Page 01 : Actif et passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
Page 02 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page 03 : Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 04 : Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | |||
Page 05 : Contribution économique territoriale : détermination de la valeur ajoutée et effectifs | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste | ||||
Page : | |||||
Code | Libellé du poste |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 814 | 9 742 | 7 072 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 544 | 54 970 | 55 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 838 | 30 348 | 5 489 | |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 295 | 95 061 | 108 234 | |
BT | Marchandises | 41 | 41 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633 | 2 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 049 | 88 049 | ||
BZ | Autres créances | 44 330 | 44 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 125 000 | 125 000 | ||
CF | Disponibilités | 465 169 | 465 169 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 327 | 1 327 | ||
CJ | TOTAL (II) | 726 548 | 726 548 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 843 | 95 061 | 834 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 416 094 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 034 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 34 408 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 | |||
DL | TOTAL (I) | 518 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 759 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 294 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500 | |||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 316 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 834 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 170 878 | 1 170 878 | ||
FG | Production vendue services | 8 669 | 8 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 179 547 | 1 179 547 | ||
FN | Production immobilisée | 3 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 765 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 184 731 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 036 941 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 024 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 176 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 538 | |||
FZ | Charges sociales | -283 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 867 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 100 795 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 936 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 042 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 042 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 361 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 969 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 567 | 42 746 | 18 252 | 95 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 567 | 42 746 | 18 252 | 95 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 | 28 | 10 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 | 28 | 10 | |
UJ | - Exceptionnelles | 28 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 88 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 457 | |||
VB | T. V. A. | 16 725 | |||
VP | Divers | 17 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 806 | 133 706 | 20 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 206 | 295 206 | ||
VW | T.V.A. | 4 294 | 4 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500 | 8 500 | ||
VI | Groupe et associés | 7 759 | 7 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 | 12 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 771 | 315 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 814 | 9 742 | 7 072 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 544 | 54 970 | 55 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 838 | 30 348 | 5 489 | |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 295 | 95 061 | 108 234 | |
BT | Marchandises | 41 | 41 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633 | 2 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 049 | 88 049 | ||
BZ | Autres créances | 44 330 | 44 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 125 000 | 125 000 | ||
CF | Disponibilités | 465 169 | 465 169 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 327 | 1 327 | ||
CJ | TOTAL (II) | 726 548 | 726 548 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 843 | 95 061 | 834 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 416 094 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 034 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 34 408 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 | |||
DL | TOTAL (I) | 518 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 759 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 294 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500 | |||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 316 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 834 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 170 878 | 1 170 878 | ||
FG | Production vendue services | 8 669 | 8 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 179 547 | 1 179 547 | ||
FN | Production immobilisée | 3 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 765 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 184 731 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 036 941 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 024 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 176 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 538 | |||
FZ | Charges sociales | -283 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 867 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 100 795 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 936 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 042 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 042 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 361 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 969 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 567 | 42 746 | 18 252 | 95 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 567 | 42 746 | 18 252 | 95 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 | 28 | 10 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 | 28 | 10 | |
UJ | - Exceptionnelles | 28 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 88 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 457 | |||
VB | T. V. A. | 16 725 | |||
VP | Divers | 17 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 806 | 133 706 | 20 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 206 | 295 206 | ||
VW | T.V.A. | 4 294 | 4 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500 | 8 500 | ||
VI | Groupe et associés | 7 759 | 7 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 | 12 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 771 | 315 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 814 | 9 742 | 7 072 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 544 | 54 970 | 55 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 838 | 30 348 | 5 489 | |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 295 | 95 061 | 108 234 | |
BT | Marchandises | 41 | 41 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633 | 2 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 049 | 88 049 | ||
BZ | Autres créances | 44 330 | 44 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 125 000 | 125 000 | ||
CF | Disponibilités | 465 169 | 465 169 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 327 | 1 327 | ||
CJ | TOTAL (II) | 726 548 | 726 548 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 843 | 95 061 | 834 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 416 094 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 034 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 34 408 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 | |||
DL | TOTAL (I) | 518 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 759 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 294 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500 | |||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 316 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 834 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 170 878 | 1 170 878 | ||
FG | Production vendue services | 8 669 | 8 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 179 547 | 1 179 547 | ||
FN | Production immobilisée | 3 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 765 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 184 731 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 036 941 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 024 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 176 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 538 | |||
FZ | Charges sociales | -283 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 867 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 100 795 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 936 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 042 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 042 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 361 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 969 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 567 | 42 746 | 18 252 | 95 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 567 | 42 746 | 18 252 | 95 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 | 28 | 10 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 | 28 | 10 | |
UJ | - Exceptionnelles | 28 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 88 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 457 | |||
VB | T. V. A. | 16 725 | |||
VP | Divers | 17 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 806 | 133 706 | 20 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 206 | 295 206 | ||
VW | T.V.A. | 4 294 | 4 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500 | 8 500 | ||
VI | Groupe et associés | 7 759 | 7 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 | 12 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 771 | 315 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 814 | 9 742 | 7 072 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 544 | 54 970 | 55 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 838 | 30 348 | 5 489 | |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 295 | 95 061 | 108 234 | |
BT | Marchandises | 41 | 41 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633 | 2 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 049 | 88 049 | ||
BZ | Autres créances | 44 330 | 44 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 125 000 | 125 000 | ||
CF | Disponibilités | 465 169 | 465 169 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 327 | 1 327 | ||
CJ | TOTAL (II) | 726 548 | 726 548 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 843 | 95 061 | 834 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 416 094 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 034 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 34 408 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 | |||
DL | TOTAL (I) | 518 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 759 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 294 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500 | |||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 316 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 834 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 170 878 | 1 170 878 | ||
FG | Production vendue services | 8 669 | 8 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 179 547 | 1 179 547 | ||
FN | Production immobilisée | 3 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 765 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 184 731 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 036 941 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 024 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 176 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 538 | |||
FZ | Charges sociales | -283 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 867 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 100 795 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 936 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 042 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 042 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 361 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 969 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 567 | 42 746 | 18 252 | 95 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 567 | 42 746 | 18 252 | 95 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 | 28 | 10 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 | 28 | 10 | |
UJ | - Exceptionnelles | 28 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 88 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 457 | |||
VB | T. V. A. | 16 725 | |||
VP | Divers | 17 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 806 | 133 706 | 20 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 206 | 295 206 | ||
VW | T.V.A. | 4 294 | 4 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500 | 8 500 | ||
VI | Groupe et associés | 7 759 | 7 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 | 12 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 771 | 315 771 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AP | Constructions | 16 814 | 9 742 | 7 072 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 544 | 54 970 | 55 573 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 35 838 | 30 348 | 5 489 | |
CU | Autres participations | 20 000 | 20 000 | ||
BF | Prêts | 20 000 | 20 000 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 100 | 100 | ||
BJ | TOTAL (I) | 203 295 | 95 061 | 108 234 | |
BT | Marchandises | 41 | 41 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 2 633 | 2 633 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 88 049 | 88 049 | ||
BZ | Autres créances | 44 330 | 44 330 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 125 000 | 125 000 | ||
CF | Disponibilités | 465 169 | 465 169 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 1 327 | 1 327 | ||
CJ | TOTAL (II) | 726 548 | 726 548 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 929 843 | 95 061 | 834 782 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 500 | |||
DG | Autres réserves | 416 094 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 034 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 34 408 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 | |||
DL | TOTAL (I) | 518 045 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 759 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 966 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 206 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 294 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500 | |||
EA | Autres dettes | 12 | |||
EC | TOTAL (IV) | 316 737 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 834 782 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 771 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 170 878 | 1 170 878 | ||
FG | Production vendue services | 8 669 | 8 669 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 179 547 | 1 179 547 | ||
FN | Production immobilisée | 3 417 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 765 | |||
FQ | Autres produits | 2 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 184 731 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 036 941 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -41 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -3 024 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 505 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 176 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 114 | |||
FY | Salaires et traitements | 10 538 | |||
FZ | Charges sociales | -283 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 867 | |||
GE | Autres charges | 1 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 100 795 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 83 936 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 042 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 042 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 042 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 84 978 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 361 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 879 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 969 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -2 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 20 438 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 190 235 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 202 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 62 034 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 765 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 567 | 42 746 | 18 252 | 95 061 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 70 567 | 42 746 | 18 252 | 95 061 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 38 | 28 | 10 | |
7C | TOTAL GENERAL | 38 | 28 | 10 | |
UJ | - Exceptionnelles | 28 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 20 000 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 100 | |||
UX | Autres créances clients | 88 049 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 10 457 | |||
VB | T. V. A. | 16 725 | |||
VP | Divers | 17 070 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 327 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 806 | 133 706 | 20 100 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 295 206 | 295 206 | ||
VW | T.V.A. | 4 294 | 4 294 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 500 | 8 500 | ||
VI | Groupe et associés | 7 759 | 7 759 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 | 12 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 771 | 315 771 |