020 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 262 806 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 19 208 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 630 876 | 3 236 876 | 394 000 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 290 094 | 82 228 | 174 676 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 1 794 | 1 794 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 180 786 | 2 180 786 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 30 161 | 30 161 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 307 | 33 307 | ||
VW | T.V.A. | 857 944 | 857 944 | ||
VI | Groupe et associés | 619 | 619 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 066 | 6 066 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 134 137 | 134 137 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 534 907 | 3 327 041 | 174 676 | 33 190 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 007 |