Portail de la ville
de Basse-sur-le-Rupt
de Basse-sur-le-Rupt
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 123 | 25 723 | 4 400 | 1 460 |
AH | Fonds commercial | 251 750 | 251 750 | 251 750 | |
AN | Terrains | 2 437 | 831 | 1 605 | 1 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 949 | 126 642 | 50 307 | 51 617 |
BD | Autres titres immobilisés | 533 | 533 | 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 664 | 153 197 | 311 467 | 307 914 |
BX | Clients et comptes rattachés | 967 763 | 94 636 | 873 127 | 724 733 |
BZ | Autres créances | 836 625 | 836 625 | 726 017 | |
CF | Disponibilités | 382 963 | 382 963 | 270 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 109 | 28 109 | 18 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 215 460 | 94 636 | 2 120 824 | 1 739 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 125 | 247 833 | 2 432 291 | 2 047 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 650 | 161 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 165 | 16 165 | ||
DG | Autres réserves | 858 576 | 629 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 200 | 229 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 225 592 | 1 036 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 767 | 11 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 204 | 97 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 988 867 | 852 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 061 | |||
EA | Autres dettes | 17 595 | 25 756 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 185 699 | 990 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 291 | 2 047 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 699 | 986 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 634 287 | 4 634 287 | 4 488 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 634 287 | 4 634 287 | 4 488 574 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 254 | 102 822 | ||
FQ | Autres produits | 1 968 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 830 510 | 4 591 397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 695 336 | 603 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 187 | 133 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 972 405 | 2 811 884 | ||
FZ | Charges sociales | 780 377 | 737 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 175 | 11 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 986 | 31 956 | ||
GE | Autres charges | 20 131 | 17 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 635 599 | 4 347 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 911 | 243 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 675 | 3 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 675 | 3 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 334 | 11 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 334 | 11 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 658 | -7 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 252 | 236 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 | 434 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 | 10 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 2 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 9 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 | 1 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 235 | 8 236 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 200 | 229 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 053 | 1 669 | 25 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 969 | 10 505 | 127 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 022 | 12 175 | 153 197 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 406 | 16 986 | 6 756 | 94 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 406 | 16 986 | 6 756 | 94 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 406 | 16 986 | 6 756 | 115 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 986 | 6 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 870 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 780 | |||
UX | Autres créances clients | 840 983 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 760 | |||
VB | T. V. A. | 26 039 | |||
VP | Divers | 176 536 | |||
VC | Groupe et associés | 213 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 367 | 1 832 497 | 2 870 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 767 | 3 767 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 204 | 158 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 524 | 266 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 941 | 408 941 | ||
VW | T.V.A. | 312 297 | 312 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105 | 1 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 595 | 17 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 265 | 17 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 699 | 1 185 699 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 123 | 25 723 | 4 400 | 1 460 |
AH | Fonds commercial | 251 750 | 251 750 | 251 750 | |
AN | Terrains | 2 437 | 831 | 1 605 | 1 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 949 | 126 642 | 50 307 | 51 617 |
BD | Autres titres immobilisés | 533 | 533 | 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 664 | 153 197 | 311 467 | 307 914 |
BX | Clients et comptes rattachés | 967 763 | 94 636 | 873 127 | 724 733 |
BZ | Autres créances | 836 625 | 836 625 | 726 017 | |
CF | Disponibilités | 382 963 | 382 963 | 270 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 109 | 28 109 | 18 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 215 460 | 94 636 | 2 120 824 | 1 739 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 125 | 247 833 | 2 432 291 | 2 047 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 650 | 161 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 165 | 16 165 | ||
DG | Autres réserves | 858 576 | 629 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 200 | 229 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 225 592 | 1 036 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 767 | 11 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 204 | 97 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 988 867 | 852 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 061 | |||
EA | Autres dettes | 17 595 | 25 756 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 185 699 | 990 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 291 | 2 047 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 699 | 986 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 634 287 | 4 634 287 | 4 488 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 634 287 | 4 634 287 | 4 488 574 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 254 | 102 822 | ||
FQ | Autres produits | 1 968 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 830 510 | 4 591 397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 695 336 | 603 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 187 | 133 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 972 405 | 2 811 884 | ||
FZ | Charges sociales | 780 377 | 737 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 175 | 11 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 986 | 31 956 | ||
GE | Autres charges | 20 131 | 17 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 635 599 | 4 347 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 911 | 243 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 675 | 3 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 675 | 3 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 334 | 11 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 334 | 11 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 658 | -7 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 252 | 236 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 | 434 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 | 10 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 2 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 9 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 | 1 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 235 | 8 236 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 200 | 229 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 053 | 1 669 | 25 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 969 | 10 505 | 127 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 022 | 12 175 | 153 197 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 406 | 16 986 | 6 756 | 94 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 406 | 16 986 | 6 756 | 94 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 406 | 16 986 | 6 756 | 115 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 986 | 6 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 870 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 780 | |||
UX | Autres créances clients | 840 983 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 760 | |||
VB | T. V. A. | 26 039 | |||
VP | Divers | 176 536 | |||
VC | Groupe et associés | 213 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 367 | 1 832 497 | 2 870 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 767 | 3 767 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 204 | 158 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 524 | 266 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 941 | 408 941 | ||
VW | T.V.A. | 312 297 | 312 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105 | 1 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 595 | 17 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 265 | 17 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 699 | 1 185 699 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 123 | 25 723 | 4 400 | 1 460 |
AH | Fonds commercial | 251 750 | 251 750 | 251 750 | |
AN | Terrains | 2 437 | 831 | 1 605 | 1 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 949 | 126 642 | 50 307 | 51 617 |
BD | Autres titres immobilisés | 533 | 533 | 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 664 | 153 197 | 311 467 | 307 914 |
BX | Clients et comptes rattachés | 967 763 | 94 636 | 873 127 | 724 733 |
BZ | Autres créances | 836 625 | 836 625 | 726 017 | |
CF | Disponibilités | 382 963 | 382 963 | 270 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 109 | 28 109 | 18 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 215 460 | 94 636 | 2 120 824 | 1 739 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 125 | 247 833 | 2 432 291 | 2 047 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 650 | 161 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 165 | 16 165 | ||
DG | Autres réserves | 858 576 | 629 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 200 | 229 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 225 592 | 1 036 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 767 | 11 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 204 | 97 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 988 867 | 852 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 061 | |||
EA | Autres dettes | 17 595 | 25 756 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 185 699 | 990 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 291 | 2 047 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 699 | 986 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 634 287 | 4 634 287 | 4 488 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 634 287 | 4 634 287 | 4 488 574 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 254 | 102 822 | ||
FQ | Autres produits | 1 968 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 830 510 | 4 591 397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 695 336 | 603 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 187 | 133 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 972 405 | 2 811 884 | ||
FZ | Charges sociales | 780 377 | 737 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 175 | 11 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 986 | 31 956 | ||
GE | Autres charges | 20 131 | 17 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 635 599 | 4 347 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 911 | 243 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 675 | 3 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 675 | 3 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 334 | 11 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 334 | 11 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 658 | -7 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 252 | 236 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 | 434 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 | 10 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 2 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 9 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 | 1 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 235 | 8 236 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 200 | 229 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 053 | 1 669 | 25 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 969 | 10 505 | 127 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 022 | 12 175 | 153 197 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 406 | 16 986 | 6 756 | 94 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 406 | 16 986 | 6 756 | 94 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 406 | 16 986 | 6 756 | 115 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 986 | 6 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 870 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 780 | |||
UX | Autres créances clients | 840 983 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 760 | |||
VB | T. V. A. | 26 039 | |||
VP | Divers | 176 536 | |||
VC | Groupe et associés | 213 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 367 | 1 832 497 | 2 870 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 767 | 3 767 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 204 | 158 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 524 | 266 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 941 | 408 941 | ||
VW | T.V.A. | 312 297 | 312 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105 | 1 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 595 | 17 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 265 | 17 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 699 | 1 185 699 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 799 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 123 | 25 723 | 4 400 | 1 460 |
AH | Fonds commercial | 251 750 | 251 750 | 251 750 | |
AN | Terrains | 2 437 | 831 | 1 605 | 1 703 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 176 949 | 126 642 | 50 307 | 51 617 |
BD | Autres titres immobilisés | 533 | 533 | 533 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 870 | 2 870 | 850 | |
BJ | TOTAL (I) | 464 664 | 153 197 | 311 467 | 307 914 |
BX | Clients et comptes rattachés | 967 763 | 94 636 | 873 127 | 724 733 |
BZ | Autres créances | 836 625 | 836 625 | 726 017 | |
CF | Disponibilités | 382 963 | 382 963 | 270 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 28 109 | 28 109 | 18 639 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 215 460 | 94 636 | 2 120 824 | 1 739 805 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 125 | 247 833 | 2 432 291 | 2 047 720 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 161 650 | 161 650 | ||
DD | Réserve légale (1) | 16 165 | 16 165 | ||
DG | Autres réserves | 858 576 | 629 176 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 200 | 229 400 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 225 592 | 1 036 391 | ||
DP | Provisions pour risques | 21 000 | 21 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 21 000 | 21 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 767 | 11 582 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 204 | 97 170 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 988 867 | 852 758 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 061 | |||
EA | Autres dettes | 17 595 | 25 756 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 17 265 | |||
EC | TOTAL (IV) | 1 185 699 | 990 328 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 432 291 | 2 047 720 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 185 699 | 986 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 634 287 | 4 634 287 | 4 488 574 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 634 287 | 4 634 287 | 4 488 574 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 194 254 | 102 822 | ||
FQ | Autres produits | 1 968 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 830 510 | 4 591 397 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 695 336 | 603 153 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 138 187 | 133 121 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 972 405 | 2 811 884 | ||
FZ | Charges sociales | 780 377 | 737 878 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 12 175 | 11 665 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 986 | 31 956 | ||
GE | Autres charges | 20 131 | 17 894 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 635 599 | 4 347 555 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 194 911 | 243 842 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 675 | 3 665 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 675 | 3 665 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 7 334 | 11 085 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 7 334 | 11 085 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -3 658 | -7 420 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 191 252 | 236 421 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186 | 434 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 186 | 10 434 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 | 2 219 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 | 9 219 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 182 | 1 214 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 2 235 | 8 236 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 189 200 | 229 400 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 053 | 1 669 | 25 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 116 969 | 10 505 | 127 474 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 141 022 | 12 175 | 153 197 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 21 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 000 | 21 000 | ||
6T | Sur comptes clients | 84 406 | 16 986 | 6 756 | 94 636 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 84 406 | 16 986 | 6 756 | 94 636 |
7C | TOTAL GENERAL | 105 406 | 16 986 | 6 756 | 115 636 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 16 986 | 6 756 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 870 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 126 780 | |||
UX | Autres créances clients | 840 983 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 54 173 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 173 760 | |||
VB | T. V. A. | 26 039 | |||
VP | Divers | 176 536 | |||
VC | Groupe et associés | 213 566 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 192 549 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 28 109 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 835 367 | 1 832 497 | 2 870 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 767 | 3 767 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 158 204 | 158 204 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 266 524 | 266 524 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 941 | 408 941 | ||
VW | T.V.A. | 312 297 | 312 297 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 105 | 1 105 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 595 | 17 595 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 17 265 | 17 265 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 699 | 1 185 699 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 799 |