de Sellières
Déposant 1 : AGORA EXPANSION, SAS
Numéro de SIREN : 419717194
Adresse :
55 Boulevard de la Noirée ZA de chesnes
38070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
FR
Mandataire 1 : AGORA EXPANSION, Mme perichaud berengere
Adresse :
55 Boulevard de la Noirée ZA de chesnes
39070 SAINT QUENTIN FALLAVIER
FR
Déposant 1 : AGORA EXPANSION, SAS
Numéro de SIREN : 419717194
Adresse :
ZA de Chesnes 55 boulevard de la Noirée
38070 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
FR
Mandataire 1 : MLP, SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
55 Bd de la noirée ZA de Chesnes BP 59
38291 SAINT-QUENTIN FALLAVIER CEDEX
FR
Déposant 1 : AGORA EXPANSION, SAS
Numéro de SIREN : 419717194
Adresse :
55 Bd de la noirée
38070 SAINT-QUENTIN FALLAVIER
FR
Mandataire 1 : MLP, SERVICE JURIDIQUE
Adresse :
55 Bd de la Noirée B.P. 59
38291 ST-QUENTIN FALLAVIER Cedex
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 411 | 88 661 | 4 750 | 8 100 |
CU | Autres participations | 39 871 | 39 871 | 39 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 470 | 5 470 | 5 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 752 | 88 661 | 50 091 | 54 602 |
BT | Marchandises | 149 214 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 358 022 | 259 113 | 98 909 | 89 994 |
BZ | Autres créances | 266 118 | 266 118 | 318 407 | |
CF | Disponibilités | 5 738 | 5 738 | 19 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 | 242 | 2 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 120 | 259 113 | 371 007 | 579 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 872 | 347 774 | 421 098 | 634 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 095 | 40 095 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 791 | 55 791 | ||
DH | Report à nouveau | -462 348 | 454 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 042 | -916 881 | ||
DL | TOTAL (I) | -743 505 | -366 462 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 649 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 336 | 618 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 943 | 227 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 675 | 104 622 | ||
EA | Autres dettes | 53 000 | 43 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 099 603 | 950 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 421 098 | 634 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 311 | 208 311 | 566 736 | |
FG | Production vendue services | 23 600 | 23 600 | 85 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 911 | 231 911 | 651 967 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 802 | 316 106 | ||
FQ | Autres produits | 98 794 | 223 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 507 | 1 191 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 275 | 434 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 281 | 1 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 347 | 414 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 343 | 12 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 050 | 549 806 | ||
FZ | Charges sociales | 47 733 | 174 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 980 | 33 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 532 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 47 181 | 31 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 691 190 | 1 827 726 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 683 | -636 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 226 | 7 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 226 | 7 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 864 | 3 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 864 | 3 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -638 | 4 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 320 | -631 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 740 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 740 | 63 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 190 | 225 387 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 271 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 462 | 348 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 722 | -284 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 473 | 1 262 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 515 | 2 179 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -377 042 | -916 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 569 | 185 569 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 013 | 181 013 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 635 | 365 974 | 88 661 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 821 217 | 732 556 | 88 661 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 15 000 | 65 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 122 740 | 122 740 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 606 | 2 606 | ||
6T | Sur comptes clients | 343 301 | 84 188 | 259 113 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 647 | 209 534 | 259 113 | |
7C | TOTAL GENERAL | 518 647 | 15 000 | 209 534 | 324 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 86 794 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 122 740 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 470 | 5 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 392 | |||
UX | Autres créances clients | 177 629 | |||
VB | T. V. A. | 45 811 | |||
VC | Groupe et associés | 159 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 851 | 629 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 649 | 23 649 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 904 336 | 904 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 943 | 82 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 537 | 10 537 | ||
VW | T.V.A. | 8 841 | 8 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 297 | 16 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000 | 53 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 603 | 1 099 603 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 411 | 88 661 | 4 750 | 8 100 |
CU | Autres participations | 39 871 | 39 871 | 39 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 470 | 5 470 | 5 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 752 | 88 661 | 50 091 | 54 602 |
BT | Marchandises | 149 214 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 358 022 | 259 113 | 98 909 | 89 994 |
BZ | Autres créances | 266 118 | 266 118 | 318 407 | |
CF | Disponibilités | 5 738 | 5 738 | 19 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 | 242 | 2 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 120 | 259 113 | 371 007 | 579 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 872 | 347 774 | 421 098 | 634 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 095 | 40 095 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 791 | 55 791 | ||
DH | Report à nouveau | -462 348 | 454 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 042 | -916 881 | ||
DL | TOTAL (I) | -743 505 | -366 462 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 649 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 336 | 618 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 943 | 227 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 675 | 104 622 | ||
EA | Autres dettes | 53 000 | 43 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 099 603 | 950 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 421 098 | 634 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 311 | 208 311 | 566 736 | |
FG | Production vendue services | 23 600 | 23 600 | 85 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 911 | 231 911 | 651 967 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 802 | 316 106 | ||
FQ | Autres produits | 98 794 | 223 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 507 | 1 191 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 275 | 434 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 281 | 1 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 347 | 414 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 343 | 12 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 050 | 549 806 | ||
FZ | Charges sociales | 47 733 | 174 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 980 | 33 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 532 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 47 181 | 31 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 691 190 | 1 827 726 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 683 | -636 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 226 | 7 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 226 | 7 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 864 | 3 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 864 | 3 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -638 | 4 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 320 | -631 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 740 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 740 | 63 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 190 | 225 387 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 271 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 462 | 348 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 722 | -284 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 473 | 1 262 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 515 | 2 179 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -377 042 | -916 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 569 | 185 569 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 013 | 181 013 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 635 | 365 974 | 88 661 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 821 217 | 732 556 | 88 661 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 15 000 | 65 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 122 740 | 122 740 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 606 | 2 606 | ||
6T | Sur comptes clients | 343 301 | 84 188 | 259 113 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 647 | 209 534 | 259 113 | |
7C | TOTAL GENERAL | 518 647 | 15 000 | 209 534 | 324 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 86 794 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 122 740 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 470 | 5 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 392 | |||
UX | Autres créances clients | 177 629 | |||
VB | T. V. A. | 45 811 | |||
VC | Groupe et associés | 159 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 851 | 629 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 649 | 23 649 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 904 336 | 904 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 943 | 82 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 537 | 10 537 | ||
VW | T.V.A. | 8 841 | 8 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 297 | 16 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000 | 53 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 603 | 1 099 603 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 411 | 88 661 | 4 750 | 8 100 |
CU | Autres participations | 39 871 | 39 871 | 39 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 470 | 5 470 | 5 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 752 | 88 661 | 50 091 | 54 602 |
BT | Marchandises | 149 214 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 358 022 | 259 113 | 98 909 | 89 994 |
BZ | Autres créances | 266 118 | 266 118 | 318 407 | |
CF | Disponibilités | 5 738 | 5 738 | 19 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 | 242 | 2 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 120 | 259 113 | 371 007 | 579 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 872 | 347 774 | 421 098 | 634 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 095 | 40 095 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 791 | 55 791 | ||
DH | Report à nouveau | -462 348 | 454 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 042 | -916 881 | ||
DL | TOTAL (I) | -743 505 | -366 462 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 649 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 336 | 618 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 943 | 227 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 675 | 104 622 | ||
EA | Autres dettes | 53 000 | 43 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 099 603 | 950 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 421 098 | 634 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 311 | 208 311 | 566 736 | |
FG | Production vendue services | 23 600 | 23 600 | 85 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 911 | 231 911 | 651 967 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 802 | 316 106 | ||
FQ | Autres produits | 98 794 | 223 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 507 | 1 191 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 275 | 434 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 281 | 1 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 347 | 414 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 343 | 12 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 050 | 549 806 | ||
FZ | Charges sociales | 47 733 | 174 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 980 | 33 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 532 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 47 181 | 31 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 691 190 | 1 827 726 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 683 | -636 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 226 | 7 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 226 | 7 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 864 | 3 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 864 | 3 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -638 | 4 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 320 | -631 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 740 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 740 | 63 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 190 | 225 387 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 271 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 462 | 348 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 722 | -284 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 473 | 1 262 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 515 | 2 179 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -377 042 | -916 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 569 | 185 569 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 013 | 181 013 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 635 | 365 974 | 88 661 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 821 217 | 732 556 | 88 661 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 15 000 | 65 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 122 740 | 122 740 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 606 | 2 606 | ||
6T | Sur comptes clients | 343 301 | 84 188 | 259 113 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 647 | 209 534 | 259 113 | |
7C | TOTAL GENERAL | 518 647 | 15 000 | 209 534 | 324 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 86 794 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 122 740 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 470 | 5 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 392 | |||
UX | Autres créances clients | 177 629 | |||
VB | T. V. A. | 45 811 | |||
VC | Groupe et associés | 159 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 851 | 629 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 649 | 23 649 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 904 336 | 904 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 943 | 82 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 537 | 10 537 | ||
VW | T.V.A. | 8 841 | 8 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 297 | 16 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000 | 53 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 603 | 1 099 603 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 411 | 88 661 | 4 750 | 8 100 |
CU | Autres participations | 39 871 | 39 871 | 39 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 470 | 5 470 | 5 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 752 | 88 661 | 50 091 | 54 602 |
BT | Marchandises | 149 214 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 358 022 | 259 113 | 98 909 | 89 994 |
BZ | Autres créances | 266 118 | 266 118 | 318 407 | |
CF | Disponibilités | 5 738 | 5 738 | 19 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 | 242 | 2 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 120 | 259 113 | 371 007 | 579 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 872 | 347 774 | 421 098 | 634 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 095 | 40 095 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 791 | 55 791 | ||
DH | Report à nouveau | -462 348 | 454 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 042 | -916 881 | ||
DL | TOTAL (I) | -743 505 | -366 462 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 649 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 336 | 618 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 943 | 227 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 675 | 104 622 | ||
EA | Autres dettes | 53 000 | 43 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 099 603 | 950 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 421 098 | 634 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 311 | 208 311 | 566 736 | |
FG | Production vendue services | 23 600 | 23 600 | 85 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 911 | 231 911 | 651 967 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 802 | 316 106 | ||
FQ | Autres produits | 98 794 | 223 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 507 | 1 191 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 275 | 434 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 281 | 1 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 347 | 414 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 343 | 12 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 050 | 549 806 | ||
FZ | Charges sociales | 47 733 | 174 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 980 | 33 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 532 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 47 181 | 31 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 691 190 | 1 827 726 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 683 | -636 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 226 | 7 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 226 | 7 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 864 | 3 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 864 | 3 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -638 | 4 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 320 | -631 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 740 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 740 | 63 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 190 | 225 387 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 271 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 462 | 348 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 722 | -284 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 473 | 1 262 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 515 | 2 179 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -377 042 | -916 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 569 | 185 569 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 013 | 181 013 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 635 | 365 974 | 88 661 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 821 217 | 732 556 | 88 661 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 15 000 | 65 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 122 740 | 122 740 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 606 | 2 606 | ||
6T | Sur comptes clients | 343 301 | 84 188 | 259 113 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 647 | 209 534 | 259 113 | |
7C | TOTAL GENERAL | 518 647 | 15 000 | 209 534 | 324 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 86 794 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 122 740 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 470 | 5 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 392 | |||
UX | Autres créances clients | 177 629 | |||
VB | T. V. A. | 45 811 | |||
VC | Groupe et associés | 159 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 851 | 629 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 649 | 23 649 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 904 336 | 904 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 943 | 82 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 537 | 10 537 | ||
VW | T.V.A. | 8 841 | 8 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 297 | 16 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000 | 53 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 603 | 1 099 603 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 411 | 88 661 | 4 750 | 8 100 |
CU | Autres participations | 39 871 | 39 871 | 39 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 470 | 5 470 | 5 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 752 | 88 661 | 50 091 | 54 602 |
BT | Marchandises | 149 214 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 358 022 | 259 113 | 98 909 | 89 994 |
BZ | Autres créances | 266 118 | 266 118 | 318 407 | |
CF | Disponibilités | 5 738 | 5 738 | 19 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 | 242 | 2 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 120 | 259 113 | 371 007 | 579 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 872 | 347 774 | 421 098 | 634 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 095 | 40 095 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 791 | 55 791 | ||
DH | Report à nouveau | -462 348 | 454 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 042 | -916 881 | ||
DL | TOTAL (I) | -743 505 | -366 462 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 649 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 336 | 618 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 943 | 227 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 675 | 104 622 | ||
EA | Autres dettes | 53 000 | 43 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 099 603 | 950 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 421 098 | 634 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 311 | 208 311 | 566 736 | |
FG | Production vendue services | 23 600 | 23 600 | 85 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 911 | 231 911 | 651 967 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 802 | 316 106 | ||
FQ | Autres produits | 98 794 | 223 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 507 | 1 191 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 275 | 434 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 281 | 1 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 347 | 414 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 343 | 12 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 050 | 549 806 | ||
FZ | Charges sociales | 47 733 | 174 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 980 | 33 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 532 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 47 181 | 31 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 691 190 | 1 827 726 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 683 | -636 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 226 | 7 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 226 | 7 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 864 | 3 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 864 | 3 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -638 | 4 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 320 | -631 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 740 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 740 | 63 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 190 | 225 387 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 271 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 462 | 348 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 722 | -284 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 473 | 1 262 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 515 | 2 179 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -377 042 | -916 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 569 | 185 569 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 013 | 181 013 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 635 | 365 974 | 88 661 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 821 217 | 732 556 | 88 661 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 15 000 | 65 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 122 740 | 122 740 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 606 | 2 606 | ||
6T | Sur comptes clients | 343 301 | 84 188 | 259 113 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 647 | 209 534 | 259 113 | |
7C | TOTAL GENERAL | 518 647 | 15 000 | 209 534 | 324 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 86 794 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 122 740 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 470 | 5 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 392 | |||
UX | Autres créances clients | 177 629 | |||
VB | T. V. A. | 45 811 | |||
VC | Groupe et associés | 159 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 851 | 629 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 649 | 23 649 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 904 336 | 904 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 943 | 82 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 537 | 10 537 | ||
VW | T.V.A. | 8 841 | 8 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 297 | 16 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000 | 53 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 603 | 1 099 603 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 874 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 161 | |||
AT | Autres immobilisations corporelles | 93 411 | 88 661 | 4 750 | 8 100 |
CU | Autres participations | 39 871 | 39 871 | 39 871 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 470 | 5 470 | 5 470 | |
BJ | TOTAL (I) | 138 752 | 88 661 | 50 091 | 54 602 |
BT | Marchandises | 149 214 | |||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 | |||
BX | Clients et comptes rattachés | 358 022 | 259 113 | 98 909 | 89 994 |
BZ | Autres créances | 266 118 | 266 118 | 318 407 | |
CF | Disponibilités | 5 738 | 5 738 | 19 920 | |
CH | Charges constatées d’avance | 242 | 242 | 2 006 | |
CJ | TOTAL (II) | 630 120 | 259 113 | 371 007 | 579 545 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 768 872 | 347 774 | 421 098 | 634 147 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 095 | 40 095 | ||
DD | Réserve légale (1) | 55 791 | 55 791 | ||
DH | Report à nouveau | -462 348 | 454 532 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -377 042 | -916 881 | ||
DL | TOTAL (I) | -743 505 | -366 462 | ||
DQ | Provisions pour charges | 65 000 | 50 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 65 000 | 50 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 649 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 904 336 | 618 462 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 943 | 227 484 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 35 675 | 104 622 | ||
EA | Autres dettes | 53 000 | 43 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 099 603 | 950 610 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 421 098 | 634 147 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 208 311 | 208 311 | 566 736 | |
FG | Production vendue services | 23 600 | 23 600 | 85 231 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 231 911 | 231 911 | 651 967 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 114 802 | 316 106 | ||
FQ | Autres produits | 98 794 | 223 529 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 445 507 | 1 191 602 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 130 275 | 434 406 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 76 281 | 1 066 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 231 347 | 414 272 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 343 | 12 709 | ||
FY | Salaires et traitements | 132 050 | 549 806 | ||
FZ | Charges sociales | 47 733 | 174 157 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 980 | 33 675 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 176 532 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 15 000 | |||
GE | Autres charges | 47 181 | 31 103 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 691 190 | 1 827 726 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -245 683 | -636 124 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 7 226 | 7 378 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 226 | 7 378 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 864 | 3 185 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 864 | 3 185 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -638 | 4 193 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -246 320 | -631 931 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 177 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 122 740 | 60 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 122 740 | 63 177 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130 190 | 225 387 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 123 271 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 740 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 253 462 | 348 127 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -130 722 | -284 950 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 473 | 1 262 157 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 952 515 | 2 179 038 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -377 042 | -916 881 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 185 569 | 185 569 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 181 013 | 181 013 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 454 635 | 365 974 | 88 661 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 821 217 | 732 556 | 88 661 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 65 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 50 000 | 15 000 | 65 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 122 740 | 122 740 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 2 606 | 2 606 | ||
6T | Sur comptes clients | 343 301 | 84 188 | 259 113 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 468 647 | 209 534 | 259 113 | |
7C | TOTAL GENERAL | 518 647 | 15 000 | 209 534 | 324 113 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 15 000 | 86 794 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 122 740 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 470 | 5 470 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 180 392 | |||
UX | Autres créances clients | 177 629 | |||
VB | T. V. A. | 45 811 | |||
VC | Groupe et associés | 159 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 237 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 242 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 851 | 629 851 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 649 | 23 649 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 904 336 | 904 336 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 82 943 | 82 943 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 537 | 10 537 | ||
VW | T.V.A. | 8 841 | 8 841 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 16 297 | 16 297 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 000 | 53 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 603 | 1 099 603 | ||
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 285 874 |