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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 666 | 666 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 590 | 2 590 | 99 | |
CU | Autres participations | 728 653 | 39 970 | 688 683 | 688 683 |
BJ | TOTAL (I) | 731 909 | 43 226 | 688 683 | 688 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 948 | 252 948 | 240 107 | |
BZ | Autres créances | 989 825 | 276 715 | 713 110 | 528 779 |
CF | Disponibilités | 10 061 | 10 061 | 175 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 187 | 2 187 | 2 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 020 | 276 715 | 978 305 | 947 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 929 | 319 941 | 1 666 988 | 1 635 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 500 | 208 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 850 | 20 850 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 404 | 3 404 | ||
DH | Report à nouveau | -53 791 | -130 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 259 | 77 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 704 | 178 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 | 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 926 | 1 318 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 533 | 7 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 781 | 131 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 284 | 1 456 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 988 | 1 635 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 284 | 1 456 840 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 | 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 210 790 | 210 790 | 200 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 210 790 | 210 790 | 200 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 291 | 31 656 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 090 | 231 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 259 | 45 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 124 | 3 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 902 | 134 066 | ||
FZ | Charges sociales | 47 706 | 48 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 | 763 | ||
GE | Autres charges | 1 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 090 | 231 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 180 | 1 282 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 180 | 92 060 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 259 | 26 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 699 | 26 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 519 | 65 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 519 | 65 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 504 | -12 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 270 | 323 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 529 | 246 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 259 | 77 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 291 | 31 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 | 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 | 99 | 2 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 | 99 | 3 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 970 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 273 275 | 3 440 | 276 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 313 245 | 3 440 | 316 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 313 245 | 3 440 | 316 685 | |
UG | - Financières | 3 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 252 948 | |||
VB | T. V. A. | 1 433 | |||
VP | Divers | 665 | |||
VC | Groupe et associés | 987 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 959 | 1 244 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 | 44 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 533 | 7 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 113 | 17 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 318 | 22 318 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 624 | 20 624 | ||
VW | T.V.A. | 52 498 | 52 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228 | 2 228 | ||
VI | Groupe et associés | 1 369 926 | 1 369 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 284 | 1 492 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 666 | 666 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 590 | 2 590 | 99 | |
CU | Autres participations | 728 653 | 39 970 | 688 683 | 688 683 |
BJ | TOTAL (I) | 731 909 | 43 226 | 688 683 | 688 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 948 | 252 948 | 240 107 | |
BZ | Autres créances | 989 825 | 276 715 | 713 110 | 528 779 |
CF | Disponibilités | 10 061 | 10 061 | 175 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 187 | 2 187 | 2 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 020 | 276 715 | 978 305 | 947 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 929 | 319 941 | 1 666 988 | 1 635 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 500 | 208 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 850 | 20 850 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 404 | 3 404 | ||
DH | Report à nouveau | -53 791 | -130 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 259 | 77 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 704 | 178 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 | 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 926 | 1 318 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 533 | 7 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 781 | 131 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 284 | 1 456 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 988 | 1 635 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 284 | 1 456 840 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 | 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 210 790 | 210 790 | 200 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 210 790 | 210 790 | 200 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 291 | 31 656 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 090 | 231 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 259 | 45 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 124 | 3 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 902 | 134 066 | ||
FZ | Charges sociales | 47 706 | 48 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 | 763 | ||
GE | Autres charges | 1 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 090 | 231 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 180 | 1 282 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 180 | 92 060 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 259 | 26 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 699 | 26 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 519 | 65 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 519 | 65 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 504 | -12 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 270 | 323 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 529 | 246 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 259 | 77 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 291 | 31 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 | 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 | 99 | 2 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 | 99 | 3 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 970 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 273 275 | 3 440 | 276 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 313 245 | 3 440 | 316 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 313 245 | 3 440 | 316 685 | |
UG | - Financières | 3 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 252 948 | |||
VB | T. V. A. | 1 433 | |||
VP | Divers | 665 | |||
VC | Groupe et associés | 987 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 959 | 1 244 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 | 44 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 533 | 7 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 113 | 17 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 318 | 22 318 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 624 | 20 624 | ||
VW | T.V.A. | 52 498 | 52 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228 | 2 228 | ||
VI | Groupe et associés | 1 369 926 | 1 369 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 284 | 1 492 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 666 | 666 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 590 | 2 590 | 99 | |
CU | Autres participations | 728 653 | 39 970 | 688 683 | 688 683 |
BJ | TOTAL (I) | 731 909 | 43 226 | 688 683 | 688 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 948 | 252 948 | 240 107 | |
BZ | Autres créances | 989 825 | 276 715 | 713 110 | 528 779 |
CF | Disponibilités | 10 061 | 10 061 | 175 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 187 | 2 187 | 2 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 020 | 276 715 | 978 305 | 947 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 929 | 319 941 | 1 666 988 | 1 635 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 500 | 208 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 850 | 20 850 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 404 | 3 404 | ||
DH | Report à nouveau | -53 791 | -130 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 259 | 77 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 704 | 178 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 | 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 926 | 1 318 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 533 | 7 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 781 | 131 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 284 | 1 456 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 988 | 1 635 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 284 | 1 456 840 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 | 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 210 790 | 210 790 | 200 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 210 790 | 210 790 | 200 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 291 | 31 656 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 090 | 231 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 259 | 45 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 124 | 3 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 902 | 134 066 | ||
FZ | Charges sociales | 47 706 | 48 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 | 763 | ||
GE | Autres charges | 1 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 090 | 231 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 180 | 1 282 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 180 | 92 060 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 259 | 26 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 699 | 26 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 519 | 65 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 519 | 65 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 504 | -12 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 270 | 323 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 529 | 246 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 259 | 77 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 291 | 31 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 | 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 | 99 | 2 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 | 99 | 3 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 970 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 273 275 | 3 440 | 276 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 313 245 | 3 440 | 316 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 313 245 | 3 440 | 316 685 | |
UG | - Financières | 3 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 252 948 | |||
VB | T. V. A. | 1 433 | |||
VP | Divers | 665 | |||
VC | Groupe et associés | 987 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 959 | 1 244 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 | 44 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 533 | 7 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 113 | 17 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 318 | 22 318 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 624 | 20 624 | ||
VW | T.V.A. | 52 498 | 52 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228 | 2 228 | ||
VI | Groupe et associés | 1 369 926 | 1 369 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 284 | 1 492 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 666 | 666 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 590 | 2 590 | 99 | |
CU | Autres participations | 728 653 | 39 970 | 688 683 | 688 683 |
BJ | TOTAL (I) | 731 909 | 43 226 | 688 683 | 688 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 948 | 252 948 | 240 107 | |
BZ | Autres créances | 989 825 | 276 715 | 713 110 | 528 779 |
CF | Disponibilités | 10 061 | 10 061 | 175 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 187 | 2 187 | 2 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 020 | 276 715 | 978 305 | 947 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 929 | 319 941 | 1 666 988 | 1 635 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 500 | 208 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 850 | 20 850 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 404 | 3 404 | ||
DH | Report à nouveau | -53 791 | -130 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 259 | 77 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 704 | 178 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 | 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 926 | 1 318 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 533 | 7 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 781 | 131 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 284 | 1 456 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 988 | 1 635 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 284 | 1 456 840 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 | 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 210 790 | 210 790 | 200 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 210 790 | 210 790 | 200 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 291 | 31 656 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 090 | 231 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 259 | 45 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 124 | 3 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 902 | 134 066 | ||
FZ | Charges sociales | 47 706 | 48 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 | 763 | ||
GE | Autres charges | 1 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 090 | 231 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 180 | 1 282 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 180 | 92 060 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 259 | 26 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 699 | 26 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 519 | 65 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 519 | 65 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 504 | -12 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 270 | 323 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 529 | 246 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 259 | 77 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 291 | 31 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 | 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 | 99 | 2 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 | 99 | 3 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 970 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 273 275 | 3 440 | 276 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 313 245 | 3 440 | 316 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 313 245 | 3 440 | 316 685 | |
UG | - Financières | 3 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 252 948 | |||
VB | T. V. A. | 1 433 | |||
VP | Divers | 665 | |||
VC | Groupe et associés | 987 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 959 | 1 244 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 | 44 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 533 | 7 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 113 | 17 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 318 | 22 318 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 624 | 20 624 | ||
VW | T.V.A. | 52 498 | 52 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228 | 2 228 | ||
VI | Groupe et associés | 1 369 926 | 1 369 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 284 | 1 492 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 666 | 666 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 590 | 2 590 | 99 | |
CU | Autres participations | 728 653 | 39 970 | 688 683 | 688 683 |
BJ | TOTAL (I) | 731 909 | 43 226 | 688 683 | 688 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 948 | 252 948 | 240 107 | |
BZ | Autres créances | 989 825 | 276 715 | 713 110 | 528 779 |
CF | Disponibilités | 10 061 | 10 061 | 175 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 187 | 2 187 | 2 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 020 | 276 715 | 978 305 | 947 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 929 | 319 941 | 1 666 988 | 1 635 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 500 | 208 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 850 | 20 850 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 404 | 3 404 | ||
DH | Report à nouveau | -53 791 | -130 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 259 | 77 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 704 | 178 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 | 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 926 | 1 318 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 533 | 7 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 781 | 131 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 284 | 1 456 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 988 | 1 635 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 284 | 1 456 840 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 | 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 210 790 | 210 790 | 200 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 210 790 | 210 790 | 200 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 291 | 31 656 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 090 | 231 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 259 | 45 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 124 | 3 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 902 | 134 066 | ||
FZ | Charges sociales | 47 706 | 48 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 | 763 | ||
GE | Autres charges | 1 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 090 | 231 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 180 | 1 282 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 180 | 92 060 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 259 | 26 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 699 | 26 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 519 | 65 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 519 | 65 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 504 | -12 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 270 | 323 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 529 | 246 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 259 | 77 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 291 | 31 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 | 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 | 99 | 2 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 | 99 | 3 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 970 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 273 275 | 3 440 | 276 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 313 245 | 3 440 | 316 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 313 245 | 3 440 | 316 685 | |
UG | - Financières | 3 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 252 948 | |||
VB | T. V. A. | 1 433 | |||
VP | Divers | 665 | |||
VC | Groupe et associés | 987 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 959 | 1 244 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 | 44 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 533 | 7 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 113 | 17 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 318 | 22 318 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 624 | 20 624 | ||
VW | T.V.A. | 52 498 | 52 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228 | 2 228 | ||
VI | Groupe et associés | 1 369 926 | 1 369 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 284 | 1 492 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 666 | 666 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 590 | 2 590 | 99 | |
CU | Autres participations | 728 653 | 39 970 | 688 683 | 688 683 |
BJ | TOTAL (I) | 731 909 | 43 226 | 688 683 | 688 782 |
BX | Clients et comptes rattachés | 252 948 | 252 948 | 240 107 | |
BZ | Autres créances | 989 825 | 276 715 | 713 110 | 528 779 |
CF | Disponibilités | 10 061 | 10 061 | 175 560 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 187 | 2 187 | 2 576 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 255 020 | 276 715 | 978 305 | 947 022 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 986 929 | 319 941 | 1 666 988 | 1 635 804 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 208 500 | 208 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 20 850 | 20 850 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 3 404 | 3 404 | ||
DH | Report à nouveau | -53 791 | -130 988 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 259 | 77 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 174 704 | 178 964 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 | 118 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369 926 | 1 318 144 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 533 | 7 026 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 114 781 | 131 552 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 492 284 | 1 456 840 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 666 988 | 1 635 804 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 492 284 | 1 456 840 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 | 118 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 210 790 | 210 790 | 200 089 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 210 790 | 210 790 | 200 089 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 291 | 31 656 | ||
FQ | Autres produits | 9 | 5 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 240 090 | 231 750 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 50 259 | 45 104 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 124 | 3 521 | ||
FY | Salaires et traitements | 134 902 | 134 066 | ||
FZ | Charges sociales | 47 706 | 48 289 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 99 | 763 | ||
GE | Autres charges | 1 | 7 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 240 090 | 231 750 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 180 | 1 282 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 72 778 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 180 | 92 060 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 440 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 22 259 | 26 984 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 699 | 26 984 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -10 519 | 65 076 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -10 519 | 65 076 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 244 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -244 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -6 504 | -12 122 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 255 270 | 323 810 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 259 529 | 246 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -4 259 | 77 198 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 291 | 31 656 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 666 | 666 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 491 | 99 | 2 590 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 157 | 99 | 3 256 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 39 970 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 273 275 | 3 440 | 276 715 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 313 245 | 3 440 | 316 685 | |
7C | TOTAL GENERAL | 313 245 | 3 440 | 316 685 | |
UG | - Financières | 3 440 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 252 948 | |||
VB | T. V. A. | 1 433 | |||
VP | Divers | 665 | |||
VC | Groupe et associés | 987 727 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 187 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 244 959 | 1 244 959 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 | 44 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 533 | 7 533 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 17 113 | 17 113 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 318 | 22 318 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 20 624 | 20 624 | ||
VW | T.V.A. | 52 498 | 52 498 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228 | 2 228 | ||
VI | Groupe et associés | 1 369 926 | 1 369 926 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 284 | 1 492 284 |