Déposant 1 : AGRALYS THOREAU, SAS
Numéro de SIREN : 835750100
Adresse :
180 rue du Moulin Routhion
45270 LADON
FR
Mandataire 1 : AGRALYS THOREAU, Service Juridique
Adresse :
Chez AXEREAL, 36 rue de la Manufacture, CS 40639
45166 OLIVET cedex
FR
Bénéficiare 1 : AGRALYS THOREAU
Déposant 1 : THOREAU Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 835750100
Mandataire 1 : THOREAU chez EPIS-CENTRE A l'attention de Célia Roux
Bénéficiare 1 : AGRALYS THOREAU
Déposant 1 : AGRALYS THOREAU, SAS
Numéro de SIREN : 835750100
Adresse :
180 rue du Moulin Routhion
45270 LADON
FR
Mandataire 1 : AGRALYS THOREAU, Service Juridique
Adresse :
Chez AXEREAL, 36 rue de la Manufacture, CS 40639
45166 OLIVET cedex
FR
Bénéficiare 1 : AGRALYS THOREAU
Déposant 1 : THOREAU Société par Actions Simplifiée
Numéro de SIREN : 835750100
Mandataire 1 : THOREAU chez EPIS-CENTRE A l'attention de Célia Roux
Bénéficiare 1 : AGRALYS THOREAU
Déposant 1 : AGRALYS THOREAU, SAS
Numéro de SIREN : 835750100
Adresse :
180 rue du Moulin Routhion
45270 LADON
FR
Mandataire 1 : AGRALYS THOREAU, Service juridique
Adresse :
Chez AXEREAL, 65 avenue de Lattre de Tassigny
18924 BORUGES cedex 9
FR
Bénéficiare 1 : ETS A HEBERT SAS
Bénéficiare 1 : AGRALYS THOREAU
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 809 726 | 654 936 | 154 790 | 223 860 |
AH | Fonds commercial | 1 729 864 | 1 729 864 | 1 729 864 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 303 918 | 303 918 | ||
AN | Terrains | 250 430 | 158 639 | 91 791 | 91 989 |
AP | Constructions | 5 484 843 | 5 044 661 | 440 181 | 520 749 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 556 882 | 12 956 629 | 1 600 253 | 1 651 617 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 072 812 | 1 489 988 | 582 824 | 676 306 |
AV | Immobilisations en cours | 216 445 | 216 445 | 459 540 | |
CU | Autres participations | 30 000 | 30 000 | 30 000 | |
BD | Autres titres immobilisés | 9 048 | 9 048 | 8 968 | |
BF | Prêts | 46 808 | 2 810 | 43 998 | 59 124 |
BH | Autres immobilisations financières | 19 848 | 19 848 | 19 848 | |
BJ | TOTAL (I) | 25 530 624 | 20 307 663 | 5 222 961 | 5 471 866 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 960 311 | 1 960 311 | 1 910 766 | |
BN | En cours de production de biens | 735 277 | 735 277 | 1 039 365 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 201 231 | 201 231 | 470 276 | |
BT | Marchandises | 140 840 | 140 840 | 38 676 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 13 358 423 | 3 414 948 | 9 943 475 | 11 606 561 |
BZ | Autres créances | 527 083 | 527 083 | 538 278 | |
CF | Disponibilités | 332 532 | 332 532 | 57 590 | |
CH | Charges constatées d’avance | 112 521 | 112 521 | 202 163 | |
CJ | TOTAL (II) | 17 368 216 | 3 414 948 | 13 953 268 | 15 863 675 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 032 337 | 23 722 612 | 19 309 726 | 21 504 637 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 528 220 | 528 220 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 918 530 | 1 918 530 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 203 | 33 203 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 10 | 10 | ||
DG | Autres réserves | 1 003 251 | 1 003 251 | ||
DH | Report à nouveau | -2 014 197 | -1 686 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 921 | -328 096 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 420 | |||
DK | Provisions réglementées | 328 609 | 356 143 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 381 705 | 1 825 581 | ||
DP | Provisions pour risques | 89 004 | 89 004 | ||
DQ | Provisions pour charges | 841 720 | 810 963 | ||
DR | TOTAL (III) | 930 724 | 899 967 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 | 2 642 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 547 674 | 10 786 407 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 952 981 | 6 236 713 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 345 365 | 1 321 244 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 903 | 405 436 | ||
EA | Autres dettes | 107 322 | 26 648 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 969 | |||
EC | TOTAL (IV) | 16 997 295 | 18 779 090 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 19 309 725 | 21 504 637 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 437 939 | 3 437 939 | 3 241 275 | |
FD | Production vendue biens | 67 735 109 | 67 735 109 | 73 773 218 | |
FG | Production vendue services | 524 545 | 524 545 | 2 200 744 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 697 592 | 71 697 592 | 79 215 237 | |
FM | Production stockée | -573 132 | 72 665 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 42 114 | 19 169 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 549 544 | 340 456 | ||
FQ | Autres produits | 159 | 199 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 71 716 276 | 79 647 726 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 924 782 | 2 839 804 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -102 164 | 18 811 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 53 053 596 | 61 134 052 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -49 544 | -9 395 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 9 633 780 | 10 021 062 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 730 058 | 654 553 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 032 465 | 2 718 076 | ||
FZ | Charges sociales | 1 212 219 | 1 170 293 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 536 885 | 549 240 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 38 738 | 36 288 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 734 373 | 396 576 | ||
GE | Autres charges | 58 321 | 106 618 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 71 803 510 | 79 635 977 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -87 234 | 11 748 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 369 | 735 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 9 991 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 421 | 40 475 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 781 | 41 210 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 17 213 | 16 131 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 307 940 | 339 901 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 325 153 | 356 032 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -302 372 | -314 822 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -389 606 | -303 073 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 864 | 2 917 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 76 232 | 28 310 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 844 | 54 217 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 134 940 | 85 443 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69 698 | 55 915 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 872 | 3 576 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 310 | 40 906 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121 880 | 100 397 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 13 060 | -14 954 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 40 574 | 10 469 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 200 | -400 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 873 998 | 79 774 379 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 289 918 | 80 102 475 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -415 921 | -328 096 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322 694 | 39 762 | 11 438 | 351 018 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 251 483 | 461 523 | 1 063 089 | 19 649 917 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 20 574 177 | 501 285 | 1 074 527 | 20 000 935 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 328 610 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 356 143 | 24 310 | 51 843 | 328 610 |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 841 720 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 89 004 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 899 967 | 55 951 | 25 194 | 930 724 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 303 918 | 303 918 | ||
6T | Sur comptes clients | 3 204 925 | 734 373 | 524 349 | 3 414 948 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 3 511 653 | 734 373 | 524 349 | 3 721 677 |
7C | TOTAL GENERAL | 4 767 763 | 814 634 | 601 386 | 4 981 011 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 773 111 | 549 544 | ||
UG | - Financières | 17 213 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 24 310 | 51 844 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 46 808 | 19 272 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 19 848 | 1 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 630 725 | |||
UX | Autres créances clients | 9 727 698 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 10 600 | |||
VB | T. V. A. | 189 793 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 44 886 | |||
VP | Divers | 88 806 | |||
VC | Groupe et associés | 120 550 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 447 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 112 521 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 064 682 | 14 017 299 | 47 383 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 | 81 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 9 547 674 | 669 560 | 8 878 114 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 952 981 | 5 952 981 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 575 969 | 575 969 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 475 680 | 475 680 | ||
VW | T.V.A. | 94 960 | 94 960 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 198 756 | 198 756 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 42 903 | 42 903 | ||
VI | Groupe et associés | 68 040 | 68 040 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 282 | 39 282 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 969 | 969 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 997 295 | 8 119 181 | 8 878 114 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 584 874 |