Déposant 1 : AGRADIS, SARL
Numéro de SIREN : 385037262
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DOMAINE DES GRANGES BLANCHES, ROUTE D'AULNAT
63510 MALINTRAT
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Mandataire 1 : AGRADIS, M. LUDOVIC GRMAUD
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DOMAINE DES GRANGES BLANCHES, ROUTE D'AULNAT
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Numéro de SIREN : 385037262
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63510 MALINTRAT
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 676 | 12 424 | 4 252 | |
AN | Terrains | 43 234 | 13 217 | 30 017 | 30 738 |
AP | Constructions | 520 878 | 380 451 | 140 427 | 148 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 387 | 448 068 | 142 319 | 88 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 256 | 362 968 | 341 288 | 174 246 |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 118 | 10 118 | 6 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 885 549 | 1 217 129 | 668 421 | 447 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 081 | 18 081 | 6 587 | |
BP | En cours de production de services | 2 620 | 2 620 | 282 | |
BT | Marchandises | 4 661 | 4 661 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | 3 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 530 429 | 1 386 | 529 044 | 477 273 |
BZ | Autres créances | 200 564 | 200 564 | 222 726 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 351 595 | |||
CF | Disponibilités | 321 700 | 321 700 | 301 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 651 | 1 651 | 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 107 | 1 386 | 1 080 722 | 1 363 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 657 | 1 218 514 | 1 749 142 | 1 811 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 118 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 15 966 | ||
DG | Autres réserves | 759 538 | 575 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 983 | 185 541 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 043 | 24 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 064 | 976 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 215 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 57 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 689 | 292 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 661 | 189 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 370 | 289 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 718 | 6 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 715 078 | 778 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 142 | 1 811 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 959 | 554 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 597 | 60 597 | ||
FD | Production vendue biens | 2 124 830 | 2 124 830 | 2 027 140 | |
FG | Production vendue services | 98 451 | 98 451 | 63 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 283 878 | 2 283 878 | 2 090 789 | |
FM | Production stockée | 2 338 | -14 249 | ||
FN | Production immobilisée | 14 262 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 349 | 87 002 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 470 | 31 113 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 423 621 | 2 194 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 374 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 661 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 471 | 77 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 494 | 3 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 998 244 | 852 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 914 | 48 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 374 | 603 376 | ||
FZ | Charges sociales | 296 832 | 215 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 317 | 98 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 386 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 215 | |||
GE | Autres charges | 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 417 044 | 1 938 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 577 | 256 544 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | 56 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 127 | 1 617 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 744 | 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 902 | 2 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 115 | 7 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 115 | 7 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 213 | -5 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 363 | 251 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528 | 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 745 | 8 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 273 | 9 061 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584 | 1 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | 32 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655 | 1 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 618 | 7 337 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 102 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 002 | 18 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 796 | 2 206 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 812 | 2 020 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 983 | 185 541 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 531 | 32 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 255 | 18 530 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608 | 9 816 | 12 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 468 | 137 501 | 22 264 | 1 204 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 076 | 147 317 | 22 264 | 1 217 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 215 | 17 215 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 386 | 1 386 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 386 | 1 386 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 601 | 17 215 | 41 386 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 215 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 663 | |||
UX | Autres créances clients | 528 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 200 | |||
VB | T. V. A. | 16 274 | |||
VP | Divers | 85 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 762 | 742 762 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 209 | 78 090 | 178 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 661 | 140 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 333 | 80 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 543 | 127 543 | ||
VW | T.V.A. | 38 865 | 38 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629 | 9 629 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640 | 2 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 718 | 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 078 | 478 959 | 178 383 | 57 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 828 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 676 | 12 424 | 4 252 | |
AN | Terrains | 43 234 | 13 217 | 30 017 | 30 738 |
AP | Constructions | 520 878 | 380 451 | 140 427 | 148 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 387 | 448 068 | 142 319 | 88 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 256 | 362 968 | 341 288 | 174 246 |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 118 | 10 118 | 6 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 885 549 | 1 217 129 | 668 421 | 447 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 081 | 18 081 | 6 587 | |
BP | En cours de production de services | 2 620 | 2 620 | 282 | |
BT | Marchandises | 4 661 | 4 661 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | 3 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 530 429 | 1 386 | 529 044 | 477 273 |
BZ | Autres créances | 200 564 | 200 564 | 222 726 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 351 595 | |||
CF | Disponibilités | 321 700 | 321 700 | 301 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 651 | 1 651 | 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 107 | 1 386 | 1 080 722 | 1 363 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 657 | 1 218 514 | 1 749 142 | 1 811 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 118 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 15 966 | ||
DG | Autres réserves | 759 538 | 575 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 983 | 185 541 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 043 | 24 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 064 | 976 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 215 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 57 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 689 | 292 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 661 | 189 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 370 | 289 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 718 | 6 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 715 078 | 778 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 142 | 1 811 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 959 | 554 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 597 | 60 597 | ||
FD | Production vendue biens | 2 124 830 | 2 124 830 | 2 027 140 | |
FG | Production vendue services | 98 451 | 98 451 | 63 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 283 878 | 2 283 878 | 2 090 789 | |
FM | Production stockée | 2 338 | -14 249 | ||
FN | Production immobilisée | 14 262 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 349 | 87 002 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 470 | 31 113 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 423 621 | 2 194 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 374 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 661 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 471 | 77 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 494 | 3 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 998 244 | 852 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 914 | 48 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 374 | 603 376 | ||
FZ | Charges sociales | 296 832 | 215 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 317 | 98 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 386 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 215 | |||
GE | Autres charges | 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 417 044 | 1 938 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 577 | 256 544 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | 56 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 127 | 1 617 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 744 | 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 902 | 2 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 115 | 7 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 115 | 7 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 213 | -5 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 363 | 251 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528 | 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 745 | 8 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 273 | 9 061 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584 | 1 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | 32 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655 | 1 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 618 | 7 337 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 102 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 002 | 18 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 796 | 2 206 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 812 | 2 020 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 983 | 185 541 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 531 | 32 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 255 | 18 530 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608 | 9 816 | 12 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 468 | 137 501 | 22 264 | 1 204 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 076 | 147 317 | 22 264 | 1 217 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 215 | 17 215 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 386 | 1 386 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 386 | 1 386 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 601 | 17 215 | 41 386 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 215 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 663 | |||
UX | Autres créances clients | 528 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 200 | |||
VB | T. V. A. | 16 274 | |||
VP | Divers | 85 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 762 | 742 762 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 209 | 78 090 | 178 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 661 | 140 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 333 | 80 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 543 | 127 543 | ||
VW | T.V.A. | 38 865 | 38 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629 | 9 629 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640 | 2 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 718 | 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 078 | 478 959 | 178 383 | 57 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 828 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 676 | 12 424 | 4 252 | |
AN | Terrains | 43 234 | 13 217 | 30 017 | 30 738 |
AP | Constructions | 520 878 | 380 451 | 140 427 | 148 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 387 | 448 068 | 142 319 | 88 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 256 | 362 968 | 341 288 | 174 246 |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 118 | 10 118 | 6 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 885 549 | 1 217 129 | 668 421 | 447 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 081 | 18 081 | 6 587 | |
BP | En cours de production de services | 2 620 | 2 620 | 282 | |
BT | Marchandises | 4 661 | 4 661 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | 3 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 530 429 | 1 386 | 529 044 | 477 273 |
BZ | Autres créances | 200 564 | 200 564 | 222 726 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 351 595 | |||
CF | Disponibilités | 321 700 | 321 700 | 301 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 651 | 1 651 | 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 107 | 1 386 | 1 080 722 | 1 363 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 657 | 1 218 514 | 1 749 142 | 1 811 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 118 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 15 966 | ||
DG | Autres réserves | 759 538 | 575 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 983 | 185 541 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 043 | 24 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 064 | 976 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 215 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 57 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 689 | 292 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 661 | 189 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 370 | 289 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 718 | 6 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 715 078 | 778 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 142 | 1 811 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 959 | 554 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 597 | 60 597 | ||
FD | Production vendue biens | 2 124 830 | 2 124 830 | 2 027 140 | |
FG | Production vendue services | 98 451 | 98 451 | 63 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 283 878 | 2 283 878 | 2 090 789 | |
FM | Production stockée | 2 338 | -14 249 | ||
FN | Production immobilisée | 14 262 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 349 | 87 002 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 470 | 31 113 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 423 621 | 2 194 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 374 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 661 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 471 | 77 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 494 | 3 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 998 244 | 852 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 914 | 48 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 374 | 603 376 | ||
FZ | Charges sociales | 296 832 | 215 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 317 | 98 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 386 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 215 | |||
GE | Autres charges | 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 417 044 | 1 938 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 577 | 256 544 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | 56 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 127 | 1 617 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 744 | 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 902 | 2 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 115 | 7 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 115 | 7 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 213 | -5 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 363 | 251 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528 | 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 745 | 8 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 273 | 9 061 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584 | 1 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | 32 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655 | 1 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 618 | 7 337 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 102 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 002 | 18 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 796 | 2 206 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 812 | 2 020 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 983 | 185 541 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 531 | 32 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 255 | 18 530 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608 | 9 816 | 12 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 468 | 137 501 | 22 264 | 1 204 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 076 | 147 317 | 22 264 | 1 217 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 215 | 17 215 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 386 | 1 386 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 386 | 1 386 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 601 | 17 215 | 41 386 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 215 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 663 | |||
UX | Autres créances clients | 528 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 200 | |||
VB | T. V. A. | 16 274 | |||
VP | Divers | 85 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 762 | 742 762 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 209 | 78 090 | 178 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 661 | 140 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 333 | 80 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 543 | 127 543 | ||
VW | T.V.A. | 38 865 | 38 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629 | 9 629 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640 | 2 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 718 | 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 078 | 478 959 | 178 383 | 57 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 828 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 676 | 12 424 | 4 252 | |
AN | Terrains | 43 234 | 13 217 | 30 017 | 30 738 |
AP | Constructions | 520 878 | 380 451 | 140 427 | 148 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 387 | 448 068 | 142 319 | 88 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 256 | 362 968 | 341 288 | 174 246 |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 118 | 10 118 | 6 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 885 549 | 1 217 129 | 668 421 | 447 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 081 | 18 081 | 6 587 | |
BP | En cours de production de services | 2 620 | 2 620 | 282 | |
BT | Marchandises | 4 661 | 4 661 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | 3 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 530 429 | 1 386 | 529 044 | 477 273 |
BZ | Autres créances | 200 564 | 200 564 | 222 726 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 351 595 | |||
CF | Disponibilités | 321 700 | 321 700 | 301 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 651 | 1 651 | 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 107 | 1 386 | 1 080 722 | 1 363 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 657 | 1 218 514 | 1 749 142 | 1 811 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 118 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 15 966 | ||
DG | Autres réserves | 759 538 | 575 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 983 | 185 541 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 043 | 24 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 064 | 976 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 215 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 57 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 689 | 292 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 661 | 189 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 370 | 289 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 718 | 6 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 715 078 | 778 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 142 | 1 811 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 959 | 554 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 597 | 60 597 | ||
FD | Production vendue biens | 2 124 830 | 2 124 830 | 2 027 140 | |
FG | Production vendue services | 98 451 | 98 451 | 63 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 283 878 | 2 283 878 | 2 090 789 | |
FM | Production stockée | 2 338 | -14 249 | ||
FN | Production immobilisée | 14 262 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 349 | 87 002 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 470 | 31 113 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 423 621 | 2 194 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 374 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 661 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 471 | 77 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 494 | 3 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 998 244 | 852 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 914 | 48 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 374 | 603 376 | ||
FZ | Charges sociales | 296 832 | 215 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 317 | 98 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 386 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 215 | |||
GE | Autres charges | 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 417 044 | 1 938 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 577 | 256 544 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | 56 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 127 | 1 617 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 744 | 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 902 | 2 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 115 | 7 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 115 | 7 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 213 | -5 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 363 | 251 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528 | 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 745 | 8 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 273 | 9 061 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584 | 1 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | 32 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655 | 1 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 618 | 7 337 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 102 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 002 | 18 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 796 | 2 206 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 812 | 2 020 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 983 | 185 541 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 531 | 32 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 255 | 18 530 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608 | 9 816 | 12 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 468 | 137 501 | 22 264 | 1 204 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 076 | 147 317 | 22 264 | 1 217 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 215 | 17 215 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 386 | 1 386 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 386 | 1 386 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 601 | 17 215 | 41 386 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 215 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 663 | |||
UX | Autres créances clients | 528 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 200 | |||
VB | T. V. A. | 16 274 | |||
VP | Divers | 85 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 762 | 742 762 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 209 | 78 090 | 178 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 661 | 140 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 333 | 80 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 543 | 127 543 | ||
VW | T.V.A. | 38 865 | 38 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629 | 9 629 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640 | 2 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 718 | 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 078 | 478 959 | 178 383 | 57 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 828 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 676 | 12 424 | 4 252 | |
AN | Terrains | 43 234 | 13 217 | 30 017 | 30 738 |
AP | Constructions | 520 878 | 380 451 | 140 427 | 148 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 387 | 448 068 | 142 319 | 88 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 256 | 362 968 | 341 288 | 174 246 |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 118 | 10 118 | 6 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 885 549 | 1 217 129 | 668 421 | 447 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 081 | 18 081 | 6 587 | |
BP | En cours de production de services | 2 620 | 2 620 | 282 | |
BT | Marchandises | 4 661 | 4 661 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | 3 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 530 429 | 1 386 | 529 044 | 477 273 |
BZ | Autres créances | 200 564 | 200 564 | 222 726 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 351 595 | |||
CF | Disponibilités | 321 700 | 321 700 | 301 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 651 | 1 651 | 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 107 | 1 386 | 1 080 722 | 1 363 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 657 | 1 218 514 | 1 749 142 | 1 811 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 118 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 15 966 | ||
DG | Autres réserves | 759 538 | 575 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 983 | 185 541 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 043 | 24 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 064 | 976 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 215 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 57 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 689 | 292 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 661 | 189 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 370 | 289 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 718 | 6 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 715 078 | 778 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 142 | 1 811 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 959 | 554 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 597 | 60 597 | ||
FD | Production vendue biens | 2 124 830 | 2 124 830 | 2 027 140 | |
FG | Production vendue services | 98 451 | 98 451 | 63 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 283 878 | 2 283 878 | 2 090 789 | |
FM | Production stockée | 2 338 | -14 249 | ||
FN | Production immobilisée | 14 262 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 349 | 87 002 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 470 | 31 113 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 423 621 | 2 194 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 374 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 661 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 471 | 77 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 494 | 3 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 998 244 | 852 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 914 | 48 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 374 | 603 376 | ||
FZ | Charges sociales | 296 832 | 215 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 317 | 98 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 386 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 215 | |||
GE | Autres charges | 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 417 044 | 1 938 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 577 | 256 544 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | 56 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 127 | 1 617 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 744 | 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 902 | 2 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 115 | 7 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 115 | 7 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 213 | -5 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 363 | 251 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528 | 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 745 | 8 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 273 | 9 061 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584 | 1 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | 32 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655 | 1 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 618 | 7 337 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 102 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 002 | 18 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 796 | 2 206 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 812 | 2 020 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 983 | 185 541 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 531 | 32 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 255 | 18 530 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608 | 9 816 | 12 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 468 | 137 501 | 22 264 | 1 204 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 076 | 147 317 | 22 264 | 1 217 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 215 | 17 215 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 386 | 1 386 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 386 | 1 386 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 601 | 17 215 | 41 386 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 215 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 663 | |||
UX | Autres créances clients | 528 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 200 | |||
VB | T. V. A. | 16 274 | |||
VP | Divers | 85 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 762 | 742 762 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 209 | 78 090 | 178 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 661 | 140 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 333 | 80 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 543 | 127 543 | ||
VW | T.V.A. | 38 865 | 38 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629 | 9 629 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640 | 2 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 718 | 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 078 | 478 959 | 178 383 | 57 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 828 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 16 676 | 12 424 | 4 252 | |
AN | Terrains | 43 234 | 13 217 | 30 017 | 30 738 |
AP | Constructions | 520 878 | 380 451 | 140 427 | 148 031 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 590 387 | 448 068 | 142 319 | 88 819 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 704 256 | 362 968 | 341 288 | 174 246 |
AX | Avances et acomptes | 1 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 10 118 | 10 118 | 6 067 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 885 549 | 1 217 129 | 668 421 | 447 900 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 081 | 18 081 | 6 587 | |
BP | En cours de production de services | 2 620 | 2 620 | 282 | |
BT | Marchandises | 4 661 | 4 661 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400 | 2 400 | 3 578 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 530 429 | 1 386 | 529 044 | 477 273 |
BZ | Autres créances | 200 564 | 200 564 | 222 726 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 351 595 | |||
CF | Disponibilités | 321 700 | 321 700 | 301 201 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 651 | 1 651 | 638 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 082 107 | 1 386 | 1 080 722 | 1 363 880 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 967 657 | 1 218 514 | 1 749 142 | 1 811 780 |
CP | Parts à moins d’un an | 10 118 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 175 000 | 175 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 500 | 15 966 | ||
DG | Autres réserves | 759 538 | 575 531 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 983 | 185 541 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 22 043 | 24 079 | ||
DL | TOTAL (I) | 994 064 | 976 117 | ||
DP | Provisions pour risques | 40 000 | 50 000 | ||
DQ | Provisions pour charges | 7 215 | |||
DR | TOTAL (III) | 40 000 | 57 215 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 689 | 292 562 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 661 | 189 215 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 256 370 | 289 733 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 718 | 6 938 | ||
EC | TOTAL (IV) | 715 078 | 778 448 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 749 142 | 1 811 780 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 478 959 | 554 466 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 60 597 | 60 597 | ||
FD | Production vendue biens | 2 124 830 | 2 124 830 | 2 027 140 | |
FG | Production vendue services | 98 451 | 98 451 | 63 649 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 283 878 | 2 283 878 | 2 090 789 | |
FM | Production stockée | 2 338 | -14 249 | ||
FN | Production immobilisée | 14 262 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 100 349 | 87 002 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 470 | 31 113 | ||
FQ | Autres produits | 323 | 155 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 423 621 | 2 194 810 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 56 374 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 661 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 82 471 | 77 065 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -11 494 | 3 817 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 998 244 | 852 668 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 49 914 | 48 688 | ||
FY | Salaires et traitements | 801 374 | 603 376 | ||
FZ | Charges sociales | 296 832 | 215 342 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 147 317 | 98 708 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 386 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 215 | |||
GE | Autres charges | 673 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 417 044 | 1 938 265 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 577 | 256 544 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 31 | 56 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 4 127 | 1 617 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 744 | 610 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 4 902 | 2 283 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 115 | 7 649 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 115 | 7 649 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 213 | -5 367 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 4 363 | 251 178 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 528 | 254 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 745 | 8 807 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 15 273 | 9 061 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 584 | 1 692 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 | 32 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 655 | 1 724 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 618 | 7 337 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 102 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 002 | 18 872 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 443 796 | 2 206 153 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 423 812 | 2 020 612 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 19 983 | 185 541 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 34 531 | 32 505 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 255 | 18 530 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 630 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 608 | 9 816 | 12 424 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 089 468 | 137 501 | 22 264 | 1 204 705 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 092 076 | 147 317 | 22 264 | 1 217 129 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 40 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 57 215 | 17 215 | 40 000 | |
6T | Sur comptes clients | 1 386 | 1 386 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 386 | 1 386 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 58 601 | 17 215 | 41 386 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 215 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 10 118 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 663 | |||
UX | Autres créances clients | 528 767 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 278 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 2 363 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 96 200 | |||
VB | T. V. A. | 16 274 | |||
VP | Divers | 85 310 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 139 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 651 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 762 | 742 762 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 | 479 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 209 | 78 090 | 178 383 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 140 661 | 140 661 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 80 333 | 80 333 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 543 | 127 543 | ||
VW | T.V.A. | 38 865 | 38 865 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 629 | 9 629 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 640 | 2 640 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 718 | 718 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 078 | 478 959 | 178 383 | 57 736 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 828 |