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de Garchizy
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Déposant 1 : AGRI 89 JOEL MOREAU
Numéro de SIREN : 390460111
Adresse :
89470 MONETEAU
FR
Mandataire 1 : AGRI 89 JOEL MOREAU
Adresse :
RUE DE MADRID ZI Des Macherins
89470 MONETEAU
FR
Déposant 1 : Agri 89 Joël MOREAU
Numéro de SIREN : 390460111
Adresse :
Rue de Madrid
89470 MONETEAU
FR
Mandataire 1 : Agri 89 Joël MOREAU
Adresse :
Rue de Madrid
89470 MONETEAU
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 269 | 11 789 | 480 | 970 |
AP | Constructions | 59 042 | 31 604 | 27 438 | 31 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 306 | 11 306 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 239 | 66 543 | 19 696 | 32 843 |
CU | Autres participations | 290 | 290 | 290 | |
BD | Autres titres immobilisés | 71 696 | 71 696 | 51 806 | |
BF | Prêts | 90 241 | 90 241 | 89 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 849 | 3 849 | 3 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 931 | 121 242 | 213 689 | 210 842 |
BT | Marchandises | 161 914 | 161 914 | 105 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 045 | 956 045 | 1 048 690 | |
BZ | Autres créances | 21 490 | 21 490 | 59 556 | |
CF | Disponibilités | 559 692 | 559 692 | 562 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 027 | 4 027 | 5 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 703 168 | 1 703 168 | 1 782 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 099 | 121 242 | 1 916 857 | 1 992 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 754 | 554 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 213 | 72 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 826 967 | 780 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 573 | 26 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 956 | 1 047 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 130 | 90 037 | ||
EA | Autres dettes | 30 231 | 44 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 890 | 1 212 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 857 | 1 992 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 890 | 1 212 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 885 458 | 4 885 458 | 4 854 514 | |
FG | Production vendue services | 1 955 | 1 955 | 2 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 887 413 | 4 887 413 | 4 857 119 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 728 | 11 626 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 893 148 | 4 869 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 287 622 | 4 255 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 089 | -17 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 254 544 | 195 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949 | 2 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 873 | 153 453 | ||
FZ | Charges sociales | 69 726 | 78 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 298 | 17 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 | |||
GE | Autres charges | 77 954 | 78 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 814 878 | 4 764 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 271 | 105 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -128 | 1 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -113 | 1 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 | 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 | 1 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 128 | 106 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 987 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 987 | 2 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -183 | 6 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 343 | 6 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 356 | -4 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 559 | 30 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 022 | 4 872 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 809 | 4 800 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 213 | 72 083 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 340 | 11 603 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 492 | 3 842 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 77 769 | 73 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299 | 490 | 11 789 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 644 | 17 809 | 109 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 943 | 18 298 | 121 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 236 | 236 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 | 236 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 236 | 236 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 241 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 849 | |||
UX | Autres créances clients | 956 045 | |||
VB | T. V. A. | 4 973 | |||
VP | Divers | 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 653 | 981 563 | 94 090 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 958 956 | 958 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 135 | 22 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 320 | 30 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 391 | 391 | ||
VW | T.V.A. | 34 790 | 34 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494 | 6 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 231 | 30 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 317 | 1 083 317 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 269 | 11 789 | 480 | 970 |
AP | Constructions | 59 042 | 31 604 | 27 438 | 31 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 306 | 11 306 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 239 | 66 543 | 19 696 | 32 843 |
CU | Autres participations | 290 | 290 | 290 | |
BD | Autres titres immobilisés | 71 696 | 71 696 | 51 806 | |
BF | Prêts | 90 241 | 90 241 | 89 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 849 | 3 849 | 3 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 931 | 121 242 | 213 689 | 210 842 |
BT | Marchandises | 161 914 | 161 914 | 105 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 045 | 956 045 | 1 048 690 | |
BZ | Autres créances | 21 490 | 21 490 | 59 556 | |
CF | Disponibilités | 559 692 | 559 692 | 562 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 027 | 4 027 | 5 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 703 168 | 1 703 168 | 1 782 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 099 | 121 242 | 1 916 857 | 1 992 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 754 | 554 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 213 | 72 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 826 967 | 780 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 573 | 26 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 956 | 1 047 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 130 | 90 037 | ||
EA | Autres dettes | 30 231 | 44 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 890 | 1 212 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 857 | 1 992 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 890 | 1 212 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 885 458 | 4 885 458 | 4 854 514 | |
FG | Production vendue services | 1 955 | 1 955 | 2 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 887 413 | 4 887 413 | 4 857 119 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 728 | 11 626 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 893 148 | 4 869 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 287 622 | 4 255 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 089 | -17 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 254 544 | 195 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949 | 2 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 873 | 153 453 | ||
FZ | Charges sociales | 69 726 | 78 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 298 | 17 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 | |||
GE | Autres charges | 77 954 | 78 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 814 878 | 4 764 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 271 | 105 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -128 | 1 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -113 | 1 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 | 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 | 1 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 128 | 106 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 987 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 987 | 2 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -183 | 6 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 343 | 6 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 356 | -4 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 559 | 30 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 022 | 4 872 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 809 | 4 800 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 213 | 72 083 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 340 | 11 603 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 492 | 3 842 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 77 769 | 73 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299 | 490 | 11 789 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 644 | 17 809 | 109 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 943 | 18 298 | 121 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 236 | 236 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 | 236 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 236 | 236 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 241 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 849 | |||
UX | Autres créances clients | 956 045 | |||
VB | T. V. A. | 4 973 | |||
VP | Divers | 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 653 | 981 563 | 94 090 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 958 956 | 958 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 135 | 22 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 320 | 30 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 391 | 391 | ||
VW | T.V.A. | 34 790 | 34 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494 | 6 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 231 | 30 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 317 | 1 083 317 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 269 | 11 789 | 480 | 970 |
AP | Constructions | 59 042 | 31 604 | 27 438 | 31 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 306 | 11 306 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 239 | 66 543 | 19 696 | 32 843 |
CU | Autres participations | 290 | 290 | 290 | |
BD | Autres titres immobilisés | 71 696 | 71 696 | 51 806 | |
BF | Prêts | 90 241 | 90 241 | 89 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 849 | 3 849 | 3 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 931 | 121 242 | 213 689 | 210 842 |
BT | Marchandises | 161 914 | 161 914 | 105 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 045 | 956 045 | 1 048 690 | |
BZ | Autres créances | 21 490 | 21 490 | 59 556 | |
CF | Disponibilités | 559 692 | 559 692 | 562 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 027 | 4 027 | 5 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 703 168 | 1 703 168 | 1 782 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 099 | 121 242 | 1 916 857 | 1 992 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 754 | 554 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 213 | 72 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 826 967 | 780 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 573 | 26 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 956 | 1 047 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 130 | 90 037 | ||
EA | Autres dettes | 30 231 | 44 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 890 | 1 212 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 857 | 1 992 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 890 | 1 212 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 885 458 | 4 885 458 | 4 854 514 | |
FG | Production vendue services | 1 955 | 1 955 | 2 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 887 413 | 4 887 413 | 4 857 119 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 728 | 11 626 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 893 148 | 4 869 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 287 622 | 4 255 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 089 | -17 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 254 544 | 195 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949 | 2 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 873 | 153 453 | ||
FZ | Charges sociales | 69 726 | 78 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 298 | 17 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 | |||
GE | Autres charges | 77 954 | 78 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 814 878 | 4 764 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 271 | 105 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -128 | 1 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -113 | 1 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 | 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 | 1 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 128 | 106 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 987 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 987 | 2 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -183 | 6 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 343 | 6 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 356 | -4 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 559 | 30 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 022 | 4 872 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 809 | 4 800 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 213 | 72 083 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 340 | 11 603 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 492 | 3 842 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 77 769 | 73 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299 | 490 | 11 789 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 644 | 17 809 | 109 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 943 | 18 298 | 121 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 236 | 236 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 | 236 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 236 | 236 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 241 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 849 | |||
UX | Autres créances clients | 956 045 | |||
VB | T. V. A. | 4 973 | |||
VP | Divers | 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 653 | 981 563 | 94 090 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 958 956 | 958 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 135 | 22 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 320 | 30 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 391 | 391 | ||
VW | T.V.A. | 34 790 | 34 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494 | 6 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 231 | 30 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 317 | 1 083 317 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 269 | 11 789 | 480 | 970 |
AP | Constructions | 59 042 | 31 604 | 27 438 | 31 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 306 | 11 306 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 239 | 66 543 | 19 696 | 32 843 |
CU | Autres participations | 290 | 290 | 290 | |
BD | Autres titres immobilisés | 71 696 | 71 696 | 51 806 | |
BF | Prêts | 90 241 | 90 241 | 89 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 849 | 3 849 | 3 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 931 | 121 242 | 213 689 | 210 842 |
BT | Marchandises | 161 914 | 161 914 | 105 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 045 | 956 045 | 1 048 690 | |
BZ | Autres créances | 21 490 | 21 490 | 59 556 | |
CF | Disponibilités | 559 692 | 559 692 | 562 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 027 | 4 027 | 5 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 703 168 | 1 703 168 | 1 782 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 099 | 121 242 | 1 916 857 | 1 992 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 754 | 554 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 213 | 72 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 826 967 | 780 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 573 | 26 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 956 | 1 047 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 130 | 90 037 | ||
EA | Autres dettes | 30 231 | 44 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 890 | 1 212 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 857 | 1 992 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 890 | 1 212 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 885 458 | 4 885 458 | 4 854 514 | |
FG | Production vendue services | 1 955 | 1 955 | 2 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 887 413 | 4 887 413 | 4 857 119 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 728 | 11 626 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 893 148 | 4 869 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 287 622 | 4 255 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 089 | -17 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 254 544 | 195 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949 | 2 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 873 | 153 453 | ||
FZ | Charges sociales | 69 726 | 78 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 298 | 17 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 | |||
GE | Autres charges | 77 954 | 78 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 814 878 | 4 764 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 271 | 105 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -128 | 1 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -113 | 1 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 | 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 | 1 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 128 | 106 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 987 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 987 | 2 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -183 | 6 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 343 | 6 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 356 | -4 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 559 | 30 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 022 | 4 872 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 809 | 4 800 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 213 | 72 083 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 340 | 11 603 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 492 | 3 842 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 77 769 | 73 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299 | 490 | 11 789 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 644 | 17 809 | 109 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 943 | 18 298 | 121 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 236 | 236 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 | 236 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 236 | 236 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 241 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 849 | |||
UX | Autres créances clients | 956 045 | |||
VB | T. V. A. | 4 973 | |||
VP | Divers | 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 653 | 981 563 | 94 090 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 958 956 | 958 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 135 | 22 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 320 | 30 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 391 | 391 | ||
VW | T.V.A. | 34 790 | 34 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494 | 6 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 231 | 30 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 317 | 1 083 317 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 269 | 11 789 | 480 | 970 |
AP | Constructions | 59 042 | 31 604 | 27 438 | 31 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 306 | 11 306 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 239 | 66 543 | 19 696 | 32 843 |
CU | Autres participations | 290 | 290 | 290 | |
BD | Autres titres immobilisés | 71 696 | 71 696 | 51 806 | |
BF | Prêts | 90 241 | 90 241 | 89 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 849 | 3 849 | 3 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 931 | 121 242 | 213 689 | 210 842 |
BT | Marchandises | 161 914 | 161 914 | 105 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 045 | 956 045 | 1 048 690 | |
BZ | Autres créances | 21 490 | 21 490 | 59 556 | |
CF | Disponibilités | 559 692 | 559 692 | 562 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 027 | 4 027 | 5 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 703 168 | 1 703 168 | 1 782 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 099 | 121 242 | 1 916 857 | 1 992 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 754 | 554 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 213 | 72 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 826 967 | 780 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 573 | 26 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 956 | 1 047 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 130 | 90 037 | ||
EA | Autres dettes | 30 231 | 44 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 890 | 1 212 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 857 | 1 992 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 890 | 1 212 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 885 458 | 4 885 458 | 4 854 514 | |
FG | Production vendue services | 1 955 | 1 955 | 2 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 887 413 | 4 887 413 | 4 857 119 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 728 | 11 626 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 893 148 | 4 869 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 287 622 | 4 255 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 089 | -17 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 254 544 | 195 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949 | 2 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 873 | 153 453 | ||
FZ | Charges sociales | 69 726 | 78 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 298 | 17 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 | |||
GE | Autres charges | 77 954 | 78 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 814 878 | 4 764 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 271 | 105 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -128 | 1 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -113 | 1 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 | 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 | 1 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 128 | 106 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 987 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 987 | 2 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -183 | 6 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 343 | 6 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 356 | -4 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 559 | 30 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 022 | 4 872 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 809 | 4 800 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 213 | 72 083 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 340 | 11 603 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 492 | 3 842 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 77 769 | 73 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299 | 490 | 11 789 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 644 | 17 809 | 109 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 943 | 18 298 | 121 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 236 | 236 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 | 236 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 236 | 236 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 241 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 849 | |||
UX | Autres créances clients | 956 045 | |||
VB | T. V. A. | 4 973 | |||
VP | Divers | 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 653 | 981 563 | 94 090 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 958 956 | 958 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 135 | 22 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 320 | 30 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 391 | 391 | ||
VW | T.V.A. | 34 790 | 34 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494 | 6 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 231 | 30 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 317 | 1 083 317 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 269 | 11 789 | 480 | 970 |
AP | Constructions | 59 042 | 31 604 | 27 438 | 31 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 306 | 11 306 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 239 | 66 543 | 19 696 | 32 843 |
CU | Autres participations | 290 | 290 | 290 | |
BD | Autres titres immobilisés | 71 696 | 71 696 | 51 806 | |
BF | Prêts | 90 241 | 90 241 | 89 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 849 | 3 849 | 3 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 931 | 121 242 | 213 689 | 210 842 |
BT | Marchandises | 161 914 | 161 914 | 105 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 045 | 956 045 | 1 048 690 | |
BZ | Autres créances | 21 490 | 21 490 | 59 556 | |
CF | Disponibilités | 559 692 | 559 692 | 562 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 027 | 4 027 | 5 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 703 168 | 1 703 168 | 1 782 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 099 | 121 242 | 1 916 857 | 1 992 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 754 | 554 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 213 | 72 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 826 967 | 780 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 573 | 26 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 956 | 1 047 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 130 | 90 037 | ||
EA | Autres dettes | 30 231 | 44 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 890 | 1 212 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 857 | 1 992 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 890 | 1 212 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 885 458 | 4 885 458 | 4 854 514 | |
FG | Production vendue services | 1 955 | 1 955 | 2 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 887 413 | 4 887 413 | 4 857 119 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 728 | 11 626 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 893 148 | 4 869 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 287 622 | 4 255 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 089 | -17 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 254 544 | 195 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949 | 2 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 873 | 153 453 | ||
FZ | Charges sociales | 69 726 | 78 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 298 | 17 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 | |||
GE | Autres charges | 77 954 | 78 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 814 878 | 4 764 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 271 | 105 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -128 | 1 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -113 | 1 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 | 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 | 1 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 128 | 106 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 987 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 987 | 2 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -183 | 6 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 343 | 6 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 356 | -4 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 559 | 30 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 022 | 4 872 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 809 | 4 800 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 213 | 72 083 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 340 | 11 603 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 492 | 3 842 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 77 769 | 73 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299 | 490 | 11 789 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 644 | 17 809 | 109 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 943 | 18 298 | 121 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 236 | 236 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 | 236 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 236 | 236 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 241 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 849 | |||
UX | Autres créances clients | 956 045 | |||
VB | T. V. A. | 4 973 | |||
VP | Divers | 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 653 | 981 563 | 94 090 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 958 956 | 958 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 135 | 22 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 320 | 30 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 391 | 391 | ||
VW | T.V.A. | 34 790 | 34 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494 | 6 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 231 | 30 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 317 | 1 083 317 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 269 | 11 789 | 480 | 970 |
AP | Constructions | 59 042 | 31 604 | 27 438 | 31 844 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 306 | 11 306 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 86 239 | 66 543 | 19 696 | 32 843 |
CU | Autres participations | 290 | 290 | 290 | |
BD | Autres titres immobilisés | 71 696 | 71 696 | 51 806 | |
BF | Prêts | 90 241 | 90 241 | 89 241 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 849 | 3 849 | 3 849 | |
BJ | TOTAL (I) | 334 931 | 121 242 | 213 689 | 210 842 |
BT | Marchandises | 161 914 | 161 914 | 105 825 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 956 045 | 956 045 | 1 048 690 | |
BZ | Autres créances | 21 490 | 21 490 | 59 556 | |
CF | Disponibilités | 559 692 | 559 692 | 562 829 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 027 | 4 027 | 5 195 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 703 168 | 1 703 168 | 1 782 094 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 099 | 121 242 | 1 916 857 | 1 992 937 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 140 000 | 140 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 000 | 14 000 | ||
DG | Autres réserves | 626 754 | 554 671 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 213 | 72 083 | ||
DL | TOTAL (I) | 826 967 | 780 754 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 891 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 573 | 26 490 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 956 | 1 047 563 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 130 | 90 037 | ||
EA | Autres dettes | 30 231 | 44 201 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 089 890 | 1 212 183 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 916 857 | 1 992 937 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 089 890 | 1 212 183 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 885 458 | 4 885 458 | 4 854 514 | |
FG | Production vendue services | 1 955 | 1 955 | 2 604 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 887 413 | 4 887 413 | 4 857 119 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 728 | 11 626 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 338 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 893 148 | 4 869 082 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 287 622 | 4 255 018 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -56 089 | -17 416 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 254 544 | 195 942 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 13 949 | 2 751 | ||
FY | Salaires et traitements | 148 873 | 153 453 | ||
FZ | Charges sociales | 69 726 | 78 082 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 18 298 | 17 932 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 93 | |||
GE | Autres charges | 77 954 | 78 161 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 814 878 | 4 764 015 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 271 | 105 067 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 14 | 15 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | -128 | 1 621 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | -113 | 1 636 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 29 | 304 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 29 | 304 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -142 | 1 332 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 78 128 | 106 399 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 110 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 987 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 987 | 2 110 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -183 | 6 260 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 526 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 343 | 6 260 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -1 356 | -4 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 30 559 | 30 166 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 902 022 | 4 872 829 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 855 809 | 4 800 746 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 46 213 | 72 083 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 340 | 11 603 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 492 | 3 842 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 77 769 | 73 465 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 299 | 490 | 11 789 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 644 | 17 809 | 109 453 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 102 943 | 18 298 | 121 242 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 236 | 236 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 236 | 236 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 236 | 236 | ||
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 236 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 90 241 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 3 849 | |||
UX | Autres créances clients | 956 045 | |||
VB | T. V. A. | 4 973 | |||
VP | Divers | 239 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 278 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 027 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 075 653 | 981 563 | 94 090 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 958 956 | 958 956 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 22 135 | 22 135 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 320 | 30 320 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 391 | 391 | ||
VW | T.V.A. | 34 790 | 34 790 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 494 | 6 494 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 231 | 30 231 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 317 | 1 083 317 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 885 |