Déposant 1 : AGOUR, Société à Responsabilité Limitée
Numéro de SIREN : 431930320
Adresse :
ZONE ARTISANALE URXABALETA
64640 HELETTE
FR
Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. SOUTOUL Franck
Adresse :
5 RUE Feydeau
75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
FR
Déposant 1 : AGOUR SARL
Numéro de SIREN : 431930320
Mandataire 1 : AGOUR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 220 | 4 856 | 1 364 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 840 675 | 230 914 | 609 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 616 | 2 333 001 | 1 027 615 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 025 063 | 1 534 227 | 490 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 410 | 1 410 | ||
CU | Autres participations | 33 651 | 33 651 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 137 210 | 137 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 450 580 | 4 102 997 | 2 347 583 | |
BN | En cours de production de biens | 1 461 419 | 1 461 419 | ||
BT | Marchandises | 11 061 | 11 061 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722 | 2 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 011 305 | 117 762 | 2 893 543 | |
BZ | Autres créances | 1 486 700 | 1 486 700 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 918 858 | 1 918 858 | ||
CF | Disponibilités | 443 034 | 443 034 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 090 | 5 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 340 189 | 117 762 | 8 222 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 790 769 | 4 220 760 | 10 570 009 | |
CR | Parts à plus d’un an | 123 358 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 940 | |||
DG | Autres réserves | 2 029 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 176 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 541 556 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 040 124 | |||
DQ | Provisions pour charges | 724 485 | |||
DR | TOTAL (III) | 724 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 090 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 790 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 185 | |||
EA | Autres dettes | 43 921 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 805 400 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 570 009 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 978 979 | 113 | 979 091 | |
FD | Production vendue biens | 11 904 259 | 2 679 999 | 14 584 258 | |
FG | Production vendue services | 88 376 | 8 771 | 97 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 971 613 | 2 688 883 | 15 660 496 | |
FM | Production stockée | 36 396 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 737 336 | |||
FQ | Autres produits | 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 434 529 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 849 570 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 711 043 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 512 292 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 226 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 158 018 | |||
FZ | Charges sociales | 446 835 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 387 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 686 | |||
GE | Autres charges | 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 315 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 177 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 886 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 559 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 253 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 256 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 921 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 092 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 575 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 499 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 199 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 699 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 433 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 718 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 556 | 4 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591 880 | 527 926 | 21 664 | 4 098 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596 180 | 528 481 | 21 664 | 4 102 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 92 957 | 76 575 | 16 382 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 340 573 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 383 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 696 799 | 27 686 | 724 485 | |
6T | Sur comptes clients | 124 260 | 12 387 | 18 885 | 117 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 260 | 12 387 | 18 885 | 117 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 914 016 | 40 073 | 95 460 | 858 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 073 | 18 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 358 | |||
UX | Autres créances clients | 2 887 947 | |||
VB | T. V. A. | 225 646 | |||
VC | Groupe et associés | 826 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 305 | 4 379 737 | 260 568 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 405 090 | 635 618 | 2 220 241 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 630 | 8 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 845 790 | 2 845 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 761 | 174 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 725 | 253 725 | ||
VW | T.V.A. | 26 581 | 26 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118 | 5 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 921 | 43 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 763 616 | 3 985 514 | 2 228 872 | 549 231 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461 584 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 220 | 4 856 | 1 364 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 840 675 | 230 914 | 609 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 616 | 2 333 001 | 1 027 615 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 025 063 | 1 534 227 | 490 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 410 | 1 410 | ||
CU | Autres participations | 33 651 | 33 651 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 137 210 | 137 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 450 580 | 4 102 997 | 2 347 583 | |
BN | En cours de production de biens | 1 461 419 | 1 461 419 | ||
BT | Marchandises | 11 061 | 11 061 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722 | 2 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 011 305 | 117 762 | 2 893 543 | |
BZ | Autres créances | 1 486 700 | 1 486 700 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 918 858 | 1 918 858 | ||
CF | Disponibilités | 443 034 | 443 034 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 090 | 5 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 340 189 | 117 762 | 8 222 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 790 769 | 4 220 760 | 10 570 009 | |
CR | Parts à plus d’un an | 123 358 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 940 | |||
DG | Autres réserves | 2 029 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 176 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 541 556 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 040 124 | |||
DQ | Provisions pour charges | 724 485 | |||
DR | TOTAL (III) | 724 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 090 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 790 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 185 | |||
EA | Autres dettes | 43 921 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 805 400 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 570 009 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 978 979 | 113 | 979 091 | |
FD | Production vendue biens | 11 904 259 | 2 679 999 | 14 584 258 | |
FG | Production vendue services | 88 376 | 8 771 | 97 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 971 613 | 2 688 883 | 15 660 496 | |
FM | Production stockée | 36 396 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 737 336 | |||
FQ | Autres produits | 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 434 529 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 849 570 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 711 043 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 512 292 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 226 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 158 018 | |||
FZ | Charges sociales | 446 835 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 387 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 686 | |||
GE | Autres charges | 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 315 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 177 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 886 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 559 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 253 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 256 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 921 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 092 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 575 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 499 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 199 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 699 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 433 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 718 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 556 | 4 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591 880 | 527 926 | 21 664 | 4 098 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596 180 | 528 481 | 21 664 | 4 102 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 92 957 | 76 575 | 16 382 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 340 573 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 383 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 696 799 | 27 686 | 724 485 | |
6T | Sur comptes clients | 124 260 | 12 387 | 18 885 | 117 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 260 | 12 387 | 18 885 | 117 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 914 016 | 40 073 | 95 460 | 858 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 073 | 18 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 358 | |||
UX | Autres créances clients | 2 887 947 | |||
VB | T. V. A. | 225 646 | |||
VC | Groupe et associés | 826 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 305 | 4 379 737 | 260 568 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 405 090 | 635 618 | 2 220 241 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 630 | 8 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 845 790 | 2 845 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 761 | 174 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 725 | 253 725 | ||
VW | T.V.A. | 26 581 | 26 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118 | 5 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 921 | 43 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 763 616 | 3 985 514 | 2 228 872 | 549 231 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461 584 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 220 | 4 856 | 1 364 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 840 675 | 230 914 | 609 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 616 | 2 333 001 | 1 027 615 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 025 063 | 1 534 227 | 490 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 410 | 1 410 | ||
CU | Autres participations | 33 651 | 33 651 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 137 210 | 137 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 450 580 | 4 102 997 | 2 347 583 | |
BN | En cours de production de biens | 1 461 419 | 1 461 419 | ||
BT | Marchandises | 11 061 | 11 061 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722 | 2 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 011 305 | 117 762 | 2 893 543 | |
BZ | Autres créances | 1 486 700 | 1 486 700 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 918 858 | 1 918 858 | ||
CF | Disponibilités | 443 034 | 443 034 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 090 | 5 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 340 189 | 117 762 | 8 222 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 790 769 | 4 220 760 | 10 570 009 | |
CR | Parts à plus d’un an | 123 358 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 940 | |||
DG | Autres réserves | 2 029 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 176 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 541 556 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 040 124 | |||
DQ | Provisions pour charges | 724 485 | |||
DR | TOTAL (III) | 724 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 090 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 790 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 185 | |||
EA | Autres dettes | 43 921 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 805 400 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 570 009 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 978 979 | 113 | 979 091 | |
FD | Production vendue biens | 11 904 259 | 2 679 999 | 14 584 258 | |
FG | Production vendue services | 88 376 | 8 771 | 97 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 971 613 | 2 688 883 | 15 660 496 | |
FM | Production stockée | 36 396 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 737 336 | |||
FQ | Autres produits | 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 434 529 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 849 570 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 711 043 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 512 292 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 226 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 158 018 | |||
FZ | Charges sociales | 446 835 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 387 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 686 | |||
GE | Autres charges | 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 315 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 177 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 886 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 559 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 253 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 256 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 921 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 092 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 575 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 499 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 199 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 699 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 433 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 718 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 556 | 4 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591 880 | 527 926 | 21 664 | 4 098 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596 180 | 528 481 | 21 664 | 4 102 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 92 957 | 76 575 | 16 382 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 340 573 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 383 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 696 799 | 27 686 | 724 485 | |
6T | Sur comptes clients | 124 260 | 12 387 | 18 885 | 117 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 260 | 12 387 | 18 885 | 117 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 914 016 | 40 073 | 95 460 | 858 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 073 | 18 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 358 | |||
UX | Autres créances clients | 2 887 947 | |||
VB | T. V. A. | 225 646 | |||
VC | Groupe et associés | 826 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 305 | 4 379 737 | 260 568 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 405 090 | 635 618 | 2 220 241 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 630 | 8 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 845 790 | 2 845 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 761 | 174 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 725 | 253 725 | ||
VW | T.V.A. | 26 581 | 26 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118 | 5 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 921 | 43 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 763 616 | 3 985 514 | 2 228 872 | 549 231 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461 584 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 220 | 4 856 | 1 364 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 840 675 | 230 914 | 609 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 616 | 2 333 001 | 1 027 615 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 025 063 | 1 534 227 | 490 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 410 | 1 410 | ||
CU | Autres participations | 33 651 | 33 651 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 137 210 | 137 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 450 580 | 4 102 997 | 2 347 583 | |
BN | En cours de production de biens | 1 461 419 | 1 461 419 | ||
BT | Marchandises | 11 061 | 11 061 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722 | 2 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 011 305 | 117 762 | 2 893 543 | |
BZ | Autres créances | 1 486 700 | 1 486 700 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 918 858 | 1 918 858 | ||
CF | Disponibilités | 443 034 | 443 034 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 090 | 5 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 340 189 | 117 762 | 8 222 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 790 769 | 4 220 760 | 10 570 009 | |
CR | Parts à plus d’un an | 123 358 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 940 | |||
DG | Autres réserves | 2 029 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 176 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 541 556 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 040 124 | |||
DQ | Provisions pour charges | 724 485 | |||
DR | TOTAL (III) | 724 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 090 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 790 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 185 | |||
EA | Autres dettes | 43 921 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 805 400 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 570 009 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 978 979 | 113 | 979 091 | |
FD | Production vendue biens | 11 904 259 | 2 679 999 | 14 584 258 | |
FG | Production vendue services | 88 376 | 8 771 | 97 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 971 613 | 2 688 883 | 15 660 496 | |
FM | Production stockée | 36 396 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 737 336 | |||
FQ | Autres produits | 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 434 529 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 849 570 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 711 043 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 512 292 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 226 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 158 018 | |||
FZ | Charges sociales | 446 835 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 387 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 686 | |||
GE | Autres charges | 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 315 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 177 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 886 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 559 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 253 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 256 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 921 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 092 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 575 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 499 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 199 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 699 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 433 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 718 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 556 | 4 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591 880 | 527 926 | 21 664 | 4 098 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596 180 | 528 481 | 21 664 | 4 102 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 92 957 | 76 575 | 16 382 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 340 573 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 383 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 696 799 | 27 686 | 724 485 | |
6T | Sur comptes clients | 124 260 | 12 387 | 18 885 | 117 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 260 | 12 387 | 18 885 | 117 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 914 016 | 40 073 | 95 460 | 858 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 073 | 18 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 358 | |||
UX | Autres créances clients | 2 887 947 | |||
VB | T. V. A. | 225 646 | |||
VC | Groupe et associés | 826 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 305 | 4 379 737 | 260 568 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 405 090 | 635 618 | 2 220 241 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 630 | 8 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 845 790 | 2 845 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 761 | 174 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 725 | 253 725 | ||
VW | T.V.A. | 26 581 | 26 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118 | 5 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 921 | 43 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 763 616 | 3 985 514 | 2 228 872 | 549 231 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461 584 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 220 | 4 856 | 1 364 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 840 675 | 230 914 | 609 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 616 | 2 333 001 | 1 027 615 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 025 063 | 1 534 227 | 490 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 410 | 1 410 | ||
CU | Autres participations | 33 651 | 33 651 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 137 210 | 137 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 450 580 | 4 102 997 | 2 347 583 | |
BN | En cours de production de biens | 1 461 419 | 1 461 419 | ||
BT | Marchandises | 11 061 | 11 061 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722 | 2 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 011 305 | 117 762 | 2 893 543 | |
BZ | Autres créances | 1 486 700 | 1 486 700 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 918 858 | 1 918 858 | ||
CF | Disponibilités | 443 034 | 443 034 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 090 | 5 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 340 189 | 117 762 | 8 222 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 790 769 | 4 220 760 | 10 570 009 | |
CR | Parts à plus d’un an | 123 358 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 940 | |||
DG | Autres réserves | 2 029 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 176 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 541 556 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 040 124 | |||
DQ | Provisions pour charges | 724 485 | |||
DR | TOTAL (III) | 724 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 090 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 790 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 185 | |||
EA | Autres dettes | 43 921 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 805 400 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 570 009 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 978 979 | 113 | 979 091 | |
FD | Production vendue biens | 11 904 259 | 2 679 999 | 14 584 258 | |
FG | Production vendue services | 88 376 | 8 771 | 97 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 971 613 | 2 688 883 | 15 660 496 | |
FM | Production stockée | 36 396 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 737 336 | |||
FQ | Autres produits | 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 434 529 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 849 570 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 711 043 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 512 292 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 226 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 158 018 | |||
FZ | Charges sociales | 446 835 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 387 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 686 | |||
GE | Autres charges | 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 315 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 177 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 886 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 559 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 253 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 256 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 921 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 092 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 575 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 499 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 199 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 699 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 433 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 718 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 556 | 4 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591 880 | 527 926 | 21 664 | 4 098 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596 180 | 528 481 | 21 664 | 4 102 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 92 957 | 76 575 | 16 382 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 340 573 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 383 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 696 799 | 27 686 | 724 485 | |
6T | Sur comptes clients | 124 260 | 12 387 | 18 885 | 117 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 260 | 12 387 | 18 885 | 117 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 914 016 | 40 073 | 95 460 | 858 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 073 | 18 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 358 | |||
UX | Autres créances clients | 2 887 947 | |||
VB | T. V. A. | 225 646 | |||
VC | Groupe et associés | 826 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 305 | 4 379 737 | 260 568 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 405 090 | 635 618 | 2 220 241 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 630 | 8 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 845 790 | 2 845 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 761 | 174 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 725 | 253 725 | ||
VW | T.V.A. | 26 581 | 26 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118 | 5 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 921 | 43 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 763 616 | 3 985 514 | 2 228 872 | 549 231 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461 584 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 220 | 4 856 | 1 364 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 840 675 | 230 914 | 609 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 616 | 2 333 001 | 1 027 615 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 025 063 | 1 534 227 | 490 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 410 | 1 410 | ||
CU | Autres participations | 33 651 | 33 651 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 137 210 | 137 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 450 580 | 4 102 997 | 2 347 583 | |
BN | En cours de production de biens | 1 461 419 | 1 461 419 | ||
BT | Marchandises | 11 061 | 11 061 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722 | 2 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 011 305 | 117 762 | 2 893 543 | |
BZ | Autres créances | 1 486 700 | 1 486 700 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 918 858 | 1 918 858 | ||
CF | Disponibilités | 443 034 | 443 034 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 090 | 5 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 340 189 | 117 762 | 8 222 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 790 769 | 4 220 760 | 10 570 009 | |
CR | Parts à plus d’un an | 123 358 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 940 | |||
DG | Autres réserves | 2 029 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 176 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 541 556 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 040 124 | |||
DQ | Provisions pour charges | 724 485 | |||
DR | TOTAL (III) | 724 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 090 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 790 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 185 | |||
EA | Autres dettes | 43 921 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 805 400 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 570 009 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 978 979 | 113 | 979 091 | |
FD | Production vendue biens | 11 904 259 | 2 679 999 | 14 584 258 | |
FG | Production vendue services | 88 376 | 8 771 | 97 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 971 613 | 2 688 883 | 15 660 496 | |
FM | Production stockée | 36 396 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 737 336 | |||
FQ | Autres produits | 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 434 529 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 849 570 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 711 043 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 512 292 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 226 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 158 018 | |||
FZ | Charges sociales | 446 835 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 387 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 686 | |||
GE | Autres charges | 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 315 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 177 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 886 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 559 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 253 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 256 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 921 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 092 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 575 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 499 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 199 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 699 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 433 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 718 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 556 | 4 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591 880 | 527 926 | 21 664 | 4 098 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596 180 | 528 481 | 21 664 | 4 102 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 92 957 | 76 575 | 16 382 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 340 573 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 383 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 696 799 | 27 686 | 724 485 | |
6T | Sur comptes clients | 124 260 | 12 387 | 18 885 | 117 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 260 | 12 387 | 18 885 | 117 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 914 016 | 40 073 | 95 460 | 858 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 073 | 18 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 358 | |||
UX | Autres créances clients | 2 887 947 | |||
VB | T. V. A. | 225 646 | |||
VC | Groupe et associés | 826 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 305 | 4 379 737 | 260 568 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 405 090 | 635 618 | 2 220 241 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 630 | 8 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 845 790 | 2 845 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 761 | 174 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 725 | 253 725 | ||
VW | T.V.A. | 26 581 | 26 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118 | 5 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 921 | 43 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 763 616 | 3 985 514 | 2 228 872 | 549 231 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461 584 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 730 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 220 | 4 856 | 1 364 | |
AH | Fonds commercial | 45 735 | 45 735 | ||
AP | Constructions | 840 675 | 230 914 | 609 761 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 360 616 | 2 333 001 | 1 027 615 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 025 063 | 1 534 227 | 490 836 | |
AV | Immobilisations en cours | 1 410 | 1 410 | ||
CU | Autres participations | 33 651 | 33 651 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 137 210 | 137 210 | ||
BJ | TOTAL (I) | 6 450 580 | 4 102 997 | 2 347 583 | |
BN | En cours de production de biens | 1 461 419 | 1 461 419 | ||
BT | Marchandises | 11 061 | 11 061 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 722 | 2 722 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 011 305 | 117 762 | 2 893 543 | |
BZ | Autres créances | 1 486 700 | 1 486 700 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 1 918 858 | 1 918 858 | ||
CF | Disponibilités | 443 034 | 443 034 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 5 090 | 5 090 | ||
CJ | TOTAL (II) | 8 340 189 | 117 762 | 8 222 426 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 790 769 | 4 220 760 | 10 570 009 | |
CR | Parts à plus d’un an | 123 358 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 169 400 | |||
DD | Réserve légale (1) | 16 940 | |||
DG | Autres réserves | 2 029 670 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 176 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 541 556 | |||
DK | Provisions réglementées | 16 382 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 040 124 | |||
DQ | Provisions pour charges | 724 485 | |||
DR | TOTAL (III) | 724 485 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 405 090 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 630 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 784 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 845 790 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 460 185 | |||
EA | Autres dettes | 43 921 | |||
EC | TOTAL (IV) | 6 805 400 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 570 009 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 985 514 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 978 979 | 113 | 979 091 | |
FD | Production vendue biens | 11 904 259 | 2 679 999 | 14 584 258 | |
FG | Production vendue services | 88 376 | 8 771 | 97 147 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 12 971 613 | 2 688 883 | 15 660 496 | |
FM | Production stockée | 36 396 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 737 336 | |||
FQ | Autres produits | 302 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 434 529 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 849 570 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 550 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 9 711 043 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 3 512 292 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 73 226 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 158 018 | |||
FZ | Charges sociales | 446 835 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 528 481 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 387 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 27 686 | |||
GE | Autres charges | 364 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 16 315 352 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 119 177 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 4 886 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 11 559 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 12 253 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 28 698 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 49 954 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 49 954 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -21 256 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 97 921 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 832 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 092 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 76 575 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 236 499 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 36 300 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 300 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 200 199 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 41 781 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -9 837 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 699 726 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 433 549 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 266 176 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 718 451 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 300 | 556 | 4 856 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 591 880 | 527 926 | 21 664 | 4 098 142 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 596 180 | 528 481 | 21 664 | 4 102 997 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 92 957 | 76 575 | 16 382 | |
EO | Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 340 573 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 383 912 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 696 799 | 27 686 | 724 485 | |
6T | Sur comptes clients | 124 260 | 12 387 | 18 885 | 117 762 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 124 260 | 12 387 | 18 885 | 117 762 |
7C | TOTAL GENERAL | 914 016 | 40 073 | 95 460 | 858 629 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 40 073 | 18 885 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 76 575 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 137 210 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 123 358 | |||
UX | Autres créances clients | 2 887 947 | |||
VB | T. V. A. | 225 646 | |||
VC | Groupe et associés | 826 683 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 371 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 090 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 640 305 | 4 379 737 | 260 568 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 405 090 | 635 618 | 2 220 241 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 8 630 | 8 630 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 845 790 | 2 845 790 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 174 761 | 174 761 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 253 725 | 253 725 | ||
VW | T.V.A. | 26 581 | 26 581 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 5 118 | 5 118 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 921 | 43 921 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 763 616 | 3 985 514 | 2 228 872 | 549 231 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 461 584 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 627 730 |